Zusammensetzung von Schwab Ariel Opportunities ETF
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- Nettovermögen
- 26,6 Mio. $ davon 26,3 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 58 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 53.949 | 1,5 Mio. $ | 5,73 % |
| 2 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 46.920 | 1,3 Mio. $ | 4,98 % |
| 3 | Sphere Entertainment Co | 6.179 | 1,1 Mio. $ | 4,02 % |
| 4 | Generac Holdings Inc | 3.317 | 971.250,8 $ | 3,65 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 5.265 | 892.996,7 $ | 3,36 % |
| 6 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 41.487 | 875.790,6 $ | 3,29 % |
| 7 | Brink's Co/The | 8.666 | 818.850,3 $ | 3,08 % |
| 8 | Keysight Technologies Inc | 2.291 | 802.010,4 $ | 3,02 % |
| 9 | Northern Trust Corp | 4.586 | 797.230,2 $ | 3,00 % |
| 10 | Knowles Corp | 18.667 | 774.307,2 $ | 2,91 % |
| 11 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.448 | 758.757,6 $ | 2,85 % |
| 12 | First American Financial Corp | 10.012 | 686.723,1 $ | 2,58 % |
| 13 | Littelfuse Inc | 1.303 | 593.295 $ | 2,23 % |
| 14 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 7.181 | 580.871,1 $ | 2,18 % |
| 15 | Charles River Laboratories International Inc | 2.511 | 569.469,7 $ | 2,14 % |
| 16 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.730 | 549.326,9 $ | 2,07 % |
| 17 | Resideo Technologies Inc | 17.568 | 546.364,8 $ | 2,05 % |
| 18 | Covista Inc | 4.356 | 543.019 $ | 2,04 % |
| 19 | Middleby Corp/The | 3.136 | 539.423,4 $ | 2,03 % |
| 20 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 1.328 | 533.643,5 $ | 2,01 % |
| 21 | MANCHESTER UNITED PLC | 19.249 | 441.379,6 $ | 1,66 % |
| 22 | Envista Holdings Corp | 15.957 | 420.467 $ | 1,58 % |
| 23 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 8.803 | 416.117,8 $ | 1,56 % |
| 24 | Zebra Technologies Corp | 1.535 | 404.104,1 $ | 1,52 % |
| 25 | Gentex Corp | 15.594 | 394.060,4 $ | 1,48 % |
| 26 | WEX Inc | 2.731 | 385.316,8 $ | 1,45 % |
| 27 | M&T Bank Corp | 1.544 | 367.487,4 $ | 1,38 % |
| 28 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.232 | 361.727,5 $ | 1,36 % |
| 29 | Fiserv Inc | 7.281 | 357.133,1 $ | 1,34 % |
| 30 | KKR & Co Inc | 3.818 | 350.416 $ | 1,32 % |
| 31 | Axalta Coating Systems Ltd | 10.029 | 343.192,4 $ | 1,29 % |
| 32 | Labcorp Holdings Inc | 1.213 | 339.640 $ | 1,28 % |
| 33 | LAZARD INC | 7.944 | 333.171,4 $ | 1,25 % |
| 34 | Carlyle Group Inc/The | 7.673 | 323.110 $ | 1,21 % |
| 35 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.387 | 290.368,5 $ | 1,09 % |
| 36 | Mattel Inc | 20.876 | 289.758,9 $ | 1,09 % |
| 37 | Motorola Solutions Inc | 692 | 287.380,7 $ | 1,08 % |
| 38 | Snap-on Inc | 700 | 281.680 $ | 1,06 % |
| 39 | Masco Corp | 3.393 | 276.088,4 $ | 1,04 % |
| 40 | Kennametal Inc | 7.814 | 273.880,7 $ | 1,03 % |
| 41 | J M Smucker Co/The | 2.390 | 268.875 $ | 1,01 % |
| 42 | CBRE Group Inc | 1.913 | 257.662 $ | 0,97 % |
| 43 | Brady Corp | 2.747 | 251.542,8 $ | 0,95 % |
| 44 | ADT Inc | 38.191 | 248.241,5 $ | 0,93 % |
| 45 | Fair Isaac Corp | 203 | 242.540,3 $ | 0,91 % |
| 46 | Aflac Inc | 2.035 | 238.603,8 $ | 0,90 % |
| 47 | Mohawk Industries Inc | 1.960 | 237.806,8 $ | 0,89 % |
| 48 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.558 | 220.218,2 $ | 0,83 % |
| 49 | Progressive Corp/The | 1.004 | 219.323,8 $ | 0,82 % |
| 50 | Omnicom Group Inc | 2.905 | 211.571,2 $ | 0,80 % |
| 51 | RLI Corp | 3.462 | 204.500,3 $ | 0,77 % |
| 52 | Korn Ferry | 2.827 | 188.221,7 $ | 0,71 % |
| 53 | CarMax Inc | 3.485 | 184.321,7 $ | 0,69 % |
| 54 | Reynolds Consumer Products Inc | 6.437 | 172.833,5 $ | 0,65 % |
| 55 | FactSet Research Systems Inc | 591 | 135.977,3 $ | 0,51 % |
| 56 | Phinia Inc | 1.324 | 109.057,9 $ | 0,41 % |
| 57 | LKQ Corp | 3.756 | 98.895,5 $ | 0,37 % |
| 58 | Hackett Group Inc/The | 6.947 | 74.819,2 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,9 %
- Technologie 4,1 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Industrie 2,0 %
- Immobilien 1,0 %
- Gesundheit 0,8 %
- Kommunikation 0,8 %
- Nicht zugeordnet 80,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,8 %
- Bahamas 5,8 %
- Irland 3,4 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Bermuda 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 23,1 Mio. $ | 87,81 % |
| 2 | Bahamas | 1 | 1,5 Mio. $ | 5,80 % |
| 3 | Irland | 1 | 892.996,7 $ | 3,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 441.379,6 $ | 1,68 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 343.192,4 $ | 1,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Ariel Opportunities ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072244