Zusammensetzung von iShares Russell 1000 Value ETF
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- Nettovermögen
- 69,8 Mrd. $ davon 69,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 866 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kraft Heinz Co/The | 1.954.741 | 44 Mio. $ | 0,06 % |
| 302 | Markel Group Inc | 22.781 | 43,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 303 | Illumina Inc | 351.711 | 43,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 304 | Evergy Inc | 527.778 | 43,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 305 | nVent Electric PLC | 364.645 | 43,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 306 | Packaging Corp of America | 202.397 | 43 Mio. $ | 0,06 % |
| 307 | International Paper Co | 1.198.613 | 42,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 308 | Royalty Pharma PLC | 890.554 | 42,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 309 | Snap-on Inc | 117.457 | 42,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 310 | International Flavors & Fragrances Inc | 587.205 | 42,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 311 | KeyCorp | 2.118.415 | 42,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 312 | SBA Communications Corp | 245.943 | 42,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 313 | Alliant Energy Corp | 588.987 | 42,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 314 | Amcor PLC | 1.056.199 | 42 Mio. $ | 0,06 % |
| 315 | Quanta Services Inc | 76.217 | 41,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 316 | Moderna Inc | 820.324 | 41,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 317 | Equifax Inc | 230.880 | 41,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 318 | Loews Corp | 385.838 | 41,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 319 | NVR Inc | 6.246 | 41,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 320 | Tyson Foods Inc | 641.841 | 41,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 321 | West Pharmaceutical Services Inc | 164.048 | 41,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 322 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 453.417 | 41 Mio. $ | 0,06 % |
| 323 | Williams-Sonoma Inc | 224.388 | 40,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 324 | Lennar Corp | 469.666 | 40,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 325 | XPO Inc | 209.076 | 40,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 326 | Weyerhaeuser Co | 1.661.079 | 40,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 327 | Ulta Beauty Inc | 77.609 | 40,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 328 | Charter Communications, Inc. | 187.680 | 40,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 329 | HP Inc | 2.106.964 | 40,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 330 | Estee Lauder Cos Inc/The | 561.743 | 40,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 331 | Fortive Corp | 726.351 | 40,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 332 | MongoDB Inc | 163.506 | 40 Mio. $ | 0,06 % |
| 333 | Alcoa Corp | 594.258 | 39,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 334 | Marriott International Inc/MD | 119.550 | 39,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 335 | Ovintiv Inc | 658.600 | 39,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 336 | Hologic Inc | 511.513 | 38,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 337 | Brown & Brown Inc | 591.105 | 38,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 338 | RB Global Inc | 398.830 | 38,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 339 | F5 Inc | 131.806 | 38,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 340 | SoFi Technologies Inc | 2.395.453 | 38 Mio. $ | 0,05 % |
| 341 | Bunge Global SA | 298.663 | 38 Mio. $ | 0,05 % |
| 342 | Revolution Medicines Inc | 390.206 | 37,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 343 | First Citizens BancShares Inc/NC | 20.097 | 37,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 344 | Tenet Healthcare Corp | 200.328 | 37,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 345 | ITT Inc | 196.470 | 37,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 346 | JB Hunt Transport Services Inc | 175.439 | 37,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 347 | Akamai Technologies Inc | 322.422 | 37 Mio. $ | 0,05 % |
| 348 | Ball Corp | 623.265 | 36,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 349 | Centene Corp | 1.123.117 | 36,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 350 | Global Payments Inc | 542.347 | 36,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 351 | Sysco Corp | 509.808 | 36,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 352 | MasTec Inc | 113.013 | 36,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 353 | Reliance Inc | 119.411 | 36,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 354 | Carpenter Technology Corp | 91.061 | 35,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 355 | Viatris Inc | 2.643.990 | 35,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 356 | Trimble Inc | 545.976 | 35,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 357 | MKS Inc | 154.443 | 35,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 358 | Southwest Airlines Co | 943.821 | 35,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 359 | Essex Property Trust Inc | 146.129 | 35,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 360 | BWX Technologies Inc | 172.500 | 35,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 361 | Textron Inc | 402.254 | 35,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 362 | Invitation Homes Inc | 1.402.192 | 34,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 363 | Jacobs Solutions Inc | 273.349 | 34,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 364 | Kimco Realty Corp | 1.534.447 | 34,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 365 | PTC Inc | 241.457 | 34,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 366 | Aptiv PLC | 495.399 | 34,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 367 | Annaly Capital Management Inc | 1.622.620 | 34,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 368 | APA Corp | 807.879 | 34,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 369 | W R Berkley Corp | 516.090 | 34,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 370 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 89.555 | 34 Mio. $ | 0,05 % |
| 371 | CoStar Group Inc | 841.783 | 34 Mio. $ | 0,05 % |
| 372 | CDW Corp/DE | 279.812 | 33,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 373 | Twilio Inc | 268.958 | 33,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 374 | Entegris Inc | 288.606 | 33,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 375 | WP Carey Inc | 497.346 | 33,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 376 | Genuine Parts Co | 317.949 | 33,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 377 | Permian Resources Corp | 1.572.181 | 33,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 378 | East West Bancorp Inc | 313.591 | 33,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 379 | Clean Harbors Inc | 116.551 | 33,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 380 | API Group Corp | 819.414 | 33,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 381 | Southern Copper Corp | 192.954 | 33,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 382 | TALEN ENERGY CORP | 103.991 | 33,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 383 | Medline Inc | 741.742 | 33 Mio. $ | 0,05 % |
| 384 | IDEX Corp | 173.862 | 33 Mio. $ | 0,05 % |
| 385 | Apollo Global Management Inc | 293.851 | 32,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 386 | Pentair PLC | 375.482 | 32,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 387 | Cooper Cos Inc/The | 456.793 | 32,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 388 | Nordson Corp | 122.745 | 32,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 389 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 266.996 | 32,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 390 | SS&C Technologies Holdings Inc | 481.707 | 32,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 391 | Graco Inc | 381.082 | 32,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 392 | Regency Centers Corp | 415.122 | 31,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 393 | DT Midstream Inc | 233.170 | 31,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 394 | New York Times Co/The | 369.684 | 31 Mio. $ | 0,04 % |
| 395 | TransUnion | 447.328 | 31 Mio. $ | 0,04 % |
| 396 | Reinsurance Group of America Inc | 151.454 | 30,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 397 | Rocket Cos Inc | 2.168.840 | 30,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 398 | RBC Bearings Inc | 56.793 | 30,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 399 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 103.688 | 30,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 400 | Avery Dennison Corp | 177.178 | 30,6 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Industrie 11,1 %
- Gesundheit 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Kommunikation 7,5 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 834 | 68,7 Mrd. $ | 98,62 % |
| 2 | Irland | 5 | 319,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 180,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 173,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 69,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 58,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Singapur | 1 | 55,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Kanada | 2 | 50,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 21,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Jersey | 3 | 19,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,02 % |
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