Zusammensetzung von Schwab Ariel Opportunities ETF
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- Nettovermögen
- 23 Mio. $ davon 22,7 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 58 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 56.123 | 1,3 Mio. $ | 5,60 % |
| 2 | Brink's Co/The | 8.718 | 903.446,3 $ | 3,93 % |
| 3 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 47.203 | 816.611,9 $ | 3,55 % |
| 4 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 41.737 | 780.481,9 $ | 3,40 % |
| 5 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.463 | 749.540,2 $ | 3,26 % |
| 6 | Sphere Entertainment Co | 6.216 | 729.758,4 $ | 3,17 % |
| 7 | Generac Holdings Inc | 3.337 | 651.816,2 $ | 2,84 % |
| 8 | Keysight Technologies Inc | 2.305 | 650.862,9 $ | 2,83 % |
| 9 | Northern Trust Corp | 4.614 | 643.976 $ | 2,80 % |
| 10 | nVent Electric PLC | 5.297 | 626.529,2 $ | 2,73 % |
| 11 | First American Financial Corp | 10.072 | 607.240,9 $ | 2,64 % |
| 12 | Resideo Technologies Inc | 17.674 | 595.790,5 $ | 2,59 % |
| 13 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 8.856 | 524.895,1 $ | 2,28 % |
| 14 | Covista Inc | 4.382 | 505.025,5 $ | 2,20 % |
| 15 | Knowles Corp | 18.779 | 482.244,7 $ | 2,10 % |
| 16 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.740 | 478.813,2 $ | 2,08 % |
| 17 | Littelfuse Inc | 1.311 | 444.887,9 $ | 1,94 % |
| 18 | Charles River Laboratories International Inc | 2.526 | 435.735 $ | 1,90 % |
| 19 | Madison Square Garden Sports Corp | 1.336 | 429.390,4 $ | 1,87 % |
| 20 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 7.224 | 425.565,8 $ | 1,85 % |
| 21 | WEX Inc | 2.747 | 420.400,9 $ | 1,83 % |
| 22 | Middleby Corp/The | 3.155 | 418.289,9 $ | 1,82 % |
| 23 | Fiserv Inc | 7.325 | 408.735 $ | 1,78 % |
| 24 | Envista Holdings Corp | 16.053 | 407.264,6 $ | 1,77 % |
| 25 | Carlyle Group Inc/The | 7.719 | 373.522,4 $ | 1,62 % |
| 26 | KKR & Co Inc | 3.841 | 355.292,5 $ | 1,55 % |
| 27 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.239 | 345.371,3 $ | 1,50 % |
| 28 | Gentex Corp | 15.688 | 342.782,8 $ | 1,49 % |
| 29 | Lazard Inc | 7.992 | 339.500,2 $ | 1,48 % |
| 30 | Manchester United PLC | 19.365 | 325.719,3 $ | 1,42 % |
| 31 | Labcorp Holdings Inc | 1.220 | 325.508,2 $ | 1,42 % |
| 32 | Zebra Technologies Corp | 1.544 | 322.819,5 $ | 1,40 % |
| 33 | M&T Bank Corp | 1.553 | 321.036,2 $ | 1,40 % |
| 34 | Mattel Inc | 21.002 | 305.159,1 $ | 1,33 % |
| 35 | Motorola Solutions Inc | 696 | 302.043,1 $ | 1,31 % |
| 36 | Kennametal Inc | 7.861 | 284.017,9 $ | 1,24 % |
| 37 | Axalta Coating Systems Ltd | 10.089 | 279.465,3 $ | 1,22 % |
| 38 | CBRE Group Inc | 1.925 | 260.760,5 $ | 1,13 % |
| 39 | Snap-on Inc | 704 | 255.706,9 $ | 1,11 % |
| 40 | ADT Inc | 38.421 | 252.426 $ | 1,10 % |
| 41 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.395 | 239.409,9 $ | 1,04 % |
| 42 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.573 | 232.650,7 $ | 1,01 % |
| 43 | J M Smucker Co/The | 2.404 | 231.841,8 $ | 1,01 % |
| 44 | Aflac Inc | 2.047 | 224.576,4 $ | 0,98 % |
| 45 | Brady Corp | 2.764 | 224.547,4 $ | 0,98 % |
| 46 | Omnicom Group Inc | 2.923 | 220.131,1 $ | 0,96 % |
| 47 | Fair Isaac Corp | 204 | 217.778,2 $ | 0,95 % |
| 48 | Masco Corp | 3.413 | 206.042,8 $ | 0,90 % |
| 49 | Progressive Corp/The | 1.010 | 200.222,4 $ | 0,87 % |
| 50 | RLI Corp | 3.483 | 198.670,3 $ | 0,86 % |
| 51 | Mohawk Industries Inc | 1.972 | 194.163,1 $ | 0,84 % |
| 52 | Korn Ferry | 2.844 | 179.029,8 $ | 0,78 % |
| 53 | CarMax Inc | 3.506 | 145.779,5 $ | 0,63 % |
| 54 | Reynolds Consumer Products Inc | 6.476 | 137.161,7 $ | 0,60 % |
| 55 | FactSet Research Systems Inc | 595 | 129.109,1 $ | 0,56 % |
| 56 | LKQ Corp | 3.779 | 110.989,2 $ | 0,48 % |
| 57 | Phinia Inc | 1.332 | 91.162,1 $ | 0,40 % |
| 58 | Hackett Group Inc/The | 6.989 | 90.926,9 $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,5 %
- Technologie 4,2 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Industrie 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Gesundheit 1,0 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 79,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,9 %
- Bahamas 5,7 %
- Irland 2,8 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Bermuda 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 20,2 Mio. $ | 88,90 % |
| 2 | Bahamas | 1 | 1,3 Mio. $ | 5,68 % |
| 3 | Irland | 1 | 626.529,2 $ | 2,76 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 325.719,3 $ | 1,44 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 279.465,3 $ | 1,23 % |
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