Portfolio von Multi-Manager Value Strategies Fund
Columbia Funds Series Trust II · 290 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 17.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Industrie 12,9 %
- Technologie 12,7 %
- Gesundheit 9,5 %
- Energie 8,8 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 4,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,5 %
- GB 0,6 %
- BM 0,3 %
- IL 0,3 %
- SG 0,2 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
- GG 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 280 | 5,3 Mrd. $ | 98,46 % |
| GB | 2 | 30,1 Mio. $ | 0,56 % |
| BM | 2 | 18,3 Mio. $ | 0,34 % |
| IL | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,28 % |
| SG | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,15 % |
| IE | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| NL | 1 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| GG | 1 | 956.248,3 $ | 0,02 % |
| VG | 1 | 14.521,1 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies PLC | 38.637 | 17,9 Mio. $ | 0,32 % |
| KeyCorp | 860.606 | 17,8 Mio. $ | 0,32 % |
| UnitedHealth Group Inc | 60.041 | 17,6 Mio. $ | 0,32 % |
| T-Mobile US Inc | 78.712 | 17,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Emerson Electric Co. | 112.691 | 17 Mio. $ | 0,30 % |
| Illinois Tool Works Inc | 57.962 | 16,8 Mio. $ | 0,30 % |
| Packaging Corp of America | 71.886 | 16,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Valero Energy Corp | 81.133 | 16,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Dover Corp | 71.750 | 16,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Allstate Corp/The | 74.048 | 15,9 Mio. $ | 0,28 % |
| PepsiCo Inc | 93.438 | 15,9 Mio. $ | 0,28 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 210.518 | 15,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Motorola Solutions Inc | 32.539 | 15,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Cheniere Energy Inc | 66.158 | 15,6 Mio. $ | 0,28 % |
| Philip Morris International Inc. | 82.469 | 15,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Wix.com Ltd | 218.165 | 15,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Targa Resources Corp | 64.597 | 15,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Ulta Beauty Inc | 22.034 | 15,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 80.066 | 15 Mio. $ | 0,27 % |
| Northrop Grumman Corp | 20.182 | 14,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Dollar General Corp | 92.983 | 14,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Delta Air Lines Inc | 220.001 | 14,5 Mio. $ | 0,26 % |
| CarMax Inc | 332.122 | 14,3 Mio. $ | 0,26 % |
| American Electric Power Co Inc | 104.787 | 14 Mio. $ | 0,25 % |
| United Parcel Service Inc | 120.189 | 13,9 Mio. $ | 0,25 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 222.666 | 13,9 Mio. $ | 0,25 % |
| Builders FirstSource Inc | 126.708 | 13,2 Mio. $ | 0,24 % |
| United Airlines Holdings Inc | 123.026 | 13,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Cummins Inc | 20.567 | 12 Mio. $ | 0,22 % |
| eBay Inc | 131.708 | 12 Mio. $ | 0,21 % |
| TechnipFMC PLC | 180.194 | 11,9 Mio. $ | 0,21 % |
| Occidental Petroleum Corp | 224.134 | 11,9 Mio. $ | 0,21 % |
| Carnival Corp | 375.358 | 11,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Norfolk Southern Corp | 36.502 | 11,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Danaher Corp | 53.437 | 11,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Halliburton Co | 310.567 | 11,2 Mio. $ | 0,20 % |
| WW Grainger Inc | 9.746 | 11,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Arch Capital Group Ltd | 111.024 | 11,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Mondelez International Inc | 176.210 | 10,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 75.693 | 10,7 Mio. $ | 0,19 % |
| Kroger Co/The | 155.038 | 10,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Target Corp | 92.472 | 10,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Devon Energy Corp | 239.803 | 10,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Synchrony Financial | 146.400 | 10,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Solventum Corp | 134.886 | 10 Mio. $ | 0,18 % |
| WEC Energy Group Inc | 85.084 | 10 Mio. $ | 0,18 % |
| Tractor Supply Co | 190.485 | 9,9 Mio. $ | 0,18 % |
| NextEra Energy Inc | 100.829 | 9,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Ameren Corp | 83.290 | 9,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Automatic Data Processing Inc | 41.726 | 8,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Prologis Inc | 61.736 | 8,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Avery Dennison Corp | 44.748 | 8,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Coterra Energy Inc | 286.787 | 8,8 Mio. $ | 0,16 % |
| ON Semiconductor Corp | 131.346 | 8,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 78.176 | 8,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Williams-Sonoma Inc | 41.229 | 8,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Expand Energy Corp | 77.288 | 8,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Flex Ltd | 130.905 | 8,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 56.560 | 8,2 Mio. $ | 0,15 % |
| EMCOR Group Inc | 11.230 | 8,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Dollar Tree Inc | 64.041 | 8,1 Mio. $ | 0,15 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 26.519 | 8 Mio. $ | 0,14 % |
| Lennar Corp | 69.523 | 8 Mio. $ | 0,14 % |
| Centene Corp | 175.382 | 7,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 208.737 | 7,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Viatris Inc | 516.542 | 7,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Hershey Co/The | 32.264 | 7,6 Mio. $ | 0,14 % |
| CF Industries Holdings Inc | 72.062 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 23.685 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| CMS Energy Corp | 91.169 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Northern Trust Corp | 49.564 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Five Below Inc | 31.663 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Ovintiv Inc | 137.787 | 7 Mio. $ | 0,13 % |
| ATI Inc | 41.518 | 6,8 Mio. $ | 0,12 % |
| Lululemon Athletica Inc | 36.074 | 6,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Public Storage | 21.710 | 6,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Dycom Industries Inc | 15.038 | 6,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Permian Resources Corp | 344.347 | 6,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Welltower Inc | 30.018 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 34.764 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| TALEN ENERGY CORP | 16.604 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Nextpower Inc | 57.848 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Texas Roadhouse Inc | 32.578 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| DTE Energy Co | 40.141 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| Globe Life Inc | 40.958 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| APA Corp | 193.396 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 59.407 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Prudential Financial, Inc. | 59.296 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Assurant Inc | 25.162 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 24.658 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 33.549 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Burlington Stores Inc | 18.643 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Principal Financial Group Inc | 59.369 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 228.450 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 29.607 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Las Vegas Sands Corp | 98.581 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Ralph Lauren Corp | 15.130 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Constellation Brands Inc | 34.445 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Primoris Services Corp | 35.331 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| BorgWarner Inc | 91.612 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |