Zusammensetzung von Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,1 Mrd. $ davon 7,1 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 4,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 89.847 | 37,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | Sandisk Corp | 20.204 | 34,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 64.667 | 33,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | Intel Corp | 275.805 | 31,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 31.780 | 30,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 34.335 | 30,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | ON Semiconductor Corp | 223.927 | 27 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Hewlett Packard Enterprise Co | 616.648 | 26,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | WESTERN DIGITAL CORP | 49.285 | 26,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 10 | Datadog Inc | 104.184 | 25,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 11 | QUALCOMM Inc | 99.295 | 24,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 12 | Humana Inc | 77.259 | 23,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 13 | NetApp Inc | 135.033 | 23,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 14 | Palo Alto Networks Inc | 80.612 | 22,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 15 | Ciena Corp | 38.977 | 22,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 16 | Centene Corp | 371.234 | 22,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 17 | Crowdstrike Holdings Inc | 30.095 | 22 Mio. $ | 0,31 % |
| 18 | Fortinet Inc | 159.358 | 22 Mio. $ | 0,31 % |
| 19 | NXP Semiconductors NV | 66.035 | 21,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 20 | First Solar Inc | 66.432 | 20,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 66.618 | 20,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 168.796 | 20,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | Super Micro Computer Inc | 422.915 | 19,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 24 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 12.404 | 19,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 25 | HP Inc | 713.442 | 19,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 26 | Nucor Corp | 76.852 | 19,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 27 | Lam Research Corp | 60.286 | 19,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 28 | Microchip Technology Inc | 201.092 | 19 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | Coherent Corp | 52.594 | 19 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | Ford Motor Co | 1.086.422 | 18,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | Jabil Inc | 51.751 | 18,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | Akamai Technologies Inc | 124.854 | 18,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | STEEL DYNAMICS INC | 71.637 | 18,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Skyworks Solutions Inc | 238.041 | 18,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | Delta Air Lines Inc | 223.071 | 18,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | Oracle Corp | 80.743 | 18,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | Corning Inc | 100.298 | 18,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | West Pharmaceutical Services Inc | 55.464 | 17,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | Elevance Health Inc | 45.526 | 17,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | AppLovin Corp | 29.136 | 17,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Qnity Electronics Inc | 113.547 | 17,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | F5 Inc | 45.960 | 17,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 46.287 | 17,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | Generac Holdings Inc | 62.683 | 17,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | JB Hunt Transport Services Inc | 62.738 | 17,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | KLA Corp | 9.013 | 17,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | Broadcom Inc | 38.659 | 17,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 9.429 | 17,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 49 | Analog Devices Inc | 41.380 | 17,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 50 | Morgan Stanley | 81.991 | 17,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 51 | Waters Corp | 44.220 | 17 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | Applied Materials Inc | 37.562 | 16,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | United Rentals Inc | 16.923 | 16,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 19.658 | 16,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Amazon.com Inc | 62.057 | 16,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | Cadence Design Systems Inc | 44.762 | 16,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Interactive Brokers Group Inc | 192.671 | 16,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | DaVita Inc | 85.831 | 16,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | United Airlines Holdings Inc | 145.038 | 16,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | Best Buy Co Inc | 212.898 | 16,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | Quanta Services Inc | 23.212 | 16,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | Goldman Sachs Group Inc/The | 16.003 | 16,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | Teradyne Inc | 43.777 | 16,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | Ares Management Corp | 127.349 | 16,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | Franklin Resources Inc | 527.402 | 16,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | CATERPILLAR INC | 18.646 | 16,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | State Street Corp | 104.732 | 16,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | Gen Digital Inc | 626.327 | 16,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 54.023 | 16,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Apollo Global Management Inc | 124.323 | 16 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | VeriSign Inc | 55.927 | 16 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Rockwell Automation Inc | 35.294 | 15,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | MGM Resorts International | 362.792 | 15,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | CVS Health Corp | 173.743 | 15,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Agilent Technologies Inc | 116.483 | 15,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Robinhood Markets Inc | 167.334 | 15,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Host Hotels & Resorts Inc | 686.467 | 15,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | Apple Inc | 50.454 | 15,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Old Dominion Freight Line Inc | 69.890 | 15,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | FactSet Research Systems Inc | 64.085 | 15,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Keysight Technologies Inc | 46.438 | 15,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | eBay Inc | 143.775 | 15,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Iron Mountain Inc | 122.425 | 15,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Bank of New York Mellon Corp/The | 112.586 | 15,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | INVESCO LTD | 549.650 | 15,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | Carvana Co | 213.533 | 15,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | MetLife Inc | 188.261 | 15,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | Vertiv Holdings Co | 49.195 | 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Revvity Inc | 148.423 | 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Northern Trust Corp | 93.616 | 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Principal Financial Group Inc | 149.371 | 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Cboe Global Markets Inc | 46.340 | 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Block Inc | 203.757 | 15,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | T Rowe Price Group Inc | 147.519 | 15,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Cummins Inc | 23.723 | 15,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | VIATRIS INC | 942.005 | 15,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Invitation Homes Inc | 522.274 | 15,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Arista Networks Inc | 95.548 | 15,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | Citigroup Inc | 120.812 | 15,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | MSCI Inc | 24.067 | 15,2 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,0 %
- Industrie 12,4 %
- Finanzen 12,3 %
- Gesundheit 8,4 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Versorger 5,3 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,4 %
- Immobilien 3,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Nicht zugeordnet 20,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 7 Mrd. $ | 99,00 % |
| 2 | Irland | 3 | 36,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 21,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027817