Zusammensetzung von Ariel Appreciation Fund
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- Nettovermögen
- 960 Mio. $ davon 944,7 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 44 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 31,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles River Laboratories International Inc | 171.201 | 38,8 Mio. $ | 4,04 % |
| 2 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 404.090 | 32,7 Mio. $ | 3,41 % |
| 3 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 1.152.168 | 32,5 Mio. $ | 3,39 % |
| 4 | Middleby Corp/The | 186.941 | 32,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | Jones Lang LaSalle Inc | 90.278 | 28 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 69.597 | 28 Mio. $ | 2,91 % |
| 7 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1.321.822 | 27,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | Omnicom Group Inc | 381.812 | 27,8 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | First American Financial Corp | 397.608 | 27,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 284.647 | 26,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 11 | Labcorp Holdings Inc | 93.200 | 26,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 12 | Masco Corp | 320.471 | 26,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 13 | SLB Ltd | 542.050 | 25,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 14 | Envista Holdings Corp | 924.605 | 24,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 15 | CBRE Group Inc | 176.205 | 23,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 16 | RLI Corp | 397.696 | 23,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 17 | MANCHESTER UNITED PLC | 984.479 | 22,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 18 | Axalta Coating Systems Ltd | 655.517 | 22,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 19 | Bio-Rad Laboratories Inc | 76.300 | 22,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 20 | nVent Electric PLC | 129.370 | 21,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 21 | Generac Holdings Inc | 74.303 | 21,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 22 | BOK Financial Corp | 156.226 | 21,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 23 | Sphere Entertainment Co | 123.114 | 21,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 24 | Knowles Corp | 510.862 | 21,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 25 | Keysight Technologies Inc | 60.016 | 21 Mio. $ | 2,19 % |
| 26 | KKR & Co Inc | 227.249 | 20,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 27 | J M Smucker Co/The | 181.556 | 20,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 28 | Northern Trust Corp | 117.203 | 20,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 29 | Gentex Corp | 769.634 | 19,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 30 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 405.584 | 19,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 31 | Mattel Inc | 1.318.494 | 18,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 32 | Carlyle Group Inc/The | 434.354 | 18,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 33 | Houlihan Lokey Inc | 131.315 | 17,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 34 | Core Laboratories Inc | 1.429.620 | 16,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 35 | Aflac Inc | 128.095 | 15 Mio. $ | 1,56 % |
| 36 | Haemonetics Corp | 195.810 | 14,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 37 | LAZARD INC | 349.203 | 14,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 38 | FactSet Research Systems Inc | 63.013 | 14,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 39 | Littelfuse Inc | 29.993 | 13,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 40 | Resideo Technologies Inc | 425.352 | 13,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 41 | Fiserv Inc | 248.032 | 12,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 42 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 36.249 | 11,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 43 | CarMax Inc | 187.075 | 9,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Progressive Corp/The | 34.565 | 7,6 Mio. $ | 0,79 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,7 %
- Immobilien 2,5 %
- Technologie 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 77,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,5 %
- Bahamas 3,4 %
- Kaimaninseln 2,4 %
- Bermuda 2,4 %
- Irland 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 845,2 Mio. $ | 89,47 % |
| 2 | Bahamas | 1 | 32,5 Mio. $ | 3,44 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 22,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 22,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 5 | Irland | 1 | 21,9 Mio. $ | 2,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ariel Appreciation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005025