Composition de Mid Value Fund
ISIN US47804A1979
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 123 dans 7 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corning Inc | 197 626 | 29,7 M $ | 2,25 % |
| 2 | Middleby Corp/The | 133 541 | 22,5 M $ | 1,71 % |
| 3 | Cooper Cos Inc/The | 267 754 | 22,4 M $ | 1,70 % |
| 4 | StandardAero Inc | 672 408 | 20,7 M $ | 1,57 % |
| 5 | Corpay Inc | 61 959 | 20,1 M $ | 1,53 % |
| 6 | Esab Corp | 155 512 | 19,6 M $ | 1,49 % |
| 7 | Hexcel Corp | 207 066 | 19,2 M $ | 1,45 % |
| 8 | Advance Auto Parts Inc | 360 908 | 19,2 M $ | 1,45 % |
| 9 | Lazard Inc | 372 919 | 18,9 M $ | 1,43 % |
| 10 | Lamb Weston Holdings Inc | 387 619 | 18,7 M $ | 1,42 % |
| 11 | API Group Corp | 417 841 | 18,6 M $ | 1,41 % |
| 12 | Fortive Corp | 312 932 | 18,5 M $ | 1,40 % |
| 13 | Ameren Corp | 158 747 | 18 M $ | 1,36 % |
| 14 | Keysight Technologies Inc | 58 082 | 17,9 M $ | 1,35 % |
| 15 | Western Digital Corp | 60 548 | 16,9 M $ | 1,28 % |
| 16 | Sun Communities Inc | 120 509 | 16,4 M $ | 1,25 % |
| 17 | FirstEnergy Corp | 315 229 | 16,1 M $ | 1,22 % |
| 18 | Colgate-Palmolive Co | 159 600 | 15,8 M $ | 1,20 % |
| 19 | International Paper Co | 353 972 | 15,4 M $ | 1,17 % |
| 20 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 640 161 | 15,3 M $ | 1,16 % |
| 21 | PG&E Corp | 799 627 | 15,2 M $ | 1,15 % |
| 22 | Saia Inc | 37 296 | 15,1 M $ | 1,15 % |
| 23 | Phillips 66 | 97 602 | 15,1 M $ | 1,14 % |
| 24 | Baker Hughes Co | 226 353 | 14,8 M $ | 1,12 % |
| 25 | Consolidated Edison Inc | 129 615 | 14,6 M $ | 1,11 % |
| 26 | Sandisk Corp/DE | 22 420 | 14,2 M $ | 1,08 % |
| 27 | Regency Centers Corp | 176 640 | 14 M $ | 1,06 % |
| 28 | American International Group Inc | 171 112 | 13,8 M $ | 1,04 % |
| 29 | Sensata Technologies Holding PLC | 367 253 | 13,7 M $ | 1,04 % |
| 30 | Popular Inc | 101 029 | 13,7 M $ | 1,04 % |
| 31 | MKS Inc | 54 883 | 13,4 M $ | 1,02 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 210 232 | 13,3 M $ | 1,01 % |
| 33 | L3Harris Technologies Inc | 36 391 | 13,3 M $ | 1,01 % |
| 34 | Teradyne Inc | 40 566 | 13 M $ | 0,98 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 255 386 | 12,6 M $ | 0,96 % |
| 36 | Southwest Airlines Co | 250 618 | 12,3 M $ | 0,94 % |
| 37 | Viatris Inc | 820 813 | 12,3 M $ | 0,93 % |
| 38 | Voya Financial Inc | 180 427 | 12,1 M $ | 0,91 % |
| 39 | Equity Residential | 186 019 | 11,8 M $ | 0,89 % |
| 40 | CenterPoint Energy Inc | 268 059 | 11,7 M $ | 0,88 % |
| 41 | Stora Enso Oyj | 842 265 | 11,4 M $ | 0,87 % |
| 42 | Westlake Corp | 107 500 | 11,3 M $ | 0,86 % |
| 43 | Assurant Inc | 48 756 | 11,2 M $ | 0,85 % |
| 44 | TE Connectivity PLC | 48 545 | 11,2 M $ | 0,85 % |
| 45 | KeyCorp | 538 427 | 11,2 M $ | 0,85 % |
| 46 | AGCO Corp | 81 306 | 11,1 M $ | 0,84 % |
| 47 | Belden Inc | 77 241 | 11,1 M $ | 0,84 % |
| 48 | Western Alliance Bancorp | 134 651 | 10,8 M $ | 0,82 % |
| 49 | Select Medical Holdings Corp | 718 125 | 10,8 M $ | 0,81 % |
| 50 | CSX Corp | 248 600 | 10,6 M $ | 0,80 % |
| 51 | Ralph Lauren Corp | 29 000 | 10,5 M $ | 0,80 % |
| 52 | Digital Realty Trust Inc | 58 865 | 10,4 M $ | 0,79 % |
| 53 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 34 238 | 10,4 M $ | 0,79 % |
| 54 | Knife River Corp | 116 251 | 10,3 M $ | 0,78 % |
| 55 | Aramark | 247 146 | 10,3 M $ | 0,78 % |
| 56 | Keurig Dr Pepper Inc | 334 336 | 10,1 M $ | 0,77 % |
| 57 | Allstate Corp/The | 47 165 | 10,1 M $ | 0,77 % |
| 58 | Perrigo Co PLC | 749 235 | 9,9 M $ | 0,75 % |
| 59 | Rexford Industrial Realty Inc | 262 867 | 9,8 M $ | 0,75 % |
| 60 | Viper Energy Inc | 211 590 | 9,8 M $ | 0,75 % |
| 61 | Webster Financial Corp | 133 949 | 9,7 M $ | 0,73 % |
| 62 | Permian Resources Corp | 515 668 | 9,4 M $ | 0,72 % |
| 63 | Hanover Insurance Group Inc/The | 52 106 | 9,4 M $ | 0,71 % |
| 64 | Ventas Inc | 109 129 | 9,4 M $ | 0,71 % |
| 65 | Entegris Inc | 70 600 | 9,4 M $ | 0,71 % |
| 66 | Block Inc | 144 405 | 9,2 M $ | 0,70 % |
| 67 | SS&C Technologies Holdings Inc | 121 625 | 9,2 M $ | 0,69 % |
| 68 | eBay Inc | 99 900 | 9,1 M $ | 0,69 % |
| 69 | PulteGroup Inc | 64 880 | 8,9 M $ | 0,67 % |
| 70 | Jones Lang LaSalle Inc | 27 328 | 8,6 M $ | 0,65 % |
| 71 | Global-e Online Ltd | 245 853 | 8,6 M $ | 0,65 % |
| 72 | Healthcare Realty Trust Inc | 463 321 | 8,5 M $ | 0,65 % |
| 73 | Tidewater Inc | 104 983 | 8,3 M $ | 0,63 % |
| 74 | TechnipFMC PLC | 125 334 | 8,3 M $ | 0,63 % |
| 75 | Centene Corp | 184 001 | 8,3 M $ | 0,63 % |
| 76 | Textron Inc | 83 369 | 8,2 M $ | 0,62 % |
| 77 | OR Royalties Inc | 173 161 | 8,2 M $ | 0,62 % |
| 78 | Marathon Petroleum Corp | 40 970 | 8,1 M $ | 0,62 % |
| 79 | Franco-Nevada Corp | 29 046 | 8,1 M $ | 0,62 % |
| 80 | WW Grainger Inc | 7 082 | 8,1 M $ | 0,61 % |
| 81 | Ovintiv Inc | 154 442 | 7,8 M $ | 0,59 % |
| 82 | Procore Technologies Inc | 141 500 | 7,8 M $ | 0,59 % |
| 83 | First Advantage Corp | 670 990 | 7,7 M $ | 0,59 % |
| 84 | Burlington Stores Inc | 24 218 | 7,4 M $ | 0,56 % |
| 85 | JBT Marel Corp | 48 018 | 7,4 M $ | 0,56 % |
| 86 | National Fuel Gas Co | 80 160 | 7,3 M $ | 0,55 % |
| 87 | DuPont de Nemours Inc | 144 981 | 7,3 M $ | 0,55 % |
| 88 | Lincoln National Corp | 211 446 | 7,3 M $ | 0,55 % |
| 89 | SiteOne Landscape Supply Inc | 50 435 | 7,2 M $ | 0,55 % |
| 90 | Pinterest Inc | 416 052 | 7,1 M $ | 0,54 % |
| 91 | Willis Towers Watson PLC | 23 325 | 7,1 M $ | 0,54 % |
| 92 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 71 948 | 7,1 M $ | 0,54 % |
| 93 | Zscaler Inc | 47 800 | 7 M $ | 0,53 % |
| 94 | Vornado Realty Trust | 253 852 | 7 M $ | 0,53 % |
| 95 | Main Street Capital Corp. | 120 960 | 6,9 M $ | 0,52 % |
| 96 | Installed Building Products Inc | 20 816 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 97 | CDW Corp/DE | 55 500 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 98 | Docusign Inc | 148 545 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| 99 | Marqeta Inc | 1 739 466 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| 100 | Verra Mobility Corp | 396 815 | 6,6 M $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,1 %
- Services publics 6,9 %
- Finance 6,5 %
- Industrie 5,5 %
- Énergie 4,3 %
- Immobilier 3,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Santé 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 56,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- CAD 1,8 %
- EUR 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Canada 2,6 %
- Irlande 1,7 %
- Finlande 0,9 %
- Bermudes 0,8 %
- Israël 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 110 | 1,2 Md $ | 92,63 % |
| 2 | Canada | 6 | 34,2 M $ | 2,64 % |
| 3 | Irlande | 3 | 22,4 M $ | 1,73 % |
| 4 | Finlande | 1 | 11,4 M $ | 0,88 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 10,4 M $ | 0,80 % |
| 6 | Israël | 1 | 8,6 M $ | 0,66 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 8,3 M $ | 0,64 % |
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