Zusammensetzung von Disciplined Value Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 23,2 Mrd. $ davon 23 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 135 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CF Industries Holdings Inc | 975.268 | 105,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 102 | Ares Management Corp | 931.138 | 103,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 103 | Voya Financial Inc | 1.133.678 | 102,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 104 | Rocket Cos Inc | 6.487.177 | 102,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 105 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2.302.319 | 101,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 106 | Keysight Technologies Inc | 284.984 | 99,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 107 | Gentex Corp | 3.927.359 | 99,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 108 | Extra Space Storage Inc | 673.222 | 97,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 109 | Marriott International Inc/MD | 263.446 | 97,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 110 | Tapestry Inc | 660.010 | 96,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 111 | Synchrony Financial | 1.270.172 | 96,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 112 | Cactus Inc | 1.885.234 | 96,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 113 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.465.726 | 93,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 114 | ITT INC | 463.331 | 91,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 115 | Resideo Technologies Inc | 2.783.232 | 86,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 116 | SLB Ltd | 1.856.570 | 86,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 117 | Jabil Inc | 221.965 | 85,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 118 | Equity Residential | 1.254.677 | 85,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 119 | Equifax Inc | 536.968 | 85,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 120 | Darden Restaurants Inc | 409.777 | 84,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 121 | CHEMED CORP | 176.134 | 82 Mio. $ | 0,35 % |
| 122 | Globus Medical Inc | 1.030.725 | 81,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 123 | Qnity Electronics Inc | 491.804 | 80,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 124 | Sirius XM Holdings Inc | 2.691.207 | 79,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 125 | WEX Inc | 560.755 | 79,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 126 | TopBuild Corp | 198.142 | 70,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 127 | Cal-Maine Foods Inc | 858.772 | 69,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 128 | Warrior Met Coal Inc | 798.313 | 64,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | Boyd Gaming Corp | 729.621 | 64,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 130 | Vontier Corp | 2.152.475 | 62,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 131 | VICI Properties Inc | 2.209.276 | 58,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 132 | NRG ENERGY INC | 362.714 | 53 Mio. $ | 0,23 % |
| 133 | CHURCHILL DOWNS INC | 577.297 | 51,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 134 | TALEN ENERGY CORP | 120.303 | 46,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Donaldson Co Inc | 356.974 | 32 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,1 %
- Industrie 9,0 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Technologie 7,5 %
- Gesundheit 6,7 %
- Energie 5,9 %
- Versorger 3,8 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Immobilien 2,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Nicht zugeordnet 41,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Bermuda 1,5 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 129 | 21,8 Mrd. $ | 95,08 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 491,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 346,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 4 | Kanada | 1 | 180,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 112 Mio. $ | 0,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Disciplined Value Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028882