Zusammensetzung von iShares Russell 1000 Value ETF
iShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 79,7 Mrd. $ davon 79,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 870 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 27,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 19.855.153 | 4,7 Mrd. $ | 5,93 % |
| 2 | Apple Inc | 14.797.281 | 4,3 Mrd. $ | 5,37 % |
| 3 | Microsoft Corp | 8.296.643 | 3,1 Mrd. $ | 3,88 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 4.159.295 | 2,1 Mrd. $ | 2,61 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 5.971.846 | 2 Mrd. $ | 2,45 % |
| 6 | Intel Corp | 9.794.257 | 1,4 Mrd. $ | 1,72 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 5.381.736 | 1,4 Mrd. $ | 1,71 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 9.294.951 | 1,3 Mrd. $ | 1,59 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 8.824.264 | 1 Mrd. $ | 1,30 % |
| 10 | Walmart Inc | 8.961.848 | 1 Mrd. $ | 1,27 % |
| 11 | AbbVie Inc | 3.638.818 | 915,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 2.016.771 | 838,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 13 | Bank of America Corp | 13.765.012 | 784,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 5.208.255 | 763,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 5.525.520 | 710 Mio. $ | 0,89 % |
| 16 | Chevron Corp | 4.143.759 | 686,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 644.057 | 651,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 3.483.054 | 630,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 7.684.019 | 624,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 20 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.101.344 | 590,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 21 | RTX Corp | 3.012.665 | 571,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 6.841.899 | 565,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | Linde PLC | 1.029.896 | 534,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 24 | Morgan Stanley | 2.503.153 | 523,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 557.669 | 521,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 892.794 | 502,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | Citigroup Inc | 3.215.211 | 450 Mio. $ | 0,56 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 2.356.361 | 435,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | McDonald's Corp | 1.586.143 | 428,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 830.380 | 416,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 4.662.630 | 409,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 1.012.920 | 402,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 9.351.206 | 395,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 3.962.568 | 381,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 2.687.936 | 363,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Welltower Inc | 1.579.146 | 358,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 3.870.272 | 351,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 2.774.664 | 350,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Deere & Co | 551.403 | 349,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Union Pacific Corp | 1.235.816 | 336,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | Blackrock Inc | 341.044 | 327,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | AT&T Inc | 15.130.721 | 313,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 733.776 | 312,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 3.376.764 | 311,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Pfizer Inc | 12.717.281 | 306,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | CVS Health Corp | 2.866.503 | 296,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Progressive Corp/The | 1.304.696 | 285 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 3.944.157 | 284,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | American Express Co | 840.567 | 284,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | ConocoPhillips | 2.723.772 | 283,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 567.848 | 282,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Prologis Inc | 2.081.604 | 282 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 1.392.387 | 279,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1.775.312 | 278,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 1.252.206 | 276,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | Parker-Hannifin Corp | 281.940 | 275,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | S&P Global Inc | 660.278 | 268,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | Danaher Corp | 1.411.371 | 268,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Altria Group Inc | 3.733.135 | 268,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Chubb Ltd | 785.892 | 267,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.561.068 | 262,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Dell Technologies Inc | 592.713 | 255,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Stryker Corp | 772.377 | 243,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Southern Co/The | 2.520.510 | 241,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Equinix Inc | 220.007 | 229,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Medtronic PLC | 2.864.802 | 224,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Newmont Corp | 2.383.780 | 222,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | PNC Financial Services Group Inc/The | 896.896 | 220,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Duke Energy Corp | 1.740.087 | 220,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | US Bancorp | 3.475.902 | 209,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.436.735 | 207,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Home Depot Inc/The | 578.877 | 204,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | TJX Cos Inc/The | 1.343.007 | 203,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | General Dynamics Corp | 571.539 | 202,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Williams Cos Inc/The | 2.723.143 | 202,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Freeport-McMoRan Inc | 3.195.515 | 201 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | CSX Corp | 4.147.596 | 197,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Comcast Corp | 7.917.782 | 194,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Elevance Health Inc | 484.885 | 187,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Johnson Controls International plc | 1.279.652 | 187 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Synopsys Inc | 416.034 | 185,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | T-Mobile US Inc | 1.088.379 | 182,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Emerson Electric Co | 1.254.827 | 179,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.077.160 | 179,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | United Parcel Service Inc | 1.668.020 | 179,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | CME Group Inc | 807.032 | 178,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | O'Reilly Automotive Inc | 1.853.599 | 170,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Accenture PLC | 1.370.779 | 170,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | American Electric Power Co Inc | 1.216.662 | 166,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 668.507 | 166 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Mondelez International Inc | 2.867.255 | 165,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | 3M Co | 1.003.653 | 162,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Cigna Group/The | 583.179 | 160,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | CRH PLC | 1.493.113 | 159,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Honeywell International Inc | 708.674 | 158,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Norfolk Southern Corp | 502.403 | 158,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Honeywell Aerospace Inc | 708.674 | 156,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Travelers Cos Inc/The | 473.522 | 156,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | SLB Ltd | 3.339.339 | 155,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | General Motors Co | 2.013.760 | 155,2 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,2 %
- Finanzen 17,0 %
- Gesundheit 11,5 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 837 | 78,6 Mrd. $ | 98,74 % |
| 2 | Irland | 5 | 480,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 188,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 82,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Kanada | 3 | 81,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 74,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 30,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 29 Mio. $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 18,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 12 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von iShares Russell 1000 Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004345