Zusammensetzung von Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,1 Mrd. $ davon 7 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 3,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Builders FirstSource Inc | 117.912 | 12,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 402 | Bank of America Corp | 246.507 | 12,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 403 | Nasdaq Inc | 139.891 | 12,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 404 | Paramount Skydance Corp. | 905.647 | 12,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 405 | Revvity Inc | 124.319 | 12,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 406 | Charles River Laboratories International Inc | 68.417 | 12,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 407 | Apple Inc | 46.180 | 12,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 408 | Danaher Corp | 57.885 | 12,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 409 | T Rowe Price Group Inc | 128.728 | 12,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 410 | Constellation Energy Corp. | 36.819 | 12,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 411 | VeriSign Inc | 53.197 | 12,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 412 | Genuine Parts Co | 101.578 | 12,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 413 | Amazon.com Inc | 57.516 | 12,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 414 | Solventum Corp | 162.773 | 12,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 415 | Intuitive Surgical Inc | 23.980 | 12,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 416 | Advanced Micro Devices Inc | 60.207 | 12,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 417 | MetLife Inc | 167.015 | 12 Mio. $ | 0,17 % |
| 418 | IDEXX Laboratories Inc | 18.302 | 12 Mio. $ | 0,17 % |
| 419 | S&P Global Inc | 27.133 | 12 Mio. $ | 0,17 % |
| 420 | Uber Technologies Inc | 158.402 | 11,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 421 | Cadence Design Systems Inc | 39.434 | 11,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 422 | UnitedHealth Group Inc | 40.371 | 11,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 423 | Raymond James Financial Inc | 77.208 | 11,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 424 | Jack Henry & Associates Inc | 72.091 | 11,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 425 | Thermo Fisher Scientific Inc | 22.422 | 11,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 426 | Wynn Resorts Ltd | 107.857 | 11,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 427 | Wells Fargo & Co | 142.098 | 11,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 428 | Skyworks Solutions Inc | 193.738 | 11,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 429 | Synopsys Inc | 27.864 | 11,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 430 | Tesla Inc | 28.483 | 11,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 431 | Take-Two Interactive Software Inc | 54.187 | 11,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 432 | PTC Inc | 73.037 | 11,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 433 | Prudential Financial, Inc. | 116.165 | 11,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 434 | Las Vegas Sands Corp | 200.558 | 11,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 435 | Hewlett Packard Enterprise Co | 527.756 | 11,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 436 | Agilent Technologies Inc | 92.919 | 11,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 437 | Insulet Corp | 45.161 | 11,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 438 | Best Buy Co Inc | 178.881 | 11,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 439 | Paychex Inc | 118.100 | 11,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 440 | NetApp Inc | 111.660 | 11,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 441 | Boston Scientific Corp | 143.809 | 11,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 442 | Automatic Data Processing Inc | 51.404 | 11 Mio. $ | 0,16 % |
| 443 | Zebra Technologies Corp | 49.138 | 11 Mio. $ | 0,16 % |
| 444 | Gen Digital Inc | 484.240 | 10,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 445 | Autodesk Inc | 44.422 | 10,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 446 | Capital One Financial Corp | 55.821 | 10,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 447 | BXP Inc | 189.524 | 10,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 448 | Synchrony Financial | 157.671 | 10,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 449 | Microsoft Corp | 27.743 | 10,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 450 | Lamb Weston Holdings Inc | 226.028 | 10,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 451 | CDW Corp/DE | 88.726 | 10,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 452 | Trimble Inc | 161.668 | 10,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 453 | Fair Isaac Corp | 7.608 | 10,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 454 | Booking Holdings Inc | 2.526 | 10,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 455 | IQVIA Holdings Inc | 59.802 | 10,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 456 | DoorDash Inc | 60.513 | 10,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 457 | American Express Co | 34.233 | 10,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 458 | Broadridge Financial Solutions Inc | 56.447 | 10,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 459 | Expedia Group Inc | 48.641 | 10,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 460 | Roper Technologies Inc | 29.994 | 10,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 461 | QUALCOMM Inc | 73.163 | 10,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 462 | Waters Corp | 32.523 | 10,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 463 | Tyler Technologies Inc | 29.249 | 10,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 464 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 160.191 | 10,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 465 | Broadcom Inc | 32.281 | 10,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 466 | Palo Alto Networks Inc | 69.087 | 10,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 467 | International Business Machines Corp. | 42.636 | 10,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 468 | Fidelity National Information Services Inc | 200.167 | 10,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 469 | Paycom Software Inc | 81.038 | 10,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 470 | Accenture PLC | 48.757 | 10,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 471 | Adobe Inc | 38.705 | 10,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 472 | PayPal Holdings Inc | 217.971 | 10,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 473 | FactSet Research Systems Inc | 46.256 | 10 Mio. $ | 0,14 % |
| 474 | HP Inc | 522.994 | 9,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 475 | Datadog Inc | 88.169 | 9,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 476 | Humana Inc | 51.658 | 9,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 477 | Salesforce Inc | 50.458 | 9,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 478 | Palantir Technologies Inc | 70.944 | 9,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 479 | Blackstone Inc | 85.128 | 9,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 480 | First Solar Inc | 48.938 | 9,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 481 | Crowdstrike Holdings Inc | 25.659 | 9,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 482 | Carvana Co | 28.505 | 9,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 483 | Apollo Global Management Inc | 88.903 | 9,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 484 | Gartner Inc | 57.740 | 9,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 485 | GoDaddy Inc | 103.906 | 9,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 486 | News Corp | 371.852 | 9 Mio. $ | 0,13 % |
| 487 | EPAM Systems Inc | 62.585 | 8,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 488 | CoStar Group Inc | 196.421 | 8,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 489 | Oracle Corp | 59.778 | 8,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 490 | Coinbase Global Inc | 48.461 | 8,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 491 | ServiceNow Inc | 78.091 | 8,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 492 | Ares Management Corp | 74.776 | 8,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 493 | KKR & Co Inc | 94.186 | 8,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 494 | AppLovin Corp | 18.833 | 8,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 495 | Trade Desk Inc/The | 339.906 | 8,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 496 | Workday Inc | 59.848 | 8 Mio. $ | 0,11 % |
| 497 | Intuit Inc | 19.176 | 7,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 498 | Robinhood Markets Inc | 97.524 | 7,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 499 | Alphabet Inc | 23.113 | 7,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 500 | Fox Corp | 114.018 | 6,4 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,2 %
- Technologie 11,1 %
- Finanzen 11,1 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Versorger 6,2 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Energie 4,2 %
- Immobilien 3,3 %
- Kommunikation 3,0 %
- Nicht zugeordnet 21,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 7 Mrd. $ | 98,95 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 30,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 29,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027817