Composition de Disciplined Value Mid Cap Fund
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- Actif net
- 23,2 Md $ dont 23 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 135 dans 5 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CF Industries Holdings Inc | 975 268 | 105,6 M $ | 0,45 % |
| 102 | Ares Management Corp | 931 138 | 103,6 M $ | 0,45 % |
| 103 | Voya Financial Inc | 1 133 678 | 102,6 M $ | 0,44 % |
| 104 | Rocket Cos Inc | 6 487 177 | 102,2 M $ | 0,44 % |
| 105 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 302 319 | 101,4 M $ | 0,44 % |
| 106 | Keysight Technologies Inc | 284 984 | 99,8 M $ | 0,43 % |
| 107 | Gentex Corp | 3 927 359 | 99,2 M $ | 0,43 % |
| 108 | Extra Space Storage Inc | 673 222 | 97,8 M $ | 0,42 % |
| 109 | Marriott International Inc/MD | 263 446 | 97,6 M $ | 0,42 % |
| 110 | Tapestry Inc | 660 010 | 96,6 M $ | 0,42 % |
| 111 | Synchrony Financial | 1 270 172 | 96,6 M $ | 0,42 % |
| 112 | Cactus Inc | 1 885 234 | 96,6 M $ | 0,42 % |
| 113 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 465 726 | 93,8 M $ | 0,40 % |
| 114 | ITT INC | 463 331 | 91,6 M $ | 0,39 % |
| 115 | Resideo Technologies Inc | 2 783 232 | 86,6 M $ | 0,37 % |
| 116 | SLB Ltd | 1 856 570 | 86,3 M $ | 0,37 % |
| 117 | Jabil Inc | 221 965 | 85,6 M $ | 0,37 % |
| 118 | Equity Residential | 1 254 677 | 85,2 M $ | 0,37 % |
| 119 | Equifax Inc | 536 968 | 85,2 M $ | 0,37 % |
| 120 | Darden Restaurants Inc | 409 777 | 84,4 M $ | 0,36 % |
| 121 | CHEMED CORP | 176 134 | 82 M $ | 0,35 % |
| 122 | Globus Medical Inc | 1 030 725 | 81,4 M $ | 0,35 % |
| 123 | Qnity Electronics Inc | 491 804 | 80,3 M $ | 0,35 % |
| 124 | Sirius XM Holdings Inc | 2 691 207 | 79,5 M $ | 0,34 % |
| 125 | WEX Inc | 560 755 | 79,1 M $ | 0,34 % |
| 126 | TopBuild Corp | 198 142 | 70,2 M $ | 0,30 % |
| 127 | Cal-Maine Foods Inc | 858 772 | 69,2 M $ | 0,30 % |
| 128 | Warrior Met Coal Inc | 798 313 | 64,8 M $ | 0,28 % |
| 129 | Boyd Gaming Corp | 729 621 | 64,4 M $ | 0,28 % |
| 130 | Vontier Corp | 2 152 475 | 62,4 M $ | 0,27 % |
| 131 | VICI Properties Inc | 2 209 276 | 58,7 M $ | 0,25 % |
| 132 | NRG ENERGY INC | 362 714 | 53 M $ | 0,23 % |
| 133 | CHURCHILL DOWNS INC | 577 297 | 51,7 M $ | 0,22 % |
| 134 | TALEN ENERGY CORP | 120 303 | 46,2 M $ | 0,20 % |
| 135 | Donaldson Co Inc | 356 974 | 32 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,1 %
- Industrie 9,0 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Technologie 7,5 %
- Santé 6,7 %
- Énergie 5,9 %
- Services publics 3,8 %
- Consommation de base 2,9 %
- Immobilier 2,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Non attribué 41,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Bermudes 1,5 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 129 | 21,8 Md $ | 95,08 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 491,2 M $ | 2,14 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 346,4 M $ | 1,51 % |
| 4 | Canada | 1 | 180,4 M $ | 0,79 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 112 M $ | 0,49 % |
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