Composition d'AdvisorShares Hotel ETF
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- Actif net
- 3 M $ dont 2,9 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 21 dans 3 pays
- 10 premières
- 53,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chatham Lodging Trust | 16 585 | 219,4 k $ | 7,36 % |
| 2 | Sunstone Hotel Investors Inc | 16 005 | 183,3 k $ | 6,15 % |
| 3 | Apple Hospitality REIT Inc | 10 474 | 176,1 k $ | 5,91 % |
| 4 | Monarch Casino & Resort Inc | 1 224 | 161,1 k $ | 5,40 % |
| 5 | Civeo Corp | 4 150 | 145,3 k $ | 4,87 % |
| 6 | Hilton Grand Vacations Inc | 2 765 | 144,8 k $ | 4,86 % |
| 7 | Pebblebrook Hotel Trust | 7 429 | 144,2 k $ | 4,84 % |
| 8 | H WORLD GROUP LTD | 3 366 | 140,4 k $ | 4,71 % |
| 9 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 4 351 | 138,4 k $ | 4,64 % |
| 10 | Viking Holdings Ltd | 1 293 | 135,3 k $ | 4,54 % |
| 11 | Host Hotels & Resorts Inc | 5 574 | 132,2 k $ | 4,43 % |
| 12 | Carnival Corp Ltd | 4 508 | 128,8 k $ | 4,32 % |
| 13 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 405 | 128,6 k $ | 4,31 % |
| 14 | Airbnb Inc | 885 | 126,6 k $ | 4,25 % |
| 15 | Expedia Group Inc | 491 | 125,6 k $ | 4,21 % |
| 16 | Marriott International Inc/MD | 331 | 122,7 k $ | 4,11 % |
| 17 | Booking Holdings Inc | 620 | 110,5 k $ | 3,71 % |
| 18 | VICI Properties Inc | 3 957 | 105,1 k $ | 3,52 % |
| 19 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 4 893 | 103,3 k $ | 3,46 % |
| 20 | DiamondRock Hospitality Co | 8 107 | 98,7 k $ | 3,31 % |
| 21 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 974 | 87,9 k $ | 2,95 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 26,3 %
- Immobilier 3,7 %
- Non attribué 70,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,5 %
- Chine 9,8 %
- Bermudes 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 2,4 M $ | 85,51 % |
| 2 | Chine | 2 | 278,8 k $ | 9,75 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 135,3 k $ | 4,74 % |
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Titelia. « Composition d'AdvisorShares Hotel ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071546