Composition de JNL Multi-Manager Floating Rate Income Fund
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- Actif net
- 925,5 M $ dont 7,6 M $ en actions, soit 0,8 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- Souches
- 6 de 6 sociétés
- 10 premières
- 0,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 360 000 | 7,3 M $ | 0,79 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 112 487 | 272,2 k $ | 0,03 % |
| 3 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 8 628 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 4 | INOTIV INC | 3 110 | 32 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 6 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skeena Resources Ltd | 1 | 973,8 k $ | 0,11 % |
| 2 | EchoStar Corp | 1 | 651,6 k $ | 0,07 % |
| 3 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 567,5 k $ | 0,06 % |
| 4 | Gray Media Inc | 1 | 335,5 k $ | 0,04 % |
| 5 | Atlanta Braves Holdings Inc. | 1 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 6 | Organon & Co | 1 | 64,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 7,6 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL Multi-Manager Floating Rate Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030878