Portfolio von JNL Multi-Manager Floating Rate Income Fund
JNL Series Trust · 5 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 875,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,8 %
- KY 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 412.216,2 $ | 98,81 % |
| KY | 1 | 4980 $ | 1,19 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 112.487 | 266.594,2 $ | 0,03 % |
| iHeartMedia Inc | 47.837 | 139.684 $ | 0,02 % |
| New Fortress Energy Inc | 8.628 | 5090,5 $ | 0,00 % |
| Vantage Drilling International | 498 | 4980 $ | 0,00 % |
| INOTIV INC | 3.110 | 847,5 $ | 0,00 % |