Composition de Mid Value Fund
ISIN US47804A1979
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 119 dans 7 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SLM Corp | 299 664 | 6,6 M $ | 0,49 % |
| 102 | Lincoln National Corp | 181 241 | 6,4 M $ | 0,48 % |
| 103 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1 330 085 | 6,3 M $ | 0,47 % |
| 104 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 339 400 | 6,2 M $ | 0,46 % |
| 105 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 79 058 | 6,1 M $ | 0,46 % |
| 106 | Annaly Capital Management Inc | 278 523 | 6,1 M $ | 0,45 % |
| 107 | Alkermes PLC | 143 358 | 6 M $ | 0,45 % |
| 108 | Skyworks Solutions Inc | 76 900 | 6 M $ | 0,45 % |
| 109 | EquipmentShare.com Inc | 286 999 | 6 M $ | 0,45 % |
| 110 | Willis Towers Watson PLC | 23 156 | 5,8 M $ | 0,43 % |
| 111 | OR Royalties Inc | 154 305 | 5,8 M $ | 0,43 % |
| 112 | GoDaddy Inc | 65 479 | 5,6 M $ | 0,42 % |
| 113 | Perrigo Co PLC | 499 135 | 5,5 M $ | 0,41 % |
| 114 | SiteOne Landscape Supply Inc | 50 435 | 5,5 M $ | 0,41 % |
| 115 | Horace Mann Educators Corp | 117 085 | 5,4 M $ | 0,40 % |
| 116 | Colliers International Group Inc | 51 321 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 117 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 21 096 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 118 | CHENIERE ENERGY INC | 17 200 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 119 | Apartment Investment and Management Co | 805 902 | 3,4 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,3 %
- Finance 6,4 %
- Services publics 6,3 %
- Énergie 5,6 %
- Industrie 5,2 %
- Immobilier 3,6 %
- Consommation de base 2,0 %
- Santé 1,7 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 56,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- CAD 1,0 %
- EUR 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Canada 3,0 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Irlande 1,3 %
- Finlande 0,8 %
- Israël 0,6 %
- Bermudes 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 106 | 1,2 Md $ | 91,55 % |
| 2 | Canada | 5 | 39,2 M $ | 3,00 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 28,2 M $ | 2,16 % |
| 4 | Irlande | 3 | 17,3 M $ | 1,33 % |
| 5 | Finlande | 1 | 9,9 M $ | 0,75 % |
| 6 | Israël | 1 | 7,9 M $ | 0,61 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 7,9 M $ | 0,60 % |
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