Portfolio von PRIMECAP Odyssey Growth Fund
PRIMECAP Odyssey Funds · 174 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 37.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,8 %
- Gesundheit 15,3 %
- Industrie 7,5 %
- Kommunikation 7,1 %
- Finanzen 6,7 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 0,9 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 25,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- EUR 2,2 %
- JPY 0,3 %
- CAD 0,1 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,4 %
- SG 3,1 %
- GB 2,4 %
- DE 2,3 %
- NL 0,5 %
- FR 0,4 %
- JP 0,3 %
- CA 0,3 %
- BM 0,1 %
- JE 0,1 %
- IE 0,1 %
- VG 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 156 | 4,8 Mrd. $ | 90,37 % |
| SG | 1 | 161,9 Mio. $ | 3,08 % |
| GB | 3 | 126 Mio. $ | 2,39 % |
| DE | 2 | 122,2 Mio. $ | 2,32 % |
| NL | 2 | 24,6 Mio. $ | 0,47 % |
| FR | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,39 % |
| JP | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,30 % |
| CA | 2 | 13,2 Mio. $ | 0,25 % |
| BM | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| JE | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| IE | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| VG | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Neurocrine Biosciences Inc | 55.460 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 29.000 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 10.200 | 6,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Universal Music Group NV | 325.239 | 6,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 87.680 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Evercore Inc | 18.530 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| TJX Cos Inc/The | 37.700 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Nektar Therapeutics | 67.915 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Bruker Corp | 152.900 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Dell Technologies Inc | 26.760 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Philip Morris International Inc. | 32.300 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| IMAX Corp | 139.900 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| EOG Resources Inc | 36.000 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Spotify Technology SA | 11.100 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| Marriott International Inc/MD | 13.500 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Saia Inc | 10.800 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Okta Inc | 65.197 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| elf Beauty Inc | 73.560 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| Viking Holdings Ltd | 56.700 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| Norfolk Southern Corp | 14.700 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| eBay Inc | 43.610 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| General Dynamics Corp | 12.980 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Insulet Corp | 25.940 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| ARM Holdings PLC | 21.020 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Chevron Corp | 21.760 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 26.290 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| CoStar Group Inc | 119.600 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Bank of America Corp | 76.500 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Birkenstock Holding Plc | 104.700 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Illumina Inc | 31.980 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Salesforce Inc | 22.400 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| Welltower Inc | 17.883 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 212.900 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Alkermes PLC | 112.830 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Agilent Technologies Inc | 32.670 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 43.400 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Capri Holdings Ltd | 190.970 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Keysight Technologies Inc | 10.580 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Coterra Energy Inc | 100.000 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Lyft Inc | 253.456 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Stryker Corp | 11.000 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Carrier Global Corp | 51.600 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Alcon AG | 45.690 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| UnitedHealth Group Inc | 9.221 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| HP Inc | 163.236 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| US Foods Holding Corp | 34.600 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 38.212 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Honeywell International Inc | 14.600 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Trade Desk Inc/The | 130.300 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Revvity Inc | 35.420 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Wells Fargo & Co | 36.380 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| Entain PLC | 387.313 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| Exxon Mobil Corp | 17.070 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| QIAGEN NV | 76.266 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| Uber Technologies Inc | 34.100 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| Toast Inc | 88.000 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| DoorDash Inc | 13.510 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| RingCentral Inc | 56.600 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION | 282.100 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| Carnival Corp | 84.200 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| Autodesk Inc | 8.000 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| Waters Corp | 6.000 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| Oracle Corp | 11.000 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| BellRing Brands Inc | 99.200 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| McDonald's Corp. | 5.300 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| SLB Ltd | 26.500 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| Intuit Inc | 3.500 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| Danaher Corp | 5.600 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| GRAIL Inc | 18.363 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| Tradeweb Markets Inc | 8.000 | 906.000 $ | 0,02 % |
| Sony Financial Group Inc | 200.617 | 882.714,8 $ | 0,02 % |
| Merck & Co Inc | 6.400 | 698.752 $ | 0,01 % |
| JetBlue Airways Corp | 67.800 | 315.609 $ | 0,01 % |
| JPMorgan Chase & Co | 100 | 31.323 $ | 0,00 % |