Composition de Schwab Ariel Opportunities ETF
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- Actif net
- 23 M $ dont 22,7 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 58 dans 5 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 56 123 | 1,3 M $ | 5,60 % |
| 2 | Brink's Co/The | 8 718 | 903,4 k $ | 3,93 % |
| 3 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 47 203 | 816,6 k $ | 3,55 % |
| 4 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 41 737 | 780,5 k $ | 3,40 % |
| 5 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 463 | 749,5 k $ | 3,26 % |
| 6 | Sphere Entertainment Co | 6 216 | 729,8 k $ | 3,17 % |
| 7 | Generac Holdings Inc | 3 337 | 651,8 k $ | 2,84 % |
| 8 | Keysight Technologies Inc | 2 305 | 650,9 k $ | 2,83 % |
| 9 | Northern Trust Corp | 4 614 | 644 k $ | 2,80 % |
| 10 | nVent Electric PLC | 5 297 | 626,5 k $ | 2,73 % |
| 11 | First American Financial Corp | 10 072 | 607,2 k $ | 2,64 % |
| 12 | Resideo Technologies Inc | 17 674 | 595,8 k $ | 2,59 % |
| 13 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 8 856 | 524,9 k $ | 2,28 % |
| 14 | Covista Inc | 4 382 | 505 k $ | 2,20 % |
| 15 | Knowles Corp | 18 779 | 482,2 k $ | 2,10 % |
| 16 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 740 | 478,8 k $ | 2,08 % |
| 17 | Littelfuse Inc | 1 311 | 444,9 k $ | 1,94 % |
| 18 | Charles River Laboratories International Inc | 2 526 | 435,7 k $ | 1,90 % |
| 19 | Madison Square Garden Sports Corp | 1 336 | 429,4 k $ | 1,87 % |
| 20 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 7 224 | 425,6 k $ | 1,85 % |
| 21 | WEX Inc | 2 747 | 420,4 k $ | 1,83 % |
| 22 | Middleby Corp/The | 3 155 | 418,3 k $ | 1,82 % |
| 23 | Fiserv Inc | 7 325 | 408,7 k $ | 1,78 % |
| 24 | Envista Holdings Corp | 16 053 | 407,3 k $ | 1,77 % |
| 25 | Carlyle Group Inc/The | 7 719 | 373,5 k $ | 1,62 % |
| 26 | KKR & Co Inc | 3 841 | 355,3 k $ | 1,55 % |
| 27 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 239 | 345,4 k $ | 1,50 % |
| 28 | Gentex Corp | 15 688 | 342,8 k $ | 1,49 % |
| 29 | Lazard Inc | 7 992 | 339,5 k $ | 1,48 % |
| 30 | Manchester United PLC | 19 365 | 325,7 k $ | 1,42 % |
| 31 | Labcorp Holdings Inc | 1 220 | 325,5 k $ | 1,42 % |
| 32 | Zebra Technologies Corp | 1 544 | 322,8 k $ | 1,40 % |
| 33 | M&T Bank Corp | 1 553 | 321 k $ | 1,40 % |
| 34 | Mattel Inc | 21 002 | 305,2 k $ | 1,33 % |
| 35 | Motorola Solutions Inc | 696 | 302 k $ | 1,31 % |
| 36 | Kennametal Inc | 7 861 | 284 k $ | 1,24 % |
| 37 | Axalta Coating Systems Ltd | 10 089 | 279,5 k $ | 1,22 % |
| 38 | CBRE Group Inc | 1 925 | 260,8 k $ | 1,13 % |
| 39 | Snap-on Inc | 704 | 255,7 k $ | 1,11 % |
| 40 | ADT Inc | 38 421 | 252,4 k $ | 1,10 % |
| 41 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1 395 | 239,4 k $ | 1,04 % |
| 42 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 573 | 232,7 k $ | 1,01 % |
| 43 | J M Smucker Co/The | 2 404 | 231,8 k $ | 1,01 % |
| 44 | Aflac Inc | 2 047 | 224,6 k $ | 0,98 % |
| 45 | Brady Corp | 2 764 | 224,5 k $ | 0,98 % |
| 46 | Omnicom Group Inc | 2 923 | 220,1 k $ | 0,96 % |
| 47 | Fair Isaac Corp | 204 | 217,8 k $ | 0,95 % |
| 48 | Masco Corp | 3 413 | 206 k $ | 0,90 % |
| 49 | Progressive Corp/The | 1 010 | 200,2 k $ | 0,87 % |
| 50 | RLI Corp | 3 483 | 198,7 k $ | 0,86 % |
| 51 | Mohawk Industries Inc | 1 972 | 194,2 k $ | 0,84 % |
| 52 | Korn Ferry | 2 844 | 179 k $ | 0,78 % |
| 53 | CarMax Inc | 3 506 | 145,8 k $ | 0,63 % |
| 54 | Reynolds Consumer Products Inc | 6 476 | 137,2 k $ | 0,60 % |
| 55 | FactSet Research Systems Inc | 595 | 129,1 k $ | 0,56 % |
| 56 | LKQ Corp | 3 779 | 111 k $ | 0,48 % |
| 57 | Phinia Inc | 1 332 | 91,2 k $ | 0,40 % |
| 58 | Hackett Group Inc/The | 6 989 | 90,9 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,5 %
- Technologie 4,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Industrie 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Santé 1,0 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 79,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,9 %
- Bahamas 5,7 %
- Irlande 2,8 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Bermudes 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 20,2 M $ | 88,90 % |
| 2 | Bahamas | 1 | 1,3 M $ | 5,68 % |
| 3 | Irlande | 1 | 626,5 k $ | 2,76 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 325,7 k $ | 1,44 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 279,5 k $ | 1,23 % |
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