Portefeuille de Columbia Intrinsic Value Fund
Columbia Funds Series Trust II · 69 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,9 Md $ · Dix premières lignes : 26.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,6 %
- Industrie 11,9 %
- Santé 9,4 %
- Consommation de base 8,6 %
- Technologie 8,5 %
- Communication 6,0 %
- Énergie 5,7 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Services publics 3,4 %
- Immobilier 3,1 %
- Matériaux 2,7 %
- Non attribué 18,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,8 %
- IE 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 68 | 2,7 Md $ | 97,84 % |
| IE | 1 | 60,5 M $ | 2,16 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 332 100 | 99,7 M $ | 3,45 % |
| Alphabet Inc | 274 243 | 85,5 M $ | 2,96 % |
| Exxon Mobil Corp | 547 700 | 83,5 M $ | 2,89 % |
| Walmart Inc | 612 392 | 78,4 M $ | 2,71 % |
| Lam Research Corp | 332 400 | 77,7 M $ | 2,69 % |
| Philip Morris International Inc. | 367 500 | 68,7 M $ | 2,38 % |
| Amazon.com Inc | 305 700 | 64,2 M $ | 2,22 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 126 500 | 63,9 M $ | 2,21 % |
| nVent Electric PLC | 511 500 | 60,5 M $ | 2,10 % |
| EPAM Systems Inc | 390 833 | 55,1 M $ | 1,91 % |
| Boeing Co/The | 236 600 | 53,8 M $ | 1,86 % |
| Citigroup Inc | 481 300 | 53 M $ | 1,84 % |
| Corning Inc | 351 589 | 52,9 M $ | 1,83 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 438 200 | 52,2 M $ | 1,81 % |
| Linde PLC | 100 800 | 51,2 M $ | 1,77 % |
| Entergy Corp | 476 300 | 51 M $ | 1,77 % |
| Coca-Cola Co/The | 619 000 | 50,5 M $ | 1,75 % |
| Welltower Inc | 235 200 | 48,7 M $ | 1,69 % |
| Northrop Grumman Corp | 65 500 | 47,4 M $ | 1,64 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 91 000 | 47,4 M $ | 1,64 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 54 400 | 46,8 M $ | 1,62 % |
| Parker-Hannifin Corp | 46 000 | 46,4 M $ | 1,61 % |
| Merck & Co Inc | 373 200 | 46,2 M $ | 1,60 % |
| Valero Energy Corp | 225 500 | 46,1 M $ | 1,60 % |
| Walt Disney Co/The | 432 970 | 45,9 M $ | 1,59 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 728 900 | 45,5 M $ | 1,57 % |
| Xcel Energy Inc | 542 200 | 45,2 M $ | 1,57 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 89 100 | 44,3 M $ | 1,53 % |
| Chubb Ltd | 128 700 | 43,9 M $ | 1,52 % |
| Salesforce Inc | 222 332 | 43,3 M $ | 1,50 % |
| FedEx Corp | 109 600 | 42,4 M $ | 1,47 % |
| Colgate-Palmolive Co | 425 700 | 42,2 M $ | 1,46 % |
| Morgan Stanley | 251 600 | 41,9 M $ | 1,45 % |
| Ameren Corp | 355 900 | 40,3 M $ | 1,40 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 462 800 | 40 M $ | 1,39 % |
| Cummins Inc | 68 500 | 40 M $ | 1,39 % |
| Ingersoll Rand Inc | 399 100 | 37,6 M $ | 1,30 % |
| Equinix Inc | 38 100 | 37,1 M $ | 1,29 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 172 525 | 36,6 M $ | 1,27 % |
| Cigna Group/The | 125 700 | 36,4 M $ | 1,26 % |
| Norfolk Southern Corp | 113 600 | 35,8 M $ | 1,24 % |
| NIKE Inc | 568 900 | 35,4 M $ | 1,23 % |
| 3M Co | 212 000 | 35 M $ | 1,21 % |
| M&T Bank Corp | 151 700 | 32,9 M $ | 1,14 % |
| Microsoft Corp | 81 200 | 31,9 M $ | 1,10 % |
| PPG Industries Inc | 256 800 | 31,7 M $ | 1,10 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 320 200 | 31,5 M $ | 1,09 % |
| Broadcom Inc | 97 600 | 31,2 M $ | 1,08 % |
| Trane Technologies PLC | 66 000 | 30,5 M $ | 1,06 % |
| EOG Resources Inc | 244 000 | 30,3 M $ | 1,05 % |
| EQT Corp | 489 900 | 30,1 M $ | 1,04 % |
| Centene Corp | 654 400 | 29,4 M $ | 1,02 % |
| UnitedHealth Group Inc | 96 800 | 28,4 M $ | 0,98 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 147 200 | 27,5 M $ | 0,95 % |
| T-Mobile US Inc | 125 700 | 27,3 M $ | 0,95 % |
| Gap Inc/The | 922 900 | 25,9 M $ | 0,90 % |
| Tenet Healthcare Corp | 108 096 | 25,9 M $ | 0,90 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 361 819 | 24,6 M $ | 0,85 % |
| Mastercard Inc | 43 500 | 22,5 M $ | 0,78 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 322 500 | 19,9 M $ | 0,69 % |
| KKR & Co Inc | 206 100 | 18,1 M $ | 0,63 % |
| Dell Technologies Inc | 116 381 | 17,2 M $ | 0,60 % |
| Constellation Brands Inc | 96 085 | 15,2 M $ | 0,53 % |
| CVS Health Corp | 180 158 | 14,4 M $ | 0,50 % |
| Capital One Financial Corp | 73 555 | 14,4 M $ | 0,50 % |
| Las Vegas Sands Corp | 240 000 | 13,6 M $ | 0,47 % |
| AES Corp/The | 733 300 | 12,7 M $ | 0,44 % |
| Comcast Corp | 318 550 | 9,9 M $ | 0,34 % |
| BILL Holdings Inc | 54 111 | 2,4 M $ | 0,08 % |