Composition d'Ariel Fund
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 35 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 1 882 964 | 152,3 M $ | 5,26 % |
| 2 | Charles River Laboratories International Inc | 557 758 | 126,5 M $ | 4,37 % |
| 3 | Mattel Inc | 7 772 119 | 107,9 M $ | 3,73 % |
| 4 | Zebra Technologies Corp | 398 818 | 105 M $ | 3,63 % |
| 5 | J M Smucker Co/The | 926 614 | 104,2 M $ | 3,60 % |
| 6 | Mohawk Industries Inc | 858 722 | 104,2 M $ | 3,60 % |
| 7 | Bio-Rad Laboratories Inc | 349 270 | 102,5 M $ | 3,54 % |
| 8 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 4 713 446 | 99,5 M $ | 3,44 % |
| 9 | LAZARD INC | 2 369 669 | 99,4 M $ | 3,43 % |
| 10 | Middleby Corp/The | 568 165 | 97,7 M $ | 3,38 % |
| 11 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 410 981 | 96,1 M $ | 3,32 % |
| 12 | Affiliated Managers Group Inc | 280 984 | 95,1 M $ | 3,28 % |
| 13 | MANCHESTER UNITED PLC | 4 107 827 | 94,2 M $ | 3,25 % |
| 14 | Envista Holdings Corp | 3 384 359 | 89,2 M $ | 3,08 % |
| 15 | Jones Lang LaSalle Inc | 287 118 | 89 M $ | 3,07 % |
| 16 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 3 137 950 | 88,6 M $ | 3,06 % |
| 17 | Covista Inc | 701 877 | 87,5 M $ | 3,02 % |
| 18 | Boyd Gaming Corp | 954 294 | 84,3 M $ | 2,91 % |
| 19 | Carlyle Group Inc/The | 1 996 288 | 84,1 M $ | 2,90 % |
| 20 | DENTSPLY SIRONA Inc | 7 791 737 | 82,7 M $ | 2,85 % |
| 21 | Gentex Corp | 3 239 417 | 81,9 M $ | 2,83 % |
| 22 | Sphere Entertainment Co | 471 750 | 81,6 M $ | 2,82 % |
| 23 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1 703 532 | 80,5 M $ | 2,78 % |
| 24 | Generac Holdings Inc | 257 900 | 75,5 M $ | 2,61 % |
| 25 | Core Laboratories Inc | 6 474 663 | 75,4 M $ | 2,60 % |
| 26 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 186 018 | 74,7 M $ | 2,58 % |
| 27 | BOK Financial Corp | 513 593 | 71,3 M $ | 2,46 % |
| 28 | Northern Trust Corp | 397 629 | 69,1 M $ | 2,39 % |
| 29 | Resideo Technologies Inc | 1 735 535 | 54 M $ | 1,86 % |
| 30 | ADT Inc | 7 354 458 | 47,8 M $ | 1,65 % |
| 31 | Haemonetics Corp | 573 665 | 43 M $ | 1,49 % |
| 32 | RLI Corp | 576 185 | 34 M $ | 1,18 % |
| 33 | Axalta Coating Systems Ltd | 849 123 | 29,1 M $ | 1,00 % |
| 34 | GCM Grosvenor Inc | 2 070 647 | 25,5 M $ | 0,88 % |
| 35 | Leslie's Inc | 2 148 383 | 21,8 M $ | 0,75 % |
Répartition par secteur
- Finance 2,4 %
- Non attribué 97,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Îles Caïmans 3,3 %
- Bahamas 3,1 %
- Bermudes 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 2,6 Md $ | 92,58 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 94,2 M $ | 3,30 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 88,6 M $ | 3,10 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 29,1 M $ | 1,02 % |
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Titelia. « Composition d'Ariel Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005024