Composition de JNL/WCM Focused International Equity Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 39 dans 15 pays
- 10 premières
- 50,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 397 713 | 189,9 M $ | 7,94 % |
| 2 | Siemens Energy AG | 982 450 | 187,3 M $ | 7,83 % |
| 3 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 146 330 | 141,2 M $ | 5,90 % |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 6 461 695 | 124,2 M $ | 5,19 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 63 387 | 113,5 M $ | 4,75 % |
| 6 | ASML Holding NV | 56 544 | 112,5 M $ | 4,70 % |
| 7 | Sea Ltd | 992 348 | 95,1 M $ | 3,97 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 454 685 | 82,3 M $ | 3,44 % |
| 9 | BAE SYSTEMS PLC | 3 200 551 | 78,5 M $ | 3,28 % |
| 10 | Safran SA | 198 400 | 78,3 M $ | 3,27 % |
| 11 | Novartis AG | 407 137 | 63,8 M $ | 2,66 % |
| 12 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 640 374 | 55,5 M $ | 2,32 % |
| 13 | UBS Group AG | 1 088 237 | 54 M $ | 2,26 % |
| 14 | Spotify Technology SA | 114 775 | 52,7 M $ | 2,20 % |
| 15 | British American Tobacco PLC | 807 403 | 50 M $ | 2,09 % |
| 16 | ADVANTEST CORP | 239 400 | 49,4 M $ | 2,07 % |
| 17 | Arch Capital Group Ltd | 502 577 | 48,8 M $ | 2,04 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 260 414 | 48,7 M $ | 2,03 % |
| 19 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 214 184 | 47,3 M $ | 1,98 % |
| 20 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1 378 223 | 46,7 M $ | 1,95 % |
| 21 | ASM International NV | 40 749 | 46,7 M $ | 1,95 % |
| 22 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 785 915 | 45,7 M $ | 1,91 % |
| 23 | NATIONAL GRID PLC | 2 599 805 | 42,9 M $ | 1,79 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 175 505 | 41,7 M $ | 1,74 % |
| 25 | TC Energy Corp | 628 501 | 41,6 M $ | 1,74 % |
| 26 | Linde PLC | 76 908 | 39,9 M $ | 1,67 % |
| 27 | ICICI Bank Ltd | 1 308 351 | 38 M $ | 1,59 % |
| 28 | 3i Group PLC | 1 140 313 | 37,6 M $ | 1,57 % |
| 29 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2 706 080 | 36,2 M $ | 1,51 % |
| 30 | Societe Generale SA | 402 015 | 35,6 M $ | 1,49 % |
| 31 | Medtronic PLC | 452 820 | 35,4 M $ | 1,48 % |
| 32 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 23 933 288 | 35,1 M $ | 1,47 % |
| 33 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 885 722 | 35 M $ | 1,46 % |
| 34 | Deutsche Boerse AG | 115 742 | 31,6 M $ | 1,32 % |
| 35 | Waste Connections Inc | 157 409 | 26,2 M $ | 1,10 % |
| 36 | Aon PLC | 77 780 | 25,8 M $ | 1,08 % |
| 37 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1 064 620 | 24,3 M $ | 1,02 % |
| 38 | Adyen NV | 16 791 | 15,8 M $ | 0,66 % |
| 39 | Nintendo Co Ltd | 356 685 | 15 M $ | 0,63 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,7 %
- Industrie 23,7 %
- Finance 15,1 %
- Santé 6,2 %
- Consommation de base 5,6 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 9,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 45,1 %
- GBP 17,6 %
- EUR 16,7 %
- KRW 6,8 %
- CHF 5,0 %
- JPY 3,7 %
- CAD 3,2 %
- CNY 1,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 22,8 %
- Royaume-Uni 17,6 %
- Allemagne 9,2 %
- Taïwan 8,0 %
- Pays-Bas 7,4 %
- Corée du Sud 6,8 %
- Canada 5,6 %
- Suisse 5,0 %
- France 4,8 %
- Japon 3,7 %
- Bermudes 2,1 %
- Israël 2,0 %
- Autres pays 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 540,3 M $ | 22,80 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 417 M $ | 17,59 % |
| 3 | Allemagne | 2 | 218,9 M $ | 9,24 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 189,9 M $ | 8,01 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 175 M $ | 7,38 % |
| 6 | Corée du Sud | 2 | 160,9 M $ | 6,79 % |
| 7 | Canada | 3 | 132,2 M $ | 5,58 % |
| 8 | Suisse | 2 | 117,8 M $ | 4,97 % |
| 9 | France | 2 | 113,9 M $ | 4,81 % |
| 10 | Japon | 3 | 88,7 M $ | 3,74 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 48,8 M $ | 2,06 % |
| 12 | Israël | 1 | 46,7 M $ | 1,97 % |
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