Composition de Multi-Manager Value Strategies Fund
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 290 dans 9 pays
- 10 premières
- 17,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 38 637 | 17,9 M $ | 0,32 % |
| 102 | KeyCorp | 860 606 | 17,8 M $ | 0,32 % |
| 103 | UnitedHealth Group Inc | 60 041 | 17,6 M $ | 0,32 % |
| 104 | T-Mobile US Inc | 78 712 | 17,1 M $ | 0,31 % |
| 105 | Emerson Electric Co. | 112 691 | 17 M $ | 0,30 % |
| 106 | Illinois Tool Works Inc | 57 962 | 16,8 M $ | 0,30 % |
| 107 | Packaging Corp of America | 71 886 | 16,7 M $ | 0,30 % |
| 108 | Valero Energy Corp | 81 133 | 16,6 M $ | 0,30 % |
| 109 | Dover Corp | 71 750 | 16,2 M $ | 0,29 % |
| 110 | Allstate Corp/The | 74 048 | 15,9 M $ | 0,28 % |
| 111 | PepsiCo Inc | 93 438 | 15,9 M $ | 0,28 % |
| 112 | SS&C Technologies Holdings Inc | 210 518 | 15,8 M $ | 0,28 % |
| 113 | Motorola Solutions Inc | 32 539 | 15,7 M $ | 0,28 % |
| 114 | Cheniere Energy Inc | 66 158 | 15,6 M $ | 0,28 % |
| 115 | Philip Morris International Inc. | 82 469 | 15,4 M $ | 0,28 % |
| 116 | Wix.com Ltd | 218 165 | 15,4 M $ | 0,28 % |
| 117 | Targa Resources Corp | 64 597 | 15,2 M $ | 0,27 % |
| 118 | Ulta Beauty Inc | 22 034 | 15,1 M $ | 0,27 % |
| 119 | Marsh & McLennan Cos Inc | 80 066 | 15 M $ | 0,27 % |
| 120 | Northrop Grumman Corp | 20 182 | 14,6 M $ | 0,26 % |
| 121 | Dollar General Corp | 92 983 | 14,5 M $ | 0,26 % |
| 122 | Delta Air Lines Inc | 220 001 | 14,5 M $ | 0,26 % |
| 123 | CarMax Inc | 332 122 | 14,3 M $ | 0,26 % |
| 124 | American Electric Power Co Inc | 104 787 | 14 M $ | 0,25 % |
| 125 | United Parcel Service Inc | 120 189 | 13,9 M $ | 0,25 % |
| 126 | Bristol-Myers Squibb Co | 222 666 | 13,9 M $ | 0,25 % |
| 127 | Builders FirstSource Inc | 126 708 | 13,2 M $ | 0,24 % |
| 128 | United Airlines Holdings Inc | 123 026 | 13,1 M $ | 0,23 % |
| 129 | Cummins Inc | 20 567 | 12 M $ | 0,22 % |
| 130 | eBay Inc | 131 708 | 12 M $ | 0,21 % |
| 131 | TechnipFMC PLC | 180 194 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| 132 | Occidental Petroleum Corp | 224 134 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| 133 | Carnival Corp | 375 358 | 11,8 M $ | 0,21 % |
| 134 | Norfolk Southern Corp | 36 502 | 11,5 M $ | 0,21 % |
| 135 | Danaher Corp | 53 437 | 11,3 M $ | 0,20 % |
| 136 | Halliburton Co | 310 567 | 11,2 M $ | 0,20 % |
| 137 | WW Grainger Inc | 9 746 | 11,2 M $ | 0,20 % |
| 138 | Arch Capital Group Ltd | 111 024 | 11,1 M $ | 0,20 % |
| 139 | Mondelez International Inc | 176 210 | 10,9 M $ | 0,19 % |
| 140 | Hartford Insurance Group Inc/The | 75 693 | 10,7 M $ | 0,19 % |
| 141 | Kroger Co/The | 155 038 | 10,6 M $ | 0,19 % |
| 142 | Target Corp | 92 472 | 10,5 M $ | 0,19 % |
| 143 | Devon Energy Corp | 239 803 | 10,4 M $ | 0,19 % |
| 144 | Synchrony Financial | 146 400 | 10,1 M $ | 0,18 % |
| 145 | Solventum Corp | 134 886 | 10 M $ | 0,18 % |
| 146 | WEC Energy Group Inc | 85 084 | 10 M $ | 0,18 % |
| 147 | Tractor Supply Co | 190 485 | 9,9 M $ | 0,18 % |
| 148 | NextEra Energy Inc | 100 829 | 9,5 M $ | 0,17 % |
| 149 | Ameren Corp | 83 290 | 9,4 M $ | 0,17 % |
| 150 | Automatic Data Processing Inc | 41 726 | 8,9 M $ | 0,16 % |
| 151 | Prologis Inc | 61 736 | 8,8 M $ | 0,16 % |
| 152 | Avery Dennison Corp | 44 748 | 8,8 M $ | 0,16 % |
| 153 | Coterra Energy Inc | 286 787 | 8,8 M $ | 0,16 % |
| 154 | ON Semiconductor Corp | 131 346 | 8,7 M $ | 0,16 % |
| 155 | Estee Lauder Cos Inc/The | 78 176 | 8,6 M $ | 0,15 % |
| 156 | Williams-Sonoma Inc | 41 229 | 8,5 M $ | 0,15 % |
| 157 | Expand Energy Corp | 77 288 | 8,3 M $ | 0,15 % |
| 158 | Flex Ltd | 130 905 | 8,2 M $ | 0,15 % |
| 159 | Expeditors International of Washington Inc | 56 560 | 8,2 M $ | 0,15 % |
| 160 | EMCOR Group Inc | 11 230 | 8,1 M $ | 0,15 % |
| 161 | Dollar Tree Inc | 64 041 | 8,1 M $ | 0,15 % |
| 162 | LPL Financial Holdings Inc | 26 519 | 8 M $ | 0,14 % |
| 163 | Lennar Corp | 69 523 | 8 M $ | 0,14 % |
| 164 | Centene Corp | 175 382 | 7,9 M $ | 0,14 % |
| 165 | Chipotle Mexican Grill Inc | 208 737 | 7,8 M $ | 0,14 % |
| 166 | Viatris Inc | 516 542 | 7,7 M $ | 0,14 % |
| 167 | Hershey Co/The | 32 264 | 7,6 M $ | 0,14 % |
| 168 | CF Industries Holdings Inc | 72 062 | 7,2 M $ | 0,13 % |
| 169 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 23 685 | 7,2 M $ | 0,13 % |
| 170 | CMS Energy Corp | 91 169 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 171 | Northern Trust Corp | 49 564 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 172 | Five Below Inc | 31 663 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 173 | Ovintiv Inc | 137 787 | 7 M $ | 0,13 % |
| 174 | ATI Inc | 41 518 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 175 | Lululemon Athletica Inc | 36 074 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| 176 | Public Storage | 21 710 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| 177 | Dycom Industries Inc | 15 038 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 178 | Permian Resources Corp | 344 347 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 179 | Welltower Inc | 30 018 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 180 | AvalonBay Communities, Inc. | 34 764 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 181 | TALEN ENERGY CORP | 16 604 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 182 | Nextpower Inc | 57 848 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 183 | Texas Roadhouse Inc | 32 578 | 6 M $ | 0,11 % |
| 184 | DTE Energy Co | 40 141 | 6 M $ | 0,11 % |
| 185 | Globe Life Inc | 40 958 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 186 | APA Corp | 193 396 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 187 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 59 407 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 188 | Prudential Financial, Inc. | 59 296 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 189 | Assurant Inc | 25 162 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 190 | JB Hunt Transport Services Inc | 24 658 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 191 | Advanced Drainage Systems Inc | 33 549 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 192 | Burlington Stores Inc | 18 643 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 193 | Principal Financial Group Inc | 59 369 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 194 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 228 450 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 195 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 29 607 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 196 | Las Vegas Sands Corp | 98 581 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 197 | Ralph Lauren Corp | 15 130 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 198 | Constellation Brands Inc | 34 445 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 199 | Primoris Services Corp | 35 331 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 200 | BorgWarner Inc | 91 612 | 5,3 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 12,7 %
- Santé 9,4 %
- Énergie 8,8 %
- Consommation de base 8,5 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 4,8 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 10,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Bermudes 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 280 | 5,3 Md $ | 98,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 30,1 M $ | 0,56 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 18,3 M $ | 0,34 % |
| 4 | Israël | 1 | 15,4 M $ | 0,28 % |
| 5 | Singapour | 1 | 8,2 M $ | 0,15 % |
| 6 | Irlande | 1 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 5 M $ | 0,09 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 956,2 k $ | 0,02 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 14,5 k $ | 0,00 % |
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