Composition de JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund
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- Actif net
- 11,2 Md $ dont 11,2 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 103 dans 6 pays
- 10 premières
- 44,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4 240 857 | 848,6 M $ | 7,58 % |
| 2 | Apple Inc | 2 573 842 | 744,8 M $ | 6,65 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 545 585 | 629,8 M $ | 5,62 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1 301 774 | 485,6 M $ | 4,34 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 788 866 | 458,3 M $ | 4,09 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 1 885 098 | 449,3 M $ | 4,01 % |
| 7 | Tesla Inc | 875 416 | 368,2 M $ | 3,29 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1 020 610 | 364,7 M $ | 3,26 % |
| 9 | Intel Corp | 2 431 523 | 339,5 M $ | 3,03 % |
| 10 | Alphabet Inc | 955 977 | 337,8 M $ | 3,02 % |
| 11 | Broadcom Inc | 830 871 | 313,9 M $ | 2,80 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 518 948 | 292,3 M $ | 2,61 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 384 166 | 277,8 M $ | 2,48 % |
| 14 | Walmart Inc | 2 360 010 | 267,3 M $ | 2,39 % |
| 15 | Lam Research Corp | 605 077 | 262,2 M $ | 2,34 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 1 907 071 | 224 M $ | 2,00 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 214 681 | 200,8 M $ | 1,79 % |
| 18 | KLA Corp | 632 301 | 190,8 M $ | 1,70 % |
| 19 | Sandisk Corp | 71 691 | 163 M $ | 1,46 % |
| 20 | Netflix Inc | 2 038 157 | 145,5 M $ | 1,30 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 394 435 | 134,5 M $ | 1,20 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 440 636 | 131,3 M $ | 1,17 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 1 111 538 | 129,7 M $ | 1,16 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 422 857 | 126 M $ | 1,12 % |
| 25 | Linde PLC | 223 488 | 116 M $ | 1,04 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 166 753 | 106,5 M $ | 0,95 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 108 498 | 104,7 M $ | 0,93 % |
| 28 | Amgen Inc | 260 882 | 94,5 M $ | 0,84 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 509 479 | 94,1 M $ | 0,84 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 123 058 | 93,9 M $ | 0,84 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 235 447 | 93,5 M $ | 0,83 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 660 664 | 89,5 M $ | 0,80 % |
| 33 | ASML Holding NV | 44 354 | 88,2 M $ | 0,79 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 523 112 | 87,7 M $ | 0,78 % |
| 35 | AppLovin Corp | 147 784 | 76,1 M $ | 0,68 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 600 146 | 75,8 M $ | 0,68 % |
| 37 | ARM Holdings PLC | 205 130 | 72,7 M $ | 0,65 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 171 194 | 68,1 M $ | 0,61 % |
| 39 | Shopify Inc | 589 517 | 67,3 M $ | 0,60 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 374 558 | 66,8 M $ | 0,60 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 122 683 | 60,9 M $ | 0,54 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 550 904 | 56,3 M $ | 0,50 % |
| 43 | Fortinet Inc | 354 144 | 54,4 M $ | 0,49 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 133 322 | 50 M $ | 0,45 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 127 461 | 47,2 M $ | 0,42 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 472 745 | 45,4 M $ | 0,41 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 174 590 | 43,4 M $ | 0,39 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 193 222 | 43,3 M $ | 0,39 % |
| 49 | CSX Corp | 898 180 | 42,7 M $ | 0,38 % |
| 50 | Comcast Corp | 1 722 165 | 42,3 M $ | 0,38 % |
| 51 | Datadog Inc | 159 913 | 41,6 M $ | 0,37 % |
| 52 | MERCADOLIBRE INC | 24 505 | 41,6 M $ | 0,37 % |
| 53 | Synopsys Inc | 92 556 | 41,3 M $ | 0,37 % |
| 54 | Adobe Inc | 195 381 | 40,1 M $ | 0,36 % |
| 55 | Astera Labs Inc | 82 925 | 40,1 M $ | 0,36 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 400 581 | 36,9 M $ | 0,33 % |
| 57 | DoorDash Inc | 198 830 | 36,7 M $ | 0,33 % |
| 58 | Teradyne Inc | 75 733 | 36,6 M $ | 0,33 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 263 007 | 36 M $ | 0,32 % |
| 60 | Mondelez International Inc | 620 485 | 35,9 M $ | 0,32 % |
| 61 | Intuit Inc | 132 220 | 34,5 M $ | 0,31 % |
| 62 | NXP Semiconductors NV | 122 038 | 34,3 M $ | 0,31 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 153 147 | 34,3 M $ | 0,31 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 153 147 | 33,9 M $ | 0,30 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 155 719 | 33,1 M $ | 0,30 % |
| 66 | Cintas Corp | 193 392 | 32,9 M $ | 0,29 % |
| 67 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 23 747 | 32,8 M $ | 0,29 % |
| 68 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 37 725 | 32,4 M $ | 0,29 % |
| 69 | Warner Bros Discovery Inc | 1 209 561 | 32,2 M $ | 0,29 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 49 798 | 31,1 M $ | 0,28 % |
| 71 | PACCAR Inc | 254 394 | 30,6 M $ | 0,27 % |
| 72 | Nebius Group NV | 106 630 | 29,4 M $ | 0,26 % |
| 73 | Airbnb Inc | 202 016 | 28,9 M $ | 0,26 % |
| 74 | Rocket Lab Corp | 280 785 | 28,5 M $ | 0,25 % |
| 75 | Fastenal Co | 554 931 | 26,7 M $ | 0,24 % |
| 76 | Baker Hughes Co | 479 541 | 26,6 M $ | 0,24 % |
| 77 | Electronic Arts Inc | 121 207 | 24,9 M $ | 0,22 % |
| 78 | PDD Holdings Inc | 322 860 | 24,6 M $ | 0,22 % |
| 79 | Xcel Energy Inc | 301 756 | 24,2 M $ | 0,22 % |
| 80 | Diamondback Energy Inc | 135 980 | 23,9 M $ | 0,21 % |
| 81 | Microchip Technology Inc | 262 028 | 23,9 M $ | 0,21 % |
| 82 | Ferrovial NV | 347 767 | 23,9 M $ | 0,21 % |
| 83 | Exelon Corp | 494 593 | 23,1 M $ | 0,21 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 89 746 | 22,4 M $ | 0,20 % |
| 85 | Axon Enterprise Inc | 38 905 | 21,8 M $ | 0,19 % |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | 100 526 | 21,8 M $ | 0,19 % |
| 87 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 215 531 | 21,6 M $ | 0,19 % |
| 88 | CoreWeave Inc | 216 531 | 21,6 M $ | 0,19 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 657 660 | 21,5 M $ | 0,19 % |
| 90 | IDEXX Laboratories Inc | 38 129 | 20,1 M $ | 0,18 % |
| 91 | Autodesk Inc | 101 991 | 19,8 M $ | 0,18 % |
| 92 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 64 362 | 19,4 M $ | 0,17 % |
| 93 | PayPal Holdings Inc | 426 387 | 18,4 M $ | 0,16 % |
| 94 | Paychex Inc | 173 188 | 17 M $ | 0,15 % |
| 95 | Roper Technologies Inc | 48 780 | 16,5 M $ | 0,15 % |
| 96 | Thomson Reuters Corp | 184 197 | 15 M $ | 0,13 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 219 882 | 14,1 M $ | 0,13 % |
| 98 | Strategy Inc | 160 763 | 14 M $ | 0,12 % |
| 99 | Kraft Heinz Co/The | 573 262 | 13,5 M $ | 0,12 % |
| 100 | Copart Inc | 447 513 | 12,6 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 58,5 %
- Communication 12,1 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Consommation de base 6,0 %
- Santé 3,6 %
- Industrie 2,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 3,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 10,7 Md $ | 96,25 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 175,8 M $ | 1,58 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 94,3 M $ | 0,84 % |
| 4 | Canada | 2 | 82,4 M $ | 0,74 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 41,6 M $ | 0,37 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 24,6 M $ | 0,22 % |
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