Portfolio von Disciplined Value Mid Cap Fund
John Hancock Funds III · 137 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 21,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 15.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Energie 3,7 %
- Gesundheit 3,1 %
- Industrie 2,9 %
- Technologie 2,8 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Finanzen 1,2 %
- Nicht zugeordnet 78,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- GB 2,3 %
- BM 1,6 %
- SG 0,7 %
- CA 0,7 %
- IL 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 130 | 20,1 Mrd. $ | 94,35 % |
| GB | 2 | 494 Mio. $ | 2,32 % |
| BM | 2 | 331,5 Mio. $ | 1,55 % |
| SG | 1 | 149,9 Mio. $ | 0,70 % |
| CA | 1 | 148,2 Mio. $ | 0,70 % |
| IL | 1 | 81,1 Mio. $ | 0,38 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TechnipFMC PLC | 5.515.617 | 381,3 Mio. $ | 1,74 % |
| US Foods Holding Corp | 3.979.438 | 366,9 Mio. $ | 1,68 % |
| Ameriprise Financial Inc | 811.000 | 360,4 Mio. $ | 1,65 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 1.178.852 | 354,6 Mio. $ | 1,62 % |
| AutoZone Inc | 95.268 | 321,8 Mio. $ | 1,47 % |
| Cencora Inc | 999.110 | 313,9 Mio. $ | 1,43 % |
| Simon Property Group Inc | 1.620.113 | 302,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1.199.363 | 292,9 Mio. $ | 1,34 % |
| Keysight Technologies Inc | 964.430 | 272,3 Mio. $ | 1,24 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 1.371.280 | 267,9 Mio. $ | 1,22 % |
| eBay Inc | 2.930.938 | 266,8 Mio. $ | 1,22 % |
| Permian Resources Corp | 12.503.989 | 266,6 Mio. $ | 1,22 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 1.339.831 | 256,9 Mio. $ | 1,17 % |
| Allegion plc | 1.747.228 | 253,9 Mio. $ | 1,16 % |
| Textron Inc | 2.898.013 | 253,8 Mio. $ | 1,16 % |
| DTE Energy Co | 1.695.950 | 248 Mio. $ | 1,13 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 1.717.270 | 246 Mio. $ | 1,12 % |
| Tenet Healthcare Corp | 1.279.790 | 241,5 Mio. $ | 1,10 % |
| Markel Group Inc | 125.227 | 239,7 Mio. $ | 1,10 % |
| Packaging Corp of America | 1.104.635 | 234,4 Mio. $ | 1,07 % |
| Reliance Inc | 746.769 | 227 Mio. $ | 1,04 % |
| Microchip Technology Inc | 3.337.384 | 215,6 Mio. $ | 0,99 % |
| Range Resources Corp | 4.754.613 | 214,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Diamondback Energy Inc | 1.080.614 | 213,7 Mio. $ | 0,98 % |
| Stifel Financial Corp | 2.889.107 | 213,6 Mio. $ | 0,98 % |
| CF Industries Holdings Inc | 1.637.527 | 212,6 Mio. $ | 0,97 % |
| Generac Holdings Inc | 1.082.504 | 211,4 Mio. $ | 0,97 % |
| NVR Inc | 31.847 | 209,9 Mio. $ | 0,96 % |
| Howmet Aerospace Inc | 869.295 | 200,3 Mio. $ | 0,92 % |
| Regency Centers Corp | 2.625.970 | 198,7 Mio. $ | 0,91 % |
| Somnigroup International Inc | 2.671.041 | 197,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Ross Stores Inc | 910.589 | 197,3 Mio. $ | 0,90 % |
| East West Bancorp Inc | 1.825.224 | 194,9 Mio. $ | 0,89 % |
| CACI International Inc | 357.326 | 194,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Lamar Advertising Co | 1.522.144 | 192,8 Mio. $ | 0,88 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 638.276 | 189,7 Mio. $ | 0,87 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 685.504 | 189,7 Mio. $ | 0,87 % |
| Ball Corp | 3.173.294 | 187,6 Mio. $ | 0,86 % |
| L3Harris Technologies Inc | 534.639 | 184,5 Mio. $ | 0,84 % |
| TopBuild Corp | 523.845 | 184 Mio. $ | 0,84 % |
| OGE Energy Corp | 3.819.667 | 183,2 Mio. $ | 0,84 % |
| Phillips 66 | 990.744 | 180,5 Mio. $ | 0,82 % |
| Solventum Corp | 2.762.532 | 180,4 Mio. $ | 0,82 % |
| NetApp Inc | 1.729.416 | 177,1 Mio. $ | 0,81 % |
| Cigna Group/The | 657.706 | 175,4 Mio. $ | 0,80 % |
| McKesson Corp | 196.746 | 170,3 Mio. $ | 0,78 % |
| EastGroup Properties Inc | 917.874 | 169,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Quest Diagnostics Inc | 866.867 | 169,9 Mio. $ | 0,78 % |
| EQT Corp | 2.666.722 | 169,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Sysco Corp | 2.378.757 | 169,7 Mio. $ | 0,78 % |
| InterDigital Inc | 561.088 | 169,4 Mio. $ | 0,77 % |
| Masco Corp | 2.775.486 | 167,6 Mio. $ | 0,77 % |
| CDW Corp/DE | 1.378.296 | 166,8 Mio. $ | 0,76 % |
| Ralph Lauren Corp | 474.726 | 163,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Xcel Energy Inc | 2.048.419 | 162,7 Mio. $ | 0,74 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 1.386.663 | 162,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Williams-Sonoma Inc | 865.518 | 157,8 Mio. $ | 0,72 % |
| Watts Water Technologies Inc | 532.211 | 154,5 Mio. $ | 0,71 % |
| Frontdoor Inc | 2.907.728 | 153,7 Mio. $ | 0,70 % |
| Entergy Corp | 1.367.231 | 153,6 Mio. $ | 0,70 % |
| Murphy USA Inc | 308.478 | 152,4 Mio. $ | 0,70 % |
| IQVIA Holdings Inc | 888.187 | 151,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Flex Ltd | 2.289.694 | 149,9 Mio. $ | 0,68 % |
| Zebra Technologies Corp | 715.732 | 149,6 Mio. $ | 0,68 % |
| RB Global Inc | 1.545.895 | 148,2 Mio. $ | 0,68 % |
| AMETEK Inc | 681.186 | 146 Mio. $ | 0,67 % |
| Biogen Inc | 781.583 | 143,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 9.129.408 | 142,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Arch Capital Group Ltd | 1.476.804 | 141,8 Mio. $ | 0,65 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 563.517 | 140,4 Mio. $ | 0,64 % |
| Yum! Brands Inc | 890.347 | 138,4 Mio. $ | 0,63 % |
| EPAM Systems Inc | 1.022.320 | 138,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Labcorp Holdings Inc | 513.049 | 136,9 Mio. $ | 0,63 % |
| First American Financial Corp | 2.264.055 | 136,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Travelers Cos Inc/The | 466.900 | 136,2 Mio. $ | 0,62 % |
| STERIS PLC | 608.319 | 134,5 Mio. $ | 0,61 % |
| Boyd Gaming Corp | 1.636.035 | 134,4 Mio. $ | 0,61 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 1.885.138 | 134,2 Mio. $ | 0,61 % |
| FirstEnergy Corp | 2.635.145 | 133,5 Mio. $ | 0,61 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 2.644.857 | 133,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Valvoline Inc | 3.889.027 | 131 Mio. $ | 0,60 % |
| 3M Co | 882.249 | 128,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Marvell Technology Inc | 1.265.823 | 125,4 Mio. $ | 0,57 % |
| Commercial Metals Co | 2.026.287 | 124,5 Mio. $ | 0,57 % |
| DR Horton Inc | 906.809 | 124,4 Mio. $ | 0,57 % |
| Credit Acceptance Corp | 293.093 | 124,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 1.924.001 | 120,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Fifth Third Bancorp | 2.529.081 | 117,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Dover Corp | 554.071 | 115,5 Mio. $ | 0,53 % |
| UFP Industries Inc | 1.229.321 | 113,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1.243.354 | 112,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Landstar System Inc | 692.521 | 111 Mio. $ | 0,51 % |
| WEX Inc | 721.400 | 110,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Expedia Group Inc | 477.424 | 110,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Jabil Inc | 409.143 | 108,7 Mio. $ | 0,50 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 1.171.027 | 108,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Gen Digital Inc | 5.559.432 | 104,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Evercore Inc | 349.499 | 104,3 Mio. $ | 0,48 % |
| Essex Property Trust Inc | 429.924 | 104 Mio. $ | 0,48 % |
| Arrow Electronics Inc | 717.621 | 102,9 Mio. $ | 0,47 % |
| LKQ Corp | 3.495.265 | 102,7 Mio. $ | 0,47 % |
| QIAGEN NV | 2.540.687 | 101,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1.239.037 | 100,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Corpay Inc | 343.832 | 100,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Voya Financial Inc | 1.454.674 | 99,4 Mio. $ | 0,45 % |
| CenterPoint Energy Inc | 2.297.250 | 99,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Parker-Hannifin Corp | 110.653 | 99,1 Mio. $ | 0,45 % |
| NewMarket Corp | 151.405 | 97 Mio. $ | 0,44 % |
| Equity Residential | 1.614.445 | 95,5 Mio. $ | 0,44 % |
| SLB Ltd | 1.852.483 | 95,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Resideo Technologies Inc | 2.777.105 | 93,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 1.427.415 | 92,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Rocket Cos Inc | 6.472.895 | 92,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Builders FirstSource Inc | 1.111.921 | 91,5 Mio. $ | 0,42 % |
| SEI Investments Co | 1.164.927 | 91,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Extra Space Storage Inc | 671.740 | 88,1 Mio. $ | 0,40 % |
| ITT Inc | 462.311 | 88,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Leidos Holdings Inc | 561.628 | 87,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Synchrony Financial | 1.267.375 | 86,2 Mio. $ | 0,39 % |
| Marriott International Inc/MD | 262.867 | 86 Mio. $ | 0,39 % |
| Gentex Corp | 3.918.713 | 85,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Cavco Industries Inc | 172.455 | 83,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Domino's Pizza Inc | 227.781 | 81,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 567.565 | 81,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Darden Restaurants Inc | 408.874 | 80,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Ares Management Corp | 725.827 | 79,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Carlisle Cos Inc | 235.878 | 78,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Vontier Corp | 2.147.736 | 76,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Copart Inc | 2.263.245 | 75,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Qnity Electronics Inc | 646.440 | 74,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 856.881 | 67,8 Mio. $ | 0,31 % |
| VICI Properties Inc | 2.204.412 | 60,2 Mio. $ | 0,28 % |
| TE Connectivity PLC | 269.884 | 56,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 741.640 | 54 Mio. $ | 0,25 % |
| NRG Energy Inc | 361.915 | 52,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Churchill Downs Inc | 576.026 | 51,7 Mio. $ | 0,24 % |
| Masterbrand Inc | 4.565.625 | 37,9 Mio. $ | 0,17 % |