Portfolio von SA Columbia Focused Value Portfolio
SEASONS SERIES TRUST · 37 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 308 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,9 %
- Technologie 11,0 %
- Industrie 10,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 6,1 %
- Energie 5,7 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Immobilien 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Nicht zugeordnet 30,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,9 %
- GB 2,7 %
- CA 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 35 | 286,1 Mio. $ | 94,90 % |
| GB | 1 | 8,2 Mio. $ | 2,73 % |
| CA | 1 | 7,1 Mio. $ | 2,36 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 265.921 | 13,3 Mio. $ | 4,33 % |
| Constellation Brands Inc | 78.086 | 11,7 Mio. $ | 3,80 % |
| Salesforce Inc | 59.961 | 11,2 Mio. $ | 3,63 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 181.442 | 10,7 Mio. $ | 3,46 % |
| American Tower Corp | 61.482 | 10,6 Mio. $ | 3,45 % |
| EPAM Systems Inc | 73.560 | 10 Mio. $ | 3,23 % |
| Williams Cos Inc/The | 133.933 | 9,7 Mio. $ | 3,17 % |
| CVS Health Corp | 135.009 | 9,7 Mio. $ | 3,15 % |
| Lowe's Cos Inc | 40.724 | 9,6 Mio. $ | 3,12 % |
| PG&E Corp | 538.455 | 9,5 Mio. $ | 3,07 % |
| AES Corp/The | 669.170 | 9,4 Mio. $ | 3,06 % |
| Boeing Co/The | 46.220 | 9,2 Mio. $ | 2,99 % |
| Morgan Stanley | 54.395 | 9 Mio. $ | 2,91 % |
| Chevron Corp | 43.166 | 8,9 Mio. $ | 2,90 % |
| Philip Morris International Inc. | 53.483 | 8,8 Mio. $ | 2,87 % |
| Applied Materials Inc | 25.816 | 8,8 Mio. $ | 2,87 % |
| Corning Inc | 62.088 | 8,4 Mio. $ | 2,74 % |
| Cigna Group/The | 31.157 | 8,3 Mio. $ | 2,70 % |
| TechnipFMC PLC | 119.177 | 8,2 Mio. $ | 2,68 % |
| Wells Fargo & Co | 102.832 | 8,2 Mio. $ | 2,66 % |
| Citigroup Inc | 69.716 | 7,9 Mio. $ | 2,57 % |
| Bank of America Corp | 160.555 | 7,8 Mio. $ | 2,54 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 128.561 | 7,8 Mio. $ | 2,53 % |
| RTX Corp | 39.817 | 7,7 Mio. $ | 2,49 % |
| CSX Corp | 185.546 | 7,6 Mio. $ | 2,47 % |
| Marathon Petroleum Corp | 30.710 | 7,5 Mio. $ | 2,43 % |
| Barrick Mining Corp | 174.631 | 7,1 Mio. $ | 2,31 % |
| JPMorgan Chase & Co | 24.050 | 7,1 Mio. $ | 2,30 % |
| MetLife Inc | 92.853 | 6,6 Mio. $ | 2,13 % |
| Southwest Airlines Co | 169.403 | 6,4 Mio. $ | 2,07 % |
| Tenet Healthcare Corp | 33.499 | 6,3 Mio. $ | 2,05 % |
| Caterpillar Inc | 8.762 | 6,2 Mio. $ | 2,02 % |
| Centene Corp | 184.798 | 6,1 Mio. $ | 1,96 % |
| Alphabet Inc | 17.085 | 4,9 Mio. $ | 1,60 % |
| Capital One Financial Corp | 26.391 | 4,8 Mio. $ | 1,56 % |
| Broadcom Inc | 14.754 | 4,6 Mio. $ | 1,48 % |
| Teradata Corp | 66.826 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |