Zusammensetzung von iShares Russell 1000 Value ETF
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- Nettovermögen
- 69,8 Mrd. $ davon 69,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 866 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Lincoln Electric Holdings Inc | 122.754 | 30,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 402 | Veralto Corp | 342.802 | 30,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 403 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.577.214 | 30,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 404 | Toll Brothers Inc | 219.593 | 30 Mio. $ | 0,04 % |
| 405 | Hasbro Inc | 319.779 | 29,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 406 | WESCO International Inc | 108.994 | 29,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 407 | TD SYNNEX Corp | 176.305 | 29,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 408 | Omega Healthcare Investors Inc | 675.437 | 29,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 409 | Pinnacle Financial Partners Inc | 341.381 | 29,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 410 | McCormick & Co Inc/MD | 580.750 | 29,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 411 | Watsco Inc | 79.974 | 29,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 412 | Carlyle Group Inc/The | 601.055 | 29,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 413 | RPM International Inc | 291.845 | 29 Mio. $ | 0,04 % |
| 414 | Clorox Co/The | 278.975 | 28,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 415 | Tradeweb Markets Inc | 245.604 | 28,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 416 | Masco Corp | 475.752 | 28,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 417 | Allegion plc | 197.539 | 28,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 418 | QXO Inc | 1.476.096 | 28,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 419 | Dick's Sporting Goods Inc | 144.542 | 28,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 420 | Sun Communities Inc | 226.658 | 28,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 421 | Best Buy Co Inc | 444.342 | 28,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 422 | NetApp Inc | 278.569 | 28,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 423 | Regal Rexnord Corp | 152.058 | 28,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 424 | Unum Group | 389.092 | 28,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 425 | Five Below Inc | 123.834 | 28,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 426 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 332.638 | 28,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 427 | Antero Resources Corp | 666.342 | 28,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 428 | Carlisle Cos Inc | 83.675 | 27,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 429 | Solstice Advanced Materials Inc | 366.173 | 27,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 430 | Ralph Lauren Corp | 80.821 | 27,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 431 | Gaming and Leisure Properties Inc | 625.064 | 27,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 432 | Pinnacle West Capital Corp. | 274.138 | 27,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 433 | Mueller Industries Inc | 249.076 | 27,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 434 | Fox Corp | 472.544 | 27,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 435 | Equity LifeStyle Properties Inc | 442.054 | 27,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 436 | Rivian Automotive Inc | 1.824.335 | 27,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 437 | Fidelity National Financial Inc | 587.735 | 27,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 438 | CACI International Inc | 49.918 | 27,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 439 | Elanco Animal Health Inc | 1.130.990 | 27,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 440 | Align Technology Inc | 157.812 | 27,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 441 | Roivant Sciences Ltd | 973.764 | 27 Mio. $ | 0,04 % |
| 442 | Everest Group Ltd | 81.655 | 26,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 443 | Crown Holdings Inc | 266.153 | 26,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 444 | Jack Henry & Associates Inc | 166.947 | 26,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 445 | BorgWarner Inc | 485.855 | 26,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 446 | Performance Food Group Co | 307.272 | 26,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 447 | Healthpeak Properties Inc | 1.592.470 | 26,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 448 | Webster Financial Corp | 375.176 | 26 Mio. $ | 0,04 % |
| 449 | Essential Utilities Inc | 645.953 | 26 Mio. $ | 0,04 % |
| 450 | Generac Holdings Inc | 132.312 | 25,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 451 | Service Corp International/US | 312.276 | 25,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 452 | AECOM | 303.296 | 25,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 453 | Incyte Corp | 272.313 | 25,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 454 | Brookfield Asset Management Ltd | 575.105 | 25,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 455 | AGNC Investment Corp | 2.536.466 | 25,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 456 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 134.433 | 25,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 457 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 114.328 | 25,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 458 | Assurant Inc | 116.545 | 25,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 459 | Globe Life Inc | 182.223 | 25,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 460 | Stifel Financial Corp | 341.548 | 25,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 461 | Stanley Black & Decker Inc | 355.174 | 25,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 462 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 256.093 | 25,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 463 | First Horizon Corp | 1.103.295 | 25,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 464 | Evercore Inc | 83.987 | 25,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 465 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 437.551 | 24,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 466 | Range Resources Corp | 543.977 | 24,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 467 | Zoetis Inc | 207.571 | 24,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 468 | Zebra Technologies Corp | 116.885 | 24,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 469 | Verisk Analytics Inc | 128.698 | 24,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 470 | Roku Inc | 257.695 | 24,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 471 | Aramark | 600.868 | 24,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 472 | UDR Inc | 718.251 | 24,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 473 | Jones Lang LaSalle Inc | 79.337 | 24,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 474 | Camden Property Trust | 241.709 | 23,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 475 | OGE Energy Corp | 482.306 | 23,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 476 | J M Smucker Co/The | 238.493 | 23 Mio. $ | 0,03 % |
| 477 | Revvity Inc | 260.076 | 22,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 478 | Applied Industrial Technologies Inc | 85.741 | 22,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 479 | Donaldson Co Inc | 267.180 | 22,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 480 | EastGroup Properties Inc | 121.981 | 22,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 481 | Advanced Drainage Systems Inc | 162.777 | 22,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 482 | Solventum Corp | 340.647 | 22,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 483 | Globus Medical Inc | 258.112 | 22,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 484 | CNH Industrial NV | 2.020.576 | 22,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 485 | AES Corp/The | 1.576.280 | 22,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 486 | Jabil Inc | 83.565 | 22,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 487 | Universal Health Services Inc | 123.900 | 22,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 488 | Encompass Health Corp | 229.040 | 22,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 489 | Ally Financial Inc | 560.517 | 22 Mio. $ | 0,03 % |
| 490 | American Homes 4 Rent | 785.388 | 21,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 491 | Fastenal Co | 472.454 | 21,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 492 | News Corp | 872.409 | 21,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 493 | Saia Inc | 61.413 | 21,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 494 | GameStop Corp | 934.010 | 21,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 495 | Coca-Cola Consolidated Inc | 111.962 | 21,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 496 | SOUTHSTATE BANK CORP | 230.921 | 21,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 497 | Flowserve Corp | 290.052 | 21,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 498 | Toro Co/The | 227.164 | 21,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 499 | Gen Digital Inc | 1.125.359 | 21,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 500 | Oshkosh Corp | 143.890 | 21,2 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Industrie 11,1 %
- Gesundheit 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Kommunikation 7,5 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 834 | 68,7 Mrd. $ | 98,62 % |
| 2 | Irland | 5 | 319,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 180,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 173,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 69,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 58,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Singapur | 1 | 55,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Kanada | 2 | 50,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 21,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Jersey | 3 | 19,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,02 % |
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