Zusammensetzung von Disciplined Value Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 23,2 Mrd. $ davon 23 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 135 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 4.238.312 | 433,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 2 | Ameriprise Financial Inc | 812.789 | 372,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | 5.527.786 | 366,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 1.623.688 | 363,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 5 | LPL Financial Holdings Inc | 1.181.453 | 332,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 6 | eBay Inc | 2.937.405 | 328,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 7 | Cencora Inc | 1.082.670 | 306,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 8 | CDW Corp/DE | 2.136.598 | 300,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 9 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.374.306 | 297,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | AutoZone Inc | 91.339 | 291,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | NetApp Inc | 1.876.269 | 290,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 12 | TENET HEALTHCARE CORP | 1.528.689 | 286 Mio. $ | 1,23 % |
| 13 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1.475.336 | 281,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 14 | Expeditors International of Washington Inc | 1.721.059 | 280,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 15 | Reliance Inc | 748.416 | 279,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | Ball Corp | 4.351.652 | 271,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 17 | Watts Water Technologies Inc | 685.156 | 268,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 18 | Textron Inc | 2.904.407 | 266,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 19 | Generac Holdings Inc | 904.749 | 264,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | Zebra Technologies Corp | 1.003.690 | 264,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 21 | Microchip Technology Inc | 2.844.148 | 259,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Quest Diagnostics Inc | 1.222.712 | 259,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | DTE ENERGY COMPANY | 1.699.692 | 259 Mio. $ | 1,12 % |
| 24 | Allegion plc | 1.751.083 | 246 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | Markel Group Inc | 125.503 | 245,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 26 | Packaging Corp of America | 999.118 | 238,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 27 | Lamar Advertising Co | 1.525.503 | 237,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | EAST WEST BANCORP INC | 1.829.251 | 236,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Howmet Aerospace Inc | 871.213 | 234,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2.967.722 | 232,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Affiliated Managers Group Inc | 687.017 | 232,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Williams-Sonoma Inc | 987.903 | 230,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | Masco Corp | 2.781.610 | 226,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | Frontdoor Inc | 2.914.144 | 226,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | Marathon Petroleum Corp | 878.126 | 224,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 1.012.683 | 221,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | NVR Inc | 31.917 | 217,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 38 | STERIS PLC | 1.027.218 | 216,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | Solventum Corp | 2.768.627 | 213,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 40 | Gen Digital Inc | 8.554.959 | 212,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 41 | Permian Resources Corp | 11.490.772 | 211,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 42 | Regency Centers Corp | 2.631.764 | 209,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 43 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 639.685 | 202,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 44 | Stifel Financial Corp | 2.895.481 | 202 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | Flex Ltd | 1.207.752 | 195,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 46 | Expedia Group Inc | 753.642 | 192,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | AMETEK Inc | 780.885 | 188,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | Credit Acceptance Corp | 293.739 | 187 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | EastGroup Properties Inc | 919.900 | 186,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | OGE ENERGY CORP | 3.828.094 | 186,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | InterDigital Inc | 649.103 | 183,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Cigna Group/The | 659.158 | 181,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | RB Global Inc | 1.549.306 | 180,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | SEI Investments Co | 2.039.303 | 178,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | McCormick & Co Inc/MD | 3.519.110 | 177,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Range Resources Corp | 4.765.103 | 177,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.567.909 | 176,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | Ross Stores Inc | 804.595 | 171,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Diamondback Energy Inc | 970.436 | 170,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | Biogen Inc | 783.308 | 169,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | Phillips 66 | 992.930 | 167,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | Labcorp Holdings Inc | 598.151 | 167,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | MURPHY USA INC | 309.158 | 166,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 64 | Ralph Lauren Corp | 413.483 | 166 Mio. $ | 0,72 % |
| 65 | CACI International Inc | 358.114 | 165,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 66 | Yum! Brands Inc | 1.032.976 | 165,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 67 | Xcel Energy Inc | 2.052.939 | 164,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 68 | Huntington Bancshares Inc/OH | 9.149.551 | 162,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 69 | Entergy Corp | 1.370.248 | 157,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 70 | L3Harris Technologies Inc | 535.818 | 155,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 71 | First American Financial Corp | 2.269.050 | 155,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 72 | Travelers Cos Inc/The | 467.931 | 154,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 73 | NewMarket Corp | 194.910 | 154,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 74 | Valvoline Inc | 3.897.607 | 154,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 75 | Arrow Electronics Inc | 719.205 | 153,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 76 | Lincoln Electric Holdings Inc | 564.761 | 149,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 77 | Dover Corp | 657.301 | 147,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 78 | Arch Capital Group Ltd | 1.480.063 | 143,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 79 | Landstar System Inc | 694.049 | 143,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 80 | Parker-Hannifin Corp | 144.128 | 141 Mio. $ | 0,61 % |
| 81 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1.173.611 | 139,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 82 | Corpay Inc | 411.953 | 137,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 83 | Commercial Metals Co | 2.030.758 | 127,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 84 | Essex Property Trust Inc | 430.873 | 125,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 85 | FirstEnergy Corp | 2.640.959 | 125,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 86 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1.246.098 | 124,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 87 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.928.246 | 124,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 88 | EQT Corp | 2.308.518 | 122,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 89 | DR Horton Inc | 744.346 | 121,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 90 | IQVIA Holdings Inc | 626.949 | 121,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 91 | Evercore Inc | 350.270 | 119,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 92 | Fifth Third Bancorp | 2.106.876 | 118,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 93 | 3M Co | 704.148 | 114 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | NXP Semiconductors NV | 398.505 | 112 Mio. $ | 0,48 % |
| 95 | Halozyme Therapeutics Inc | 1.430.565 | 112 Mio. $ | 0,48 % |
| 96 | UFP Industries Inc | 1.232.034 | 111,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 97 | TE Connectivity PLC | 550.692 | 111 Mio. $ | 0,48 % |
| 98 | McKesson Corp | 146.349 | 110,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 99 | Carlisle Cos Inc | 301.651 | 109,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 100 | Cavco Industries Inc | 172.835 | 106,2 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,1 %
- Industrie 9,0 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Technologie 7,5 %
- Gesundheit 6,7 %
- Energie 5,9 %
- Versorger 3,8 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Immobilien 2,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Nicht zugeordnet 41,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Bermuda 1,5 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 129 | 21,8 Mrd. $ | 95,08 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 491,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 346,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 4 | Kanada | 1 | 180,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 112 Mio. $ | 0,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Disciplined Value Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028882