Composition d'Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,1 Md $ dont 7 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 3,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ventas Inc | 171 505 | 14,8 M $ | 0,21 % |
| 202 | Snap-on Inc | 38 257 | 14,7 M $ | 0,21 % |
| 203 | Cigna Group/The | 50 835 | 14,7 M $ | 0,21 % |
| 204 | McCormick & Co Inc/MD | 207 295 | 14,7 M $ | 0,21 % |
| 205 | Kenvue Inc | 769 695 | 14,7 M $ | 0,21 % |
| 206 | Conagra Brands Inc | 764 399 | 14,7 M $ | 0,21 % |
| 207 | Labcorp Holdings Inc | 50 884 | 14,7 M $ | 0,21 % |
| 208 | Omnicom Group Inc | 172 192 | 14,7 M $ | 0,21 % |
| 209 | Emerson Electric Co. | 97 300 | 14,7 M $ | 0,21 % |
| 210 | Charter Communications, Inc. | 62 502 | 14,7 M $ | 0,21 % |
| 211 | eBay Inc | 161 335 | 14,7 M $ | 0,21 % |
| 212 | Prologis Inc | 102 776 | 14,7 M $ | 0,21 % |
| 213 | Williams-Sonoma Inc | 71 251 | 14,7 M $ | 0,21 % |
| 214 | Host Hotels & Resorts Inc | 747 679 | 14,6 M $ | 0,21 % |
| 215 | McDonald's Corp. | 42 930 | 14,6 M $ | 0,21 % |
| 216 | Chipotle Mexican Grill Inc | 392 785 | 14,6 M $ | 0,21 % |
| 217 | AutoZone Inc | 3 891 | 14,6 M $ | 0,21 % |
| 218 | Public Service Enterprise Group Inc | 169 413 | 14,6 M $ | 0,21 % |
| 219 | Cencora Inc | 39 118 | 14,6 M $ | 0,21 % |
| 220 | Intel Corp | 318 951 | 14,5 M $ | 0,21 % |
| 221 | VICI Properties Inc | 480 228 | 14,5 M $ | 0,20 % |
| 222 | Dominion Energy Inc | 229 609 | 14,5 M $ | 0,20 % |
| 223 | Dexcom Inc | 197 323 | 14,5 M $ | 0,20 % |
| 224 | Diamondback Energy Inc | 83 174 | 14,5 M $ | 0,20 % |
| 225 | Henry Schein Inc | 175 687 | 14,5 M $ | 0,20 % |
| 226 | Martin Marietta Materials Inc | 21 384 | 14,5 M $ | 0,20 % |
| 227 | Home Depot Inc/The | 37 966 | 14,5 M $ | 0,20 % |
| 228 | Cintas Corp | 71 850 | 14,5 M $ | 0,20 % |
| 229 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 29 016 | 14,4 M $ | 0,20 % |
| 230 | Hartford Insurance Group Inc/The | 102 358 | 14,4 M $ | 0,20 % |
| 231 | Sempra | 149 670 | 14,4 M $ | 0,20 % |
| 232 | Fortive Corp | 243 269 | 14,4 M $ | 0,20 % |
| 233 | Kimberly-Clark Corp | 129 077 | 14,4 M $ | 0,20 % |
| 234 | Hormel Foods Corp | 561 547 | 14,4 M $ | 0,20 % |
| 235 | PACCAR Inc | 113 970 | 14,4 M $ | 0,20 % |
| 236 | Globe Life Inc | 98 815 | 14,4 M $ | 0,20 % |
| 237 | Nucor Corp | 81 124 | 14,3 M $ | 0,20 % |
| 238 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 18 357 | 14,3 M $ | 0,20 % |
| 239 | Zoetis Inc | 109 358 | 14,3 M $ | 0,20 % |
| 240 | Avery Dennison Corp | 72 953 | 14,3 M $ | 0,20 % |
| 241 | Biogen Inc | 74 661 | 14,3 M $ | 0,20 % |
| 242 | EQT Corp | 232 858 | 14,3 M $ | 0,20 % |
| 243 | Pfizer Inc | 517 111 | 14,3 M $ | 0,20 % |
| 244 | Phillips 66 | 92 634 | 14,3 M $ | 0,20 % |
| 245 | Loews Corp | 129 920 | 14,3 M $ | 0,20 % |
| 246 | PulteGroup Inc | 104 108 | 14,3 M $ | 0,20 % |
| 247 | Norfolk Southern Corp | 45 266 | 14,2 M $ | 0,20 % |
| 248 | Republic Services Inc | 62 186 | 14,2 M $ | 0,20 % |
| 249 | Interactive Brokers Group Inc | 199 957 | 14,2 M $ | 0,20 % |
| 250 | Microchip Technology Inc | 190 588 | 14,2 M $ | 0,20 % |
| 251 | Allstate Corp/The | 66 261 | 14,2 M $ | 0,20 % |
| 252 | Weyerhaeuser Co | 578 859 | 14,2 M $ | 0,20 % |
| 253 | UDR Inc | 378 510 | 14,2 M $ | 0,20 % |
| 254 | American Tower Corp | 73 955 | 14,2 M $ | 0,20 % |
| 255 | NRG Energy Inc | 79 276 | 14,2 M $ | 0,20 % |
| 256 | Incyte Corp | 140 077 | 14,2 M $ | 0,20 % |
| 257 | Eaton Corp PLC | 37 717 | 14,2 M $ | 0,20 % |
| 258 | Everest Group Ltd | 42 258 | 14,2 M $ | 0,20 % |
| 259 | Healthpeak Properties Inc | 801 631 | 14,2 M $ | 0,20 % |
| 260 | SBA Communications Corp | 70 453 | 14,2 M $ | 0,20 % |
| 261 | MSCI Inc | 24 770 | 14,2 M $ | 0,20 % |
| 262 | W R Berkley Corp | 197 235 | 14,1 M $ | 0,20 % |
| 263 | M&T Bank Corp | 65 157 | 14,1 M $ | 0,20 % |
| 264 | Welltower Inc | 68 208 | 14,1 M $ | 0,20 % |
| 265 | Stryker Corp | 36 448 | 14,1 M $ | 0,20 % |
| 266 | Airbnb Inc | 104 500 | 14,1 M $ | 0,20 % |
| 267 | Eli Lilly & Co | 13 416 | 14,1 M $ | 0,20 % |
| 268 | Arch Capital Group Ltd | 140 856 | 14,1 M $ | 0,20 % |
| 269 | Principal Financial Group Inc | 147 746 | 14,1 M $ | 0,20 % |
| 270 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 143 207 | 14,1 M $ | 0,20 % |
| 271 | American Water Works Co Inc | 103 567 | 14,1 M $ | 0,20 % |
| 272 | Aflac Inc | 124 369 | 14 M $ | 0,20 % |
| 273 | F5 Inc | 51 655 | 14 M $ | 0,20 % |
| 274 | Ford Motor Co | 994 118 | 14 M $ | 0,20 % |
| 275 | Camden Property Trust | 129 265 | 14 M $ | 0,20 % |
| 276 | Amphenol Corp | 95 560 | 14 M $ | 0,20 % |
| 277 | Vistra Corp | 80 218 | 13,9 M $ | 0,20 % |
| 278 | Dell Technologies Inc | 94 187 | 13,9 M $ | 0,20 % |
| 279 | Molson Coors Beverage Co | 284 549 | 13,9 M $ | 0,20 % |
| 280 | Vulcan Materials Co | 44 870 | 13,9 M $ | 0,20 % |
| 281 | Lowe's Cos Inc | 52 518 | 13,9 M $ | 0,20 % |
| 282 | Equity Residential | 219 732 | 13,9 M $ | 0,20 % |
| 283 | Fifth Third Bancorp | 280 360 | 13,9 M $ | 0,20 % |
| 284 | Northern Trust Corp | 96 897 | 13,9 M $ | 0,20 % |
| 285 | TJX Cos Inc/The | 85 637 | 13,8 M $ | 0,20 % |
| 286 | Netflix Inc | 143 794 | 13,8 M $ | 0,20 % |
| 287 | Corpay Inc | 42 566 | 13,8 M $ | 0,20 % |
| 288 | Cooper Cos Inc/The | 165 112 | 13,8 M $ | 0,19 % |
| 289 | Marathon Petroleum Corp | 69 687 | 13,8 M $ | 0,19 % |
| 290 | Rollins Inc | 226 835 | 13,8 M $ | 0,19 % |
| 291 | Marsh & McLennan Cos Inc | 73 681 | 13,8 M $ | 0,19 % |
| 292 | DR Horton Inc | 85 744 | 13,8 M $ | 0,19 % |
| 293 | AbbVie Inc | 59 202 | 13,7 M $ | 0,19 % |
| 294 | Constellation Brands Inc | 87 036 | 13,7 M $ | 0,19 % |
| 295 | Edwards Lifesciences Corp | 158 855 | 13,7 M $ | 0,19 % |
| 296 | Citizens Financial Group Inc | 228 038 | 13,7 M $ | 0,19 % |
| 297 | United Rentals Inc | 16 293 | 13,7 M $ | 0,19 % |
| 298 | Keurig Dr Pepper Inc | 451 443 | 13,7 M $ | 0,19 % |
| 299 | Intercontinental Exchange Inc | 83 122 | 13,6 M $ | 0,19 % |
| 300 | US Bancorp | 248 901 | 13,6 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,2 %
- Technologie 11,1 %
- Finance 11,1 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Services publics 6,2 %
- Consommation de base 5,2 %
- Matériaux 5,2 %
- Énergie 4,2 %
- Immobilier 3,3 %
- Communication 3,0 %
- Non attribué 21,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 7 Md $ | 98,95 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 30,1 M $ | 0,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 29,5 M $ | 0,42 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 14,1 M $ | 0,20 % |
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