Portfolio von Columbia Intrinsic Value Fund
Columbia Funds Series Trust II · 69 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,6 %
- Industrie 11,9 %
- Gesundheit 9,4 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Technologie 8,5 %
- Kommunikation 6,0 %
- Energie 5,7 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Versorger 3,4 %
- Immobilien 3,1 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,8 %
- IE 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 68 | 2,7 Mrd. $ | 97,84 % |
| IE | 1 | 60,5 Mio. $ | 2,16 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 332.100 | 99,7 Mio. $ | 3,45 % |
| Alphabet Inc | 274.243 | 85,5 Mio. $ | 2,96 % |
| Exxon Mobil Corp | 547.700 | 83,5 Mio. $ | 2,89 % |
| Walmart Inc | 612.392 | 78,4 Mio. $ | 2,71 % |
| Lam Research Corp | 332.400 | 77,7 Mio. $ | 2,69 % |
| Philip Morris International Inc. | 367.500 | 68,7 Mio. $ | 2,38 % |
| Amazon.com Inc | 305.700 | 64,2 Mio. $ | 2,22 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 126.500 | 63,9 Mio. $ | 2,21 % |
| nVent Electric PLC | 511.500 | 60,5 Mio. $ | 2,10 % |
| EPAM Systems Inc | 390.833 | 55,1 Mio. $ | 1,91 % |
| Boeing Co/The | 236.600 | 53,8 Mio. $ | 1,86 % |
| Citigroup Inc | 481.300 | 53 Mio. $ | 1,84 % |
| Corning Inc | 351.589 | 52,9 Mio. $ | 1,83 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 438.200 | 52,2 Mio. $ | 1,81 % |
| Linde PLC | 100.800 | 51,2 Mio. $ | 1,77 % |
| Entergy Corp | 476.300 | 51 Mio. $ | 1,77 % |
| Coca-Cola Co/The | 619.000 | 50,5 Mio. $ | 1,75 % |
| Welltower Inc | 235.200 | 48,7 Mio. $ | 1,69 % |
| Northrop Grumman Corp | 65.500 | 47,4 Mio. $ | 1,64 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 91.000 | 47,4 Mio. $ | 1,64 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 54.400 | 46,8 Mio. $ | 1,62 % |
| Parker-Hannifin Corp | 46.000 | 46,4 Mio. $ | 1,61 % |
| Merck & Co Inc | 373.200 | 46,2 Mio. $ | 1,60 % |
| Valero Energy Corp | 225.500 | 46,1 Mio. $ | 1,60 % |
| Walt Disney Co/The | 432.970 | 45,9 Mio. $ | 1,59 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 728.900 | 45,5 Mio. $ | 1,57 % |
| Xcel Energy Inc | 542.200 | 45,2 Mio. $ | 1,57 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 89.100 | 44,3 Mio. $ | 1,53 % |
| Chubb Ltd | 128.700 | 43,9 Mio. $ | 1,52 % |
| Salesforce Inc | 222.332 | 43,3 Mio. $ | 1,50 % |
| FedEx Corp | 109.600 | 42,4 Mio. $ | 1,47 % |
| Colgate-Palmolive Co | 425.700 | 42,2 Mio. $ | 1,46 % |
| Morgan Stanley | 251.600 | 41,9 Mio. $ | 1,45 % |
| Ameren Corp | 355.900 | 40,3 Mio. $ | 1,40 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 462.800 | 40 Mio. $ | 1,39 % |
| Cummins Inc | 68.500 | 40 Mio. $ | 1,39 % |
| Ingersoll Rand Inc | 399.100 | 37,6 Mio. $ | 1,30 % |
| Equinix Inc | 38.100 | 37,1 Mio. $ | 1,29 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 172.525 | 36,6 Mio. $ | 1,27 % |
| Cigna Group/The | 125.700 | 36,4 Mio. $ | 1,26 % |
| Norfolk Southern Corp | 113.600 | 35,8 Mio. $ | 1,24 % |
| NIKE Inc | 568.900 | 35,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 3M Co | 212.000 | 35 Mio. $ | 1,21 % |
| M&T Bank Corp | 151.700 | 32,9 Mio. $ | 1,14 % |
| Microsoft Corp | 81.200 | 31,9 Mio. $ | 1,10 % |
| PPG Industries Inc | 256.800 | 31,7 Mio. $ | 1,10 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 320.200 | 31,5 Mio. $ | 1,09 % |
| Broadcom Inc | 97.600 | 31,2 Mio. $ | 1,08 % |
| Trane Technologies PLC | 66.000 | 30,5 Mio. $ | 1,06 % |
| EOG Resources Inc | 244.000 | 30,3 Mio. $ | 1,05 % |
| EQT Corp | 489.900 | 30,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Centene Corp | 654.400 | 29,4 Mio. $ | 1,02 % |
| UnitedHealth Group Inc | 96.800 | 28,4 Mio. $ | 0,98 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 147.200 | 27,5 Mio. $ | 0,95 % |
| T-Mobile US Inc | 125.700 | 27,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Gap Inc/The | 922.900 | 25,9 Mio. $ | 0,90 % |
| Tenet Healthcare Corp | 108.096 | 25,9 Mio. $ | 0,90 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 361.819 | 24,6 Mio. $ | 0,85 % |
| Mastercard Inc | 43.500 | 22,5 Mio. $ | 0,78 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 322.500 | 19,9 Mio. $ | 0,69 % |
| KKR & Co Inc | 206.100 | 18,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Dell Technologies Inc | 116.381 | 17,2 Mio. $ | 0,60 % |
| Constellation Brands Inc | 96.085 | 15,2 Mio. $ | 0,53 % |
| CVS Health Corp | 180.158 | 14,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Capital One Financial Corp | 73.555 | 14,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Las Vegas Sands Corp | 240.000 | 13,6 Mio. $ | 0,47 % |
| AES Corp/The | 733.300 | 12,7 Mio. $ | 0,44 % |
| Comcast Corp | 318.550 | 9,9 Mio. $ | 0,34 % |
| BILL Holdings Inc | 54.111 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |