Portefeuille de Schwab Ariel Opportunities ETF
SCHWAB STRATEGIC TRUST · 58 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 23 M $ · Dix premières lignes : 34.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 4,2 %
- Finance 2,4 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 91,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 88,9 %
- BS 5,7 %
- IE 2,8 %
- KY 1,4 %
- BM 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 54 | 20,2 M $ | 88,90 % |
| BS | 1 | 1,3 M $ | 5,68 % |
| IE | 1 | 626,5 k $ | 2,76 % |
| KY | 1 | 325,7 k $ | 1,44 % |
| BM | 1 | 279,5 k $ | 1,23 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 56 123 | 1,3 M $ | 5,60 % |
| Brink's Co/The | 8 718 | 903,4 k $ | 3,93 % |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc | 47 203 | 816,6 k $ | 3,55 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 41 737 | 780,5 k $ | 3,40 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 2 463 | 749,5 k $ | 3,26 % |
| Sphere Entertainment Co | 6 216 | 729,8 k $ | 3,17 % |
| Generac Holdings Inc | 3 337 | 651,8 k $ | 2,84 % |
| Keysight Technologies Inc | 2 305 | 650,9 k $ | 2,83 % |
| Northern Trust Corp | 4 614 | 644 k $ | 2,80 % |
| nVent Electric PLC | 5 297 | 626,5 k $ | 2,73 % |
| First American Financial Corp | 10 072 | 607,2 k $ | 2,64 % |
| Resideo Technologies Inc | 17 674 | 595,8 k $ | 2,59 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 8 856 | 524,9 k $ | 2,28 % |
| Covista Inc | 4 382 | 505 k $ | 2,20 % |
| Knowles Corp | 18 779 | 482,2 k $ | 2,10 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 740 | 478,8 k $ | 2,08 % |
| Littelfuse Inc | 1 311 | 444,9 k $ | 1,94 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 2 526 | 435,7 k $ | 1,90 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 1 336 | 429,4 k $ | 1,87 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 7 224 | 425,6 k $ | 1,85 % |
| WEX Inc | 2 747 | 420,4 k $ | 1,83 % |
| Middleby Corp/The | 3 155 | 418,3 k $ | 1,82 % |
| Fiserv Inc | 7 325 | 408,7 k $ | 1,78 % |
| Envista Holdings Corp | 16 053 | 407,3 k $ | 1,77 % |
| Carlyle Group Inc/The | 7 719 | 373,5 k $ | 1,62 % |
| KKR & Co Inc | 3 841 | 355,3 k $ | 1,55 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 1 239 | 345,4 k $ | 1,50 % |
| Gentex Corp | 15 688 | 342,8 k $ | 1,49 % |
| Lazard Inc | 7 992 | 339,5 k $ | 1,48 % |
| Manchester United PLC | 19 365 | 325,7 k $ | 1,42 % |
| Labcorp Holdings Inc | 1 220 | 325,5 k $ | 1,42 % |
| Zebra Technologies Corp | 1 544 | 322,8 k $ | 1,40 % |
| M&T Bank Corp | 1 553 | 321 k $ | 1,40 % |
| Mattel Inc | 21 002 | 305,2 k $ | 1,33 % |
| Motorola Solutions Inc | 696 | 302 k $ | 1,31 % |
| Kennametal Inc | 7 861 | 284 k $ | 1,24 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 10 089 | 279,5 k $ | 1,22 % |
| CBRE Group Inc | 1 925 | 260,8 k $ | 1,13 % |
| Snap-on Inc | 704 | 255,7 k $ | 1,11 % |
| ADT Inc | 38 421 | 252,4 k $ | 1,10 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 1 395 | 239,4 k $ | 1,04 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 573 | 232,7 k $ | 1,01 % |
| J M Smucker Co/The | 2 404 | 231,8 k $ | 1,01 % |
| Aflac Inc | 2 047 | 224,6 k $ | 0,98 % |
| Brady Corp | 2 764 | 224,5 k $ | 0,98 % |
| Omnicom Group Inc | 2 923 | 220,1 k $ | 0,96 % |
| Fair Isaac Corp | 204 | 217,8 k $ | 0,95 % |
| Masco Corp | 3 413 | 206 k $ | 0,90 % |
| Progressive Corp/The | 1 010 | 200,2 k $ | 0,87 % |
| RLI Corp | 3 483 | 198,7 k $ | 0,86 % |
| Mohawk Industries Inc | 1 972 | 194,2 k $ | 0,84 % |
| Korn Ferry | 2 844 | 179 k $ | 0,78 % |
| CarMax Inc | 3 506 | 145,8 k $ | 0,63 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 6 476 | 137,2 k $ | 0,60 % |
| FactSet Research Systems Inc | 595 | 129,1 k $ | 0,56 % |
| LKQ Corp | 3 779 | 111 k $ | 0,48 % |
| Phinia Inc | 1 332 | 91,2 k $ | 0,40 % |
| Hackett Group Inc/The | 6 989 | 90,9 k $ | 0,40 % |