Composition de PRIMECAP Odyssey Growth Fund
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- Actif net
- 6,1 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 175 dans 12 pays
- 10 premières
- 38,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 746 651 | 614,5 M $ | 10,13 % |
| 2 | XOMETRY INC | 3 471 852 | 297,6 M $ | 4,91 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 241 598 | 277,6 M $ | 4,58 % |
| 4 | Intel Corp | 2 929 840 | 264,3 M $ | 4,36 % |
| 5 | Flex Ltd | 1 754 229 | 199,5 M $ | 3,29 % |
| 6 | BEONE MEDICINES LTD | 585 087 | 184,9 M $ | 3,05 % |
| 7 | Alphabet Inc | 469 670 | 167,3 M $ | 2,76 % |
| 8 | Biogen Inc | 612 000 | 124,2 M $ | 2,05 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 1 095 840 | 115,3 M $ | 1,90 % |
| 10 | KLA Corp | 598 220 | 109,4 M $ | 1,80 % |
| 11 | Microsoft Corp | 223 860 | 104 M $ | 1,72 % |
| 12 | NVIDIA Corp | 517 500 | 103,9 M $ | 1,71 % |
| 13 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1 008 902 | 100,1 M $ | 1,65 % |
| 14 | United Airlines Holdings Inc | 813 300 | 98,7 M $ | 1,63 % |
| 15 | Siemens AG | 285 238 | 93 M $ | 1,53 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 702 943 | 85,9 M $ | 1,42 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 477 367 | 81 M $ | 1,34 % |
| 18 | Alphabet Inc | 220 004 | 78,5 M $ | 1,29 % |
| 19 | Southwest Airlines Co | 1 702 890 | 76,6 M $ | 1,26 % |
| 20 | Jabil Inc | 233 600 | 73,6 M $ | 1,21 % |
| 21 | Raymond James Financial Inc | 402 800 | 70,9 M $ | 1,17 % |
| 22 | Delta Air Lines Inc | 805 300 | 70,4 M $ | 1,16 % |
| 23 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2 622 689 | 69,2 M $ | 1,14 % |
| 24 | MarketAxess Holdings Inc | 395 142 | 64,1 M $ | 1,06 % |
| 25 | Amgen Inc | 165 950 | 63,9 M $ | 1,05 % |
| 26 | Amazon.com Inc | 234 777 | 63,8 M $ | 1,05 % |
| 27 | Jacobs Solutions Inc | 467 624 | 63,1 M $ | 1,04 % |
| 28 | Xencor Inc | 3 098 000 | 62,6 M $ | 1,03 % |
| 29 | Glaukos Corp | 373 780 | 62,3 M $ | 1,03 % |
| 30 | Northern Trust Corp | 335 510 | 61,1 M $ | 1,01 % |
| 31 | Baidu Inc | 541 800 | 60,2 M $ | 0,99 % |
| 32 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 973 326 | 58,4 M $ | 0,96 % |
| 33 | Boston Scientific Corp | 1 228 990 | 57,4 M $ | 0,95 % |
| 34 | Nextpower Inc | 611 257 | 54,9 M $ | 0,91 % |
| 35 | AECOM | 754 402 | 54,6 M $ | 0,90 % |
| 36 | American Airlines Group Inc | 3 470 201 | 53 M $ | 0,87 % |
| 37 | Visa Inc | 140 040 | 51,3 M $ | 0,85 % |
| 38 | Tesla Inc | 159 940 | 49,8 M $ | 0,82 % |
| 39 | Bristol-Myers Squibb Co | 733 800 | 47,9 M $ | 0,79 % |
| 40 | Curtiss-Wright Corp | 64 920 | 47 M $ | 0,78 % |
| 41 | Performance Food Group Co | 399 800 | 45,7 M $ | 0,75 % |
| 42 | Analog Devices Inc | 121 880 | 44,8 M $ | 0,74 % |
| 43 | IDEX Corp | 190 820 | 44 M $ | 0,73 % |
| 44 | Hewlett Packard Enterprise Co | 783 600 | 37,5 M $ | 0,62 % |
| 45 | LivaNova PLC | 408 160 | 32,7 M $ | 0,54 % |
| 46 | NetApp Inc | 180 311 | 32,2 M $ | 0,53 % |
| 47 | BioNTech SE | 354 600 | 32,1 M $ | 0,53 % |
| 48 | SONY GROUP CORP | 1 368 325 | 31,8 M $ | 0,52 % |
| 49 | Adobe Inc | 125 600 | 31,5 M $ | 0,52 % |
| 50 | ConocoPhillips | 260 000 | 31,3 M $ | 0,52 % |
| 51 | Texas Instruments Inc | 111 395 | 30,7 M $ | 0,51 % |
| 52 | GSK PLC | 582 980 | 30,1 M $ | 0,50 % |
| 53 | Dollar Tree Inc | 220 000 | 28 M $ | 0,46 % |
| 54 | MongoDB Inc | 80 716 | 27,2 M $ | 0,45 % |
| 55 | Citigroup Inc | 202 000 | 26,8 M $ | 0,44 % |
| 56 | Applied Materials Inc | 49 532 | 25,1 M $ | 0,41 % |
| 57 | Marvell Technology Inc | 129 211 | 24,2 M $ | 0,40 % |
| 58 | CME Group Inc | 88 800 | 23,8 M $ | 0,39 % |
| 59 | CarMax Inc | 412 900 | 23,6 M $ | 0,39 % |
| 60 | FedEx Corp | 76 000 | 23,4 M $ | 0,39 % |
| 61 | Airbus SE | 100 121 | 23,3 M $ | 0,38 % |
| 62 | TransDigm Group Inc | 18 080 | 22,7 M $ | 0,37 % |
| 63 | Mattel Inc | 1 477 050 | 22,3 M $ | 0,37 % |
| 64 | PayPal Holdings Inc | 378 200 | 21,6 M $ | 0,36 % |
| 65 | Walt Disney Co/The | 219 800 | 21,1 M $ | 0,35 % |
| 66 | ASML Holding NV | 12 400 | 20,2 M $ | 0,33 % |
| 67 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 267 000 | 18,6 M $ | 0,31 % |
| 68 | Illumina Inc | 90 580 | 18,6 M $ | 0,31 % |
| 69 | Advanced Micro Devices Inc | 38 640 | 18,4 M $ | 0,30 % |
| 70 | Synopsys Inc | 43 760 | 17 M $ | 0,28 % |
| 71 | FormFactor Inc | 158 118 | 16,8 M $ | 0,28 % |
| 72 | Fair Isaac Corp | 14 847 | 16,7 M $ | 0,27 % |
| 73 | Universal Display Corp | 205 119 | 16,4 M $ | 0,27 % |
| 74 | Ross Stores Inc | 63 730 | 16 M $ | 0,26 % |
| 75 | Thermo Fisher Scientific Inc | 27 800 | 16 M $ | 0,26 % |
| 76 | Palo Alto Networks Inc | 47 390 | 15,7 M $ | 0,26 % |
| 77 | Nintendo Co Ltd | 319 100 | 15,4 M $ | 0,25 % |
| 78 | OSI Systems Inc | 65 500 | 14,5 M $ | 0,24 % |
| 79 | Bridgebio Pharma Inc | 176 180 | 14,1 M $ | 0,23 % |
| 80 | Trimble Inc | 245 270 | 13,9 M $ | 0,23 % |
| 81 | Albemarle Corp | 111 340 | 13,1 M $ | 0,22 % |
| 82 | Teradyne Inc | 35 470 | 13 M $ | 0,22 % |
| 83 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 326 240 | 13 M $ | 0,21 % |
| 84 | Amentum Holdings Inc | 583 572 | 13 M $ | 0,21 % |
| 85 | Axon Enterprise Inc | 24 520 | 12,9 M $ | 0,21 % |
| 86 | Burlington Stores Inc | 34 000 | 12,5 M $ | 0,21 % |
| 87 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 132 130 | 12,4 M $ | 0,20 % |
| 88 | Nutanix Inc | 205 610 | 12,1 M $ | 0,20 % |
| 89 | Flutter Entertainment PLC | 110 500 | 11,5 M $ | 0,19 % |
| 90 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 36 071 | 11,5 M $ | 0,19 % |
| 91 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 153 300 | 11,3 M $ | 0,19 % |
| 92 | Netflix Inc | 156 200 | 11,2 M $ | 0,18 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 26 620 | 10,8 M $ | 0,18 % |
| 94 | AppLovin Corp | 25 400 | 10,1 M $ | 0,17 % |
| 95 | CVS Health Corp | 95 600 | 10 M $ | 0,16 % |
| 96 | Bruker Corp | 152 900 | 9,6 M $ | 0,16 % |
| 97 | Linde PLC | 19 900 | 9,5 M $ | 0,16 % |
| 98 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 97 290 | 9,5 M $ | 0,16 % |
| 99 | Synaptics Inc | 86 500 | 9,3 M $ | 0,15 % |
| 100 | Carvana Co | 148 500 | 9,3 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,3 %
- Santé 13,9 %
- Industrie 8,2 %
- Communication 6,8 %
- Finance 6,5 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Consommation de base 1,1 %
- Énergie 0,7 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- EUR 2,1 %
- JPY 0,3 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Allemagne 2,1 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Pays-Bas 0,4 %
- France 0,4 %
- Japon 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Île de Man 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 159 | 5,6 Md $ | 94,38 % |
| 2 | Allemagne | 2 | 125,1 M $ | 2,11 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 116,2 M $ | 1,96 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 25,6 M $ | 0,43 % |
| 5 | France | 1 | 23,3 M $ | 0,39 % |
| 6 | Japon | 1 | 15,4 M $ | 0,26 % |
| 7 | Canada | 2 | 9 M $ | 0,15 % |
| 8 | Jersey | 1 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 9 | Irlande | 1 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 10 | Suisse | 1 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 11 | Île de Man | 1 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,6 M $ | 0,03 % |
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