Zusammensetzung von Multi-Manager Value Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 5,6 Mrd. $ davon 5,5 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 323 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 17,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 293.228 | 132 Mio. $ | 2,35 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 397.660 | 119 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Apple Inc | 326.654 | 101,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 104.591 | 101,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 374.385 | 101,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 6 | ConocoPhillips | 853.563 | 97,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 7 | Abbott Laboratories | 1.131.704 | 96,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 8 | Union Pacific Corp | 322.706 | 84,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 176.743 | 83,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | American International Group Inc | 1.093.018 | 81,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | Bank of America Corp | 1.395.280 | 72 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Colgate-Palmolive Co | 789.201 | 71,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 13 | Morgan Stanley | 341.898 | 71,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | Walt Disney Co/The | 692.768 | 70,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 15 | Waste Management Inc | 316.462 | 66,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 212.031 | 64,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 445.356 | 64,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 18 | Lam Research Corp | 201.431 | 64,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 19 | Aon PLC | 202.269 | 63,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 266.922 | 60,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | Diamondback Energy Inc | 311.290 | 59,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 22 | TJX Cos Inc/The | 358.025 | 55,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 457.547 | 54,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 439.459 | 52,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 83.473 | 52,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | Analog Devices Inc | 126.135 | 52,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 273.733 | 51,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | SBA Communications Corp | 246.231 | 50 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | CATERPILLAR INC | 55.707 | 48,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | Deere & Co | 89.409 | 48,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 48.552 | 46,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | Broadcom Inc | 98.175 | 43,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | MetLife Inc | 523.235 | 43,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 34 | Visa Inc | 132.484 | 43,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | Walmart Inc | 370.406 | 42,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Zoetis Inc | 527.745 | 41 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | Chubb Ltd | 130.928 | 40,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 38 | Chevron Corp | 223.236 | 40,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | Salesforce Inc | 209.637 | 40,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Equitable Holdings Inc | 946.523 | 39,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | Alphabet Inc | 100.475 | 38,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | L3Harris Technologies Inc | 120.339 | 37,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | Bank of New York Mellon Corp/The | 268.976 | 37,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Verizon Communications Inc | 763.109 | 36,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | CSX Corp | 803.597 | 36,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Gilead Sciences Inc | 262.023 | 35,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | FedEx Corp | 83.609 | 34,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | American Express Co | 108.171 | 34,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Extra Space Storage Inc | 235.254 | 33,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | Adobe Inc | 130.884 | 33,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 235.421 | 33,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Sysco Corp | 426.455 | 32,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Comcast Corp | 1.256.074 | 31,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 60.524 | 29,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | QUALCOMM Inc | 117.230 | 29,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Parker-Hannifin Corp | 34.503 | 29,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Medtronic PLC | 394.542 | 29,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | EQT Corp | 522.266 | 28,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Kimberly-Clark Corp | 290.781 | 28,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | KLA Corp | 14.680 | 28,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Carrier Global Corp | 434.630 | 27,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Humana Inc | 88.277 | 27 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 90.483 | 26,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | AbbVie Inc | 123.306 | 26,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | Cooper Cos Inc/The | 432.341 | 26,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | T-Mobile US Inc | 138.538 | 26 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | General Motors Co | 311.303 | 25,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | AT&T Inc | 1.032.451 | 25,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | EOG Resources Inc | 191.465 | 25,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | Accenture PLC | 136.290 | 25,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | NVR Inc | 4.092 | 25 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Linde PLC | 49.071 | 24,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | McDonald's Corp | 84.224 | 23,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Home Depot Inc/The | 73.517 | 23,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | UnitedHealth Group Inc | 60.036 | 22,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Pfizer Inc | 864.898 | 22,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Altria Group Inc | 323.767 | 22,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Martin Marietta Materials Inc | 38.556 | 22,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | CME Group Inc | 81.701 | 22,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Coca-Cola Co/The | 280.986 | 22,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Entergy Corp | 201.912 | 22 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Elevance Health Inc | 55.703 | 21,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | PNC Financial Services Group Inc/The | 98.874 | 21,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Progressive Corp/The | 113.153 | 21,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Flex Ltd | 142.786 | 21,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Netflix Inc | 247.744 | 21,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Labcorp Holdings Inc | 81.647 | 21,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | General Mills Inc | 616.243 | 20,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Ferguson Enterprises Inc | 90.810 | 20,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 71.955 | 20,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Travelers Cos Inc/The | 69.582 | 20,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | Newmont Corp | 183.789 | 20,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | Solventum Corp | 268.149 | 20,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | Blackrock Inc | 19.157 | 20,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Wells Fargo & Co | 253.364 | 19,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Nucor Corp | 78.066 | 19,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | United Parcel Service Inc | 182.730 | 19,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | Delta Air Lines Inc | 228.888 | 18,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Southern Co/The | 202.146 | 18,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | KeyCorp | 860.606 | 18,4 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Technologie 15,5 %
- Industrie 12,4 %
- Gesundheit 9,3 %
- Energie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Kommunikation 5,6 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,2 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 311 | 5,4 Mrd. $ | 98,26 % |
| 2 | Irland | 2 | 31,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 29,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Israel | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 505.174 $ | 0,01 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 13.105,1 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Manager Value Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036208