Composition de Schwab Ariel Opportunities ETF
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- Actif net
- 26,6 M $ dont 26,3 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 58 dans 5 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 53 949 | 1,5 M $ | 5,73 % |
| 2 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 46 920 | 1,3 M $ | 4,98 % |
| 3 | Sphere Entertainment Co | 6 179 | 1,1 M $ | 4,02 % |
| 4 | Generac Holdings Inc | 3 317 | 971,3 k $ | 3,65 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 5 265 | 893 k $ | 3,36 % |
| 6 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 41 487 | 875,8 k $ | 3,29 % |
| 7 | Brink's Co/The | 8 666 | 818,9 k $ | 3,08 % |
| 8 | Keysight Technologies Inc | 2 291 | 802 k $ | 3,02 % |
| 9 | Northern Trust Corp | 4 586 | 797,2 k $ | 3,00 % |
| 10 | Knowles Corp | 18 667 | 774,3 k $ | 2,91 % |
| 11 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 448 | 758,8 k $ | 2,85 % |
| 12 | First American Financial Corp | 10 012 | 686,7 k $ | 2,58 % |
| 13 | Littelfuse Inc | 1 303 | 593,3 k $ | 2,23 % |
| 14 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 7 181 | 580,9 k $ | 2,18 % |
| 15 | Charles River Laboratories International Inc | 2 511 | 569,5 k $ | 2,14 % |
| 16 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 730 | 549,3 k $ | 2,07 % |
| 17 | Resideo Technologies Inc | 17 568 | 546,4 k $ | 2,05 % |
| 18 | Covista Inc | 4 356 | 543 k $ | 2,04 % |
| 19 | Middleby Corp/The | 3 136 | 539,4 k $ | 2,03 % |
| 20 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 1 328 | 533,6 k $ | 2,01 % |
| 21 | MANCHESTER UNITED PLC | 19 249 | 441,4 k $ | 1,66 % |
| 22 | Envista Holdings Corp | 15 957 | 420,5 k $ | 1,58 % |
| 23 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 8 803 | 416,1 k $ | 1,56 % |
| 24 | Zebra Technologies Corp | 1 535 | 404,1 k $ | 1,52 % |
| 25 | Gentex Corp | 15 594 | 394,1 k $ | 1,48 % |
| 26 | WEX Inc | 2 731 | 385,3 k $ | 1,45 % |
| 27 | M&T Bank Corp | 1 544 | 367,5 k $ | 1,38 % |
| 28 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 232 | 361,7 k $ | 1,36 % |
| 29 | Fiserv Inc | 7 281 | 357,1 k $ | 1,34 % |
| 30 | KKR & Co Inc | 3 818 | 350,4 k $ | 1,32 % |
| 31 | Axalta Coating Systems Ltd | 10 029 | 343,2 k $ | 1,29 % |
| 32 | Labcorp Holdings Inc | 1 213 | 339,6 k $ | 1,28 % |
| 33 | LAZARD INC | 7 944 | 333,2 k $ | 1,25 % |
| 34 | Carlyle Group Inc/The | 7 673 | 323,1 k $ | 1,21 % |
| 35 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1 387 | 290,4 k $ | 1,09 % |
| 36 | Mattel Inc | 20 876 | 289,8 k $ | 1,09 % |
| 37 | Motorola Solutions Inc | 692 | 287,4 k $ | 1,08 % |
| 38 | Snap-on Inc | 700 | 281,7 k $ | 1,06 % |
| 39 | Masco Corp | 3 393 | 276,1 k $ | 1,04 % |
| 40 | Kennametal Inc | 7 814 | 273,9 k $ | 1,03 % |
| 41 | J M Smucker Co/The | 2 390 | 268,9 k $ | 1,01 % |
| 42 | CBRE Group Inc | 1 913 | 257,7 k $ | 0,97 % |
| 43 | Brady Corp | 2 747 | 251,5 k $ | 0,95 % |
| 44 | ADT Inc | 38 191 | 248,2 k $ | 0,93 % |
| 45 | Fair Isaac Corp | 203 | 242,5 k $ | 0,91 % |
| 46 | Aflac Inc | 2 035 | 238,6 k $ | 0,90 % |
| 47 | Mohawk Industries Inc | 1 960 | 237,8 k $ | 0,89 % |
| 48 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 558 | 220,2 k $ | 0,83 % |
| 49 | Progressive Corp/The | 1 004 | 219,3 k $ | 0,82 % |
| 50 | Omnicom Group Inc | 2 905 | 211,6 k $ | 0,80 % |
| 51 | RLI Corp | 3 462 | 204,5 k $ | 0,77 % |
| 52 | Korn Ferry | 2 827 | 188,2 k $ | 0,71 % |
| 53 | CarMax Inc | 3 485 | 184,3 k $ | 0,69 % |
| 54 | Reynolds Consumer Products Inc | 6 437 | 172,8 k $ | 0,65 % |
| 55 | FactSet Research Systems Inc | 591 | 136 k $ | 0,51 % |
| 56 | Phinia Inc | 1 324 | 109,1 k $ | 0,41 % |
| 57 | LKQ Corp | 3 756 | 98,9 k $ | 0,37 % |
| 58 | Hackett Group Inc/The | 6 947 | 74,8 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,9 %
- Technologie 4,1 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Industrie 2,0 %
- Immobilier 1,0 %
- Santé 0,8 %
- Communication 0,8 %
- Non attribué 80,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,8 %
- Bahamas 5,8 %
- Irlande 3,4 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Bermudes 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 23,1 M $ | 87,81 % |
| 2 | Bahamas | 1 | 1,5 M $ | 5,80 % |
| 3 | Irlande | 1 | 893 k $ | 3,40 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 441,4 k $ | 1,68 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 343,2 k $ | 1,31 % |
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