Composition de Disciplined Value Mid Cap Fund
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- Actif net
- 23,2 Md $ dont 23 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 135 dans 5 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 4 238 312 | 433,4 M $ | 1,87 % |
| 2 | Ameriprise Financial Inc | 812 789 | 372,9 M $ | 1,61 % |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | 5 527 786 | 366,5 M $ | 1,58 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 1 623 688 | 363,1 M $ | 1,56 % |
| 5 | LPL Financial Holdings Inc | 1 181 453 | 332,8 M $ | 1,43 % |
| 6 | eBay Inc | 2 937 405 | 328,3 M $ | 1,41 % |
| 7 | Cencora Inc | 1 082 670 | 306,4 M $ | 1,32 % |
| 8 | CDW Corp/DE | 2 136 598 | 300,5 M $ | 1,29 % |
| 9 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 374 306 | 297,7 M $ | 1,28 % |
| 10 | AutoZone Inc | 91 339 | 291,9 M $ | 1,26 % |
| 11 | NetApp Inc | 1 876 269 | 290,4 M $ | 1,25 % |
| 12 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 528 689 | 286 M $ | 1,23 % |
| 13 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1 475 336 | 281,7 M $ | 1,21 % |
| 14 | Expeditors International of Washington Inc | 1 721 059 | 280,5 M $ | 1,21 % |
| 15 | Reliance Inc | 748 416 | 279,6 M $ | 1,20 % |
| 16 | Ball Corp | 4 351 652 | 271,5 M $ | 1,17 % |
| 17 | Watts Water Technologies Inc | 685 156 | 268,2 M $ | 1,16 % |
| 18 | Textron Inc | 2 904 407 | 266,4 M $ | 1,15 % |
| 19 | Generac Holdings Inc | 904 749 | 264,9 M $ | 1,14 % |
| 20 | Zebra Technologies Corp | 1 003 690 | 264,2 M $ | 1,14 % |
| 21 | Microchip Technology Inc | 2 844 148 | 259,4 M $ | 1,12 % |
| 22 | Quest Diagnostics Inc | 1 222 712 | 259,2 M $ | 1,12 % |
| 23 | DTE ENERGY COMPANY | 1 699 692 | 259 M $ | 1,12 % |
| 24 | Allegion plc | 1 751 083 | 246 M $ | 1,06 % |
| 25 | Markel Group Inc | 125 503 | 245,1 M $ | 1,06 % |
| 26 | Packaging Corp of America | 999 118 | 238,1 M $ | 1,03 % |
| 27 | Lamar Advertising Co | 1 525 503 | 237,9 M $ | 1,03 % |
| 28 | EAST WEST BANCORP INC | 1 829 251 | 236,1 M $ | 1,02 % |
| 29 | Howmet Aerospace Inc | 871 213 | 234,2 M $ | 1,01 % |
| 30 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2 967 722 | 232,7 M $ | 1,00 % |
| 31 | Affiliated Managers Group Inc | 687 017 | 232,5 M $ | 1,00 % |
| 32 | Williams-Sonoma Inc | 987 903 | 230,3 M $ | 0,99 % |
| 33 | Masco Corp | 2 781 610 | 226,3 M $ | 0,98 % |
| 34 | Frontdoor Inc | 2 914 144 | 226,1 M $ | 0,97 % |
| 35 | Marathon Petroleum Corp | 878 126 | 224,5 M $ | 0,97 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 1 012 683 | 221,2 M $ | 0,95 % |
| 37 | NVR Inc | 31 917 | 217,5 M $ | 0,94 % |
| 38 | STERIS PLC | 1 027 218 | 216,3 M $ | 0,93 % |
| 39 | Solventum Corp | 2 768 627 | 213,6 M $ | 0,92 % |
| 40 | Gen Digital Inc | 8 554 959 | 212,9 M $ | 0,92 % |
| 41 | Permian Resources Corp | 11 490 772 | 211,5 M $ | 0,91 % |
| 42 | Regency Centers Corp | 2 631 764 | 209,9 M $ | 0,90 % |
| 43 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 639 685 | 202,7 M $ | 0,87 % |
| 44 | Stifel Financial Corp | 2 895 481 | 202 M $ | 0,87 % |
| 45 | Flex Ltd | 1 207 752 | 195,7 M $ | 0,84 % |
| 46 | Expedia Group Inc | 753 642 | 192,8 M $ | 0,83 % |
| 47 | AMETEK Inc | 780 885 | 188,9 M $ | 0,81 % |
| 48 | Credit Acceptance Corp | 293 739 | 187 M $ | 0,81 % |
| 49 | EastGroup Properties Inc | 919 900 | 186,3 M $ | 0,80 % |
| 50 | OGE ENERGY CORP | 3 828 094 | 186,3 M $ | 0,80 % |
| 51 | InterDigital Inc | 649 103 | 183,8 M $ | 0,79 % |
| 52 | Cigna Group/The | 659 158 | 181,7 M $ | 0,78 % |
| 53 | RB Global Inc | 1 549 306 | 180,4 M $ | 0,78 % |
| 54 | SEI Investments Co | 2 039 303 | 178,9 M $ | 0,77 % |
| 55 | McCormick & Co Inc/MD | 3 519 110 | 177,4 M $ | 0,76 % |
| 56 | Range Resources Corp | 4 765 103 | 177,2 M $ | 0,76 % |
| 57 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 567 909 | 176,8 M $ | 0,76 % |
| 58 | Ross Stores Inc | 804 595 | 171,3 M $ | 0,74 % |
| 59 | Diamondback Energy Inc | 970 436 | 170,6 M $ | 0,73 % |
| 60 | Biogen Inc | 783 308 | 169,2 M $ | 0,73 % |
| 61 | Phillips 66 | 992 930 | 167,9 M $ | 0,72 % |
| 62 | Labcorp Holdings Inc | 598 151 | 167,5 M $ | 0,72 % |
| 63 | MURPHY USA INC | 309 158 | 166,6 M $ | 0,72 % |
| 64 | Ralph Lauren Corp | 413 483 | 166 M $ | 0,72 % |
| 65 | CACI International Inc | 358 114 | 165,9 M $ | 0,71 % |
| 66 | Yum! Brands Inc | 1 032 976 | 165,1 M $ | 0,71 % |
| 67 | Xcel Energy Inc | 2 052 939 | 164,9 M $ | 0,71 % |
| 68 | Huntington Bancshares Inc/OH | 9 149 551 | 162,2 M $ | 0,70 % |
| 69 | Entergy Corp | 1 370 248 | 157,4 M $ | 0,68 % |
| 70 | L3Harris Technologies Inc | 535 818 | 155,7 M $ | 0,67 % |
| 71 | First American Financial Corp | 2 269 050 | 155,6 M $ | 0,67 % |
| 72 | Travelers Cos Inc/The | 467 931 | 154,5 M $ | 0,67 % |
| 73 | NewMarket Corp | 194 910 | 154,2 M $ | 0,66 % |
| 74 | Valvoline Inc | 3 897 607 | 154,1 M $ | 0,66 % |
| 75 | Arrow Electronics Inc | 719 205 | 153,5 M $ | 0,66 % |
| 76 | Lincoln Electric Holdings Inc | 564 761 | 149,9 M $ | 0,65 % |
| 77 | Dover Corp | 657 301 | 147,4 M $ | 0,64 % |
| 78 | Arch Capital Group Ltd | 1 480 063 | 143,7 M $ | 0,62 % |
| 79 | Landstar System Inc | 694 049 | 143,5 M $ | 0,62 % |
| 80 | Parker-Hannifin Corp | 144 128 | 141 M $ | 0,61 % |
| 81 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 173 611 | 139,6 M $ | 0,60 % |
| 82 | Corpay Inc | 411 953 | 137,3 M $ | 0,59 % |
| 83 | Commercial Metals Co | 2 030 758 | 127,4 M $ | 0,55 % |
| 84 | Essex Property Trust Inc | 430 873 | 125,6 M $ | 0,54 % |
| 85 | FirstEnergy Corp | 2 640 959 | 125,6 M $ | 0,54 % |
| 86 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1 246 098 | 124,7 M $ | 0,54 % |
| 87 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 928 246 | 124,3 M $ | 0,54 % |
| 88 | EQT Corp | 2 308 518 | 122,7 M $ | 0,53 % |
| 89 | DR Horton Inc | 744 346 | 121,2 M $ | 0,52 % |
| 90 | IQVIA Holdings Inc | 626 949 | 121,1 M $ | 0,52 % |
| 91 | Evercore Inc | 350 270 | 119,6 M $ | 0,52 % |
| 92 | Fifth Third Bancorp | 2 106 876 | 118,8 M $ | 0,51 % |
| 93 | 3M Co | 704 148 | 114 M $ | 0,49 % |
| 94 | NXP Semiconductors NV | 398 505 | 112 M $ | 0,48 % |
| 95 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 430 565 | 112 M $ | 0,48 % |
| 96 | UFP Industries Inc | 1 232 034 | 111,8 M $ | 0,48 % |
| 97 | TE Connectivity PLC | 550 692 | 111 M $ | 0,48 % |
| 98 | McKesson Corp | 146 349 | 110,6 M $ | 0,48 % |
| 99 | Carlisle Cos Inc | 301 651 | 109,4 M $ | 0,47 % |
| 100 | Cavco Industries Inc | 172 835 | 106,2 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,1 %
- Industrie 9,0 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Technologie 7,5 %
- Santé 6,7 %
- Énergie 5,9 %
- Services publics 3,8 %
- Consommation de base 2,9 %
- Immobilier 2,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Non attribué 41,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Bermudes 1,5 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 129 | 21,8 Md $ | 95,08 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 491,2 M $ | 2,14 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 346,4 M $ | 1,51 % |
| 4 | Canada | 1 | 180,4 M $ | 0,79 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 112 M $ | 0,49 % |
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