Zusammensetzung von Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,1 Mrd. $ davon 7 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 3,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp/DE | 56.243 | 35,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 2 | Moderna Inc | 449.463 | 24,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Texas Pacific Land Corp | 44.651 | 23,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Corning Inc | 141.519 | 21,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 50.552 | 20,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Teradyne Inc | 63.949 | 20,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Western Digital Corp | 71.583 | 20 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Qnity Electronics Inc | 154.653 | 19,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Keysight Technologies Inc | 62.652 | 19,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Freeport-McMoRan Inc | 280.342 | 19,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Lockheed Martin Corp | 28.418 | 18,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 12 | Comfort Systems USA Inc | 13.052 | 18,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Newmont Corp | 141.219 | 18,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 14 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 41.255 | 18,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 15 | Ball Corp | 273.032 | 18,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 16 | Howmet Aerospace Inc | 69.292 | 18,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 17 | Baker Hughes Co | 277.500 | 18,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 18 | Lam Research Corp | 77.421 | 18,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 19 | Ciena Corp | 51.850 | 18,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 48.450 | 18 Mio. $ | 0,25 % |
| 21 | Generac Holdings Inc | 80.033 | 18 Mio. $ | 0,25 % |
| 22 | Seagate Technology Holdings PLC | 43.494 | 17,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 23 | FedEx Corp | 45.786 | 17,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 24 | Equinix Inc | 18.152 | 17,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | Tapestry Inc | 112.977 | 17,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Albemarle Corp | 97.600 | 17,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | Deere & Co | 27.639 | 17,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Motorola Solutions Inc | 35.959 | 17,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | Edison International | 231.886 | 17,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 30 | Linde PLC | 33.949 | 17,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 692.886 | 17,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | Teledyne Technologies Inc | 25.201 | 17,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 33 | Bunge Global SA | 142.233 | 17,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 34 | DaVita Inc | 109.652 | 17,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | Targa Resources Corp | 72.657 | 17,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | Hershey Co/The | 72.320 | 17,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | CF Industries Holdings Inc | 170.868 | 17 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | L3Harris Technologies Inc | 46.622 | 17 Mio. $ | 0,24 % |
| 39 | Northrop Grumman Corp | 23.436 | 17 Mio. $ | 0,24 % |
| 40 | LyondellBasell Industries NV | 294.741 | 17 Mio. $ | 0,24 % |
| 41 | Occidental Petroleum Corp | 319.308 | 16,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 42 | Smurfit Westrock PLC | 358.653 | 16,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | Iron Mountain Inc | 155.090 | 16,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | PG&E Corp | 884.027 | 16,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | Church & Dwight Co Inc | 160.018 | 16,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | International Flavors & Fragrances Inc | 203.871 | 16,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | Old Dominion Freight Line Inc | 82.514 | 16,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | Verizon Communications Inc | 333.946 | 16,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 49 | Viatris Inc | 1.121.459 | 16,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 50 | SLB Ltd | 325.830 | 16,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 51 | AES Corp/The | 966.023 | 16,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | Kinder Morgan, Inc. | 501.358 | 16,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Johnson Controls International plc | 115.112 | 16,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 54 | Exxon Mobil Corp | 108.798 | 16,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 55 | Colgate-Palmolive Co | 167.236 | 16,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | Dollar General Corp | 105.895 | 16,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | Clorox Co/The | 130.034 | 16,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | Halliburton Co | 459.061 | 16,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Sysco Corp | 181.203 | 16,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | Merck & Co Inc | 133.261 | 16,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | Honeywell International Inc | 67.724 | 16,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | Williams Cos Inc/The | 220.349 | 16,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | Amgen Inc | 42.270 | 16,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | Corteva Inc | 204.779 | 16,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | KLA Corp | 10.760 | 16,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | Analog Devices Inc | 45.958 | 16,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 61.838 | 16,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | DuPont de Nemours Inc | 325.467 | 16,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | Dow Inc | 529.250 | 16,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Quanta Services Inc | 28.842 | 16,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Bristol-Myers Squibb Co | 260.323 | 16,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | McKesson Corp | 16.395 | 16,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | Philip Morris International Inc. | 86.548 | 16,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | Hasbro Inc | 162.258 | 16,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Nordson Corp | 55.015 | 16,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | Southwest Airlines Co | 327.259 | 16,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Caterpillar Inc | 21.664 | 16,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | ON Semiconductor Corp | 241.944 | 16,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Johnson & Johnson | 64.545 | 16 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Target Corp | 140.891 | 16 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Garmin Ltd | 63.397 | 16 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | GE Vernova Inc | 18.337 | 16 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Chevron Corp | 85.532 | 16 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | PPG Industries Inc | 129.547 | 16 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | Ecolab Inc | 51.781 | 16 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Procter & Gamble Co/The | 95.345 | 15,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | Gilead Sciences Inc | 106.849 | 15,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | AMETEK Inc | 66.436 | 15,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Marriott International Inc/MD | 46.456 | 15,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Archer-Daniels-Midland Co | 229.018 | 15,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Realty Income Corp | 235.241 | 15,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Amcor PLC | 325.149 | 15,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Quest Diagnostics Inc | 74.264 | 15,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Altria Group, Inc. | 227.145 | 15,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Carrier Global Corp | 243.480 | 15,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | Regency Centers Corp | 198.380 | 15,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Kimco Realty Corp | 664.562 | 15,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | Mosaic Co/The | 561.310 | 15,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | ConocoPhillips | 137.718 | 15,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | PPL Corp | 400.815 | 15,6 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,2 %
- Technologie 11,1 %
- Finanzen 11,1 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Versorger 6,2 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Energie 4,2 %
- Immobilien 3,3 %
- Kommunikation 3,0 %
- Nicht zugeordnet 21,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 7 Mrd. $ | 98,95 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 30,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 29,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,20 % |
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