Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Floating Rate Income Fund
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- Nettovermögen
- 875,6 Mio. $ davon 417.196,2 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 5 in 2 Ländern
- Anleihen
- 8 von 8 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 112.487 | 266.594,2 $ | 0,03 % |
| 2 | iHeartMedia Inc | 47.837 | 139.684 $ | 0,02 % |
| 3 | New Fortress Energy Inc | 8.628 | 5090,5 $ | 0,00 % |
| 4 | Vantage Drilling International | 498 | 4980 $ | 0,00 % |
| 5 | INOTIV INC | 3.110 | 847,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
8 Gesellschaften, 8 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 2 | Ally Financial Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Service Properties Trust | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Carnival Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | EchoStar Corp | 1 | 649.982,5 $ | 0,07 % |
| 6 | Plains All American Pipeline L | 1 | 567.891 $ | 0,06 % |
| 7 | Atlanta Braves Holdings Inc. | 1 | 59.025 $ | 0,01 % |
| 8 | Organon & Co | 1 | 52.975 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Kaimaninseln 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 412.216,2 $ | 98,81 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 4980 $ | 1,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Floating Rate Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030878