Zusammensetzung von Columbia Intrinsic Value Fund
ISIN US19766C5866
Columbia Funds Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 57 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 28,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 127.933 | 124,2 Mio. $ | 3,59 % |
| 2 | Alphabet Inc | 274.243 | 104,3 Mio. $ | 3,02 % |
| 3 | Salesforce Inc | 535.072 | 102,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 4 | Centene Corp | 1.701.126 | 101,4 Mio. $ | 2,93 % |
| 5 | Broadcom Inc | 226.457 | 101,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 6 | Southwest Airlines Co | 2.328.533 | 100 Mio. $ | 2,89 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 332.100 | 99,4 Mio. $ | 2,87 % |
| 8 | Boeing Co/The | 376.471 | 87 Mio. $ | 2,52 % |
| 9 | Lam Research Corp | 258.012 | 82,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 10 | Morgan Stanley | 386.991 | 80,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 11 | EPAM Systems Inc | 772.983 | 79,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 286.314 | 77,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 1.611.074 | 77 Mio. $ | 2,23 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 348.224 | 74,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 15 | Freeport-McMoRan Inc | 1.091.577 | 71,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 393.862 | 69,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 499.595 | 69,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | Citigroup Inc | 548.734 | 69,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | nVent Electric PLC | 412.583 | 68,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 144.224 | 68,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 62.022 | 63,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 22 | Cigna Group/The | 228.212 | 63,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 433.347 | 62,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | Valero Energy Corp | 257.094 | 62,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | Entergy Corp | 543.033 | 59,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 26 | Constellation Brands Inc | 420.681 | 58,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 27 | Xcel Energy Inc | 714.242 | 56,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | Northrop Grumman Corp | 98.957 | 55,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 29 | Corning Inc | 294.013 | 53,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 30 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 2.767.985 | 50,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 425.488 | 50,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 32 | Cummins Inc | 78.097 | 50,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 33 | Dell Technologies Inc | 116.381 | 49 Mio. $ | 1,42 % |
| 34 | Welltower Inc | 235.200 | 48,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 35 | Bristol-Myers Squibb Co | 831.025 | 47,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 36 | CVS Health Corp | 508.146 | 46,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | Chubb Ltd | 146.732 | 45,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 38 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 101.584 | 45,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 39 | Global Payments Inc | 601.286 | 45,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 40 | Ameren Corp | 405.764 | 43,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 41 | Stanley Black & Decker Inc | 548.740 | 43,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 42 | Walmart Inc | 375.685 | 43,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 110.362 | 42 Mio. $ | 1,21 % |
| 44 | Microsoft Corp | 92.577 | 41,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 45 | Equinix Inc | 38.100 | 40,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 46 | American Tower Corp | 216.433 | 40,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 47 | Norfolk Southern Corp | 129.516 | 39,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 48 | TENET HEALTHCARE CORP | 215.974 | 37,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 49 | EOG Resources Inc | 278.186 | 37,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 50 | Colgate-Palmolive Co | 370.903 | 33,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | Ingersoll Rand Inc | 455.017 | 32,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | Capital One Financial Corp | 167.100 | 31,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | EQT Corp | 558.539 | 30,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | Barrick Mining Corp | 664.775 | 28,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | Marsh & McLennan Cos Inc | 167.824 | 26,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Mastercard Inc | 49.595 | 24,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Wells Fargo & Co | 297.763 | 23,1 Mio. $ | 0,67 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Technologie 16,5 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 9,9 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Energie 5,8 %
- Kommunikation 5,4 %
- Versorger 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Immobilien 3,8 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Nicht zugeordnet 11,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Irland 2,0 %
- Kanada 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 3,3 Mrd. $ | 97,11 % |
| 2 | Irland | 1 | 68,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | Kanada | 1 | 28,3 Mio. $ | 0,84 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Intrinsic Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031354