Zusammensetzung von SA Columbia Focused Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 334,9 Mio. $ davon 328,6 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 39 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 30,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 10.790 | 12,5 Mio. $ | 3,72 % |
| 2 | CVS Health Corp | 106.238 | 11 Mio. $ | 3,28 % |
| 3 | Constellation Brands Inc | 78.086 | 10,9 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | Salesforce Inc | 67.378 | 10,6 Mio. $ | 3,15 % |
| 5 | Boeing Co/The | 46.220 | 10 Mio. $ | 2,99 % |
| 6 | PG&E Corp | 582.246 | 9,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 7 | Corning Inc | 38.205 | 9,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | Morgan Stanley | 46.575 | 9,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 9 | Lowe's Cos Inc | 43.996 | 9,7 Mio. $ | 2,90 % |
| 10 | Freeport-McMoRan Inc | 150.821 | 9,5 Mio. $ | 2,83 % |
| 11 | Southwest Airlines Co | 183.607 | 9,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | Centene Corp | 144.969 | 9,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 13 | American Tower Corp | 55.592 | 9,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 14 | Broadcom Inc | 23.681 | 8,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 15 | RTX Corp | 47.113 | 8,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 16 | Citigroup Inc | 63.789 | 8,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 17 | CSX Corp | 185.546 | 8,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 18 | Barrick Mining Corp | 238.989 | 8,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 19 | EPAM Systems Inc | 109.316 | 8,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 20 | Cigna Group/The | 31.157 | 8,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 21 | Williams Cos Inc/The | 114.676 | 8,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 102.705 | 8,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 46.660 | 8,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 11.658 | 8,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 25 | Bank of America Corp | 146.077 | 8,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 195.270 | 8,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 27 | Chevron Corp | 49.546 | 8,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 28 | JPMorgan Chase & Co | 24.050 | 7,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 29 | Marathon Petroleum Corp | 30.710 | 7,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 30 | CATERPILLAR INC | 7.276 | 7,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 31 | Bristol-Myers Squibb Co | 128.561 | 7,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 32 | TECHNIPFMC PLC | 108.500 | 7,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 33 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 333.454 | 7 Mio. $ | 2,10 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 27.495 | 6,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 35 | TENET HEALTHCARE CORP | 34.164 | 6,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 36 | Alphabet Inc | 17.085 | 6,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 37 | Global Payments Inc | 82.909 | 6 Mio. $ | 1,80 % |
| 38 | Capital One Financial Corp | 26.391 | 5,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 39 | Teradata Corp | 44.515 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,3 %
- Finanzen 14,8 %
- Industrie 13,7 %
- Gesundheit 10,2 %
- Energie 7,2 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Kommunikation 4,4 %
- Versorger 3,0 %
- Immobilien 2,8 %
- Nicht zugeordnet 12,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Kanada 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 312,6 Mio. $ | 95,14 % |
| 2 | Kanada | 1 | 8,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7,2 Mio. $ | 2,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Columbia Focused Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008047