Portfolio von Mid Value Fund
John Hancock Funds II · 123 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,9 %
- Finanzen 2,8 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Versorger 1,9 %
- Industrie 1,8 %
- Energie 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 81,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- CAD 1,8 %
- EUR 0,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,6 %
- CA 2,6 %
- IE 1,7 %
- FI 0,9 %
- BM 0,8 %
- IL 0,7 %
- GB 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 110 | 1,2 Mrd. $ | 92,63 % |
| CA | 6 | 34,2 Mio. $ | 2,64 % |
| IE | 3 | 22,4 Mio. $ | 1,73 % |
| FI | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,88 % |
| BM | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,80 % |
| IL | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,66 % |
| GB | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,64 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Corning Inc | 197.626 | 29,7 Mio. $ | 2,25 % |
| Middleby Corp/The | 133.541 | 22,5 Mio. $ | 1,71 % |
| Cooper Cos Inc/The | 267.754 | 22,4 Mio. $ | 1,70 % |
| StandardAero Inc | 672.408 | 20,7 Mio. $ | 1,57 % |
| Corpay Inc | 61.959 | 20,1 Mio. $ | 1,53 % |
| Esab Corp | 155.512 | 19,6 Mio. $ | 1,49 % |
| Hexcel Corp | 207.066 | 19,2 Mio. $ | 1,45 % |
| Advance Auto Parts Inc | 360.908 | 19,2 Mio. $ | 1,45 % |
| Lazard Inc | 372.919 | 18,9 Mio. $ | 1,43 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 387.619 | 18,7 Mio. $ | 1,42 % |
| API Group Corp | 417.841 | 18,6 Mio. $ | 1,41 % |
| Fortive Corp | 312.932 | 18,5 Mio. $ | 1,40 % |
| Ameren Corp | 158.747 | 18 Mio. $ | 1,36 % |
| Keysight Technologies Inc | 58.082 | 17,9 Mio. $ | 1,35 % |
| Western Digital Corp | 60.548 | 16,9 Mio. $ | 1,28 % |
| Sun Communities Inc | 120.509 | 16,4 Mio. $ | 1,25 % |
| FirstEnergy Corp | 315.229 | 16,1 Mio. $ | 1,22 % |
| Colgate-Palmolive Co | 159.600 | 15,8 Mio. $ | 1,20 % |
| International Paper Co | 353.972 | 15,4 Mio. $ | 1,17 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 640.161 | 15,3 Mio. $ | 1,16 % |
| PG&E Corp | 799.627 | 15,2 Mio. $ | 1,15 % |
| Saia Inc | 37.296 | 15,1 Mio. $ | 1,15 % |
| Phillips 66 | 97.602 | 15,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Baker Hughes Co | 226.353 | 14,8 Mio. $ | 1,12 % |
| Consolidated Edison Inc | 129.615 | 14,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Sandisk Corp/DE | 22.420 | 14,2 Mio. $ | 1,08 % |
| Regency Centers Corp | 176.640 | 14 Mio. $ | 1,06 % |
| American International Group Inc | 171.112 | 13,8 Mio. $ | 1,04 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 367.253 | 13,7 Mio. $ | 1,04 % |
| Popular Inc | 101.029 | 13,7 Mio. $ | 1,04 % |
| MKS Inc | 54.883 | 13,4 Mio. $ | 1,02 % |
| Dominion Energy Inc | 210.232 | 13,3 Mio. $ | 1,01 % |
| L3Harris Technologies Inc | 36.391 | 13,3 Mio. $ | 1,01 % |
| Teradyne Inc | 40.566 | 13 Mio. $ | 0,98 % |
| Fifth Third Bancorp | 255.386 | 12,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Southwest Airlines Co | 250.618 | 12,3 Mio. $ | 0,94 % |
| Viatris Inc | 820.813 | 12,3 Mio. $ | 0,93 % |
| Voya Financial Inc | 180.427 | 12,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Equity Residential | 186.019 | 11,8 Mio. $ | 0,89 % |
| CenterPoint Energy Inc | 268.059 | 11,7 Mio. $ | 0,88 % |
| Stora Enso Oyj | 842.265 | 11,4 Mio. $ | 0,87 % |
| Westlake Corp | 107.500 | 11,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Assurant Inc | 48.756 | 11,2 Mio. $ | 0,85 % |
| TE Connectivity PLC | 48.545 | 11,2 Mio. $ | 0,85 % |
| KeyCorp | 538.427 | 11,2 Mio. $ | 0,85 % |
| AGCO Corp | 81.306 | 11,1 Mio. $ | 0,84 % |
| Belden Inc | 77.241 | 11,1 Mio. $ | 0,84 % |
| Western Alliance Bancorp | 134.651 | 10,8 Mio. $ | 0,82 % |
| Select Medical Holdings Corp | 718.125 | 10,8 Mio. $ | 0,81 % |
| CSX Corp | 248.600 | 10,6 Mio. $ | 0,80 % |
| Ralph Lauren Corp | 29.000 | 10,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Digital Realty Trust Inc | 58.865 | 10,4 Mio. $ | 0,79 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 34.238 | 10,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Knife River Corp | 116.251 | 10,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Aramark | 247.146 | 10,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 334.336 | 10,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Allstate Corp/The | 47.165 | 10,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Perrigo Co PLC | 749.235 | 9,9 Mio. $ | 0,75 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 262.867 | 9,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Viper Energy Inc | 211.590 | 9,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Webster Financial Corp | 133.949 | 9,7 Mio. $ | 0,73 % |
| Permian Resources Corp | 515.668 | 9,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 52.106 | 9,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Ventas Inc | 109.129 | 9,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Entegris Inc | 70.600 | 9,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Block Inc | 144.405 | 9,2 Mio. $ | 0,70 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 121.625 | 9,2 Mio. $ | 0,69 % |
| eBay Inc | 99.900 | 9,1 Mio. $ | 0,69 % |
| PulteGroup Inc | 64.880 | 8,9 Mio. $ | 0,67 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 27.328 | 8,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Global-e Online Ltd | 245.853 | 8,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 463.321 | 8,5 Mio. $ | 0,65 % |
| Tidewater Inc | 104.983 | 8,3 Mio. $ | 0,63 % |
| TechnipFMC PLC | 125.334 | 8,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Centene Corp | 184.001 | 8,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Textron Inc | 83.369 | 8,2 Mio. $ | 0,62 % |
| OR Royalties Inc | 173.161 | 8,2 Mio. $ | 0,62 % |
| Marathon Petroleum Corp | 40.970 | 8,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Franco-Nevada Corp | 29.046 | 8,1 Mio. $ | 0,62 % |
| WW Grainger Inc | 7.082 | 8,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Ovintiv Inc | 154.442 | 7,8 Mio. $ | 0,59 % |
| Procore Technologies Inc | 141.500 | 7,8 Mio. $ | 0,59 % |
| First Advantage Corp | 670.990 | 7,7 Mio. $ | 0,59 % |
| Burlington Stores Inc | 24.218 | 7,4 Mio. $ | 0,56 % |
| JBT Marel Corp | 48.018 | 7,4 Mio. $ | 0,56 % |
| National Fuel Gas Co | 80.160 | 7,3 Mio. $ | 0,55 % |
| DuPont de Nemours Inc | 144.981 | 7,3 Mio. $ | 0,55 % |
| Lincoln National Corp | 211.446 | 7,3 Mio. $ | 0,55 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 50.435 | 7,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Pinterest Inc | 416.052 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Willis Towers Watson PLC | 23.325 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 71.948 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Zscaler Inc | 47.800 | 7 Mio. $ | 0,53 % |
| Vornado Realty Trust | 253.852 | 7 Mio. $ | 0,53 % |
| Main Street Capital Corp. | 120.960 | 6,9 Mio. $ | 0,52 % |
| Installed Building Products Inc | 20.816 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| CDW Corp/DE | 55.500 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Docusign Inc | 148.545 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Marqeta Inc | 1.739.466 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Verra Mobility Corp | 396.815 | 6,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Cenovus Energy Inc | 294.100 | 6,6 Mio. $ | 0,50 % |
| ARC Resources Ltd | 351.300 | 6,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Rambus Inc | 65.064 | 6,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Annaly Capital Management Inc | 278.523 | 6,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Viasat Inc | 140.200 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Waters Corp | 19.800 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| Invesco Ltd | 235.240 | 6,2 Mio. $ | 0,47 % |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1.059.027 | 6,2 Mio. $ | 0,47 % |
| GoDaddy Inc | 65.479 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| SLM Corp | 303.840 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Molina Healthcare Inc | 36.852 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| EquipmentShare.com Inc | 194.351 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Alkermes PLC | 180.072 | 5,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Columbia Banking System Inc | 189.438 | 5,4 Mio. $ | 0,41 % |
| RadNet Inc | 73.203 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Horace Mann Educators Corp | 117.408 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| StepStone Group Inc | 107.977 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Novanta Inc | 27.371 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Apartment Investment and Management Co | 805.902 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| Duolingo Inc | 20.900 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Central BanCo Inc | 72.023 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Wolfspeed Inc | 83.164 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Colliers International Group Inc | 9.302 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |