Zusammensetzung von Ariel Appreciation Fund
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- Nettovermögen
- 875 Mio. $ davon 867,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 42 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 31,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 523.994 | 30,9 Mio. $ | 3,53 % |
| 2 | Charles River Laboratories International Inc | 171.201 | 29,5 Mio. $ | 3,38 % |
| 3 | Madison Square Garden Sports Corp | 91.678 | 29,5 Mio. $ | 3,37 % |
| 4 | SLB Ltd | 568.585 | 29,2 Mio. $ | 3,34 % |
| 5 | Jones Lang LaSalle Inc | 94.267 | 28,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 1.210.730 | 27,8 Mio. $ | 3,18 % |
| 7 | Knowles Corp | 1.023.495 | 26,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Omnicom Group Inc | 344.597 | 26 Mio. $ | 2,97 % |
| 9 | Generac Holdings Inc | 131.886 | 25,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | Core Laboratories Inc | 1.513.465 | 25,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 11 | First American Financial Corp | 418.784 | 25,2 Mio. $ | 2,89 % |
| 12 | Labcorp Holdings Inc | 93.200 | 24,9 Mio. $ | 2,84 % |
| 13 | Middleby Corp/The | 186.941 | 24,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 14 | Envista Holdings Corp | 975.302 | 24,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 15 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1.321.822 | 24,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 16 | Keysight Technologies Inc | 87.507 | 24,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 17 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 405.584 | 24 Mio. $ | 2,75 % |
| 18 | Lazard Inc | 541.863 | 23 Mio. $ | 2,63 % |
| 19 | Bio-Rad Laboratories Inc | 80.900 | 22,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 20 | KKR & Co Inc | 240.627 | 22,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 223.099 | 21 Mio. $ | 2,40 % |
| 22 | Mattel Inc | 1.412.641 | 20,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 23 | BOK Financial Corp | 156.226 | 20 Mio. $ | 2,29 % |
| 24 | Northern Trust Corp | 143.191 | 20 Mio. $ | 2,28 % |
| 25 | Sphere Entertainment Co | 166.933 | 19,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 26 | Carlyle Group Inc/The | 394.133 | 19,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 27 | CBRE Group Inc | 136.223 | 18,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 28 | Axalta Coating Systems Ltd | 655.517 | 18,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 29 | J M Smucker Co/The | 181.046 | 17,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 30 | Gentex Corp | 769.634 | 16,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 31 | nVent Electric PLC | 141.073 | 16,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 32 | Stanley Black & Decker Inc | 222.403 | 15,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 33 | Manchester United PLC | 938.949 | 15,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 34 | Littelfuse Inc | 45.905 | 15,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 35 | Resideo Technologies Inc | 459.422 | 15,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 36 | Molson Coors Beverage Co | 333.417 | 14,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 37 | Aflac Inc | 128.095 | 14,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 38 | CarMax Inc | 323.429 | 13,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 39 | FactSet Research Systems Inc | 58.925 | 12,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 40 | Fiserv Inc | 183.801 | 10,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 41 | RLI Corp | 118.674 | 6,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 42 | ADT Inc | 815.303 | 5,4 Mio. $ | 0,61 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,1 %
- Energie 3,4 %
- Kommunikation 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Immobilien 2,1 %
- Nicht zugeordnet 78,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,0 %
- Bahamas 3,2 %
- Bermuda 2,1 %
- Irland 1,9 %
- Kaimaninseln 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 788,9 Mio. $ | 90,96 % |
| 2 | Bahamas | 1 | 27,8 Mio. $ | 3,20 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 18,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 4 | Irland | 1 | 16,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 15,8 Mio. $ | 1,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ariel Appreciation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005025