Composition de PRIMECAP Odyssey Growth Fund
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- Actif net
- 6,1 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 175 dans 12 pays
- 10 premières
- 38,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Neurocrine Biosciences Inc | 55 460 | 9,3 M $ | 0,15 % |
| 102 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 10 200 | 8,7 M $ | 0,14 % |
| 103 | Meta Platforms Inc | 15 200 | 8,5 M $ | 0,14 % |
| 104 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 175 000 | 8,4 M $ | 0,14 % |
| 105 | Mastercard Inc | 14 600 | 8,4 M $ | 0,14 % |
| 106 | elf Beauty Inc | 95 540 | 7,9 M $ | 0,13 % |
| 107 | JB Hunt Transport Services Inc | 29 000 | 7,9 M $ | 0,13 % |
| 108 | Spotify Technology SA | 15 300 | 7,6 M $ | 0,13 % |
| 109 | Viper Energy Inc | 168 600 | 7,5 M $ | 0,12 % |
| 110 | Broadcom Inc | 17 720 | 6,9 M $ | 0,11 % |
| 111 | Casey's General Stores Inc | 7 200 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 112 | Philip Morris International Inc | 32 300 | 6,2 M $ | 0,10 % |
| 113 | Evercore Inc | 18 530 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 114 | Birkenstock Holding Plc | 152 500 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 115 | TJX Cos Inc/The | 36 500 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 116 | Alkermes PLC | 112 830 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 117 | Universal Music Group NV | 325 239 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 118 | Fedex Freight Holding Co Inc | 38 000 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 119 | EOG Resources Inc | 35 300 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 120 | ARM Holdings PLC | 21 020 | 5 M $ | 0,08 % |
| 121 | Marriott International Inc/MD | 13 500 | 5 M $ | 0,08 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 12 980 | 5 M $ | 0,08 % |
| 123 | eBay Inc | 43 440 | 5 M $ | 0,08 % |
| 124 | Norfolk Southern Corp | 14 700 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 125 | Nektar Therapeutics | 67 615 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 126 | Bank of America Corp | 76 500 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 127 | Live Nation Entertainment Inc | 26 290 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 128 | Agilent Technologies Inc | 32 670 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 129 | HP Inc | 163 236 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 130 | Chevron Corp | 21 760 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 131 | Insulet Corp | 25 810 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 132 | Welltower Inc | 17 883 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 133 | Salesforce Inc | 22 400 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 134 | Lyft Inc | 251 306 | 4 M $ | 0,07 % |
| 135 | Revvity Inc | 35 420 | 4 M $ | 0,07 % |
| 136 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 212 900 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 137 | SAIA INC | 10 800 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 138 | Stryker Corp | 11 400 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 139 | US Foods Holding Corp | 34 600 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 140 | Keysight Technologies Inc | 10 580 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 141 | Edwards Lifesciences Corp | 38 212 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 142 | UnitedHealth Group Inc | 7 821 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 143 | Carrier Global Corp | 51 600 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 144 | Alcon AG | 45 690 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 145 | Wells Fargo & Co | 36 380 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 146 | QIAGEN NV | 76 266 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 147 | Toast Inc | 97 000 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 148 | Devon Energy Corp | 69 000 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 149 | Entain PLC | 387 313 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 150 | ExxonMobil Holdings Corp | 17 070 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 151 | DoorDash Inc | 13 510 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 152 | Okta Inc | 17 740 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 153 | Carnival Corp Ltd | 84 200 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 154 | Waters Corp | 6 000 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 155 | WINGSTOP INC | 16 800 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 156 | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION | 282 100 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 157 | Autodesk Inc | 8 000 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 158 | Honeywell International Inc | 7 300 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 159 | Capri Holdings Ltd | 100 570 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 160 | Honeywell Aerospace Inc | 7 300 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 161 | McDonald's Corp | 5 300 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 162 | SLB Ltd | 26 500 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 163 | Oracle Corp | 10 000 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 164 | GRAIL Inc | 18 363 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 165 | CoStar Group Inc | 41 500 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 166 | Danaher Corp | 5 600 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 167 | Sony Financial Group Inc | 200 617 | 967 k $ | 0,02 % |
| 168 | BellRing Brands Inc | 74 200 | 919,3 k $ | 0,02 % |
| 169 | Merck & Co Inc | 6 200 | 807,2 k $ | 0,01 % |
| 170 | Tradeweb Markets Inc | 8 000 | 804 k $ | 0,01 % |
| 171 | Franco-Nevada Corp | 2 700 | 574,9 k $ | 0,01 % |
| 172 | Trade Desk Inc/The | 29 000 | 523,2 k $ | 0,01 % |
| 173 | JetBlue Airways Corp | 66 900 | 403,4 k $ | 0,01 % |
| 174 | Jones Lang LaSalle Inc | 100 | 35,5 k $ | 0,00 % |
| 175 | JPMorgan Chase & Co | 100 | 35,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,3 %
- Santé 13,9 %
- Industrie 8,2 %
- Communication 6,8 %
- Finance 6,5 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Consommation de base 1,1 %
- Énergie 0,7 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- EUR 2,1 %
- JPY 0,3 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Allemagne 2,1 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Pays-Bas 0,4 %
- France 0,4 %
- Japon 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Île de Man 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 159 | 5,6 Md $ | 94,38 % |
| 2 | Allemagne | 2 | 125,1 M $ | 2,11 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 116,2 M $ | 1,96 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 25,6 M $ | 0,43 % |
| 5 | France | 1 | 23,3 M $ | 0,39 % |
| 6 | Japon | 1 | 15,4 M $ | 0,26 % |
| 7 | Canada | 2 | 9 M $ | 0,15 % |
| 8 | Jersey | 1 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 9 | Irlande | 1 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 10 | Suisse | 1 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 11 | Île de Man | 1 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,6 M $ | 0,03 % |
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