Composition de Mid Value Fund
ISIN US47804A1979
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 119 dans 7 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 21 020 | 35,6 M $ | 2,66 % |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP | 56 270 | 29,9 M $ | 2,23 % |
| 3 | Corning Inc | 160 137 | 29 M $ | 2,17 % |
| 4 | Corpay Inc | 60 822 | 22 M $ | 1,64 % |
| 5 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 364 210 | 21,9 M $ | 1,64 % |
| 6 | StandardAero Inc | 724 408 | 20,7 M $ | 1,55 % |
| 7 | Middleby Corp/The | 129 092 | 20 M $ | 1,49 % |
| 8 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 387 358 | 19,1 M $ | 1,43 % |
| 9 | Fortive Corp | 324 332 | 18,9 M $ | 1,41 % |
| 10 | Hexcel Corp | 204 083 | 18,3 M $ | 1,37 % |
| 11 | LAZARD INC | 380 019 | 18 M $ | 1,34 % |
| 12 | Phillips 66 | 97 602 | 17,2 M $ | 1,28 % |
| 13 | SAIA INC | 35 792 | 16,9 M $ | 1,26 % |
| 14 | Ameren Corp | 156 499 | 16,9 M $ | 1,26 % |
| 15 | Lamb Weston Holdings Inc | 389 321 | 16,8 M $ | 1,26 % |
| 16 | ESAB CORP | 171 877 | 15,9 M $ | 1,19 % |
| 17 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 631 033 | 15,7 M $ | 1,17 % |
| 18 | Voya Financial Inc | 192 207 | 15,6 M $ | 1,17 % |
| 19 | Colgate-Palmolive Co | 170 900 | 15,4 M $ | 1,15 % |
| 20 | Sun Communities Inc | 119 441 | 14,8 M $ | 1,10 % |
| 21 | Popular Inc | 99 029 | 14,7 M $ | 1,10 % |
| 22 | Dominion Energy Inc | 218 237 | 14,6 M $ | 1,09 % |
| 23 | FirstEnergy Corp | 311 605 | 14,5 M $ | 1,08 % |
| 24 | API GROUP CORP | 351 797 | 14,4 M $ | 1,08 % |
| 25 | Cooper Cos Inc/The | 233 165 | 14,3 M $ | 1,07 % |
| 26 | MKS Inc | 43 243 | 14 M $ | 1,05 % |
| 27 | Baker Hughes Co | 216 475 | 13,8 M $ | 1,03 % |
| 28 | Consolidated Edison Inc | 128 552 | 13,6 M $ | 1,01 % |
| 29 | Regency Centers Corp | 174 817 | 13,5 M $ | 1,01 % |
| 30 | Aramark | 247 146 | 13,2 M $ | 0,99 % |
| 31 | Cenovus Energy Inc | 461 142 | 12,7 M $ | 0,95 % |
| 32 | American International Group Inc | 171 112 | 12,7 M $ | 0,95 % |
| 33 | Ovintiv Inc | 226 533 | 12,7 M $ | 0,95 % |
| 34 | Viasat Inc | 151 563 | 12,2 M $ | 0,91 % |
| 35 | Block Inc | 159 922 | 12,1 M $ | 0,90 % |
| 36 | Waters Corp | 31 522 | 12,1 M $ | 0,90 % |
| 37 | International Paper Co | 353 972 | 11,8 M $ | 0,88 % |
| 38 | Fifth Third Bancorp | 235 896 | 11,8 M $ | 0,88 % |
| 39 | Equity Residential | 178 504 | 11,7 M $ | 0,87 % |
| 40 | Assurant Inc | 46 683 | 11,6 M $ | 0,87 % |
| 41 | Centene Corp | 193 654 | 11,5 M $ | 0,86 % |
| 42 | CENTERPOINT ENERGY INC | 268 172 | 11,3 M $ | 0,85 % |
| 43 | PG&E Corp | 692 950 | 11,3 M $ | 0,85 % |
| 44 | Keurig Dr Pepper Inc | 376 120 | 11,3 M $ | 0,84 % |
| 45 | Southwest Airlines Co | 262 723 | 11,3 M $ | 0,84 % |
| 46 | eBay Inc | 102 955 | 11,2 M $ | 0,84 % |
| 47 | First Advantage Corp | 696 727 | 11,1 M $ | 0,83 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 34 583 | 10,9 M $ | 0,81 % |
| 49 | Ciena Corp | 18 700 | 10,9 M $ | 0,81 % |
| 50 | Digital Realty Trust Inc | 56 376 | 10,7 M $ | 0,80 % |
| 51 | Viper Energy Inc | 234 012 | 10,6 M $ | 0,80 % |
| 52 | JBT Marel Corp | 78 888 | 10,6 M $ | 0,79 % |
| 53 | TE Connectivity PLC | 49 623 | 10,6 M $ | 0,79 % |
| 54 | VIATRIS INC | 649 364 | 10,6 M $ | 0,79 % |
| 55 | Entegris Inc | 74 917 | 10,4 M $ | 0,78 % |
| 56 | CSX Corp | 227 606 | 10,3 M $ | 0,77 % |
| 57 | KeyCorp | 482 341 | 10,3 M $ | 0,77 % |
| 58 | Knife River Corp | 130 852 | 10,3 M $ | 0,77 % |
| 59 | Permian Resources Corp | 515 668 | 9,9 M $ | 0,74 % |
| 60 | Stora Enso Oyj | 842 265 | 9,9 M $ | 0,74 % |
| 61 | Hanover Insurance Group Inc/The | 52 106 | 9,7 M $ | 0,72 % |
| 62 | Keysight Technologies Inc | 28 115 | 9,5 M $ | 0,71 % |
| 63 | AGCO Corp | 84 665 | 9,5 M $ | 0,71 % |
| 64 | Healthcare Realty Trust Inc | 472 439 | 9,4 M $ | 0,70 % |
| 65 | VENTAS INC | 110 920 | 9,4 M $ | 0,70 % |
| 66 | Rexford Industrial Realty Inc | 262 867 | 9,3 M $ | 0,70 % |
| 67 | Allstate Corp/The | 45 058 | 9,3 M $ | 0,69 % |
| 68 | Novanta Inc | 57 610 | 9,2 M $ | 0,69 % |
| 69 | TECHNIPFMC PLC | 131 922 | 9 M $ | 0,67 % |
| 70 | Burlington Stores Inc | 27 286 | 8,8 M $ | 0,66 % |
| 71 | WW Grainger Inc | 7 082 | 8,7 M $ | 0,65 % |
| 72 | Molina Healthcare Inc | 50 150 | 8,7 M $ | 0,65 % |
| 73 | StepStone Group Inc | 172 870 | 8,5 M $ | 0,64 % |
| 74 | Vornado Realty Trust | 251 899 | 8,5 M $ | 0,63 % |
| 75 | Westlake Corp | 96 644 | 8,4 M $ | 0,63 % |
| 76 | SS&C Technologies Holdings Inc | 123 369 | 8,3 M $ | 0,62 % |
| 77 | RadNet Inc | 149 446 | 8,3 M $ | 0,62 % |
| 78 | Procore Technologies Inc | 166 506 | 8,2 M $ | 0,62 % |
| 79 | Belden Inc | 77 656 | 8,2 M $ | 0,61 % |
| 80 | Western Alliance Bancorp | 102 004 | 8,1 M $ | 0,61 % |
| 81 | Global-e Online Ltd | 259 412 | 7,9 M $ | 0,59 % |
| 82 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 28 125 | 7,9 M $ | 0,59 % |
| 83 | PulteGroup Inc | 66 385 | 7,8 M $ | 0,59 % |
| 84 | Rambus Inc | 53 771 | 7,8 M $ | 0,58 % |
| 85 | Textron Inc | 85 187 | 7,8 M $ | 0,58 % |
| 86 | Ralph Lauren Corp | 21 330 | 7,8 M $ | 0,58 % |
| 87 | DOCUSIGN INC | 147 223 | 7,7 M $ | 0,58 % |
| 88 | Tidewater Inc | 104 983 | 7,7 M $ | 0,58 % |
| 89 | Jones Lang LaSalle Inc | 27 328 | 7,7 M $ | 0,58 % |
| 90 | Owens Corning | 59 900 | 7,5 M $ | 0,56 % |
| 91 | Marathon Petroleum Corp | 30 270 | 7,5 M $ | 0,56 % |
| 92 | INVESCO LTD | 263 094 | 7,5 M $ | 0,56 % |
| 93 | FTI Consulting Inc | 45 879 | 7 M $ | 0,52 % |
| 94 | DuPont de Nemours Inc | 144 582 | 7 M $ | 0,52 % |
| 95 | Wolfspeed Inc | 117 903 | 7 M $ | 0,52 % |
| 96 | CDW Corp/DE | 55 091 | 6,9 M $ | 0,52 % |
| 97 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 132 336 | 6,8 M $ | 0,51 % |
| 98 | Franco-Nevada Corp | 29 046 | 6,7 M $ | 0,50 % |
| 99 | Marqeta Inc | 1 637 219 | 6,6 M $ | 0,50 % |
| 100 | Columbia Banking System Inc | 224 235 | 6,6 M $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,3 %
- Finance 6,4 %
- Services publics 6,3 %
- Énergie 5,6 %
- Industrie 5,2 %
- Immobilier 3,6 %
- Consommation de base 2,0 %
- Santé 1,7 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 56,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- CAD 1,0 %
- EUR 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Canada 3,0 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Irlande 1,3 %
- Finlande 0,8 %
- Israël 0,6 %
- Bermudes 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 106 | 1,2 Md $ | 91,55 % |
| 2 | Canada | 5 | 39,2 M $ | 3,00 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 28,2 M $ | 2,16 % |
| 4 | Irlande | 3 | 17,3 M $ | 1,33 % |
| 5 | Finlande | 1 | 9,9 M $ | 0,75 % |
| 6 | Israël | 1 | 7,9 M $ | 0,61 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 7,9 M $ | 0,60 % |
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