Titelia

Portefeuille de Multi-Manager Value Strategies Fund

Columbia Funds Series Trust II · 290 positions déclarées · au 28 févr. 2026

Document d’origine · Actif net 5,6 Md $ · Dix premières lignes : 17.8 % de la poche actions

Répartition par pays

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
US 2805,3 Md $98,46 %
GB 230,1 M $0,56 %
BM 218,3 M $0,34 %
IL 115,4 M $0,28 %
SG 18,2 M $0,15 %
IE 15,6 M $0,10 %
NL 15 M $0,09 %
GG 1956,2 k $0,02 %
VG 114,5 k $0,00 %

La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
JPMorgan Chase & Co 397 676119,4 M $2,14 %
ConocoPhillips 984 939111,8 M $2,00 %
Exxon Mobil Corp 700 044106,8 M $1,92 %
Abbott Laboratories 865 066100,7 M $1,81 %
Microsoft Corp 243 27795,5 M $1,71 %
Union Pacific Corp 339 74490 M $1,61 %
American International Group Inc 1 095 64188,2 M $1,58 %
Waste Management Inc 356 91986 M $1,54 %
Walmart Inc 649 99883,2 M $1,49 %
Berkshire Hathaway Inc 162 35082 M $1,47 %
Amazon.com Inc 374 38578,6 M $1,41 %
Johnson & Johnson 285 12270,8 M $1,27 %
Bank of America Corp 1 410 11870,3 M $1,26 %
Colgate-Palmolive Co 705 97470 M $1,26 %
Apple Inc 262 83969,4 M $1,25 %
Merck & Co Inc 556 30568,9 M $1,24 %
Texas Instruments Inc 322 32368,4 M $1,23 %
Aon PLC 202 26967,9 M $1,22 %
Lam Research Corp 287 59167,3 M $1,21 %
Walt Disney Co/The 561 16559,5 M $1,07 %
TJX Cos Inc/The 358 03457,9 M $1,04 %
Morgan Stanley 328 12154,6 M $0,98 %
Meta Platforms Inc 83 47354,1 M $0,97 %
Capital One Financial Corp 273 73353,6 M $0,96 %
Diamondback Energy Inc 304 38453 M $0,95 %
Costco Wholesale Corp 48 55249,1 M $0,88 %
Caterpillar Inc 65 98849 M $0,88 %
MetLife Inc 628 80045,3 M $0,81 %
FedEx Corp 116 83345,2 M $0,81 %
Analog Devices Inc 126 14444,9 M $0,81 %
Micron Technology Inc 107 53244,3 M $0,80 %
Gilead Sciences Inc 292 69343,6 M $0,78 %
SBA Communications Corp 210 36242,3 M $0,76 %
General Motors Co 535 12442,1 M $0,76 %
Salesforce Inc 209 63740,8 M $0,73 %
Parker-Hannifin Corp 40 16240,5 M $0,73 %
CSX Corp 929 59039,7 M $0,71 %
Deere & Co 62 84739,6 M $0,71 %
Procter & Gamble Co/The 235 43839,4 M $0,71 %
Medtronic PLC 394 55538,5 M $0,69 %
Chubb Ltd 110 18037,6 M $0,67 %
Zoetis Inc 283 11037,1 M $0,67 %
Alphabet Inc 115 53536 M $0,65 %
Extra Space Storage Inc 235 25435,5 M $0,64 %
Visa Inc 109 20835 M $0,63 %
Cisco Systems, Inc. 439 49034,9 M $0,63 %
Chevron Corp 185 83134,7 M $0,62 %
L3Harris Technologies Inc 94 31634,4 M $0,62 %
Adobe Inc 130 88434,3 M $0,62 %
American Express Co 107 31833,2 M $0,59 %
Verizon Communications Inc 657 38233 M $0,59 %
Sysco Corp 357 89032,6 M $0,59 %
Kimberly-Clark Corp 290 78132,4 M $0,58 %
Bank of New York Mellon Corp/The 268 99532 M $0,57 %
Broadcom Inc 98 18231,4 M $0,56 %
EQT Corp 503 77030,9 M $0,56 %
NVR Inc 4 09230,8 M $0,55 %
Accenture PLC 140 38329,3 M $0,53 %
AT&T Inc 1 032 53528,9 M $0,52 %
McDonald's Corp. 84 23028,7 M $0,52 %
AbbVie Inc 123 31528,6 M $0,51 %
Martin Marietta Materials Inc 42 06828,5 M $0,51 %
Thermo Fisher Scientific Inc 53 82728 M $0,50 %
Home Depot Inc/The 73 52328 M $0,50 %
EOG Resources Inc 225 32528 M $0,50 %
General Mills, Inc. 616 24327,9 M $0,50 %
Applied Materials Inc 72 35726,9 M $0,48 %
Starbucks Corp 268 47326,3 M $0,47 %
CME Group Inc 81 70726,1 M $0,47 %
KLA Corp 17 10526,1 M $0,47 %
Wells Fargo & Co 319 44526 M $0,47 %
Cooper Cos Inc/The 308 33625,8 M $0,46 %
Nucor Corp 145 01125,6 M $0,46 %
Comcast Corp 820 70625,4 M $0,46 %
Linde PLC 49 07524,9 M $0,45 %
Pfizer Inc 864 89823,9 M $0,43 %
Newmont Corp 183 78923,9 M $0,43 %
Ferguson Enterprises Inc 90 81023,7 M $0,42 %
Labcorp Holdings Inc 81 64723,6 M $0,42 %
Freeport-McMoRan Inc 345 47923,5 M $0,42 %
Regal Rexnord Corp 104 37123,1 M $0,41 %
Coca-Cola Co/The 281 00622,9 M $0,41 %
General Dynamics Corp 62 83522,4 M $0,40 %
Royal Caribbean Cruises Ltd 71 95522,4 M $0,40 %
Altria Group, Inc. 323 79122,4 M $0,40 %
Progressive Corp/The 103 28722,1 M $0,40 %
International Business Machines Corp. 90 48921,7 M $0,39 %
Entergy Corp 201 92621,6 M $0,39 %
Equitable Holdings Inc 523 49621,1 M $0,38 %
International Paper Co 482 37321 M $0,38 %
PNC Financial Services Group Inc/The 98 88121 M $0,38 %
Carrier Global Corp 325 23120,9 M $0,38 %
Blackrock Inc 19 15920,4 M $0,37 %
Southern Co/The 202 16119,7 M $0,35 %
Travelers Cos Inc/The 63 35219,6 M $0,35 %
Ross Stores Inc 94 30119,4 M $0,35 %
Williams Cos Inc/The 254 25119 M $0,34 %
Honeywell International Inc 76 51018,6 M $0,33 %
TE Connectivity PLC 80 04418,4 M $0,33 %
AstraZeneca PLC 87 17618,2 M $0,33 %
Trane Technologies PLC 38 63717,9 M $0,32 %
KeyCorp 860 60617,8 M $0,32 %
UnitedHealth Group Inc 60 04117,6 M $0,32 %
T-Mobile US Inc 78 71217,1 M $0,31 %
Emerson Electric Co. 112 69117 M $0,30 %
Illinois Tool Works Inc 57 96216,8 M $0,30 %
Packaging Corp of America 71 88616,7 M $0,30 %
Valero Energy Corp 81 13316,6 M $0,30 %
Dover Corp 71 75016,2 M $0,29 %
Allstate Corp/The 74 04815,9 M $0,28 %
PepsiCo Inc 93 43815,9 M $0,28 %
SS&C Technologies Holdings Inc 210 51815,8 M $0,28 %
Motorola Solutions Inc 32 53915,7 M $0,28 %
Cheniere Energy Inc 66 15815,6 M $0,28 %
Philip Morris International Inc. 82 46915,4 M $0,28 %
Wix.com Ltd 218 16515,4 M $0,28 %
Targa Resources Corp 64 59715,2 M $0,27 %
Ulta Beauty Inc 22 03415,1 M $0,27 %
Marsh & McLennan Cos Inc 80 06615 M $0,27 %
Northrop Grumman Corp 20 18214,6 M $0,26 %
Dollar General Corp 92 98314,5 M $0,26 %
Delta Air Lines Inc 220 00114,5 M $0,26 %
CarMax Inc 332 12214,3 M $0,26 %
American Electric Power Co Inc 104 78714 M $0,25 %
United Parcel Service Inc 120 18913,9 M $0,25 %
Bristol-Myers Squibb Co 222 66613,9 M $0,25 %
Builders FirstSource Inc 126 70813,2 M $0,24 %
United Airlines Holdings Inc 123 02613,1 M $0,23 %
Cummins Inc 20 56712 M $0,22 %
eBay Inc 131 70812 M $0,21 %
TechnipFMC PLC 180 19411,9 M $0,21 %
Occidental Petroleum Corp 224 13411,9 M $0,21 %
Carnival Corp 375 35811,8 M $0,21 %
Norfolk Southern Corp 36 50211,5 M $0,21 %
Danaher Corp 53 43711,3 M $0,20 %
Halliburton Co 310 56711,2 M $0,20 %
WW Grainger Inc 9 74611,2 M $0,20 %
Arch Capital Group Ltd 111 02411,1 M $0,20 %
Mondelez International Inc 176 21010,9 M $0,19 %
Hartford Insurance Group Inc/The 75 69310,7 M $0,19 %
Kroger Co/The 155 03810,6 M $0,19 %
Target Corp 92 47210,5 M $0,19 %
Devon Energy Corp 239 80310,4 M $0,19 %
Synchrony Financial 146 40010,1 M $0,18 %
Solventum Corp 134 88610 M $0,18 %
WEC Energy Group Inc 85 08410 M $0,18 %
Tractor Supply Co 190 4859,9 M $0,18 %
NextEra Energy Inc 100 8299,5 M $0,17 %
Ameren Corp 83 2909,4 M $0,17 %
Automatic Data Processing Inc 41 7268,9 M $0,16 %
Prologis Inc 61 7368,8 M $0,16 %
Avery Dennison Corp 44 7488,8 M $0,16 %
Coterra Energy Inc 286 7878,8 M $0,16 %
ON Semiconductor Corp 131 3468,7 M $0,16 %
Estee Lauder Cos Inc/The 78 1768,6 M $0,15 %
Williams-Sonoma Inc 41 2298,5 M $0,15 %
Expand Energy Corp 77 2888,3 M $0,15 %
Flex Ltd 130 9058,2 M $0,15 %
Expeditors International of Washington Inc 56 5608,2 M $0,15 %
EMCOR Group Inc 11 2308,1 M $0,15 %
Dollar Tree Inc 64 0418,1 M $0,15 %
LPL Financial Holdings Inc 26 5198 M $0,14 %
Lennar Corp 69 5238 M $0,14 %
Centene Corp 175 3827,9 M $0,14 %
Chipotle Mexican Grill Inc 208 7377,8 M $0,14 %
Viatris Inc 516 5427,7 M $0,14 %
Hershey Co/The 32 2647,6 M $0,14 %
CF Industries Holdings Inc 72 0627,2 M $0,13 %
RenaissanceRe Holdings Ltd 23 6857,2 M $0,13 %
CMS Energy Corp 91 1697,1 M $0,13 %
Northern Trust Corp 49 5647,1 M $0,13 %
Five Below Inc 31 6637,1 M $0,13 %
Ovintiv Inc 137 7877 M $0,13 %
ATI Inc 41 5186,8 M $0,12 %
Lululemon Athletica Inc 36 0746,7 M $0,12 %
Public Storage 21 7106,7 M $0,12 %
Dycom Industries Inc 15 0386,3 M $0,11 %
Permian Resources Corp 344 3476,3 M $0,11 %
Welltower Inc 30 0186,2 M $0,11 %
AvalonBay Communities, Inc. 34 7646,2 M $0,11 %
TALEN ENERGY CORP 16 6046,2 M $0,11 %
Nextpower Inc 57 8486,1 M $0,11 %
Texas Roadhouse Inc 32 5786 M $0,11 %
DTE Energy Co 40 1416 M $0,11 %
Globe Life Inc 40 9585,9 M $0,11 %
APA Corp 193 3965,9 M $0,11 %
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 59 4075,9 M $0,11 %
Prudential Financial, Inc. 59 2965,8 M $0,10 %
Assurant Inc 25 1625,8 M $0,10 %
JB Hunt Transport Services Inc 24 6585,8 M $0,10 %
Advanced Drainage Systems Inc 33 5495,7 M $0,10 %
Burlington Stores Inc 18 6435,7 M $0,10 %
Principal Financial Group Inc 59 3695,7 M $0,10 %
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 228 4505,7 M $0,10 %
Jazz Pharmaceuticals PLC 29 6075,6 M $0,10 %
Las Vegas Sands Corp 98 5815,6 M $0,10 %
Ralph Lauren Corp 15 1305,5 M $0,10 %
Constellation Brands Inc 34 4455,4 M $0,10 %
Primoris Services Corp 35 3315,3 M $0,10 %
BorgWarner Inc 91 6125,3 M $0,09 %
Aptiv PLC 71 5635,3 M $0,09 %
East West Bancorp Inc 47 3265,2 M $0,09 %
Ally Financial Inc 126 6835 M $0,09 %
LyondellBasell Industries NV 86 0655 M $0,09 %
InterDigital Inc 13 0104,8 M $0,09 %
Mueller Industries Inc 40 3934,8 M $0,09 %
Exelixis Inc 106 7854,7 M $0,08 %
Universal Health Services Inc 22 7924,7 M $0,08 %
Toro Co/The 45 9774,5 M $0,08 %
Valmont Industries Inc 9 8024,5 M $0,08 %
Ryder System Inc 20 2154,5 M $0,08 %
Autoliv Inc 37 6714,5 M $0,08 %
First Citizens BancShares Inc/NC 2 2714,3 M $0,08 %
Owens Corning 34 7834,2 M $0,08 %
Range Resources Corp 102 5814,2 M $0,08 %
Lennox International Inc 7 3394,2 M $0,08 %
Coca-Cola Consolidated Inc 20 0914,1 M $0,07 %
Masimo Corp 23 0604 M $0,07 %
Axis Capital Holdings Ltd 38 0924 M $0,07 %
American Financial Group Inc/OH 29 4283,9 M $0,07 %
Jackson Financial Inc 35 5123,9 M $0,07 %
Armstrong World Industries Inc 22 0133,8 M $0,07 %
Best Buy Co Inc 60 8933,8 M $0,07 %
HF Sinclair Corp 73 2993,7 M $0,07 %
Eagle Materials Inc 16 2263,6 M $0,07 %
Antero Midstream Corp 161 3193,6 M $0,07 %
Lear Corp 27 0113,5 M $0,06 %
Cipher Digital Inc 221 1063,4 M $0,06 %
AutoNation Inc 17 3003,4 M $0,06 %
Installed Building Products Inc 10 2663,4 M $0,06 %
A O Smith Corp 42 7123,3 M $0,06 %
Murphy USA Inc 8 4353,3 M $0,06 %
OneMain Holdings Inc 59 6433,3 M $0,06 %
Amkor Technology Inc 67 0323,2 M $0,06 %
Fox Corp 56 6353,2 M $0,06 %
Lamb Weston Holdings Inc 63 1653 M $0,05 %
Chord Energy Corp 27 7723 M $0,05 %
Gap Inc/The 107 0853 M $0,05 %
Sprouts Farmers Market Inc 40 4433 M $0,05 %
Old Dominion Freight Line Inc 14 2532,9 M $0,05 %
GATX Corp 15 1532,8 M $0,05 %
IES Holdings Inc 5 5992,8 M $0,05 %
Alaska Air Group Inc 52 9402,7 M $0,05 %
NewMarket Corp 4 3422,7 M $0,05 %
MGIC Investment Corp 100 9232,7 M $0,05 %
Corebridge Financial Inc 103 3402,7 M $0,05 %
Primerica Inc 10 4352,6 M $0,05 %
Zions Bancorp NA 45 9202,6 M $0,05 %
Matador Resources Co 50 9942,6 M $0,05 %
Boyd Gaming Corp 28 7552,4 M $0,04 %
Urban Outfitters Inc 35 0362,3 M $0,04 %
Hess Midstream LP 59 6412,3 M $0,04 %
AGCO Corp 16 5802,3 M $0,04 %
Pegasystems Inc 50 8092,2 M $0,04 %
Archer-Daniels-Midland Co 31 9952,2 M $0,04 %
Fox Corp 42 6672,2 M $0,04 %
Sanmina Corp 14 1352,2 M $0,04 %
Lithia Motors Inc 7 7092,2 M $0,04 %
U-Haul Holding Co 40 7401,9 M $0,03 %
Mattel Inc 108 8481,8 M $0,03 %
Grand Canyon Education Inc 11 4211,8 M $0,03 %
Ingredion Inc 14 2941,7 M $0,03 %
Galaxy Digital Inc 80 4221,7 M $0,03 %
SLM Corp 86 5691,6 M $0,03 %
Molson Coors Beverage Co 32 8201,6 M $0,03 %
T Rowe Price Group Inc 16 7941,6 M $0,03 %
Lincoln National Corp 43 5291,5 M $0,03 %
Opendoor Technologies Inc 266 7521,4 M $0,03 %
Globalstar Inc 22 8391,4 M $0,03 %
Graphic Packaging Holding Co 115 3961,4 M $0,03 %
Bank OZK 29 3311,4 M $0,02 %
Levi Strauss & Co 54 4671,2 M $0,02 %
Pilgrim's Pride Corp 25 4371,1 M $0,02 %
Deckers Outdoor Corp 9 0401,1 M $0,02 %
Brinker International Inc 6 9851 M $0,02 %
Super Group SGHC Ltd 89 369956,2 k $0,02 %
Dillard's Inc 1 505907,2 k $0,02 %
VF Corp 36 799714,6 k $0,01 %
Lennar Corp 6 131654,4 k $0,01 %
Moelis & Co 8 216487,7 k $0,01 %
Lantheus Holdings Inc 4 949370,7 k $0,01 %
Albertsons Cos Inc 16 463294,7 k $0,01 %
U-Haul Holding Co 2 418122,5 k $0,00 %
F&G Annuities & Life Inc 5 189117,5 k $0,00 %
Avnet Inc 26817,6 k $0,00 %
Capri Holdings Ltd 70814,5 k $0,00 %
Sonoco Products Co 21212 k $0,00 %
Phinia Inc 15411,2 k $0,00 %
Acuity Inc 3410,3 k $0,00 %
GCI Liberty Inc 2228,7 k $0,00 %