Zusammensetzung von Mid Value Fund
ISIN US47804A1979
John Hancock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 119 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 21.020 | 35,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP | 56.270 | 29,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 3 | Corning Inc | 160.137 | 29 Mio. $ | 2,17 % |
| 4 | Corpay Inc | 60.822 | 22 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 364.210 | 21,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 6 | StandardAero Inc | 724.408 | 20,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | Middleby Corp/The | 129.092 | 20 Mio. $ | 1,49 % |
| 8 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 387.358 | 19,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 9 | Fortive Corp | 324.332 | 18,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 10 | Hexcel Corp | 204.083 | 18,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | LAZARD INC | 380.019 | 18 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Phillips 66 | 97.602 | 17,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 13 | SAIA INC | 35.792 | 16,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | Ameren Corp | 156.499 | 16,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | Lamb Weston Holdings Inc | 389.321 | 16,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 16 | ESAB CORP | 171.877 | 15,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 631.033 | 15,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 18 | Voya Financial Inc | 192.207 | 15,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | Colgate-Palmolive Co | 170.900 | 15,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | Sun Communities Inc | 119.441 | 14,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | Popular Inc | 99.029 | 14,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 22 | Dominion Energy Inc | 218.237 | 14,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | FirstEnergy Corp | 311.605 | 14,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | API GROUP CORP | 351.797 | 14,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | Cooper Cos Inc/The | 233.165 | 14,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 26 | MKS Inc | 43.243 | 14 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | Baker Hughes Co | 216.475 | 13,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | Consolidated Edison Inc | 128.552 | 13,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | Regency Centers Corp | 174.817 | 13,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Aramark | 247.146 | 13,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | Cenovus Energy Inc | 461.142 | 12,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 32 | American International Group Inc | 171.112 | 12,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 33 | Ovintiv Inc | 226.533 | 12,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Viasat Inc | 151.563 | 12,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | Block Inc | 159.922 | 12,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | Waters Corp | 31.522 | 12,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | International Paper Co | 353.972 | 11,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Fifth Third Bancorp | 235.896 | 11,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Equity Residential | 178.504 | 11,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Assurant Inc | 46.683 | 11,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | Centene Corp | 193.654 | 11,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | CENTERPOINT ENERGY INC | 268.172 | 11,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | PG&E Corp | 692.950 | 11,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Keurig Dr Pepper Inc | 376.120 | 11,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | Southwest Airlines Co | 262.723 | 11,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 46 | eBay Inc | 102.955 | 11,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 47 | First Advantage Corp | 696.727 | 11,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 34.583 | 10,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | Ciena Corp | 18.700 | 10,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | Digital Realty Trust Inc | 56.376 | 10,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | Viper Energy Inc | 234.012 | 10,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | JBT Marel Corp | 78.888 | 10,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | TE Connectivity PLC | 49.623 | 10,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | VIATRIS INC | 649.364 | 10,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | Entegris Inc | 74.917 | 10,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | CSX Corp | 227.606 | 10,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | KeyCorp | 482.341 | 10,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | Knife River Corp | 130.852 | 10,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 59 | Permian Resources Corp | 515.668 | 9,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Stora Enso Oyj | 842.265 | 9,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | Hanover Insurance Group Inc/The | 52.106 | 9,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | Keysight Technologies Inc | 28.115 | 9,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | AGCO Corp | 84.665 | 9,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | Healthcare Realty Trust Inc | 472.439 | 9,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 65 | VENTAS INC | 110.920 | 9,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | Rexford Industrial Realty Inc | 262.867 | 9,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | Allstate Corp/The | 45.058 | 9,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 68 | Novanta Inc | 57.610 | 9,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 69 | TECHNIPFMC PLC | 131.922 | 9 Mio. $ | 0,67 % |
| 70 | Burlington Stores Inc | 27.286 | 8,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 71 | WW Grainger Inc | 7.082 | 8,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 72 | Molina Healthcare Inc | 50.150 | 8,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 73 | StepStone Group Inc | 172.870 | 8,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 74 | Vornado Realty Trust | 251.899 | 8,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 75 | Westlake Corp | 96.644 | 8,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 76 | SS&C Technologies Holdings Inc | 123.369 | 8,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 77 | RadNet Inc | 149.446 | 8,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 78 | Procore Technologies Inc | 166.506 | 8,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 79 | Belden Inc | 77.656 | 8,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 80 | Western Alliance Bancorp | 102.004 | 8,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 81 | Global-e Online Ltd | 259.412 | 7,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 82 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 28.125 | 7,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 83 | PulteGroup Inc | 66.385 | 7,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 84 | Rambus Inc | 53.771 | 7,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 85 | Textron Inc | 85.187 | 7,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 86 | Ralph Lauren Corp | 21.330 | 7,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 87 | DOCUSIGN INC | 147.223 | 7,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 88 | Tidewater Inc | 104.983 | 7,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 89 | Jones Lang LaSalle Inc | 27.328 | 7,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 90 | Owens Corning | 59.900 | 7,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 91 | Marathon Petroleum Corp | 30.270 | 7,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 92 | INVESCO LTD | 263.094 | 7,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 93 | FTI Consulting Inc | 45.879 | 7 Mio. $ | 0,52 % |
| 94 | DuPont de Nemours Inc | 144.582 | 7 Mio. $ | 0,52 % |
| 95 | Wolfspeed Inc | 117.903 | 7 Mio. $ | 0,52 % |
| 96 | CDW Corp/DE | 55.091 | 6,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 97 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 132.336 | 6,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 98 | Franco-Nevada Corp | 29.046 | 6,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 99 | Marqeta Inc | 1.637.219 | 6,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 100 | Columbia Banking System Inc | 224.235 | 6,6 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,3 %
- Finanzen 6,4 %
- Versorger 6,3 %
- Energie 5,6 %
- Industrie 5,2 %
- Immobilien 3,6 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Gesundheit 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 56,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- CAD 1,0 %
- EUR 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,5 %
- Kanada 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Irland 1,3 %
- Finnland 0,8 %
- Israel 0,6 %
- Bermuda 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 106 | 1,2 Mrd. $ | 91,55 % |
| 2 | Kanada | 5 | 39,2 Mio. $ | 3,00 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 28,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | Irland | 3 | 17,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Finnland | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Israel | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mid Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024677