Composition de Multi-Manager Value Strategies Fund
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 323 dans 8 pays
- 10 premières
- 17,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 293 228 | 132 M $ | 2,35 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 397 660 | 119 M $ | 2,12 % |
| 3 | Apple Inc | 326 654 | 101,9 M $ | 1,81 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 104 591 | 101,6 M $ | 1,81 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 374 385 | 101,3 M $ | 1,80 % |
| 6 | ConocoPhillips | 853 563 | 97,3 M $ | 1,73 % |
| 7 | Abbott Laboratories | 1 131 704 | 96,9 M $ | 1,72 % |
| 8 | Union Pacific Corp | 322 706 | 84,8 M $ | 1,51 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 176 743 | 83,9 M $ | 1,49 % |
| 10 | American International Group Inc | 1 093 018 | 81,1 M $ | 1,44 % |
| 11 | Bank of America Corp | 1 395 280 | 72 M $ | 1,28 % |
| 12 | Colgate-Palmolive Co | 789 201 | 71,1 M $ | 1,27 % |
| 13 | Morgan Stanley | 341 898 | 71,1 M $ | 1,26 % |
| 14 | Walt Disney Co/The | 692 768 | 70,5 M $ | 1,25 % |
| 15 | Waste Management Inc | 316 462 | 66,9 M $ | 1,19 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 212 031 | 64,8 M $ | 1,15 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 445 356 | 64,7 M $ | 1,15 % |
| 18 | Lam Research Corp | 201 431 | 64,1 M $ | 1,14 % |
| 19 | Aon PLC | 202 269 | 63,9 M $ | 1,14 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 266 922 | 60,1 M $ | 1,07 % |
| 21 | Diamondback Energy Inc | 311 290 | 59,6 M $ | 1,06 % |
| 22 | TJX Cos Inc/The | 358 025 | 55,4 M $ | 0,99 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 457 547 | 54,3 M $ | 0,97 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 439 459 | 52,9 M $ | 0,94 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 83 473 | 52,8 M $ | 0,94 % |
| 26 | Analog Devices Inc | 126 135 | 52,2 M $ | 0,93 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 273 733 | 51,4 M $ | 0,91 % |
| 28 | SBA Communications Corp | 246 231 | 50 M $ | 0,89 % |
| 29 | CATERPILLAR INC | 55 707 | 48,8 M $ | 0,87 % |
| 30 | Deere & Co | 89 409 | 48,5 M $ | 0,86 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 48 552 | 46,4 M $ | 0,83 % |
| 32 | Broadcom Inc | 98 175 | 43,9 M $ | 0,78 % |
| 33 | MetLife Inc | 523 235 | 43,3 M $ | 0,77 % |
| 34 | Visa Inc | 132 484 | 43,2 M $ | 0,77 % |
| 35 | Walmart Inc | 370 406 | 42,9 M $ | 0,76 % |
| 36 | Zoetis Inc | 527 745 | 41 M $ | 0,73 % |
| 37 | Chubb Ltd | 130 928 | 40,8 M $ | 0,73 % |
| 38 | Chevron Corp | 223 236 | 40,7 M $ | 0,72 % |
| 39 | Salesforce Inc | 209 637 | 40,1 M $ | 0,71 % |
| 40 | Equitable Holdings Inc | 946 523 | 39,1 M $ | 0,70 % |
| 41 | Alphabet Inc | 100 475 | 38,2 M $ | 0,68 % |
| 42 | L3Harris Technologies Inc | 120 339 | 37,9 M $ | 0,67 % |
| 43 | Bank of New York Mellon Corp/The | 268 976 | 37,5 M $ | 0,67 % |
| 44 | Verizon Communications Inc | 763 109 | 36,5 M $ | 0,65 % |
| 45 | CSX Corp | 803 597 | 36,4 M $ | 0,65 % |
| 46 | Gilead Sciences Inc | 262 023 | 35,2 M $ | 0,63 % |
| 47 | FedEx Corp | 83 609 | 34,4 M $ | 0,61 % |
| 48 | American Express Co | 108 171 | 34,2 M $ | 0,61 % |
| 49 | Extra Space Storage Inc | 235 254 | 33,9 M $ | 0,60 % |
| 50 | Adobe Inc | 130 884 | 33,9 M $ | 0,60 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 235 421 | 33,8 M $ | 0,60 % |
| 52 | Sysco Corp | 426 455 | 32,3 M $ | 0,58 % |
| 53 | Comcast Corp | 1 256 074 | 31,2 M $ | 0,56 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 60 524 | 29,8 M $ | 0,53 % |
| 55 | QUALCOMM Inc | 117 230 | 29,4 M $ | 0,52 % |
| 56 | Parker-Hannifin Corp | 34 503 | 29,1 M $ | 0,52 % |
| 57 | Medtronic PLC | 394 542 | 29,1 M $ | 0,52 % |
| 58 | EQT Corp | 522 266 | 28,7 M $ | 0,51 % |
| 59 | Kimberly-Clark Corp | 290 781 | 28,4 M $ | 0,50 % |
| 60 | KLA Corp | 14 680 | 28,2 M $ | 0,50 % |
| 61 | Carrier Global Corp | 434 630 | 27,8 M $ | 0,49 % |
| 62 | Humana Inc | 88 277 | 27 M $ | 0,48 % |
| 63 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 90 483 | 26,9 M $ | 0,48 % |
| 64 | AbbVie Inc | 123 306 | 26,8 M $ | 0,48 % |
| 65 | Cooper Cos Inc/The | 432 341 | 26,5 M $ | 0,47 % |
| 66 | T-Mobile US Inc | 138 538 | 26 M $ | 0,46 % |
| 67 | General Motors Co | 311 303 | 25,9 M $ | 0,46 % |
| 68 | AT&T Inc | 1 032 451 | 25,6 M $ | 0,46 % |
| 69 | EOG Resources Inc | 191 465 | 25,5 M $ | 0,45 % |
| 70 | Accenture PLC | 136 290 | 25,5 M $ | 0,45 % |
| 71 | NVR Inc | 4 092 | 25 M $ | 0,44 % |
| 72 | Linde PLC | 49 071 | 24,4 M $ | 0,43 % |
| 73 | McDonald's Corp | 84 224 | 23,5 M $ | 0,42 % |
| 74 | Home Depot Inc/The | 73 517 | 23,3 M $ | 0,41 % |
| 75 | UnitedHealth Group Inc | 60 036 | 22,8 M $ | 0,41 % |
| 76 | Pfizer Inc | 864 898 | 22,6 M $ | 0,40 % |
| 77 | Altria Group Inc | 323 767 | 22,5 M $ | 0,40 % |
| 78 | Martin Marietta Materials Inc | 38 556 | 22,4 M $ | 0,40 % |
| 79 | CME Group Inc | 81 701 | 22,3 M $ | 0,40 % |
| 80 | Coca-Cola Co/The | 280 986 | 22,2 M $ | 0,39 % |
| 81 | Entergy Corp | 201 912 | 22 M $ | 0,39 % |
| 82 | Elevance Health Inc | 55 703 | 21,9 M $ | 0,39 % |
| 83 | PNC Financial Services Group Inc/The | 98 874 | 21,9 M $ | 0,39 % |
| 84 | Progressive Corp/The | 113 153 | 21,5 M $ | 0,38 % |
| 85 | Flex Ltd | 142 786 | 21,5 M $ | 0,38 % |
| 86 | Netflix Inc | 247 744 | 21,3 M $ | 0,38 % |
| 87 | Labcorp Holdings Inc | 81 647 | 21,2 M $ | 0,38 % |
| 88 | General Mills Inc | 616 243 | 20,8 M $ | 0,37 % |
| 89 | Ferguson Enterprises Inc | 90 810 | 20,5 M $ | 0,36 % |
| 90 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 71 955 | 20,5 M $ | 0,36 % |
| 91 | Travelers Cos Inc/The | 69 582 | 20,3 M $ | 0,36 % |
| 92 | Newmont Corp | 183 789 | 20,2 M $ | 0,36 % |
| 93 | Solventum Corp | 268 149 | 20,1 M $ | 0,36 % |
| 94 | Blackrock Inc | 19 157 | 20,1 M $ | 0,36 % |
| 95 | Wells Fargo & Co | 253 364 | 19,6 M $ | 0,35 % |
| 96 | Nucor Corp | 78 066 | 19,5 M $ | 0,35 % |
| 97 | United Parcel Service Inc | 182 730 | 19,5 M $ | 0,35 % |
| 98 | Delta Air Lines Inc | 228 888 | 18,9 M $ | 0,34 % |
| 99 | Southern Co/The | 202 146 | 18,6 M $ | 0,33 % |
| 100 | KeyCorp | 860 606 | 18,4 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Technologie 15,5 %
- Industrie 12,4 %
- Santé 9,3 %
- Énergie 7,8 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Consommation de base 7,0 %
- Communication 5,6 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 11,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Israël 0,2 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 311 | 5,4 Md $ | 98,26 % |
| 2 | Irlande | 2 | 31,8 M $ | 0,58 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 29,8 M $ | 0,55 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 19,8 M $ | 0,36 % |
| 5 | Israël | 1 | 12,2 M $ | 0,22 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 505,2 k $ | 0,01 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 13,1 k $ | 0,00 % |
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