Zusammensetzung von PRIMECAP Odyssey Growth Fund
PRIMECAP Odyssey Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,1 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 175 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 38,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 746.651 | 614,5 Mio. $ | 10,13 % |
| 2 | XOMETRY INC | 3.471.852 | 297,6 Mio. $ | 4,91 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 241.598 | 277,6 Mio. $ | 4,58 % |
| 4 | Intel Corp | 2.929.840 | 264,3 Mio. $ | 4,36 % |
| 5 | Flex Ltd | 1.754.229 | 199,5 Mio. $ | 3,29 % |
| 6 | BEONE MEDICINES LTD | 585.087 | 184,9 Mio. $ | 3,05 % |
| 7 | Alphabet Inc | 469.670 | 167,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | Biogen Inc | 612.000 | 124,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 1.095.840 | 115,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | KLA Corp | 598.220 | 109,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 11 | Microsoft Corp | 223.860 | 104 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | NVIDIA Corp | 517.500 | 103,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 13 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.008.902 | 100,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 14 | United Airlines Holdings Inc | 813.300 | 98,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 15 | Siemens AG | 285.238 | 93 Mio. $ | 1,53 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 702.943 | 85,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 477.367 | 81 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | Alphabet Inc | 220.004 | 78,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 19 | Southwest Airlines Co | 1.702.890 | 76,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 20 | Jabil Inc | 233.600 | 73,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 21 | Raymond James Financial Inc | 402.800 | 70,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | Delta Air Lines Inc | 805.300 | 70,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2.622.689 | 69,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | MarketAxess Holdings Inc | 395.142 | 64,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | Amgen Inc | 165.950 | 63,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Amazon.com Inc | 234.777 | 63,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | Jacobs Solutions Inc | 467.624 | 63,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | Xencor Inc | 3.098.000 | 62,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | Glaukos Corp | 373.780 | 62,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | Northern Trust Corp | 335.510 | 61,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | Baidu Inc | 541.800 | 60,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 973.326 | 58,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | Boston Scientific Corp | 1.228.990 | 57,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Nextpower Inc | 611.257 | 54,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | AECOM | 754.402 | 54,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | American Airlines Group Inc | 3.470.201 | 53 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | Visa Inc | 140.040 | 51,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | Tesla Inc | 159.940 | 49,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | Bristol-Myers Squibb Co | 733.800 | 47,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | Curtiss-Wright Corp | 64.920 | 47 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | Performance Food Group Co | 399.800 | 45,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Analog Devices Inc | 121.880 | 44,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | IDEX Corp | 190.820 | 44 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Hewlett Packard Enterprise Co | 783.600 | 37,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | LivaNova PLC | 408.160 | 32,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | NetApp Inc | 180.311 | 32,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | BioNTech SE | 354.600 | 32,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | SONY GROUP CORP | 1.368.325 | 31,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | Adobe Inc | 125.600 | 31,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | ConocoPhillips | 260.000 | 31,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Texas Instruments Inc | 111.395 | 30,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | GSK PLC | 582.980 | 30,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Dollar Tree Inc | 220.000 | 28 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | MongoDB Inc | 80.716 | 27,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Citigroup Inc | 202.000 | 26,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Applied Materials Inc | 49.532 | 25,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Marvell Technology Inc | 129.211 | 24,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | CME Group Inc | 88.800 | 23,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | CarMax Inc | 412.900 | 23,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | FedEx Corp | 76.000 | 23,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Airbus SE | 100.121 | 23,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | TransDigm Group Inc | 18.080 | 22,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Mattel Inc | 1.477.050 | 22,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | PayPal Holdings Inc | 378.200 | 21,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Walt Disney Co/The | 219.800 | 21,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | ASML Holding NV | 12.400 | 20,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 267.000 | 18,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Illumina Inc | 90.580 | 18,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Advanced Micro Devices Inc | 38.640 | 18,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Synopsys Inc | 43.760 | 17 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | FormFactor Inc | 158.118 | 16,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Fair Isaac Corp | 14.847 | 16,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Universal Display Corp | 205.119 | 16,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Ross Stores Inc | 63.730 | 16 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Thermo Fisher Scientific Inc | 27.800 | 16 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Palo Alto Networks Inc | 47.390 | 15,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Nintendo Co Ltd | 319.100 | 15,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | OSI Systems Inc | 65.500 | 14,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Bridgebio Pharma Inc | 176.180 | 14,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Trimble Inc | 245.270 | 13,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Albemarle Corp | 111.340 | 13,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Teradyne Inc | 35.470 | 13 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.326.240 | 13 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Amentum Holdings Inc | 583.572 | 13 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Axon Enterprise Inc | 24.520 | 12,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Burlington Stores Inc | 34.000 | 12,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 132.130 | 12,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Nutanix Inc | 205.610 | 12,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Flutter Entertainment PLC | 110.500 | 11,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 36.071 | 11,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 153.300 | 11,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Netflix Inc | 156.200 | 11,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 26.620 | 10,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | AppLovin Corp | 25.400 | 10,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | CVS Health Corp | 95.600 | 10 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Bruker Corp | 152.900 | 9,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Linde PLC | 19.900 | 9,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 97.290 | 9,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Synaptics Inc | 86.500 | 9,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Carvana Co | 148.500 | 9,3 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,3 %
- Gesundheit 13,9 %
- Industrie 8,2 %
- Kommunikation 6,8 %
- Finanzen 6,5 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Energie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 25,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- EUR 2,1 %
- JPY 0,3 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Deutschland 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Niederlande 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Japan 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Isle of Man 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 159 | 5,6 Mrd. $ | 94,38 % |
| 2 | Deutschland | 2 | 125,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 116,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 25,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 23,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Japan | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Kanada | 2 | 9 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Jersey | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Irland | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Isle of Man | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PRIMECAP Odyssey Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005540