Portfolio von PRIMECAP Odyssey Growth Fund
PRIMECAP Odyssey Funds · 174 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 37.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,9 %
- Gesundheit 10,0 %
- Kommunikation 6,5 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Finanzen 4,0 %
- Industrie 3,9 %
- Energie 0,8 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 45,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- EUR 2,2 %
- JPY 0,3 %
- CAD 0,1 %
- GBP 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 90,4 %
- SG 3,1 %
- GB 2,4 %
- DE 2,3 %
- NL 0,5 %
- FR 0,4 %
- JP 0,3 %
- CA 0,3 %
- BM 0,1 %
- JE 0,1 %
- IE 0,1 %
- VG 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 156 | 4,8 Mrd. $ | 90,37 % |
| SG | 1 | 161,9 Mio. $ | 3,08 % |
| GB | 3 | 126 Mio. $ | 2,39 % |
| DE | 2 | 122,2 Mio. $ | 2,32 % |
| NL | 2 | 24,6 Mio. $ | 0,47 % |
| FR | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,39 % |
| JP | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,30 % |
| CA | 2 | 13,2 Mio. $ | 0,25 % |
| BM | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| JE | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| IE | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| VG | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 815.036 | 421,5 Mio. $ | 7,76 % |
| Intel Corp | 2.948.140 | 278,5 Mio. $ | 5,13 % |
| Eli Lilly & Co | 241.598 | 225,8 Mio. $ | 4,16 % |
| Xometry Inc | 3.579.452 | 183,5 Mio. $ | 3,38 % |
| Alphabet Inc | 471.770 | 181,5 Mio. $ | 3,34 % |
| BEONE MEDICINES LTD | 587.747 | 173,5 Mio. $ | 3,20 % |
| Flex Ltd | 1.768.669 | 161,9 Mio. $ | 2,98 % |
| Biogen Inc | 615.350 | 116,5 Mio. $ | 2,14 % |
| KLA Corp | 60.002 | 105 Mio. $ | 1,93 % |
| NVIDIA Corp | 523.000 | 104,4 Mio. $ | 1,92 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 760.043 | 100,2 Mio. $ | 1,85 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1.080.197 | 99 Mio. $ | 1,82 % |
| Microsoft Corp | 224.210 | 91,4 Mio. $ | 1,68 % |
| AstraZeneca PLC | 478.647 | 89,7 Mio. $ | 1,65 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.095.402 | 89,1 Mio. $ | 1,64 % |
| Siemens AG | 288.147 | 85,4 Mio. $ | 1,57 % |
| Alphabet Inc | 220.604 | 84,3 Mio. $ | 1,55 % |
| Jabil Inc | 233.600 | 78,8 Mio. $ | 1,45 % |
| Nextpower Inc | 613.367 | 73,1 Mio. $ | 1,35 % |
| Baidu Inc | 541.800 | 68,6 Mio. $ | 1,26 % |
| Raymond James Financial Inc | 402.800 | 63,8 Mio. $ | 1,17 % |
| AECOM | 752.302 | 63,3 Mio. $ | 1,16 % |
| Southwest Airlines Co | 1.650.760 | 62,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Amazon.com Inc | 233.777 | 62 Mio. $ | 1,14 % |
| Tesla Inc | 160.610 | 61,3 Mio. $ | 1,13 % |
| Jacobs Solutions Inc | 470.924 | 60,9 Mio. $ | 1,12 % |
| Amgen Inc | 175.040 | 60,6 Mio. $ | 1,12 % |
| United Airlines Holdings Inc | 657.600 | 59,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Elanco Animal Health Inc | 2.644.289 | 59,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Northern Trust Corp | 343.510 | 57,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Delta Air Lines Inc | 806.300 | 54,8 Mio. $ | 1,01 % |
| Glaukos Corp | 377.780 | 54,3 Mio. $ | 1,00 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 344.052 | 54,1 Mio. $ | 1,00 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 971.226 | 52,4 Mio. $ | 0,96 % |
| Analog Devices Inc | 121.880 | 49 Mio. $ | 0,90 % |
| Curtiss-Wright Corp | 67.020 | 48,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Visa Inc | 140.640 | 46,4 Mio. $ | 0,85 % |
| Boston Scientific Corp | 777.380 | 44,8 Mio. $ | 0,82 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 733.800 | 44,5 Mio. $ | 0,82 % |
| IDEX Corp | 192.420 | 41,9 Mio. $ | 0,77 % |
| Xencor Inc | 3.175.000 | 37,9 Mio. $ | 0,70 % |
| BioNTech SE | 355.600 | 36,8 Mio. $ | 0,68 % |
| Performance Food Group Co | 399.800 | 36,2 Mio. $ | 0,67 % |
| ConocoPhillips | 260.000 | 32,7 Mio. $ | 0,60 % |
| GSK PLC | 608.980 | 31,9 Mio. $ | 0,59 % |
| American Airlines Group Inc | 2.715.501 | 31,8 Mio. $ | 0,59 % |
| Texas Instruments Inc | 111.395 | 31,3 Mio. $ | 0,58 % |
| FedEx Corp | 76.000 | 30,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Adobe Inc | 117.500 | 28,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Sony Group Corp | 1.368.325 | 27,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Citigroup Inc | 208.200 | 26,6 Mio. $ | 0,49 % |
| CME Group Inc | 88.800 | 25,6 Mio. $ | 0,47 % |
| LivaNova PLC | 413.860 | 24,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Walt Disney Co/The | 219.800 | 22,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 783.600 | 22,5 Mio. $ | 0,42 % |
| Mattel Inc | 1.477.050 | 22,3 Mio. $ | 0,41 % |
| FormFactor Inc | 161.618 | 22 Mio. $ | 0,40 % |
| Albemarle Corp | 111.340 | 21,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Marvell Technology Inc | 131.211 | 21,7 Mio. $ | 0,40 % |
| Dollar Tree Inc | 218.000 | 21,2 Mio. $ | 0,39 % |
| TransDigm Group Inc | 18.080 | 21 Mio. $ | 0,39 % |
| Airbus SE | 100.121 | 20,5 Mio. $ | 0,38 % |
| NetApp Inc | 181.311 | 20,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Applied Materials Inc | 50.232 | 19,8 Mio. $ | 0,36 % |
| PayPal Holdings Inc | 378.500 | 19 Mio. $ | 0,35 % |
| MongoDB Inc | 74.365 | 18,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Universal Display Corp | 205.419 | 17,9 Mio. $ | 0,33 % |
| ASML Holding NV | 12.400 | 17,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Trimble Inc | 245.270 | 16,5 Mio. $ | 0,30 % |
| CarMax Inc | 414.300 | 16,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Synopsys Inc | 33.500 | 16,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Nintendo Co Ltd | 319.100 | 15,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Amentum Holdings Inc | 583.572 | 15,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 194.200 | 15,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Ross Stores Inc | 64.930 | 14,8 Mio. $ | 0,27 % |
| OSI Systems Inc | 51.500 | 14,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Netflix Inc | 154.200 | 14,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.203.000 | 14,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 38.640 | 13,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Fair Isaac Corp | 13.347 | 13,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 27.800 | 13,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Teradyne Inc | 35.620 | 12,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Flutter Entertainment PLC | 110.500 | 11,9 Mio. $ | 0,22 % |
| Carvana Co | 29.700 | 11,8 Mio. $ | 0,22 % |
| AppLovin Corp | 25.400 | 11,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 133.430 | 11 Mio. $ | 0,20 % |
| Burlington Stores Inc | 34.000 | 10,9 Mio. $ | 0,20 % |
| Linde PLC | 19.900 | 10 Mio. $ | 0,18 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 36.571 | 9,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Meta Platforms Inc | 15.200 | 9,3 Mio. $ | 0,17 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 97.290 | 9,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Palo Alto Networks Inc | 47.390 | 8,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Nutanix Inc | 205.610 | 8,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Synaptics Inc | 89.000 | 8,3 Mio. $ | 0,15 % |
| CVS Health Corp | 95.600 | 8 Mio. $ | 0,15 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 973.000 | 7,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Viper Energy Inc | 152.600 | 7,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Casey's General Stores Inc | 9.100 | 7,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Broadcom Inc | 17.720 | 7,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Mastercard Inc | 14.600 | 7,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 55.460 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 29.000 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 10.200 | 6,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Universal Music Group NV | 325.239 | 6,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 87.680 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Evercore Inc | 18.530 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| TJX Cos Inc/The | 37.700 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Nektar Therapeutics | 67.915 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Bruker Corp | 152.900 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Dell Technologies Inc | 26.760 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Philip Morris International Inc. | 32.300 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| IMAX Corp | 139.900 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| EOG Resources Inc | 36.000 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Spotify Technology SA | 11.100 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| Marriott International Inc/MD | 13.500 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Saia Inc | 10.800 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Okta Inc | 65.197 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| elf Beauty Inc | 73.560 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| Viking Holdings Ltd | 56.700 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| Norfolk Southern Corp | 14.700 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| eBay Inc | 43.610 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| General Dynamics Corp | 12.980 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Insulet Corp | 25.940 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| ARM Holdings PLC | 21.020 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Chevron Corp | 21.760 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 26.290 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| CoStar Group Inc | 119.600 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Bank of America Corp | 76.500 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Birkenstock Holding Plc | 104.700 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Illumina Inc | 31.980 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Salesforce Inc | 22.400 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| Welltower Inc | 17.883 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 212.900 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Alkermes PLC | 112.830 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Agilent Technologies Inc | 32.670 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 43.400 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Capri Holdings Ltd | 190.970 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Keysight Technologies Inc | 10.580 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Coterra Energy Inc | 100.000 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Lyft Inc | 253.456 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Stryker Corp | 11.000 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Carrier Global Corp | 51.600 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Alcon AG | 45.690 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| UnitedHealth Group Inc | 9.221 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| HP Inc | 163.236 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| US Foods Holding Corp | 34.600 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 38.212 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Honeywell International Inc | 14.600 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Trade Desk Inc/The | 130.300 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Revvity Inc | 35.420 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Wells Fargo & Co | 36.380 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| Entain PLC | 387.313 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| Exxon Mobil Corp | 17.070 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| QIAGEN NV | 76.266 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| Uber Technologies Inc | 34.100 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| Toast Inc | 88.000 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| DoorDash Inc | 13.510 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| RingCentral Inc | 56.600 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION | 282.100 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| Carnival Corp | 84.200 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| Autodesk Inc | 8.000 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| Waters Corp | 6.000 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| Oracle Corp | 11.000 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| BellRing Brands Inc | 99.200 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| McDonald's Corp. | 5.300 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| SLB Ltd | 26.500 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| Intuit Inc | 3.500 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| Danaher Corp | 5.600 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| GRAIL Inc | 18.363 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| Tradeweb Markets Inc | 8.000 | 906.000 $ | 0,02 % |
| Sony Financial Group Inc | 200.617 | 882.714,8 $ | 0,02 % |
| Merck & Co Inc | 6.400 | 698.752 $ | 0,01 % |
| JetBlue Airways Corp | 67.800 | 315.609 $ | 0,01 % |
| JPMorgan Chase & Co | 100 | 31.323 $ | 0,00 % |