Composition d'Ariel Appreciation Fund
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- Actif net
- 960 M $ dont 944,7 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 44 dans 5 pays
- 10 premières
- 31,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles River Laboratories International Inc | 171 201 | 38,8 M $ | 4,04 % |
| 2 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 404 090 | 32,7 M $ | 3,41 % |
| 3 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 1 152 168 | 32,5 M $ | 3,39 % |
| 4 | Middleby Corp/The | 186 941 | 32,2 M $ | 3,35 % |
| 5 | Jones Lang LaSalle Inc | 90 278 | 28 M $ | 2,91 % |
| 6 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 69 597 | 28 M $ | 2,91 % |
| 7 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1 321 822 | 27,9 M $ | 2,91 % |
| 8 | Omnicom Group Inc | 381 812 | 27,8 M $ | 2,90 % |
| 9 | First American Financial Corp | 397 608 | 27,3 M $ | 2,84 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 284 647 | 26,3 M $ | 2,74 % |
| 11 | Labcorp Holdings Inc | 93 200 | 26,1 M $ | 2,72 % |
| 12 | Masco Corp | 320 471 | 26,1 M $ | 2,72 % |
| 13 | SLB Ltd | 542 050 | 25,2 M $ | 2,63 % |
| 14 | Envista Holdings Corp | 924 605 | 24,4 M $ | 2,54 % |
| 15 | CBRE Group Inc | 176 205 | 23,7 M $ | 2,47 % |
| 16 | RLI Corp | 397 696 | 23,5 M $ | 2,45 % |
| 17 | MANCHESTER UNITED PLC | 984 479 | 22,6 M $ | 2,35 % |
| 18 | Axalta Coating Systems Ltd | 655 517 | 22,4 M $ | 2,34 % |
| 19 | Bio-Rad Laboratories Inc | 76 300 | 22,4 M $ | 2,33 % |
| 20 | nVent Electric PLC | 129 370 | 21,9 M $ | 2,29 % |
| 21 | Generac Holdings Inc | 74 303 | 21,8 M $ | 2,27 % |
| 22 | BOK Financial Corp | 156 226 | 21,7 M $ | 2,26 % |
| 23 | Sphere Entertainment Co | 123 114 | 21,3 M $ | 2,22 % |
| 24 | Knowles Corp | 510 862 | 21,2 M $ | 2,21 % |
| 25 | Keysight Technologies Inc | 60 016 | 21 M $ | 2,19 % |
| 26 | KKR & Co Inc | 227 249 | 20,9 M $ | 2,17 % |
| 27 | J M Smucker Co/The | 181 556 | 20,4 M $ | 2,13 % |
| 28 | Northern Trust Corp | 117 203 | 20,4 M $ | 2,12 % |
| 29 | Gentex Corp | 769 634 | 19,4 M $ | 2,03 % |
| 30 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 405 584 | 19,2 M $ | 2,00 % |
| 31 | Mattel Inc | 1 318 494 | 18,3 M $ | 1,91 % |
| 32 | Carlyle Group Inc/The | 434 354 | 18,3 M $ | 1,91 % |
| 33 | Houlihan Lokey Inc | 131 315 | 17,6 M $ | 1,83 % |
| 34 | Core Laboratories Inc | 1 429 620 | 16,7 M $ | 1,74 % |
| 35 | Aflac Inc | 128 095 | 15 M $ | 1,56 % |
| 36 | Haemonetics Corp | 195 810 | 14,7 M $ | 1,53 % |
| 37 | LAZARD INC | 349 203 | 14,6 M $ | 1,53 % |
| 38 | FactSet Research Systems Inc | 63 013 | 14,5 M $ | 1,51 % |
| 39 | Littelfuse Inc | 29 993 | 13,7 M $ | 1,42 % |
| 40 | Resideo Technologies Inc | 425 352 | 13,2 M $ | 1,38 % |
| 41 | Fiserv Inc | 248 032 | 12,2 M $ | 1,27 % |
| 42 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 36 249 | 11,5 M $ | 1,20 % |
| 43 | CarMax Inc | 187 075 | 9,9 M $ | 1,03 % |
| 44 | Progressive Corp/The | 34 565 | 7,6 M $ | 0,79 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,8 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Immobilier 2,5 %
- Technologie 2,2 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 77,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,5 %
- Bahamas 3,4 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Bermudes 2,4 %
- Irlande 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 845,2 M $ | 89,47 % |
| 2 | Bahamas | 1 | 32,5 M $ | 3,44 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 22,6 M $ | 2,39 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 22,4 M $ | 2,37 % |
| 5 | Irlande | 1 | 21,9 M $ | 2,32 % |
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