Zusammensetzung von Ariel Fund
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 35 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 1.882.964 | 152,3 Mio. $ | 5,26 % |
| 2 | Charles River Laboratories International Inc | 557.758 | 126,5 Mio. $ | 4,37 % |
| 3 | Mattel Inc | 7.772.119 | 107,9 Mio. $ | 3,73 % |
| 4 | Zebra Technologies Corp | 398.818 | 105 Mio. $ | 3,63 % |
| 5 | J M Smucker Co/The | 926.614 | 104,2 Mio. $ | 3,60 % |
| 6 | Mohawk Industries Inc | 858.722 | 104,2 Mio. $ | 3,60 % |
| 7 | Bio-Rad Laboratories Inc | 349.270 | 102,5 Mio. $ | 3,54 % |
| 8 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 4.713.446 | 99,5 Mio. $ | 3,44 % |
| 9 | LAZARD INC | 2.369.669 | 99,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Middleby Corp/The | 568.165 | 97,7 Mio. $ | 3,38 % |
| 11 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1.410.981 | 96,1 Mio. $ | 3,32 % |
| 12 | Affiliated Managers Group Inc | 280.984 | 95,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 13 | MANCHESTER UNITED PLC | 4.107.827 | 94,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 14 | Envista Holdings Corp | 3.384.359 | 89,2 Mio. $ | 3,08 % |
| 15 | Jones Lang LaSalle Inc | 287.118 | 89 Mio. $ | 3,07 % |
| 16 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 3.137.950 | 88,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 17 | Covista Inc | 701.877 | 87,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 18 | Boyd Gaming Corp | 954.294 | 84,3 Mio. $ | 2,91 % |
| 19 | Carlyle Group Inc/The | 1.996.288 | 84,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 20 | DENTSPLY SIRONA Inc | 7.791.737 | 82,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 21 | Gentex Corp | 3.239.417 | 81,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 22 | Sphere Entertainment Co | 471.750 | 81,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 23 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1.703.532 | 80,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 24 | Generac Holdings Inc | 257.900 | 75,5 Mio. $ | 2,61 % |
| 25 | Core Laboratories Inc | 6.474.663 | 75,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 26 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 186.018 | 74,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 27 | BOK Financial Corp | 513.593 | 71,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 28 | Northern Trust Corp | 397.629 | 69,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 29 | Resideo Technologies Inc | 1.735.535 | 54 Mio. $ | 1,86 % |
| 30 | ADT Inc | 7.354.458 | 47,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 31 | Haemonetics Corp | 573.665 | 43 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | RLI Corp | 576.185 | 34 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Axalta Coating Systems Ltd | 849.123 | 29,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | GCM Grosvenor Inc | 2.070.647 | 25,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | Leslie's Inc | 2.148.383 | 21,8 Mio. $ | 0,75 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 2,4 %
- Nicht zugeordnet 97,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Kaimaninseln 3,3 %
- Bahamas 3,1 %
- Bermuda 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 2,6 Mrd. $ | 92,58 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 94,2 Mio. $ | 3,30 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 88,6 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 29,1 Mio. $ | 1,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ariel Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005024