Composition de SA Columbia Focused Value Portfolio
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- Actif net
- 334,9 M $ dont 328,6 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 39 dans 3 pays
- 10 premières
- 30,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 10 790 | 12,5 M $ | 3,72 % |
| 2 | CVS Health Corp | 106 238 | 11 M $ | 3,28 % |
| 3 | Constellation Brands Inc | 78 086 | 10,9 M $ | 3,24 % |
| 4 | Salesforce Inc | 67 378 | 10,6 M $ | 3,15 % |
| 5 | Boeing Co/The | 46 220 | 10 M $ | 2,99 % |
| 6 | PG&E Corp | 582 246 | 9,8 M $ | 2,92 % |
| 7 | Corning Inc | 38 205 | 9,8 M $ | 2,91 % |
| 8 | Morgan Stanley | 46 575 | 9,7 M $ | 2,91 % |
| 9 | Lowe's Cos Inc | 43 996 | 9,7 M $ | 2,90 % |
| 10 | Freeport-McMoRan Inc | 150 821 | 9,5 M $ | 2,83 % |
| 11 | Southwest Airlines Co | 183 607 | 9,4 M $ | 2,82 % |
| 12 | Centene Corp | 144 969 | 9,3 M $ | 2,78 % |
| 13 | American Tower Corp | 55 592 | 9,1 M $ | 2,72 % |
| 14 | Broadcom Inc | 23 681 | 8,9 M $ | 2,67 % |
| 15 | RTX Corp | 47 113 | 8,9 M $ | 2,67 % |
| 16 | Citigroup Inc | 63 789 | 8,9 M $ | 2,67 % |
| 17 | CSX Corp | 185 546 | 8,8 M $ | 2,63 % |
| 18 | Barrick Mining Corp | 238 989 | 8,8 M $ | 2,62 % |
| 19 | EPAM Systems Inc | 109 316 | 8,7 M $ | 2,59 % |
| 20 | Cigna Group/The | 31 157 | 8,6 M $ | 2,56 % |
| 21 | Williams Cos Inc/The | 114 676 | 8,5 M $ | 2,55 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 102 705 | 8,5 M $ | 2,53 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 46 660 | 8,4 M $ | 2,52 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 11 658 | 8,4 M $ | 2,52 % |
| 25 | Bank of America Corp | 146 077 | 8,3 M $ | 2,49 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 195 270 | 8,3 M $ | 2,47 % |
| 27 | Chevron Corp | 49 546 | 8,2 M $ | 2,45 % |
| 28 | JPMorgan Chase & Co | 24 050 | 7,9 M $ | 2,35 % |
| 29 | Marathon Petroleum Corp | 30 710 | 7,9 M $ | 2,34 % |
| 30 | CATERPILLAR INC | 7 276 | 7,7 M $ | 2,31 % |
| 31 | Bristol-Myers Squibb Co | 128 561 | 7,4 M $ | 2,21 % |
| 32 | TECHNIPFMC PLC | 108 500 | 7,2 M $ | 2,15 % |
| 33 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 333 454 | 7 M $ | 2,10 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 27 495 | 6,6 M $ | 1,96 % |
| 35 | TENET HEALTHCARE CORP | 34 164 | 6,4 M $ | 1,91 % |
| 36 | Alphabet Inc | 17 085 | 6,1 M $ | 1,82 % |
| 37 | Global Payments Inc | 82 909 | 6 M $ | 1,80 % |
| 38 | Capital One Financial Corp | 26 391 | 5,3 M $ | 1,58 % |
| 39 | Teradata Corp | 44 515 | 1,5 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,3 %
- Finance 14,8 %
- Industrie 13,7 %
- Santé 10,2 %
- Énergie 7,2 %
- Consommation de base 5,9 %
- Matériaux 5,6 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Communication 4,4 %
- Services publics 3,0 %
- Immobilier 2,8 %
- Non attribué 12,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Canada 2,7 %
- Royaume-Uni 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 312,6 M $ | 95,14 % |
| 2 | Canada | 1 | 8,8 M $ | 2,67 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 7,2 M $ | 2,19 % |
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Titelia. « Composition de SA Columbia Focused Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008047