Composition de Columbia Intrinsic Value Fund
ISIN US19766C5866
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- Actif net
- 3,5 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 57 dans 3 pays
- 10 premières
- 28,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 127 933 | 124,2 M $ | 3,59 % |
| 2 | Alphabet Inc | 274 243 | 104,3 M $ | 3,02 % |
| 3 | Salesforce Inc | 535 072 | 102,3 M $ | 2,96 % |
| 4 | Centene Corp | 1 701 126 | 101,4 M $ | 2,93 % |
| 5 | Broadcom Inc | 226 457 | 101,2 M $ | 2,93 % |
| 6 | Southwest Airlines Co | 2 328 533 | 100 M $ | 2,89 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 332 100 | 99,4 M $ | 2,87 % |
| 8 | Boeing Co/The | 376 471 | 87 M $ | 2,52 % |
| 9 | Lam Research Corp | 258 012 | 82,1 M $ | 2,37 % |
| 10 | Morgan Stanley | 386 991 | 80,5 M $ | 2,33 % |
| 11 | EPAM Systems Inc | 772 983 | 79,2 M $ | 2,29 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 286 314 | 77,5 M $ | 2,24 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 1 611 074 | 77 M $ | 2,23 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 348 224 | 74,6 M $ | 2,16 % |
| 15 | Freeport-McMoRan Inc | 1 091 577 | 71,7 M $ | 2,07 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 393 862 | 69,9 M $ | 2,02 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 499 595 | 69,7 M $ | 2,01 % |
| 18 | Citigroup Inc | 548 734 | 69,1 M $ | 2,00 % |
| 19 | nVent Electric PLC | 412 583 | 68,9 M $ | 1,99 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 144 224 | 68,4 M $ | 1,98 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 62 022 | 63,6 M $ | 1,84 % |
| 22 | Cigna Group/The | 228 212 | 63,3 M $ | 1,83 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 433 347 | 62,9 M $ | 1,82 % |
| 24 | Valero Energy Corp | 257 094 | 62,9 M $ | 1,82 % |
| 25 | Entergy Corp | 543 033 | 59,2 M $ | 1,71 % |
| 26 | Constellation Brands Inc | 420 681 | 58,4 M $ | 1,69 % |
| 27 | Xcel Energy Inc | 714 242 | 56,8 M $ | 1,64 % |
| 28 | Northrop Grumman Corp | 98 957 | 55,8 M $ | 1,61 % |
| 29 | Corning Inc | 294 013 | 53,3 M $ | 1,54 % |
| 30 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 2 767 985 | 50,8 M $ | 1,47 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 425 488 | 50,5 M $ | 1,46 % |
| 32 | Cummins Inc | 78 097 | 50,5 M $ | 1,46 % |
| 33 | Dell Technologies Inc | 116 381 | 49 M $ | 1,42 % |
| 34 | Welltower Inc | 235 200 | 48,3 M $ | 1,40 % |
| 35 | Bristol-Myers Squibb Co | 831 025 | 47,5 M $ | 1,37 % |
| 36 | CVS Health Corp | 508 146 | 46,2 M $ | 1,34 % |
| 37 | Chubb Ltd | 146 732 | 45,7 M $ | 1,32 % |
| 38 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 101 584 | 45,5 M $ | 1,31 % |
| 39 | Global Payments Inc | 601 286 | 45,4 M $ | 1,31 % |
| 40 | Ameren Corp | 405 764 | 43,8 M $ | 1,27 % |
| 41 | Stanley Black & Decker Inc | 548 740 | 43,6 M $ | 1,26 % |
| 42 | Walmart Inc | 375 685 | 43,5 M $ | 1,26 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 110 362 | 42 M $ | 1,21 % |
| 44 | Microsoft Corp | 92 577 | 41,7 M $ | 1,21 % |
| 45 | Equinix Inc | 38 100 | 40,7 M $ | 1,18 % |
| 46 | American Tower Corp | 216 433 | 40,5 M $ | 1,17 % |
| 47 | Norfolk Southern Corp | 129 516 | 39,5 M $ | 1,14 % |
| 48 | TENET HEALTHCARE CORP | 215 974 | 37,9 M $ | 1,10 % |
| 49 | EOG Resources Inc | 278 186 | 37,1 M $ | 1,07 % |
| 50 | Colgate-Palmolive Co | 370 903 | 33,4 M $ | 0,97 % |
| 51 | Ingersoll Rand Inc | 455 017 | 32,6 M $ | 0,94 % |
| 52 | Capital One Financial Corp | 167 100 | 31,4 M $ | 0,91 % |
| 53 | EQT Corp | 558 539 | 30,7 M $ | 0,89 % |
| 54 | Barrick Mining Corp | 664 775 | 28,3 M $ | 0,82 % |
| 55 | Marsh & McLennan Cos Inc | 167 824 | 26,8 M $ | 0,78 % |
| 56 | Mastercard Inc | 49 595 | 24,5 M $ | 0,71 % |
| 57 | Wells Fargo & Co | 297 763 | 23,1 M $ | 0,67 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Technologie 16,5 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 9,9 %
- Consommation de base 6,1 %
- Énergie 5,8 %
- Communication 5,4 %
- Services publics 4,7 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Immobilier 3,8 %
- Matériaux 3,0 %
- Non attribué 11,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Irlande 2,0 %
- Canada 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 3,3 Md $ | 97,11 % |
| 2 | Irlande | 1 | 68,9 M $ | 2,05 % |
| 3 | Canada | 1 | 28,3 M $ | 0,84 % |
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