Zusammensetzung von Mid Value Fund
ISIN US47804A1979
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 119 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SLM Corp | 299.664 | 6,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 102 | Lincoln National Corp | 181.241 | 6,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 103 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1.330.085 | 6,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 104 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 339.400 | 6,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 105 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 79.058 | 6,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 106 | Annaly Capital Management Inc | 278.523 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 107 | Alkermes PLC | 143.358 | 6 Mio. $ | 0,45 % |
| 108 | Skyworks Solutions Inc | 76.900 | 6 Mio. $ | 0,45 % |
| 109 | EquipmentShare.com Inc | 286.999 | 6 Mio. $ | 0,45 % |
| 110 | Willis Towers Watson PLC | 23.156 | 5,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 111 | OR Royalties Inc | 154.305 | 5,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 112 | GoDaddy Inc | 65.479 | 5,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 113 | Perrigo Co PLC | 499.135 | 5,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 114 | SiteOne Landscape Supply Inc | 50.435 | 5,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 115 | Horace Mann Educators Corp | 117.085 | 5,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 116 | Colliers International Group Inc | 51.321 | 4,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 117 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 21.096 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 118 | CHENIERE ENERGY INC | 17.200 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 119 | Apartment Investment and Management Co | 805.902 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,3 %
- Finanzen 6,4 %
- Versorger 6,3 %
- Energie 5,6 %
- Industrie 5,2 %
- Immobilien 3,6 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Gesundheit 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 56,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- CAD 1,0 %
- EUR 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,5 %
- Kanada 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Irland 1,3 %
- Finnland 0,8 %
- Israel 0,6 %
- Bermuda 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 106 | 1,2 Mrd. $ | 91,55 % |
| 2 | Kanada | 5 | 39,2 Mio. $ | 3,00 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 28,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | Irland | 3 | 17,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Finnland | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Israel | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mid Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024677