Zusammensetzung von Mid Value Fund
ISIN US47804A1979
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 123 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cenovus Energy Inc | 294.100 | 6,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 102 | ARC Resources Ltd | 351.300 | 6,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 103 | Rambus Inc | 65.064 | 6,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 104 | Annaly Capital Management Inc | 278.523 | 6,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 105 | Viasat Inc | 140.200 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 106 | Waters Corp | 19.800 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 107 | Invesco Ltd | 235.240 | 6,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 108 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1.059.027 | 6,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 109 | GoDaddy Inc | 65.479 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 110 | SLM Corp | 303.840 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 111 | Molina Healthcare Inc | 36.852 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 112 | EquipmentShare.com Inc | 194.351 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 113 | Alkermes PLC | 180.072 | 5,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 114 | Columbia Banking System Inc | 189.438 | 5,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 115 | RadNet Inc | 73.203 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 116 | Horace Mann Educators Corp | 117.408 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 117 | StepStone Group Inc | 107.977 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 118 | Novanta Inc | 27.371 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 119 | Apartment Investment and Management Co | 805.902 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 120 | Duolingo Inc | 20.900 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | Central BanCo Inc | 72.023 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 122 | Wolfspeed Inc | 83.164 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 123 | Colliers International Group Inc | 9.302 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,1 %
- Versorger 6,9 %
- Finanzen 6,5 %
- Industrie 5,5 %
- Energie 4,3 %
- Immobilien 3,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Gesundheit 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 56,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- CAD 1,8 %
- EUR 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Kanada 2,6 %
- Irland 1,7 %
- Finnland 0,9 %
- Bermuda 0,8 %
- Israel 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 110 | 1,2 Mrd. $ | 92,63 % |
| 2 | Kanada | 6 | 34,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 3 | Irland | 3 | 22,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 4 | Finnland | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Israel | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mid Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024677