Zusammensetzung von iShares Russell 1000 Value ETF
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- Nettovermögen
- 69,8 Mrd. $ davon 69,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 866 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Wintrust Financial Corp | 152.152 | 21,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 502 | Old Republic International Corp | 526.388 | 21 Mio. $ | 0,03 % |
| 503 | TopBuild Corp | 59.719 | 21 Mio. $ | 0,03 % |
| 504 | Circle Internet Group Inc | 219.801 | 21 Mio. $ | 0,03 % |
| 505 | Restaurant Brands International Inc | 283.643 | 21 Mio. $ | 0,03 % |
| 506 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 363.137 | 20,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 507 | Federal Realty Investment Trust | 196.226 | 20,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 508 | Owens Corning | 190.024 | 20,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 509 | Builders FirstSource Inc | 249.579 | 20,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 510 | Invesco Ltd | 839.436 | 20,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 511 | National Fuel Gas Co | 215.717 | 20,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 512 | Brixmor Property Group Inc | 702.852 | 20,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 513 | Eastman Chemical Co | 265.199 | 20,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 514 | HF Sinclair Corp | 321.619 | 20,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 515 | Viper Energy Inc | 426.967 | 20,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 516 | Acuity Inc | 71.018 | 19,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 517 | Baxter International Inc | 1.177.554 | 19,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 518 | Darling Ingredients Inc | 316.272 | 19,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 519 | Agree Realty Corp | 258.855 | 19,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 520 | American Financial Group Inc/OH | 152.495 | 19,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 521 | Charles River Laboratories International Inc | 112.633 | 19,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 522 | Crane Co | 113.292 | 19,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 523 | McKesson Corp | 22.270 | 19,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 524 | Booking Holdings Inc | 4.545 | 19,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 525 | CubeSmart | 522.018 | 19,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 526 | Littelfuse Inc | 56.001 | 19 Mio. $ | 0,03 % |
| 527 | AptarGroup Inc | 150.626 | 19 Mio. $ | 0,03 % |
| 528 | Cognex Corp | 387.339 | 19 Mio. $ | 0,03 % |
| 529 | BXP Inc | 364.194 | 18,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 530 | Zions Bancorp NA | 327.444 | 18,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 531 | QIAGEN NV | 467.138 | 18,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 532 | Bio-Techne Corp | 357.281 | 18,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 533 | Chord Energy Corp | 130.766 | 18,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 534 | Mosaic Co/The | 728.360 | 18,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 535 | Cullen/Frost Bankers Inc | 135.463 | 18,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 536 | Primerica Inc | 73.883 | 18,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 537 | Columbia Banking System Inc | 674.606 | 18,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 538 | Allison Transmission Holdings Inc | 158.008 | 18,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 539 | Ryder System Inc | 89.965 | 18,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 540 | SEI Investments Co | 234.278 | 18,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 541 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 395.890 | 18,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 542 | Popular Inc | 136.849 | 18,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 543 | Skyworks Solutions Inc | 341.695 | 18,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 544 | Okta Inc | 232.176 | 18,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 545 | NNN REIT Inc | 431.665 | 18,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 546 | Fox Corp | 340.760 | 18,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 547 | UGI Corp | 496.433 | 18,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 548 | Valmont Industries Inc | 45.203 | 18,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 549 | Domino's Pizza Inc | 50.041 | 18 Mio. $ | 0,03 % |
| 550 | Onto Innovation Inc | 87.277 | 17,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 551 | IDACORP Inc | 124.593 | 17,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 552 | Element Solutions Inc | 520.384 | 17,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 553 | Wynn Resorts Ltd | 174.620 | 17,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 554 | Henry Schein Inc | 239.696 | 17,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 555 | Affiliated Managers Group Inc | 63.684 | 17,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 556 | TKO Group Holdings Inc | 87.372 | 17,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 557 | FactSet Research Systems Inc | 80.984 | 17,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 558 | Rexford Industrial Realty Inc | 533.820 | 17,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 559 | LKQ Corp | 593.796 | 17,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 560 | Antero Midstream Corp | 761.883 | 17,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 561 | A O Smith Corp | 262.876 | 17,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 562 | MGM Resorts International | 466.591 | 17,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 563 | Conagra Brands Inc | 1.097.730 | 17,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 564 | Kirby Corp | 128.995 | 17,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 565 | First Industrial Realty Trust Inc | 295.884 | 17,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 566 | Millicom International Cellular SA | 228.395 | 17,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 567 | Axis Capital Holdings Ltd | 168.663 | 17,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 568 | Match Group Inc | 556.779 | 17,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 569 | Cirrus Logic Inc | 118.201 | 17,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 570 | Nutanix Inc | 447.598 | 17 Mio. $ | 0,02 % |
| 571 | EPAM Systems Inc | 124.884 | 16,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 572 | Arrow Electronics Inc | 117.585 | 16,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 573 | SharkNinja Inc | 158.722 | 16,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 574 | Matador Resources Co | 265.967 | 16,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 575 | Celanese Corp | 254.185 | 16,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 576 | Ingredion Inc | 145.437 | 16,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 577 | AGCO Corp | 141.350 | 16,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 578 | Amdocs Ltd | 247.661 | 16,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 579 | Molson Coors Beverage Co | 374.177 | 16,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 580 | WW Grainger Inc | 14.723 | 16,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 581 | XP Inc | 841.678 | 16 Mio. $ | 0,02 % |
| 582 | Sherwin-Williams Co/The | 49.735 | 15,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 583 | MP Materials Corp | 326.193 | 15,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 584 | Air Lease Corp | 241.088 | 15,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 585 | Zillow Group Inc | 377.823 | 15,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 586 | NOV Inc | 830.534 | 15,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 587 | Lululemon Athletica Inc | 101.644 | 15,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 588 | Unity Software Inc | 708.989 | 15,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 589 | Weatherford International PLC | 162.153 | 15,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 590 | STAG Industrial Inc | 425.199 | 15,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 591 | Commerce Bancshares Inc/MO | 310.703 | 15,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 592 | Voya Financial Inc | 222.543 | 15,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 593 | Simpson Manufacturing Co Inc | 87.515 | 15 Mio. $ | 0,02 % |
| 594 | Qorvo Inc | 193.514 | 15 Mio. $ | 0,02 % |
| 595 | American Airlines Group Inc | 1.393.434 | 15 Mio. $ | 0,02 % |
| 596 | Maplebear Inc | 399.406 | 15 Mio. $ | 0,02 % |
| 597 | Hormel Foods Corp | 658.908 | 14,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 598 | Tetra Tech Inc | 494.826 | 14,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 599 | Janus Henderson Group PLC | 285.936 | 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 600 | Super Micro Computer Inc | 641.677 | 14,6 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Industrie 11,1 %
- Gesundheit 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Kommunikation 7,5 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 834 | 68,7 Mrd. $ | 98,62 % |
| 2 | Irland | 5 | 319,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 180,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 173,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 69,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 58,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Singapur | 1 | 55,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Kanada | 2 | 50,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 21,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Jersey | 3 | 19,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,02 % |
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