Composition d'iShares Russell 1000 Value ETF
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- Actif net
- 79,7 Md $ dont 79,6 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 870 dans 12 pays
- 10 premières
- 27,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ON Semiconductor Corp | 830 637 | 78,5 M $ | 0,10 % |
| 202 | M&T Bank Corp | 327 387 | 77,9 M $ | 0,10 % |
| 203 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 243 712 | 77,4 M $ | 0,10 % |
| 204 | Roper Technologies Inc | 228 115 | 77,2 M $ | 0,10 % |
| 205 | Martin Marietta Materials Inc | 133 236 | 76,8 M $ | 0,10 % |
| 206 | Qnity Electronics Inc | 467 639 | 76,4 M $ | 0,10 % |
| 207 | Arch Capital Group Ltd | 777 990 | 75,5 M $ | 0,09 % |
| 208 | Diamondback Energy Inc | 428 631 | 75,3 M $ | 0,09 % |
| 209 | Crown Castle Inc | 973 592 | 73,7 M $ | 0,09 % |
| 210 | Coinbase Global Inc | 491 640 | 71,9 M $ | 0,09 % |
| 211 | Old Dominion Freight Line Inc | 331 118 | 71,7 M $ | 0,09 % |
| 212 | IQVIA Holdings Inc | 371 122 | 71,7 M $ | 0,09 % |
| 213 | Ingersoll Rand Inc | 872 805 | 71,6 M $ | 0,09 % |
| 214 | EQT Corp | 1 345 264 | 71,5 M $ | 0,09 % |
| 215 | Biogen Inc | 328 642 | 71 M $ | 0,09 % |
| 216 | Paychex Inc | 720 425 | 70,8 M $ | 0,09 % |
| 217 | DTE ENERGY COMPANY | 463 105 | 70,6 M $ | 0,09 % |
| 218 | Ameren Corp | 618 605 | 69,9 M $ | 0,09 % |
| 219 | Kroger Co/The | 1 247 330 | 69,3 M $ | 0,09 % |
| 220 | Yum! Brands Inc | 432 134 | 69,1 M $ | 0,09 % |
| 221 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 918 041 | 68,7 M $ | 0,09 % |
| 222 | Teledyne Technologies Inc | 102 651 | 68,5 M $ | 0,09 % |
| 223 | Extra Space Storage Inc | 467 406 | 67,9 M $ | 0,09 % |
| 224 | Northern Trust Corp | 388 415 | 67,5 M $ | 0,08 % |
| 225 | Cardinal Health Inc | 283 013 | 67,2 M $ | 0,08 % |
| 226 | Dover Corp | 297 133 | 66,6 M $ | 0,08 % |
| 227 | Citizens Financial Group Inc | 941 977 | 66 M $ | 0,08 % |
| 228 | Centene Corp | 1 011 483 | 64,9 M $ | 0,08 % |
| 229 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 012 673 | 64,8 M $ | 0,08 % |
| 230 | VICI Properties Inc | 2 420 050 | 64,3 M $ | 0,08 % |
| 231 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 458 351 | 64,2 M $ | 0,08 % |
| 232 | Strategy Inc | 729 362 | 63,4 M $ | 0,08 % |
| 233 | Atmos Energy Corp | 367 648 | 63,3 M $ | 0,08 % |
| 234 | STEEL DYNAMICS INC | 275 690 | 63,3 M $ | 0,08 % |
| 235 | Edison International | 848 964 | 63,2 M $ | 0,08 % |
| 236 | ResMed Inc | 323 888 | 63,1 M $ | 0,08 % |
| 237 | HALLIBURTON COMPANY | 1 857 177 | 63,1 M $ | 0,08 % |
| 238 | Cincinnati Financial Corp | 339 322 | 62,8 M $ | 0,08 % |
| 239 | Xylem Inc/NY | 528 807 | 62,5 M $ | 0,08 % |
| 240 | Hubbell Inc | 118 052 | 61,8 M $ | 0,08 % |
| 241 | Otis Worldwide Corp | 856 387 | 61,3 M $ | 0,08 % |
| 242 | PPL Corp | 1 677 546 | 61 M $ | 0,08 % |
| 243 | MKS Inc | 136 572 | 60,7 M $ | 0,08 % |
| 244 | Eversource Energy | 838 169 | 60,6 M $ | 0,08 % |
| 245 | PPG Industries Inc | 497 203 | 60,3 M $ | 0,08 % |
| 246 | American Tower Corp | 366 592 | 60 M $ | 0,08 % |
| 247 | Raymond James Financial Inc | 393 842 | 59,9 M $ | 0,08 % |
| 248 | Illumina Inc | 338 604 | 59,5 M $ | 0,07 % |
| 249 | Veeva Systems Inc | 332 451 | 59 M $ | 0,07 % |
| 250 | AvalonBay Communities Inc | 309 405 | 58,4 M $ | 0,07 % |
| 251 | FirstEnergy Corp | 1 225 991 | 58,3 M $ | 0,07 % |
| 252 | Fiserv Inc | 1 186 758 | 58,2 M $ | 0,07 % |
| 253 | Twilio Inc | 280 597 | 57,9 M $ | 0,07 % |
| 254 | PulteGroup Inc | 421 420 | 57,8 M $ | 0,07 % |
| 255 | Mettler-Toledo International Inc | 45 034 | 57,5 M $ | 0,07 % |
| 256 | Regions Financial Corp | 1 902 627 | 57,5 M $ | 0,07 % |
| 257 | Keysight Technologies Inc | 163 496 | 57,2 M $ | 0,07 % |
| 258 | Synchrony Financial | 751 622 | 57,2 M $ | 0,07 % |
| 259 | American Water Works Co Inc | 434 165 | 57,1 M $ | 0,07 % |
| 260 | MODERNA INC | 810 587 | 56,8 M $ | 0,07 % |
| 261 | Cboe Global Markets Inc | 233 184 | 56,6 M $ | 0,07 % |
| 262 | Equity Residential | 830 822 | 56,4 M $ | 0,07 % |
| 263 | Dollar General Corp | 490 209 | 56,4 M $ | 0,07 % |
| 264 | Adobe Inc | 273 090 | 56 M $ | 0,07 % |
| 265 | West Pharmaceutical Services Inc | 155 774 | 55,9 M $ | 0,07 % |
| 266 | Copart Inc | 1 965 646 | 55,4 M $ | 0,07 % |
| 267 | Willis Towers Watson PLC | 210 199 | 54,9 M $ | 0,07 % |
| 268 | Kimberly-Clark Corp | 499 239 | 54,8 M $ | 0,07 % |
| 269 | Markel Group Inc | 27 653 | 54 M $ | 0,07 % |
| 270 | Smurfit Westrock PLC | 1 163 637 | 53,8 M $ | 0,07 % |
| 271 | T Rowe Price Group Inc | 471 350 | 53,6 M $ | 0,07 % |
| 272 | Williams-Sonoma Inc | 226 692 | 52,8 M $ | 0,07 % |
| 273 | F5 Inc | 126 573 | 52,6 M $ | 0,07 % |
| 274 | CMS Energy Corp | 687 838 | 52,6 M $ | 0,07 % |
| 275 | Verisk Analytics Inc | 293 034 | 52,6 M $ | 0,07 % |
| 276 | Entegris Inc | 292 119 | 52,5 M $ | 0,07 % |
| 277 | Quest Diagnostics Inc | 245 948 | 52,1 M $ | 0,07 % |
| 278 | ROYALTY PHARMA PLC | 925 878 | 51,9 M $ | 0,07 % |
| 279 | Workday Inc | 423 253 | 51,8 M $ | 0,07 % |
| 280 | Principal Financial Group Inc | 478 953 | 51,6 M $ | 0,06 % |
| 281 | Okta Inc | 377 091 | 51,5 M $ | 0,06 % |
| 282 | Labcorp Holdings Inc | 183 591 | 51,4 M $ | 0,06 % |
| 283 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 595 012 | 51,4 M $ | 0,06 % |
| 284 | Hershey Co/The | 291 759 | 51,2 M $ | 0,06 % |
| 285 | Church & Dwight Co Inc | 527 525 | 51,1 M $ | 0,06 % |
| 286 | First Solar Inc | 215 993 | 51 M $ | 0,06 % |
| 287 | NISOURCE INC | 1 070 875 | 50,9 M $ | 0,06 % |
| 288 | Interactive Brokers Group Inc | 583 521 | 50,8 M $ | 0,06 % |
| 289 | United Therapeutics Corp | 92 660 | 50,2 M $ | 0,06 % |
| 290 | US Foods Holding Corp | 490 706 | 50,2 M $ | 0,06 % |
| 291 | Dollar Tree Inc | 414 655 | 50,2 M $ | 0,06 % |
| 292 | Veralto Corp | 549 325 | 48,7 M $ | 0,06 % |
| 293 | RB Global Inc | 416 092 | 48,5 M $ | 0,06 % |
| 294 | JB Hunt Transport Services Inc | 167 379 | 48,4 M $ | 0,06 % |
| 295 | Expeditors International of Washington Inc | 296 457 | 48,3 M $ | 0,06 % |
| 296 | Southwest Airlines Co | 937 226 | 48,2 M $ | 0,06 % |
| 297 | KeyCorp | 2 072 533 | 47,8 M $ | 0,06 % |
| 298 | Sysco Corp | 561 814 | 47 M $ | 0,06 % |
| 299 | EXPAND ENERGY CORP | 508 905 | 46,4 M $ | 0,06 % |
| 300 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 486 176 | 46,3 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,2 %
- Finance 17,0 %
- Santé 11,5 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 837 | 78,6 Md $ | 98,74 % |
| 2 | Irlande | 5 | 480,5 M $ | 0,60 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 188,1 M $ | 0,24 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 82,5 M $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 3 | 81,1 M $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 74,6 M $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 30,5 M $ | 0,04 % |
| 8 | Australie | 1 | 29 M $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 18,4 M $ | 0,02 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 12 M $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 1 | 3,4 M $ | 0,00 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1,6 M $ | 0,00 % |
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