Portefeuille de JNL/WCM Focused International Equity Fund
JNL Series Trust · 40 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 2,1 Md $ · Dix premières lignes : 46.2 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 10 | 495,1 M $ | 24,09 % |
| GB | 7 | 387,5 M $ | 18,85 % |
| DE | 4 | 271,7 M $ | 13,22 % |
| TW | 1 | 139,8 M $ | 6,80 % |
| NL | 3 | 139,8 M $ | 6,80 % |
| CA | 3 | 129,3 M $ | 6,29 % |
| FR | 2 | 96 M $ | 4,67 % |
| CH | 2 | 88,1 M $ | 4,28 % |
| JP | 2 | 68,4 M $ | 3,33 % |
| KR | 2 | 63,8 M $ | 3,11 % |
| BM | 1 | 50,2 M $ | 2,44 % |
| HK | 1 | 47,3 M $ | 2,30 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG | 1 021 964 | 173,2 M $ | 8,23 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 413 709 | 139,8 M $ | 6,64 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 7 310 788 | 110,9 M $ | 5,27 % |
| BAE Systems PLC | 3 329 277 | 97,7 M $ | 4,64 % |
| Sea Ltd | 1 032 044 | 85,5 M $ | 4,06 % |
| Philip Morris International Inc. | 472 973 | 78,2 M $ | 3,72 % |
| ASML Holding NV | 58 803 | 77,7 M $ | 3,69 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 174 636 | 68,4 M $ | 3,25 % |
| Safran SA | 200 420 | 65,4 M $ | 3,11 % |
| AstraZeneca PLC | 270 888 | 52,6 M $ | 2,50 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 664 231 | 52,2 M $ | 2,48 % |
| Arch Capital Group Ltd | 522 790 | 50,2 M $ | 2,38 % |
| Tencent Holdings Ltd | 751 542 | 47,3 M $ | 2,25 % |
| Spotify Technology SA | 96 425 | 46,8 M $ | 2,22 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 921 346 | 44,9 M $ | 2,14 % |
| UBS Group AG | 1 132 006 | 44,1 M $ | 2,10 % |
| Novartis AG | 290 094 | 44 M $ | 2,09 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1 433 656 | 43,2 M $ | 2,05 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 182 564 | 42,6 M $ | 2,02 % |
| Medtronic PLC | 471 032 | 40,8 M $ | 1,94 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2 814 918 | 40,5 M $ | 1,92 % |
| Linde PLC | 80 001 | 39,7 M $ | 1,88 % |
| 3i Group PLC | 1 186 177 | 38,8 M $ | 1,84 % |
| Nintendo Co Ltd | 670 339 | 38 M $ | 1,80 % |
| SK hynix Inc | 65 936 | 37,7 M $ | 1,79 % |
| ICICI Bank Ltd | 1 360 973 | 35,2 M $ | 1,67 % |
| Deutsche Boerse AG | 120 397 | 35,1 M $ | 1,67 % |
| SAP SE | 199 696 | 34,2 M $ | 1,62 % |
| British American Tobacco PLC | 581 953 | 33,7 M $ | 1,60 % |
| ASM International NV | 42 388 | 32,2 M $ | 1,53 % |
| Shopify Inc | 270 786 | 32,1 M $ | 1,53 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 24 895 886 | 30,8 M $ | 1,46 % |
| Societe Generale SA | 418 184 | 30,6 M $ | 1,45 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1 107 439 | 30,4 M $ | 1,44 % |
| Adyen NV | 29 792 | 29,9 M $ | 1,42 % |
| Rheinmetall AG | 17 256 | 29,2 M $ | 1,39 % |
| Waste Connections Inc | 163 740 | 26,6 M $ | 1,26 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 222 799 | 26,2 M $ | 1,24 % |
| Aon PLC | 80 909 | 26,1 M $ | 1,24 % |
| Experian PLC | 668 402 | 23,2 M $ | 1,10 % |