Zusammensetzung von VANGUARD EXPLORER VALUE FUND
VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 173 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 13,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covista Inc | 201.134 | 23,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 2 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 897.981 | 21,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 3 | First American Financial Corp | 282.835 | 18,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 149.774 | 16,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 5 | Affiliated Managers Group Inc | 55.344 | 16,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 6 | Sphere Entertainment Co | 120.458 | 16,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 7 | Generac Holdings Inc | 56.287 | 15,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 8 | Renasant Corp | 363.942 | 14,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 9 | Brink's Co/The | 141.139 | 14,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 200.461 | 14,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 746.075 | 13,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | Northern Trust Corp | 78.929 | 13,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | Simmons First National Corp | 608.676 | 13,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 14 | Jones Lang LaSalle Inc | 45.189 | 12,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | TriNet Group Inc | 260.762 | 11,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 16 | Carlyle Group Inc/The | 257.601 | 11,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 17 | Sonoco Products Co | 233.408 | 11,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 18 | Keysight Technologies Inc | 33.313 | 11,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 29.981 | 11,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 20 | Resideo Technologies Inc | 356.128 | 11,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 21 | Envista Holdings Corp | 466.956 | 11 Mio. $ | 0,88 % |
| 22 | Zebra Technologies Corp | 44.287 | 10,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | Mattel Inc | 716.160 | 10,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | Unitil Corp | 202.163 | 10,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | Charles River Laboratories International Inc | 55.706 | 10,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | Middleby Corp/The | 63.094 | 9,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 196.820 | 9,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 28 | Popular Inc | 62.618 | 9,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | Boyd Gaming Corp | 112.203 | 9,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | Masco Corp | 131.864 | 9,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | Bread Financial Holdings Inc | 103.586 | 9,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | Pebblebrook Hotel Trust | 601.257 | 9,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | nVent Electric PLC | 54.681 | 9,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | TD SYNNEX Corp | 34.079 | 8,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | National Storage Affiliates Trust | 204.136 | 8,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | Steven Madden Ltd | 195.339 | 8,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | BOK Financial Corp | 65.857 | 8,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | LAZARD INC | 176.662 | 8,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | Select Water Solutions Inc | 457.843 | 8,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | MSC Industrial Direct Co Inc | 73.980 | 8,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Quaker Chemical Corp | 55.881 | 8 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Atlantic Union Bankshares Corp | 210.540 | 7,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | Labcorp Holdings Inc | 30.257 | 7,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Home BancShares Inc/AR | 291.357 | 7,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | Sanmina Corp | 29.912 | 7,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Kinetik Holdings Inc | 168.413 | 7,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Omnicell Inc | 174.663 | 7,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | PROG Holdings Inc | 208.224 | 7,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Carter's Inc | 197.323 | 7,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Radian Group Inc | 221.850 | 7,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Choice Hotels International Inc | 69.329 | 7,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | First Interstate BancSystem Inc | 212.030 | 7,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Ichor Holdings Ltd | 105.083 | 7,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | First BanCorp/Puerto Rico | 312.783 | 7,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Spire Inc | 90.701 | 7,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | CVB Financial Corp | 364.329 | 7,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | WEX Inc | 51.135 | 7,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Omnicom Group Inc | 100.410 | 7,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | ConnectOne Bancorp Inc | 242.541 | 7,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | NCR Voyix Corp | 1.009.085 | 7,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Insight Enterprises Inc | 68.123 | 7,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Monarch Casino & Resort Inc | 59.898 | 7,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | Arrow Electronics Inc | 33.438 | 7,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Kaiser Aluminum Corp | 39.299 | 7,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 445.744 | 7,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | Wintrust Financial Corp | 47.478 | 7,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Gentex Corp | 295.178 | 7,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | Leggett & Platt Inc | 693.779 | 7,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | MDU Resources Group Inc | 337.777 | 7,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 70 | Phinia Inc | 90.754 | 7 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | Vail Resorts Inc | 52.354 | 7 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | FNB Corp/PA | 397.135 | 6,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Helen of Troy Ltd | 253.782 | 6,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 74 | MILLERKNOLL INC | 424.594 | 6,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 75 | First Hawaiian Inc | 252.360 | 6,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | Adeia Inc | 251.737 | 6,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 77 | UGI Corp | 191.368 | 6,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | MANCHESTER UNITED PLC | 316.932 | 6,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | Synaptics Inc | 48.420 | 6,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | ADT Inc | 984.248 | 6,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | Weatherford International PLC | 63.370 | 6,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 82 | Sturm Ruger & Co Inc | 166.813 | 6,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 83 | WSFS Financial Corp | 91.200 | 6,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | Bank OZK | 132.260 | 6,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | Piedmont Realty Trust Inc | 762.576 | 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 86 | Timken Co/The | 49.408 | 6,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 87 | Agree Realty Corp | 84.987 | 6,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 88 | Eastern Bankshares Inc | 318.956 | 6,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 89 | Kennametal Inc | 190.155 | 6,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 90 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 34.627 | 6,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | Mohawk Industries Inc | 57.197 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 92 | Malibu Boats Inc | 220.117 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| 93 | Haemonetics Corp | 88.968 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| 94 | Axalta Coating Systems Ltd | 195.134 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| 95 | Amentum Holdings Inc | 257.190 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| 96 | H2O America | 102.887 | 5,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 97 | Matador Resources Co | 110.980 | 5,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 98 | J M Smucker Co/The | 57.603 | 5,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 99 | Stride Inc | 63.630 | 5,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 100 | LXP Industrial Trust | 113.809 | 5,9 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,3 %
- Finanzen 1,1 %
- Kommunikation 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Bahamas 1,8 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Israel 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kanada 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 163 | 1,1 Mrd. $ | 93,96 % |
| 2 | Bahamas | 1 | 21,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 14,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 10,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | Irland | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Israel | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Kanada | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VANGUARD EXPLORER VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000028087