Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Floating Rate Income Fund
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- Nettovermögen
- 925,5 Mio. $ davon 7,6 Mio. $ in Aktien, 0,8 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 6 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 360.000 | 7,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 112.487 | 272.218,5 $ | 0,03 % |
| 3 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 8.628 | 3132,8 $ | 0,00 % |
| 4 | INOTIV INC | 3.110 | 32 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 6 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skeena Resources Ltd | 1 | 973.759,7 $ | 0,11 % |
| 2 | EchoStar Corp | 1 | 651.553,1 $ | 0,07 % |
| 3 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 567.480,6 $ | 0,06 % |
| 4 | Gray Media Inc | 1 | 335.470 $ | 0,04 % |
| 5 | Atlanta Braves Holdings Inc. | 1 | 76.425 $ | 0,01 % |
| 6 | Organon & Co | 1 | 64.187,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 7,6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Floating Rate Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030878