Portfolio von JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund
JNL Series Trust · 101 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 46.9 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 93 | 8,5 Mrd. $ | 97,01 % |
| NL | 3 | 105,2 Mio. $ | 1,20 % |
| CA | 2 | 91,7 Mio. $ | 1,05 % |
| KY | 1 | 33,7 Mio. $ | 0,39 % |
| GB | 2 | 31,1 Mio. $ | 0,36 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4.358.174 | 760,1 Mio. $ | 8,65 % |
| Apple Inc | 2.633.044 | 668,2 Mio. $ | 7,61 % |
| Microsoft Corp | 1.331.777 | 493 Mio. $ | 5,61 % |
| Amazon.com Inc | 1.925.295 | 401 Mio. $ | 4,56 % |
| Tesla Inc | 895.146 | 332,8 Mio. $ | 3,79 % |
| Meta Platforms Inc | 528.965 | 302,6 Mio. $ | 3,45 % |
| Walmart Inc | 2.419.798 | 300,7 Mio. $ | 3,42 % |
| Alphabet Inc | 1.044.168 | 300,3 Mio. $ | 3,42 % |
| Alphabet Inc | 975.298 | 279,8 Mio. $ | 3,19 % |
| Broadcom Inc | 850.342 | 263,2 Mio. $ | 3,00 % |
| Costco Wholesale Corp | 219.771 | 219 Mio. $ | 2,49 % |
| Netflix Inc | 2.090.503 | 201 Mio. $ | 2,29 % |
| Micron Technology Inc | 557.269 | 188,3 Mio. $ | 2,14 % |
| Palantir Technologies Inc | 1.134.441 | 165,9 Mio. $ | 1,89 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 807.682 | 164,3 Mio. $ | 1,87 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1.955.695 | 151,7 Mio. $ | 1,73 % |
| Applied Materials Inc | 392.814 | 134,3 Mio. $ | 1,53 % |
| Lam Research Corp | 618.207 | 132,1 Mio. $ | 1,50 % |
| T-Mobile US Inc | 545.004 | 114,5 Mio. $ | 1,30 % |
| Linde PLC | 229.698 | 113,9 Mio. $ | 1,30 % |
| Intel Corp | 2.470.945 | 109 Mio. $ | 1,24 % |
| PepsiCo Inc | 676.664 | 105,1 Mio. $ | 1,20 % |
| KLA Corp | 65.000 | 95,7 Mio. $ | 1,09 % |
| Amgen Inc | 267.144 | 94 Mio. $ | 1,07 % |
| Texas Instruments Inc | 449.352 | 87,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Gilead Sciences Inc | 613.604 | 85,5 Mio. $ | 0,97 % |
| Intuitive Surgical Inc | 175.868 | 81,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Analog Devices Inc | 242.047 | 77 Mio. $ | 0,88 % |
| Shopify Inc | 606.540 | 71,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Honeywell International Inc | 314.972 | 71,2 Mio. $ | 0,81 % |
| QUALCOMM Inc | 529.109 | 68,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Booking Holdings Inc | 15.700 | 66,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Palo Alto Networks Inc | 403.036 | 64,6 Mio. $ | 0,74 % |
| AppLovin Corp | 151.930 | 60,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Intuit Inc | 137.114 | 59,3 Mio. $ | 0,67 % |
| ASML Holding NV | 43.525 | 57,5 Mio. $ | 0,65 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 125.872 | 56,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Comcast Corp | 1.777.915 | 51 Mio. $ | 0,58 % |
| Starbucks Corp | 564.123 | 50,5 Mio. $ | 0,58 % |
| Constellation Energy Corp. | 178.919 | 50 Mio. $ | 0,57 % |
| Adobe Inc | 201.978 | 49,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 125.018 | 48,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Western Digital Corp | 167.286 | 45,2 Mio. $ | 0,52 % |
| MercadoLibre Inc | 25.151 | 43,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Marriott International Inc/MD | 131.364 | 43 Mio. $ | 0,49 % |
| Marvell Technology Inc | 432.017 | 42,8 Mio. $ | 0,49 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 108.137 | 42,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Automatic Data Processing Inc | 198.774 | 40,4 Mio. $ | 0,46 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 51.600 | 39,9 Mio. $ | 0,45 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 414.984 | 38,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Cadence Design Systems Inc | 136.785 | 38 Mio. $ | 0,43 % |
| CSX Corp | 921.882 | 37,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Synopsys Inc | 94.956 | 37,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Mondelez International Inc | 634.000 | 36,5 Mio. $ | 0,42 % |
| American Electric Power Co Inc | 267.774 | 35,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Monster Beverage Corp | 483.756 | 35,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Ross Stores Inc | 160.234 | 34,7 Mio. $ | 0,40 % |
| PDD Holdings Inc | 329.663 | 33,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 1.225.097 | 33,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Cintas Corp | 197.838 | 33,5 Mio. $ | 0,38 % |
| DoorDash Inc | 203.128 | 30,5 Mio. $ | 0,35 % |
| PACCAR Inc | 261.333 | 30,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Fortinet Inc | 365.659 | 29,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Baker Hughes Co | 488.633 | 29,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Diamondback Energy Inc | 140.251 | 27,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 24.356 | 26,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Fastenal Co | 569.548 | 26,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Airbnb Inc | 208.910 | 26,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Electronic Arts Inc | 124.535 | 25,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Autodesk Inc | 105.150 | 25,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Exelon Corp | 505.354 | 24,8 Mio. $ | 0,28 % |
| NXP Semiconductors NV | 124.392 | 24,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Xcel Energy Inc | 308.214 | 24,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Ferrovial SE | 357.318 | 23,2 Mio. $ | 0,26 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 39.552 | 22,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 65.503 | 21,7 Mio. $ | 0,25 % |
| PayPal Holdings Inc | 456.509 | 20,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 227.508 | 20,6 Mio. $ | 0,23 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 102.971 | 20,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Thomson Reuters Corp | 218.963 | 19,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Strategy Inc | 155.760 | 19,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Datadog Inc | 163.082 | 19,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Roper Technologies Inc | 50.928 | 18 Mio. $ | 0,21 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 91.191 | 18 Mio. $ | 0,21 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 669.908 | 17,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Insmed Inc | 106.007 | 17,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Microchip Technology Inc | 266.569 | 17,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Axon Enterprise Inc | 39.861 | 16,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Paychex Inc | 176.660 | 16,3 Mio. $ | 0,19 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 227.459 | 16,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Copart Inc | 483.072 | 16 Mio. $ | 0,18 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 235.864 | 14,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Workday Inc | 105.781 | 13,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Charter Communications, Inc. | 62.807 | 13,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Kraft Heinz Co/The | 586.349 | 13,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Verisk Analytics Inc | 68.794 | 13,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Dexcom Inc | 188.790 | 11,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Zscaler Inc | 78.649 | 11 Mio. $ | 0,13 % |
| ARM Holdings PLC | 69.379 | 10,5 Mio. $ | 0,12 % |
| CoStar Group Inc | 209.798 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Atlassian Corp | 83.116 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |