Zusammensetzung von Mid Value Fund
ISIN US47804A1979
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 123 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corning Inc | 197.626 | 29,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 2 | Middleby Corp/The | 133.541 | 22,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | Cooper Cos Inc/The | 267.754 | 22,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 4 | StandardAero Inc | 672.408 | 20,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 5 | Corpay Inc | 61.959 | 20,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | Esab Corp | 155.512 | 19,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 7 | Hexcel Corp | 207.066 | 19,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 8 | Advance Auto Parts Inc | 360.908 | 19,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | Lazard Inc | 372.919 | 18,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | Lamb Weston Holdings Inc | 387.619 | 18,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | API Group Corp | 417.841 | 18,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Fortive Corp | 312.932 | 18,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Ameren Corp | 158.747 | 18 Mio. $ | 1,36 % |
| 14 | Keysight Technologies Inc | 58.082 | 17,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Western Digital Corp | 60.548 | 16,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 16 | Sun Communities Inc | 120.509 | 16,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 17 | FirstEnergy Corp | 315.229 | 16,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Colgate-Palmolive Co | 159.600 | 15,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | International Paper Co | 353.972 | 15,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 20 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 640.161 | 15,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 21 | PG&E Corp | 799.627 | 15,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | Saia Inc | 37.296 | 15,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Phillips 66 | 97.602 | 15,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | Baker Hughes Co | 226.353 | 14,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | Consolidated Edison Inc | 129.615 | 14,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | Sandisk Corp/DE | 22.420 | 14,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | Regency Centers Corp | 176.640 | 14 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | American International Group Inc | 171.112 | 13,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | Sensata Technologies Holding PLC | 367.253 | 13,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | Popular Inc | 101.029 | 13,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | MKS Inc | 54.883 | 13,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 210.232 | 13,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | L3Harris Technologies Inc | 36.391 | 13,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | Teradyne Inc | 40.566 | 13 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 255.386 | 12,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | Southwest Airlines Co | 250.618 | 12,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | Viatris Inc | 820.813 | 12,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Voya Financial Inc | 180.427 | 12,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | Equity Residential | 186.019 | 11,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | CenterPoint Energy Inc | 268.059 | 11,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | Stora Enso Oyj | 842.265 | 11,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | Westlake Corp | 107.500 | 11,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | Assurant Inc | 48.756 | 11,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | TE Connectivity PLC | 48.545 | 11,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | KeyCorp | 538.427 | 11,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | AGCO Corp | 81.306 | 11,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 47 | Belden Inc | 77.241 | 11,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Western Alliance Bancorp | 134.651 | 10,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | Select Medical Holdings Corp | 718.125 | 10,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | CSX Corp | 248.600 | 10,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | Ralph Lauren Corp | 29.000 | 10,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Digital Realty Trust Inc | 58.865 | 10,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 34.238 | 10,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | Knife River Corp | 116.251 | 10,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Aramark | 247.146 | 10,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Keurig Dr Pepper Inc | 334.336 | 10,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Allstate Corp/The | 47.165 | 10,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | Perrigo Co PLC | 749.235 | 9,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Rexford Industrial Realty Inc | 262.867 | 9,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Viper Energy Inc | 211.590 | 9,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | Webster Financial Corp | 133.949 | 9,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | Permian Resources Corp | 515.668 | 9,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | Hanover Insurance Group Inc/The | 52.106 | 9,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | Ventas Inc | 109.129 | 9,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 65 | Entegris Inc | 70.600 | 9,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 66 | Block Inc | 144.405 | 9,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | SS&C Technologies Holdings Inc | 121.625 | 9,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 68 | eBay Inc | 99.900 | 9,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 69 | PulteGroup Inc | 64.880 | 8,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 70 | Jones Lang LaSalle Inc | 27.328 | 8,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 71 | Global-e Online Ltd | 245.853 | 8,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 72 | Healthcare Realty Trust Inc | 463.321 | 8,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 73 | Tidewater Inc | 104.983 | 8,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 74 | TechnipFMC PLC | 125.334 | 8,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 75 | Centene Corp | 184.001 | 8,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 76 | Textron Inc | 83.369 | 8,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 77 | OR Royalties Inc | 173.161 | 8,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 78 | Marathon Petroleum Corp | 40.970 | 8,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 79 | Franco-Nevada Corp | 29.046 | 8,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 80 | WW Grainger Inc | 7.082 | 8,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 81 | Ovintiv Inc | 154.442 | 7,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 82 | Procore Technologies Inc | 141.500 | 7,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 83 | First Advantage Corp | 670.990 | 7,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 84 | Burlington Stores Inc | 24.218 | 7,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 85 | JBT Marel Corp | 48.018 | 7,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 86 | National Fuel Gas Co | 80.160 | 7,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 87 | DuPont de Nemours Inc | 144.981 | 7,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 88 | Lincoln National Corp | 211.446 | 7,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 89 | SiteOne Landscape Supply Inc | 50.435 | 7,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 90 | Pinterest Inc | 416.052 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 91 | Willis Towers Watson PLC | 23.325 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 92 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 71.948 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 93 | Zscaler Inc | 47.800 | 7 Mio. $ | 0,53 % |
| 94 | Vornado Realty Trust | 253.852 | 7 Mio. $ | 0,53 % |
| 95 | Main Street Capital Corp. | 120.960 | 6,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 96 | Installed Building Products Inc | 20.816 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 97 | CDW Corp/DE | 55.500 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 98 | Docusign Inc | 148.545 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 99 | Marqeta Inc | 1.739.466 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 100 | Verra Mobility Corp | 396.815 | 6,6 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,1 %
- Versorger 6,9 %
- Finanzen 6,5 %
- Industrie 5,5 %
- Energie 4,3 %
- Immobilien 3,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Gesundheit 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 56,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- CAD 1,8 %
- EUR 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Kanada 2,6 %
- Irland 1,7 %
- Finnland 0,9 %
- Bermuda 0,8 %
- Israel 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 110 | 1,2 Mrd. $ | 92,63 % |
| 2 | Kanada | 6 | 34,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 3 | Irland | 3 | 22,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 4 | Finnland | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Israel | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,64 % |
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