Composition d'Ariel Appreciation Fund
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- Actif net
- 875 M $ dont 867,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 42 dans 5 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 523 994 | 30,9 M $ | 3,53 % |
| 2 | Charles River Laboratories International Inc | 171 201 | 29,5 M $ | 3,38 % |
| 3 | Madison Square Garden Sports Corp | 91 678 | 29,5 M $ | 3,37 % |
| 4 | SLB Ltd | 568 585 | 29,2 M $ | 3,34 % |
| 5 | Jones Lang LaSalle Inc | 94 267 | 28,7 M $ | 3,28 % |
| 6 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 1 210 730 | 27,8 M $ | 3,18 % |
| 7 | Knowles Corp | 1 023 495 | 26,3 M $ | 3,00 % |
| 8 | Omnicom Group Inc | 344 597 | 26 M $ | 2,97 % |
| 9 | Generac Holdings Inc | 131 886 | 25,8 M $ | 2,94 % |
| 10 | Core Laboratories Inc | 1 513 465 | 25,4 M $ | 2,90 % |
| 11 | First American Financial Corp | 418 784 | 25,2 M $ | 2,89 % |
| 12 | Labcorp Holdings Inc | 93 200 | 24,9 M $ | 2,84 % |
| 13 | Middleby Corp/The | 186 941 | 24,8 M $ | 2,83 % |
| 14 | Envista Holdings Corp | 975 302 | 24,7 M $ | 2,83 % |
| 15 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1 321 822 | 24,7 M $ | 2,83 % |
| 16 | Keysight Technologies Inc | 87 507 | 24,7 M $ | 2,82 % |
| 17 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 405 584 | 24 M $ | 2,75 % |
| 18 | Lazard Inc | 541 863 | 23 M $ | 2,63 % |
| 19 | Bio-Rad Laboratories Inc | 80 900 | 22,6 M $ | 2,58 % |
| 20 | KKR & Co Inc | 240 627 | 22,3 M $ | 2,54 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 223 099 | 21 M $ | 2,40 % |
| 22 | Mattel Inc | 1 412 641 | 20,5 M $ | 2,35 % |
| 23 | BOK Financial Corp | 156 226 | 20 M $ | 2,29 % |
| 24 | Northern Trust Corp | 143 191 | 20 M $ | 2,28 % |
| 25 | Sphere Entertainment Co | 166 933 | 19,6 M $ | 2,24 % |
| 26 | Carlyle Group Inc/The | 394 133 | 19,1 M $ | 2,18 % |
| 27 | CBRE Group Inc | 136 223 | 18,5 M $ | 2,11 % |
| 28 | Axalta Coating Systems Ltd | 655 517 | 18,2 M $ | 2,08 % |
| 29 | J M Smucker Co/The | 181 046 | 17,5 M $ | 2,00 % |
| 30 | Gentex Corp | 769 634 | 16,8 M $ | 1,92 % |
| 31 | nVent Electric PLC | 141 073 | 16,7 M $ | 1,91 % |
| 32 | Stanley Black & Decker Inc | 222 403 | 15,8 M $ | 1,81 % |
| 33 | Manchester United PLC | 938 949 | 15,8 M $ | 1,81 % |
| 34 | Littelfuse Inc | 45 905 | 15,6 M $ | 1,78 % |
| 35 | Resideo Technologies Inc | 459 422 | 15,5 M $ | 1,77 % |
| 36 | Molson Coors Beverage Co | 333 417 | 14,4 M $ | 1,64 % |
| 37 | Aflac Inc | 128 095 | 14,1 M $ | 1,61 % |
| 38 | CarMax Inc | 323 429 | 13,4 M $ | 1,54 % |
| 39 | FactSet Research Systems Inc | 58 925 | 12,8 M $ | 1,46 % |
| 40 | Fiserv Inc | 183 801 | 10,3 M $ | 1,17 % |
| 41 | RLI Corp | 118 674 | 6,8 M $ | 0,77 % |
| 42 | ADT Inc | 815 303 | 5,4 M $ | 0,61 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,1 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Immobilier 2,1 %
- Non attribué 78,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,0 %
- Bahamas 3,2 %
- Bermudes 2,1 %
- Irlande 1,9 %
- Îles Caïmans 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 788,9 M $ | 90,96 % |
| 2 | Bahamas | 1 | 27,8 M $ | 3,20 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 18,2 M $ | 2,09 % |
| 4 | Irlande | 1 | 16,7 M $ | 1,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 15,8 M $ | 1,82 % |
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