Zusammensetzung von iShares Russell 1000 Value ETF
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- Nettovermögen
- 69,8 Mrd. $ davon 69,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 866 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cheniere Energy Inc | 269.110 | 76,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 202 | Kenvue Inc | 4.365.712 | 75,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 203 | Halliburton Co | 1.928.166 | 75,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 204 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.051.091 | 74,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 205 | Agilent Technologies Inc | 654.219 | 74,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 206 | Ingersoll Rand Inc | 913.536 | 73,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 207 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3.055.800 | 72,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 208 | M&T Bank Corp | 351.841 | 72,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 209 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4.602.487 | 72 Mio. $ | 0,10 % |
| 210 | Devon Energy Corp | 1.405.129 | 70,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 211 | DTE Energy Co | 476.211 | 69,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 212 | Otis Worldwide Corp | 896.604 | 69,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 213 | Iron Mountain Inc | 674.345 | 68,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 214 | United Airlines Holdings Inc | 748.048 | 68,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 215 | Ameren Corp | 619.256 | 68,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 216 | Atmos Energy Corp | 367.798 | 67,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 217 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.106.333 | 67,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 218 | Dow Inc | 1.622.047 | 67,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 219 | Cboe Global Markets Inc | 239.924 | 67,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 220 | VICI Properties Inc | 2.455.134 | 67,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 221 | Xylem Inc/NY | 559.781 | 66,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 222 | IQVIA Holdings Inc | 387.779 | 66,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 223 | Yum! Brands Inc | 425.312 | 66,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 224 | Dover Corp | 311.731 | 65 Mio. $ | 0,09 % |
| 225 | PPL Corp | 1.699.014 | 64,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 226 | CenterPoint Energy Inc | 1.496.942 | 64,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 227 | Teledyne Technologies Inc | 106.738 | 64,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 228 | Edison International | 876.072 | 64,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 229 | Willis Towers Watson PLC | 219.956 | 63,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 230 | FirstEnergy Corp | 1.261.515 | 63,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 231 | Extra Space Storage Inc | 484.118 | 63,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 232 | TechnipFMC PLC | 917.827 | 63,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 233 | Interactive Brokers Group Inc | 930.079 | 62,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 234 | Biogen Inc | 335.747 | 61,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 235 | Hershey Co/The | 294.371 | 61,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 236 | American Water Works Co Inc | 447.429 | 60,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 237 | Coterra Energy Inc | 1.728.823 | 60,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 238 | Hubbell Inc | 122.600 | 60,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 239 | Dollar General Corp | 504.679 | 59,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 240 | Eversource Energy | 861.367 | 59,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 241 | Mettler-Toledo International Inc | 47.268 | 59,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 242 | Raymond James Financial Inc | 409.892 | 59,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 243 | Northern Trust Corp | 424.869 | 59,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 244 | Citizens Financial Group Inc | 982.959 | 58,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 245 | United Therapeutics Corp | 97.116 | 57,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 246 | Cardinal Health, Inc. | 272.024 | 57,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 247 | Curtiss-Wright Corp | 84.355 | 57,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 248 | ResMed Inc | 255.696 | 57,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 249 | Expand Energy Corp | 522.813 | 57,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 250 | ON Semiconductor Corp | 922.005 | 57,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 251 | Fidelity National Information Services Inc | 1.194.939 | 56,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 252 | Cincinnati Financial Corp | 353.894 | 55,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 253 | Qnity Electronics Inc | 481.046 | 55,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 254 | Flex Ltd | 842.540 | 55,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 255 | PPG Industries Inc | 514.497 | 55 Mio. $ | 0,08 % |
| 256 | Take-Two Interactive Software Inc | 276.788 | 54,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 257 | Synchrony Financial | 796.481 | 54,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 258 | Omnicom Group Inc | 716.942 | 54 Mio. $ | 0,08 % |
| 259 | CMS Energy Corp | 693.038 | 53,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 260 | AvalonBay Communities, Inc. | 327.019 | 53,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 261 | Casey's General Stores Inc | 72.096 | 52,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 262 | PulteGroup Inc | 444.778 | 52,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 263 | Regions Financial Corp | 1.989.817 | 52 Mio. $ | 0,07 % |
| 264 | Equity Residential | 871.090 | 51,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 265 | Church & Dwight Co Inc | 550.198 | 51,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 266 | Steel Dynamics Inc | 284.748 | 51,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | Labcorp Holdings Inc | 192.011 | 51,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 268 | NiSource Inc | 1.092.343 | 51 Mio. $ | 0,07 % |
| 269 | Quest Diagnostics Inc | 255.465 | 50,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 270 | Fiserv Inc | 892.789 | 49,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 271 | STERIS PLC | 224.207 | 49,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 272 | Woodward Inc | 137.775 | 49,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 273 | Royal Gold Inc | 192.840 | 49,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 274 | Zoom Communications Inc | 610.036 | 49 Mio. $ | 0,07 % |
| 275 | EMCOR Group Inc | 66.241 | 48,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 276 | Constellation Brands Inc | 325.380 | 48,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 277 | Albemarle Corp | 269.524 | 48,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 278 | Humana Inc | 276.640 | 48 Mio. $ | 0,07 % |
| 279 | Smurfit Westrock PLC | 1.195.068 | 47,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 280 | US Foods Holding Corp | 516.192 | 47,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 281 | LyondellBasell Industries NV | 587.590 | 47,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 282 | VeriSign Inc | 190.579 | 47,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 283 | Dollar Tree Inc | 430.837 | 47,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 284 | Kimberly-Clark Corp | 488.754 | 47,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 285 | Carnival Corp | 1.817.361 | 47 Mio. $ | 0,07 % |
| 286 | Paychex Inc | 509.316 | 46,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 287 | Block Inc | 774.931 | 46,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 288 | CF Industries Holdings Inc | 356.053 | 46,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 289 | Synopsys Inc | 116.495 | 46,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 290 | Waters Corp | 154.406 | 46 Mio. $ | 0,07 % |
| 291 | First Solar Inc | 232.387 | 45,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 292 | T Rowe Price Group Inc | 506.302 | 45,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 293 | General Mills, Inc. | 1.220.678 | 45,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 294 | Leidos Holdings Inc | 291.870 | 45,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 295 | Principal Financial Group Inc | 498.332 | 44,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 296 | ATI Inc | 308.430 | 44,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 297 | MSCI Inc | 83.129 | 44,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 298 | CH Robinson Worldwide Inc | 269.198 | 44,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 299 | Expeditors International of Washington Inc | 309.250 | 44,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 300 | DuPont de Nemours Inc | 963.074 | 44,1 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Industrie 11,1 %
- Gesundheit 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Kommunikation 7,5 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 834 | 68,7 Mrd. $ | 98,62 % |
| 2 | Irland | 5 | 319,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 180,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 173,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 69,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 58,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Singapur | 1 | 55,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Kanada | 2 | 50,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 21,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Jersey | 3 | 19,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,02 % |
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