Composition de Mid Value Fund
ISIN US47804A1979
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 123 dans 7 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cenovus Energy Inc | 294 100 | 6,6 M $ | 0,50 % |
| 102 | ARC Resources Ltd | 351 300 | 6,5 M $ | 0,49 % |
| 103 | Rambus Inc | 65 064 | 6,5 M $ | 0,49 % |
| 104 | Annaly Capital Management Inc | 278 523 | 6,5 M $ | 0,49 % |
| 105 | Viasat Inc | 140 200 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| 106 | Waters Corp | 19 800 | 6,3 M $ | 0,48 % |
| 107 | Invesco Ltd | 235 240 | 6,2 M $ | 0,47 % |
| 108 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1 059 027 | 6,2 M $ | 0,47 % |
| 109 | GoDaddy Inc | 65 479 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 110 | SLM Corp | 303 840 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 111 | Molina Healthcare Inc | 36 852 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 112 | EquipmentShare.com Inc | 194 351 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 113 | Alkermes PLC | 180 072 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| 114 | Columbia Banking System Inc | 189 438 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| 115 | RadNet Inc | 73 203 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 116 | Horace Mann Educators Corp | 117 408 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 117 | StepStone Group Inc | 107 977 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 118 | Novanta Inc | 27 371 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 119 | Apartment Investment and Management Co | 805 902 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 120 | Duolingo Inc | 20 900 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 121 | Central BanCo Inc | 72 023 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 122 | Wolfspeed Inc | 83 164 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 123 | Colliers International Group Inc | 9 302 | 1,1 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,1 %
- Services publics 6,9 %
- Finance 6,5 %
- Industrie 5,5 %
- Énergie 4,3 %
- Immobilier 3,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Santé 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 56,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- CAD 1,8 %
- EUR 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Canada 2,6 %
- Irlande 1,7 %
- Finlande 0,9 %
- Bermudes 0,8 %
- Israël 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 110 | 1,2 Md $ | 92,63 % |
| 2 | Canada | 6 | 34,2 M $ | 2,64 % |
| 3 | Irlande | 3 | 22,4 M $ | 1,73 % |
| 4 | Finlande | 1 | 11,4 M $ | 0,88 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 10,4 M $ | 0,80 % |
| 6 | Israël | 1 | 8,6 M $ | 0,66 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 8,3 M $ | 0,64 % |
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