Zusammensetzung von PRIMECAP Odyssey Growth Fund
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- Nettovermögen
- 6,1 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 175 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 38,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Neurocrine Biosciences Inc | 55.460 | 9,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 10.200 | 8,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | Meta Platforms Inc | 15.200 | 8,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Ivanhoe Mines Ltd | 1.175.000 | 8,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Mastercard Inc | 14.600 | 8,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | elf Beauty Inc | 95.540 | 7,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | JB Hunt Transport Services Inc | 29.000 | 7,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | Spotify Technology SA | 15.300 | 7,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 109 | Viper Energy Inc | 168.600 | 7,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 110 | Broadcom Inc | 17.720 | 6,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 111 | Casey's General Stores Inc | 7.200 | 6,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 112 | Philip Morris International Inc | 32.300 | 6,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 113 | Evercore Inc | 18.530 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 114 | Birkenstock Holding Plc | 152.500 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 115 | TJX Cos Inc/The | 36.500 | 5,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 116 | Alkermes PLC | 112.830 | 5,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 117 | Universal Music Group NV | 325.239 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 118 | Fedex Freight Holding Co Inc | 38.000 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 119 | EOG Resources Inc | 35.300 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 120 | ARM Holdings PLC | 21.020 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 121 | Marriott International Inc/MD | 13.500 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 12.980 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 123 | eBay Inc | 43.440 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 124 | Norfolk Southern Corp | 14.700 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 125 | Nektar Therapeutics | 67.615 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 126 | Bank of America Corp | 76.500 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 127 | Live Nation Entertainment Inc | 26.290 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 128 | Agilent Technologies Inc | 32.670 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 129 | HP Inc | 163.236 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 130 | Chevron Corp | 21.760 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 131 | Insulet Corp | 25.810 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 132 | Welltower Inc | 17.883 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 133 | Salesforce Inc | 22.400 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 134 | Lyft Inc | 251.306 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 135 | Revvity Inc | 35.420 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 136 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 212.900 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 137 | SAIA INC | 10.800 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 138 | Stryker Corp | 11.400 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 139 | US Foods Holding Corp | 34.600 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 140 | Keysight Technologies Inc | 10.580 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 141 | Edwards Lifesciences Corp | 38.212 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 142 | UnitedHealth Group Inc | 7.821 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 143 | Carrier Global Corp | 51.600 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 144 | Alcon AG | 45.690 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 145 | Wells Fargo & Co | 36.380 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 146 | QIAGEN NV | 76.266 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 147 | Toast Inc | 97.000 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 148 | Devon Energy Corp | 69.000 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 149 | Entain PLC | 387.313 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 150 | ExxonMobil Holdings Corp | 17.070 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 151 | DoorDash Inc | 13.510 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 152 | Okta Inc | 17.740 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 153 | Carnival Corp Ltd | 84.200 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 154 | Waters Corp | 6.000 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 155 | WINGSTOP INC | 16.800 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 156 | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION | 282.100 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 157 | Autodesk Inc | 8.000 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 158 | Honeywell International Inc | 7.300 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 159 | Capri Holdings Ltd | 100.570 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 160 | Honeywell Aerospace Inc | 7.300 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 161 | McDonald's Corp | 5.300 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 162 | SLB Ltd | 26.500 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 163 | Oracle Corp | 10.000 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 164 | GRAIL Inc | 18.363 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 165 | CoStar Group Inc | 41.500 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 166 | Danaher Corp | 5.600 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 167 | Sony Financial Group Inc | 200.617 | 966.973,9 $ | 0,02 % |
| 168 | BellRing Brands Inc | 74.200 | 919.338 $ | 0,02 % |
| 169 | Merck & Co Inc | 6.200 | 807.240 $ | 0,01 % |
| 170 | Tradeweb Markets Inc | 8.000 | 804.000 $ | 0,01 % |
| 171 | Franco-Nevada Corp | 2.700 | 574.884 $ | 0,01 % |
| 172 | Trade Desk Inc/The | 29.000 | 523.160 $ | 0,01 % |
| 173 | JetBlue Airways Corp | 66.900 | 403.407 $ | 0,01 % |
| 174 | Jones Lang LaSalle Inc | 100 | 35.503 $ | 0,00 % |
| 175 | JPMorgan Chase & Co | 100 | 35.179 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,3 %
- Gesundheit 13,9 %
- Industrie 8,2 %
- Kommunikation 6,8 %
- Finanzen 6,5 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Energie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 25,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- EUR 2,1 %
- JPY 0,3 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Deutschland 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Niederlande 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Japan 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Isle of Man 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 159 | 5,6 Mrd. $ | 94,38 % |
| 2 | Deutschland | 2 | 125,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 116,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 25,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 23,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Japan | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Kanada | 2 | 9 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Jersey | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Irland | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Isle of Man | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PRIMECAP Odyssey Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005540