Zusammensetzung von Columbia Intrinsic Value Fund
ISIN US19766C5866
Columbia Funds Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 69 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 332.100 | 99,7 Mio. $ | 3,45 % |
| 2 | Alphabet Inc | 274.243 | 85,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 547.700 | 83,5 Mio. $ | 2,89 % |
| 4 | Walmart Inc | 612.392 | 78,4 Mio. $ | 2,71 % |
| 5 | Lam Research Corp | 332.400 | 77,7 Mio. $ | 2,69 % |
| 6 | Philip Morris International Inc. | 367.500 | 68,7 Mio. $ | 2,38 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 305.700 | 64,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 126.500 | 63,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | nVent Electric PLC | 511.500 | 60,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | EPAM Systems Inc | 390.833 | 55,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Boeing Co/The | 236.600 | 53,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Citigroup Inc | 481.300 | 53 Mio. $ | 1,84 % |
| 13 | Corning Inc | 351.589 | 52,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 438.200 | 52,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | Linde PLC | 100.800 | 51,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Entergy Corp | 476.300 | 51 Mio. $ | 1,77 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 619.000 | 50,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | Welltower Inc | 235.200 | 48,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | Northrop Grumman Corp | 65.500 | 47,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 91.000 | 47,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 54.400 | 46,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | 46.000 | 46,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 373.200 | 46,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | Valero Energy Corp | 225.500 | 46,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 25 | Walt Disney Co/The | 432.970 | 45,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 728.900 | 45,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 27 | Xcel Energy Inc | 542.200 | 45,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 89.100 | 44,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | Chubb Ltd | 128.700 | 43,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 30 | Salesforce Inc | 222.332 | 43,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 31 | FedEx Corp | 109.600 | 42,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | Colgate-Palmolive Co | 425.700 | 42,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 33 | Morgan Stanley | 251.600 | 41,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | Ameren Corp | 355.900 | 40,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 35 | Stanley Black & Decker Inc | 462.800 | 40 Mio. $ | 1,39 % |
| 36 | Cummins Inc | 68.500 | 40 Mio. $ | 1,39 % |
| 37 | Ingersoll Rand Inc | 399.100 | 37,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 38 | Equinix Inc | 38.100 | 37,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 39 | PNC Financial Services Group Inc/The | 172.525 | 36,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 40 | Cigna Group/The | 125.700 | 36,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 41 | Norfolk Southern Corp | 113.600 | 35,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 42 | NIKE Inc | 568.900 | 35,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 43 | 3M Co | 212.000 | 35 Mio. $ | 1,21 % |
| 44 | M&T Bank Corp | 151.700 | 32,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 45 | Microsoft Corp | 81.200 | 31,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 46 | PPG Industries Inc | 256.800 | 31,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 47 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 320.200 | 31,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 48 | Broadcom Inc | 97.600 | 31,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 49 | Trane Technologies PLC | 66.000 | 30,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 50 | EOG Resources Inc | 244.000 | 30,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 51 | EQT Corp | 489.900 | 30,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 52 | Centene Corp | 654.400 | 29,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 53 | UnitedHealth Group Inc | 96.800 | 28,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 54 | Marsh & McLennan Cos Inc | 147.200 | 27,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 55 | T-Mobile US Inc | 125.700 | 27,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 56 | Gap Inc/The | 922.900 | 25,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | Tenet Healthcare Corp | 108.096 | 25,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 58 | Freeport-McMoRan Inc | 361.819 | 24,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | Mastercard Inc | 43.500 | 22,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 322.500 | 19,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | KKR & Co Inc | 206.100 | 18,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | Dell Technologies Inc | 116.381 | 17,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | Constellation Brands Inc | 96.085 | 15,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | CVS Health Corp | 180.158 | 14,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Capital One Financial Corp | 73.555 | 14,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Las Vegas Sands Corp | 240.000 | 13,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | AES Corp/The | 733.300 | 12,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Comcast Corp | 318.550 | 9,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | BILL Holdings Inc | 54.111 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,8 %
- Industrie 13,2 %
- Gesundheit 11,4 %
- Basiskonsum 9,1 %
- Technologie 9,1 %
- Energie 6,8 %
- Kommunikation 6,0 %
- Versorger 4,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Immobilien 3,1 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Irland 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 2,7 Mrd. $ | 97,84 % |
| 2 | Irland | 1 | 60,5 Mio. $ | 2,16 % |
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