Composition de JNL Multi-Manager Floating Rate Income Fund
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- Actif net
- 875,6 M $ dont 417,2 k $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 5 dans 2 pays
- Souches
- 8 de 8 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 112 487 | 266,6 k $ | 0,03 % |
| 2 | iHeartMedia Inc | 47 837 | 139,7 k $ | 0,02 % |
| 3 | New Fortress Energy Inc | 8 628 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 4 | Vantage Drilling International | 498 | 5 k $ | 0,00 % |
| 5 | INOTIV INC | 3 110 | 847,5 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
8 sociétés, 8 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 2 M $ | 0,23 % |
| 2 | Ally Financial Inc | 1 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 3 | Service Properties Trust | 1 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 4 | Carnival Corp | 1 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 5 | EchoStar Corp | 1 | 650 k $ | 0,07 % |
| 6 | Plains All American Pipeline L | 1 | 567,9 k $ | 0,06 % |
| 7 | Atlanta Braves Holdings Inc. | 1 | 59 k $ | 0,01 % |
| 8 | Organon & Co | 1 | 53 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Îles Caïmans 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 412,2 k $ | 98,81 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 5 k $ | 1,19 % |
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Titelia. « Composition de JNL Multi-Manager Floating Rate Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030878