Zusammensetzung von Multi-Manager Value Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 5,6 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 290 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Aptiv PLC | 71.563 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | East West Bancorp Inc | 47.326 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Ally Financial Inc | 126.683 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | LyondellBasell Industries NV | 86.065 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | InterDigital Inc | 13.010 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Mueller Industries Inc | 40.393 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Exelixis Inc | 106.785 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | Universal Health Services Inc | 22.792 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | Toro Co/The | 45.977 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Valmont Industries Inc | 9.802 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | Ryder System Inc | 20.215 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | Autoliv Inc | 37.671 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2.271 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Owens Corning | 34.783 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Range Resources Corp | 102.581 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Lennox International Inc | 7.339 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Coca-Cola Consolidated Inc | 20.091 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 218 | Masimo Corp | 23.060 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 219 | Axis Capital Holdings Ltd | 38.092 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 220 | American Financial Group Inc/OH | 29.428 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 221 | Jackson Financial Inc | 35.512 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 222 | Armstrong World Industries Inc | 22.013 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 223 | Best Buy Co Inc | 60.893 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 224 | HF Sinclair Corp | 73.299 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 225 | Eagle Materials Inc | 16.226 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 226 | Antero Midstream Corp | 161.319 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | Lear Corp | 27.011 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 228 | Cipher Digital Inc | 221.106 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 229 | AutoNation Inc | 17.300 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 230 | Installed Building Products Inc | 10.266 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 231 | A O Smith Corp | 42.712 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 232 | Murphy USA Inc | 8.435 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 233 | OneMain Holdings Inc | 59.643 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 234 | Amkor Technology Inc | 67.032 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 235 | Fox Corp | 56.635 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 236 | Lamb Weston Holdings Inc | 63.165 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 237 | Chord Energy Corp | 27.772 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 238 | Gap Inc/The | 107.085 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 239 | Sprouts Farmers Market Inc | 40.443 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 240 | Old Dominion Freight Line Inc | 14.253 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 241 | GATX Corp | 15.153 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 242 | IES Holdings Inc | 5.599 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 243 | Alaska Air Group Inc | 52.940 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 244 | NewMarket Corp | 4.342 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 245 | MGIC Investment Corp | 100.923 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 246 | Corebridge Financial Inc | 103.340 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 247 | Primerica Inc | 10.435 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 248 | Zions Bancorp NA | 45.920 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 249 | Matador Resources Co | 50.994 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 250 | Boyd Gaming Corp | 28.755 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 251 | Urban Outfitters Inc | 35.036 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 252 | Hess Midstream LP | 59.641 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 253 | AGCO Corp | 16.580 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 254 | Pegasystems Inc | 50.809 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 255 | Archer-Daniels-Midland Co | 31.995 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 256 | Fox Corp | 42.667 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 257 | Sanmina Corp | 14.135 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 258 | Lithia Motors Inc | 7.709 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 259 | U-Haul Holding Co | 40.740 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 260 | Mattel Inc | 108.848 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 261 | Grand Canyon Education Inc | 11.421 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 262 | Ingredion Inc | 14.294 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 263 | Galaxy Digital Inc | 80.422 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 264 | SLM Corp | 86.569 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 265 | Molson Coors Beverage Co | 32.820 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 266 | T Rowe Price Group Inc | 16.794 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 267 | Lincoln National Corp | 43.529 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 268 | Opendoor Technologies Inc | 266.752 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 269 | Globalstar Inc | 22.839 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 270 | Graphic Packaging Holding Co | 115.396 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 271 | Bank OZK | 29.331 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 272 | Levi Strauss & Co | 54.467 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 273 | Pilgrim's Pride Corp | 25.437 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 274 | Deckers Outdoor Corp | 9.040 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 275 | Brinker International Inc | 6.985 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 276 | Super Group SGHC Ltd | 89.369 | 956.248,3 $ | 0,02 % |
| 277 | Dillard's Inc | 1.505 | 907.199 $ | 0,02 % |
| 278 | VF Corp | 36.799 | 714.636,6 $ | 0,01 % |
| 279 | Lennar Corp | 6.131 | 654.361,6 $ | 0,01 % |
| 280 | Moelis & Co | 8.216 | 487.701,8 $ | 0,01 % |
| 281 | Lantheus Holdings Inc | 4.949 | 370.729,6 $ | 0,01 % |
| 282 | Albertsons Cos Inc | 16.463 | 294.687,7 $ | 0,01 % |
| 283 | U-Haul Holding Co | 2.418 | 122.495,9 $ | 0,00 % |
| 284 | F&G Annuities & Life Inc | 5.189 | 117.530,9 $ | 0,00 % |
| 285 | Avnet Inc | 268 | 17.645,1 $ | 0,00 % |
| 286 | Capri Holdings Ltd | 708 | 14.521,1 $ | 0,00 % |
| 287 | Sonoco Products Co | 212 | 11.971,6 $ | 0,00 % |
| 288 | Phinia Inc | 154 | 11.185 $ | 0,00 % |
| 289 | Acuity Inc | 34 | 10.254,1 $ | 0,00 % |
| 290 | GCI Liberty Inc | 222 | 8735,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 12,7 %
- Gesundheit 9,4 %
- Energie 8,8 %
- Basiskonsum 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 4,8 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Bermuda 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 280 | 5,3 Mrd. $ | 98,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 30,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 18,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Israel | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Singapur | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Irland | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 956.248,3 $ | 0,02 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 14.521,1 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Manager Value Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036208