Composition de VANGUARD EXPLORER VALUE FUND
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 173 dans 9 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covista Inc | 201 134 | 23,7 M $ | 1,89 % |
| 2 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 897 981 | 21,3 M $ | 1,70 % |
| 3 | First American Financial Corp | 282 835 | 18,7 M $ | 1,49 % |
| 4 | Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 149 774 | 16,8 M $ | 1,34 % |
| 5 | Affiliated Managers Group Inc | 55 344 | 16,8 M $ | 1,34 % |
| 6 | Sphere Entertainment Co | 120 458 | 16,7 M $ | 1,33 % |
| 7 | Generac Holdings Inc | 56 287 | 15,6 M $ | 1,25 % |
| 8 | Renasant Corp | 363 942 | 14,8 M $ | 1,18 % |
| 9 | Brink's Co/The | 141 139 | 14,7 M $ | 1,17 % |
| 10 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 200 461 | 14,1 M $ | 1,13 % |
| 11 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 746 075 | 13,7 M $ | 1,09 % |
| 12 | Northern Trust Corp | 78 929 | 13,1 M $ | 1,04 % |
| 13 | Simmons First National Corp | 608 676 | 13,1 M $ | 1,04 % |
| 14 | Jones Lang LaSalle Inc | 45 189 | 12,8 M $ | 1,02 % |
| 15 | TriNet Group Inc | 260 762 | 11,9 M $ | 0,95 % |
| 16 | Carlyle Group Inc/The | 257 601 | 11,7 M $ | 0,93 % |
| 17 | Sonoco Products Co | 233 408 | 11,4 M $ | 0,91 % |
| 18 | Keysight Technologies Inc | 33 313 | 11,3 M $ | 0,90 % |
| 19 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 29 981 | 11,2 M $ | 0,89 % |
| 20 | Resideo Technologies Inc | 356 128 | 11,1 M $ | 0,89 % |
| 21 | Envista Holdings Corp | 466 956 | 11 M $ | 0,88 % |
| 22 | Zebra Technologies Corp | 44 287 | 10,8 M $ | 0,86 % |
| 23 | Mattel Inc | 716 160 | 10,7 M $ | 0,85 % |
| 24 | Unitil Corp | 202 163 | 10,1 M $ | 0,81 % |
| 25 | Charles River Laboratories International Inc | 55 706 | 10,1 M $ | 0,80 % |
| 26 | Middleby Corp/The | 63 094 | 9,8 M $ | 0,78 % |
| 27 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 196 820 | 9,4 M $ | 0,75 % |
| 28 | Popular Inc | 62 618 | 9,3 M $ | 0,74 % |
| 29 | Boyd Gaming Corp | 112 203 | 9,3 M $ | 0,74 % |
| 30 | Masco Corp | 131 864 | 9,3 M $ | 0,74 % |
| 31 | Bread Financial Holdings Inc | 103 586 | 9,2 M $ | 0,74 % |
| 32 | Pebblebrook Hotel Trust | 601 257 | 9,2 M $ | 0,73 % |
| 33 | nVent Electric PLC | 54 681 | 9,1 M $ | 0,73 % |
| 34 | TD SYNNEX Corp | 34 079 | 8,9 M $ | 0,71 % |
| 35 | National Storage Affiliates Trust | 204 136 | 8,7 M $ | 0,69 % |
| 36 | Steven Madden Ltd | 195 339 | 8,5 M $ | 0,68 % |
| 37 | BOK Financial Corp | 65 857 | 8,4 M $ | 0,67 % |
| 38 | LAZARD INC | 176 662 | 8,4 M $ | 0,67 % |
| 39 | Select Water Solutions Inc | 457 843 | 8,2 M $ | 0,65 % |
| 40 | MSC Industrial Direct Co Inc | 73 980 | 8,1 M $ | 0,65 % |
| 41 | Quaker Chemical Corp | 55 881 | 8 M $ | 0,64 % |
| 42 | Atlantic Union Bankshares Corp | 210 540 | 7,9 M $ | 0,63 % |
| 43 | Labcorp Holdings Inc | 30 257 | 7,9 M $ | 0,63 % |
| 44 | Home BancShares Inc/AR | 291 357 | 7,8 M $ | 0,62 % |
| 45 | Sanmina Corp | 29 912 | 7,8 M $ | 0,62 % |
| 46 | Kinetik Holdings Inc | 168 413 | 7,7 M $ | 0,62 % |
| 47 | Omnicell Inc | 174 663 | 7,7 M $ | 0,61 % |
| 48 | PROG Holdings Inc | 208 224 | 7,7 M $ | 0,61 % |
| 49 | Carter's Inc | 197 323 | 7,6 M $ | 0,61 % |
| 50 | Radian Group Inc | 221 850 | 7,6 M $ | 0,60 % |
| 51 | Choice Hotels International Inc | 69 329 | 7,5 M $ | 0,60 % |
| 52 | First Interstate BancSystem Inc | 212 030 | 7,5 M $ | 0,60 % |
| 53 | Ichor Holdings Ltd | 105 083 | 7,5 M $ | 0,60 % |
| 54 | First BanCorp/Puerto Rico | 312 783 | 7,5 M $ | 0,60 % |
| 55 | Spire Inc | 90 701 | 7,5 M $ | 0,60 % |
| 56 | CVB Financial Corp | 364 329 | 7,4 M $ | 0,59 % |
| 57 | WEX Inc | 51 135 | 7,4 M $ | 0,59 % |
| 58 | Omnicom Group Inc | 100 410 | 7,3 M $ | 0,58 % |
| 59 | ConnectOne Bancorp Inc | 242 541 | 7,3 M $ | 0,58 % |
| 60 | NCR Voyix Corp | 1 009 085 | 7,3 M $ | 0,58 % |
| 61 | Insight Enterprises Inc | 68 123 | 7,2 M $ | 0,58 % |
| 62 | Monarch Casino & Resort Inc | 59 898 | 7,2 M $ | 0,57 % |
| 63 | Arrow Electronics Inc | 33 438 | 7,2 M $ | 0,57 % |
| 64 | Kaiser Aluminum Corp | 39 299 | 7,2 M $ | 0,57 % |
| 65 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 445 744 | 7,1 M $ | 0,57 % |
| 66 | Wintrust Financial Corp | 47 478 | 7,1 M $ | 0,57 % |
| 67 | Gentex Corp | 295 178 | 7,1 M $ | 0,57 % |
| 68 | Leggett & Platt Inc | 693 779 | 7,1 M $ | 0,57 % |
| 69 | MDU Resources Group Inc | 337 777 | 7,1 M $ | 0,57 % |
| 70 | Phinia Inc | 90 754 | 7 M $ | 0,56 % |
| 71 | Vail Resorts Inc | 52 354 | 7 M $ | 0,56 % |
| 72 | FNB Corp/PA | 397 135 | 6,9 M $ | 0,55 % |
| 73 | Helen of Troy Ltd | 253 782 | 6,9 M $ | 0,55 % |
| 74 | MILLERKNOLL INC | 424 594 | 6,9 M $ | 0,55 % |
| 75 | First Hawaiian Inc | 252 360 | 6,8 M $ | 0,54 % |
| 76 | Adeia Inc | 251 737 | 6,7 M $ | 0,54 % |
| 77 | UGI Corp | 191 368 | 6,7 M $ | 0,53 % |
| 78 | MANCHESTER UNITED PLC | 316 932 | 6,7 M $ | 0,53 % |
| 79 | Synaptics Inc | 48 420 | 6,6 M $ | 0,53 % |
| 80 | ADT Inc | 984 248 | 6,6 M $ | 0,53 % |
| 81 | Weatherford International PLC | 63 370 | 6,6 M $ | 0,52 % |
| 82 | Sturm Ruger & Co Inc | 166 813 | 6,5 M $ | 0,52 % |
| 83 | WSFS Financial Corp | 91 200 | 6,5 M $ | 0,52 % |
| 84 | Bank OZK | 132 260 | 6,4 M $ | 0,51 % |
| 85 | Piedmont Realty Trust Inc | 762 576 | 6,3 M $ | 0,51 % |
| 86 | Timken Co/The | 49 408 | 6,3 M $ | 0,50 % |
| 87 | Agree Realty Corp | 84 987 | 6,3 M $ | 0,50 % |
| 88 | Eastern Bankshares Inc | 318 956 | 6,3 M $ | 0,50 % |
| 89 | Kennametal Inc | 190 155 | 6,2 M $ | 0,50 % |
| 90 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 34 627 | 6,2 M $ | 0,49 % |
| 91 | Mohawk Industries Inc | 57 197 | 6,1 M $ | 0,49 % |
| 92 | Malibu Boats Inc | 220 117 | 6 M $ | 0,48 % |
| 93 | Haemonetics Corp | 88 968 | 6 M $ | 0,48 % |
| 94 | Axalta Coating Systems Ltd | 195 134 | 6 M $ | 0,48 % |
| 95 | Amentum Holdings Inc | 257 190 | 6 M $ | 0,48 % |
| 96 | H2O America | 102 887 | 5,9 M $ | 0,47 % |
| 97 | Matador Resources Co | 110 980 | 5,9 M $ | 0,47 % |
| 98 | J M Smucker Co/The | 57 603 | 5,9 M $ | 0,47 % |
| 99 | Stride Inc | 63 630 | 5,9 M $ | 0,47 % |
| 100 | LXP Industrial Trust | 113 809 | 5,9 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,3 %
- Finance 1,1 %
- Communication 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Santé 0,5 %
- Matériaux 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 95,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Bahamas 1,8 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Porto Rico 0,6 %
- Israël 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Canada 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 163 | 1,1 Md $ | 93,96 % |
| 2 | Bahamas | 1 | 21,3 M $ | 1,80 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 14,2 M $ | 1,20 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 10,5 M $ | 0,88 % |
| 5 | Irlande | 1 | 9,1 M $ | 0,77 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 7,5 M $ | 0,63 % |
| 7 | Israël | 1 | 5,3 M $ | 0,45 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 9 | Canada | 1 | 1,4 M $ | 0,12 % |
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