Zusammensetzung von iShares Russell 1000 Value ETF
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- Nettovermögen
- 79,7 Mrd. $ davon 79,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 870 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 27,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EOG Resources Inc | 1.195.942 | 155,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | Intercontinental Exchange Inc | 1.255.177 | 154,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Ecolab Inc | 553.950 | 154,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | Aon PLC | 464.810 | 154,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 105 | FedEx Corp | 488.990 | 153,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 106 | Northrop Grumman Corp | 298.361 | 152 Mio. $ | 0,19 % |
| 107 | Valero Energy Corp | 581.323 | 151,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 108 | Air Products and Chemicals Inc | 489.138 | 143,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 109 | Warner Bros Discovery Inc | 5.373.275 | 143,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 110 | Phillips 66 | 840.579 | 142,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 111 | Boston Scientific Corp | 3.311.731 | 141,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 112 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 225.732 | 140,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 113 | Digital Realty Trust Inc | 780.810 | 140,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | Kinder Morgan Inc | 4.343.088 | 138,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | Truist Financial Corp | 2.783.980 | 138,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | PACCAR Inc | 1.153.763 | 138,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 117 | Allstate Corp/The | 572.891 | 136,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 118 | Waste Management Inc | 607.495 | 135,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 119 | Sempra | 1.460.268 | 135,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 120 | Dominion Energy Inc | 1.965.221 | 134,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.957.708 | 133,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 122 | Flex Ltd | 817.865 | 132,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 123 | Target Corp | 1.013.744 | 132,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 124 | Sherwin-Williams Co/The | 380.885 | 131,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | Arthur J Gallagher & Co | 569.428 | 130,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | HCA Healthcare Inc | 333.555 | 130 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | Boeing Co/The | 598.502 | 129,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 128 | Realty Income Corp | 2.084.666 | 129,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Delta Air Lines Inc | 1.372.920 | 128,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | Carrier Global Corp | 1.744.029 | 127,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 131 | Amgen Inc | 352.747 | 127,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 132 | Corteva Inc | 1.500.992 | 127,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 133 | Automatic Data Processing Inc | 566.227 | 126,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | AMETEK Inc | 510.819 | 123,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 135 | Coherent Corp | 313.262 | 123,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 136 | Illinois Tool Works Inc | 455.669 | 123,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Baker Hughes Co | 2.217.386 | 123,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | ONEOK Inc | 1.407.740 | 122,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | United Rentals Inc | 107.289 | 121,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | Ford Motor Co | 8.729.251 | 121,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | L3Harris Technologies Inc | 415.473 | 120,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Cummins Inc | 168.618 | 120,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | Aflac Inc | 1.016.902 | 119,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | Entergy Corp | 1.021.687 | 117,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | STARBUCKS CORP | 1.147.802 | 117,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 146 | Edwards Lifesciences Corp | 1.272.898 | 115,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | Fifth Third Bancorp | 2.019.527 | 113,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | Xcel Energy Inc | 1.394.229 | 112 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | Apollo Global Management Inc | 937.507 | 110,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | KKR & Co Inc | 1.195.978 | 109,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | Nucor Corp | 492.238 | 109,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 152 | NIKE Inc | 2.635.161 | 108,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 153 | Intuit Inc | 413.997 | 108,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | Exelon Corp | 2.288.141 | 106,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Humana Inc | 268.141 | 106,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | CHENIERE ENERGY INC | 435.821 | 104,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | Devon Energy Corp | 2.516.656 | 104 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | MetLife Inc | 1.206.463 | 102,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | AutoZone Inc | 31.772 | 101,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 160 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 376.634 | 101,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 161 | State Street Corp | 597.192 | 101,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 162 | Public Storage | 312.784 | 99,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Electronic Arts Inc | 482.338 | 98,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Ferguson Enterprises Inc | 405.626 | 96,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Becton Dickinson & Co | 634.560 | 96 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | VENTAS INC | 1.081.205 | 96 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | Motorola Solutions Inc | 229.731 | 95,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.892.504 | 94,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | Republic Services Inc | 444.167 | 94,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 170 | Colgate-Palmolive Co | 1.010.621 | 92,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 171 | United Airlines Holdings Inc | 678.533 | 92,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 172 | DR Horton Inc | 560.997 | 91,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Consolidated Edison Inc | 822.712 | 91 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.114.106 | 90,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | American International Group Inc | 1.189.089 | 88,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | Block Inc | 1.162.053 | 88,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Garmin Ltd | 366.617 | 87,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | eBay Inc | 775.047 | 86,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | PayPal Holdings Inc | 1.998.971 | 86,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | Vulcan Materials Co | 289.289 | 85,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | WEC Energy Group Inc | 727.394 | 84,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Ameriprise Financial Inc | 184.745 | 84,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 183 | Prudential Financial Inc | 776.296 | 83,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 184 | Agilent Technologies Inc | 630.235 | 83,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 185 | MSCI Inc | 148.800 | 83,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Iron Mountain Inc | 659.651 | 83,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | TransDigm Group Inc | 62.072 | 82,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | PG&E Corp | 4.895.570 | 82,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Waters Corp | 219.279 | 82,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Marathon Petroleum Corp | 321.532 | 82,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.070.118 | 81,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Moody's Corp | 180.488 | 81,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Monster Beverage Corp | 850.294 | 81,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | Carnival Corp Ltd | 2.846.001 | 81,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Hartford Insurance Group Inc/The | 610.663 | 80,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | Kenvue Inc | 4.229.598 | 80,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4.493.855 | 79,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 198 | CBRE Group Inc | 589.832 | 79,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 199 | Nasdaq Inc | 1.000.248 | 78,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 200 | Occidental Petroleum Corp | 1.617.864 | 78,6 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,2 %
- Finanzen 17,0 %
- Gesundheit 11,5 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 837 | 78,6 Mrd. $ | 98,74 % |
| 2 | Irland | 5 | 480,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 188,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 82,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Kanada | 3 | 81,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 74,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 30,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 29 Mio. $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 18,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 12 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
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