Composition de JNL/WCM Focused International Equity Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 40 dans 14 pays
- 10 premières
- 45,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens Energy AG | 1 021 964 | 173,2 M $ | 8,23 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 413 709 | 139,8 M $ | 6,64 % |
| 3 | Rolls-Royce Holdings PLC | 7 310 788 | 110,9 M $ | 5,27 % |
| 4 | BAE Systems PLC | 3 329 277 | 97,7 M $ | 4,64 % |
| 5 | Sea Ltd | 1 032 044 | 85,5 M $ | 4,06 % |
| 6 | Philip Morris International Inc. | 472 973 | 78,2 M $ | 3,72 % |
| 7 | ASML Holding NV | 58 803 | 77,7 M $ | 3,69 % |
| 8 | Seagate Technology Holdings PLC | 174 636 | 68,4 M $ | 3,25 % |
| 9 | Safran SA | 200 420 | 65,4 M $ | 3,11 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 270 888 | 52,6 M $ | 2,50 % |
| 11 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 664 231 | 52,2 M $ | 2,48 % |
| 12 | Arch Capital Group Ltd | 522 790 | 50,2 M $ | 2,38 % |
| 13 | Tencent Holdings Ltd | 751 542 | 47,3 M $ | 2,25 % |
| 14 | Spotify Technology SA | 96 425 | 46,8 M $ | 2,22 % |
| 15 | Canadian Natural Resources Ltd | 921 346 | 44,9 M $ | 2,14 % |
| 16 | UBS Group AG | 1 132 006 | 44,1 M $ | 2,10 % |
| 17 | Novartis AG | 290 094 | 44 M $ | 2,09 % |
| 18 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1 433 656 | 43,2 M $ | 2,05 % |
| 19 | Ferguson Enterprises Inc | 182 564 | 42,6 M $ | 2,02 % |
| 20 | Medtronic PLC | 471 032 | 40,8 M $ | 1,94 % |
| 21 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2 814 918 | 40,5 M $ | 1,92 % |
| 22 | Linde PLC | 80 001 | 39,7 M $ | 1,88 % |
| 23 | 3i Group PLC | 1 186 177 | 38,8 M $ | 1,84 % |
| 24 | Nintendo Co Ltd | 670 339 | 38 M $ | 1,80 % |
| 25 | SK hynix Inc | 65 936 | 37,7 M $ | 1,79 % |
| 26 | ICICI Bank Ltd | 1 360 973 | 35,2 M $ | 1,67 % |
| 27 | Deutsche Boerse AG | 120 397 | 35,1 M $ | 1,67 % |
| 28 | SAP SE | 199 696 | 34,2 M $ | 1,62 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 581 953 | 33,7 M $ | 1,60 % |
| 30 | ASM International NV | 42 388 | 32,2 M $ | 1,53 % |
| 31 | Shopify Inc | 270 786 | 32,1 M $ | 1,53 % |
| 32 | Lloyds Banking Group PLC | 24 895 886 | 30,8 M $ | 1,46 % |
| 33 | Societe Generale SA | 418 184 | 30,6 M $ | 1,45 % |
| 34 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1 107 439 | 30,4 M $ | 1,44 % |
| 35 | Adyen NV | 29 792 | 29,9 M $ | 1,42 % |
| 36 | Rheinmetall AG | 17 256 | 29,2 M $ | 1,39 % |
| 37 | Waste Connections Inc | 163 740 | 26,6 M $ | 1,26 % |
| 38 | Samsung Electronics Co Ltd | 222 799 | 26,2 M $ | 1,24 % |
| 39 | Aon PLC | 80 909 | 26,1 M $ | 1,24 % |
| 40 | Experian PLC | 668 402 | 23,2 M $ | 1,10 % |
Répartition par secteur
- Industrie 28,0 %
- Technologie 21,8 %
- Finance 17,6 %
- Santé 6,7 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 5,4 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 5,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 45,0 %
- EUR 20,9 %
- GBP 18,9 %
- CHF 4,3 %
- JPY 3,3 %
- KRW 3,1 %
- HKD 2,3 %
- CAD 2,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 24,1 %
- Royaume-Uni 18,9 %
- Allemagne 13,2 %
- Taïwan 6,8 %
- Pays-Bas 6,8 %
- Canada 6,3 %
- France 4,7 %
- Suisse 4,3 %
- Japon 3,3 %
- Corée du Sud 3,1 %
- Bermudes 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Autres pays 3,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 495,1 M $ | 24,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 387,5 M $ | 18,85 % |
| 3 | Allemagne | 4 | 271,7 M $ | 13,22 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 139,8 M $ | 6,80 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 139,8 M $ | 6,80 % |
| 6 | Canada | 3 | 129,3 M $ | 6,29 % |
| 7 | France | 2 | 96 M $ | 4,67 % |
| 8 | Suisse | 2 | 88,1 M $ | 4,28 % |
| 9 | Japon | 2 | 68,4 M $ | 3,33 % |
| 10 | Corée du Sud | 2 | 63,8 M $ | 3,11 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 50,2 M $ | 2,44 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 47,3 M $ | 2,30 % |
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