Zusammensetzung von JNL/WCM Focused International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 39 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 50,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 397.713 | 189,9 Mio. $ | 7,94 % |
| 2 | Siemens Energy AG | 982.450 | 187,3 Mio. $ | 7,83 % |
| 3 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 146.330 | 141,2 Mio. $ | 5,90 % |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 6.461.695 | 124,2 Mio. $ | 5,19 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 63.387 | 113,5 Mio. $ | 4,75 % |
| 6 | ASML Holding NV | 56.544 | 112,5 Mio. $ | 4,70 % |
| 7 | Sea Ltd | 992.348 | 95,1 Mio. $ | 3,97 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 454.685 | 82,3 Mio. $ | 3,44 % |
| 9 | BAE SYSTEMS PLC | 3.200.551 | 78,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | Safran SA | 198.400 | 78,3 Mio. $ | 3,27 % |
| 11 | Novartis AG | 407.137 | 63,8 Mio. $ | 2,66 % |
| 12 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 640.374 | 55,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 13 | UBS Group AG | 1.088.237 | 54 Mio. $ | 2,26 % |
| 14 | Spotify Technology SA | 114.775 | 52,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 15 | British American Tobacco PLC | 807.403 | 50 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | ADVANTEST CORP | 239.400 | 49,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | Arch Capital Group Ltd | 502.577 | 48,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 260.414 | 48,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 19 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 214.184 | 47,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 20 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1.378.223 | 46,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 21 | ASM International NV | 40.749 | 46,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 22 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 785.915 | 45,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 23 | NATIONAL GRID PLC | 2.599.805 | 42,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 175.505 | 41,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 25 | TC Energy Corp | 628.501 | 41,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 26 | Linde PLC | 76.908 | 39,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 27 | ICICI Bank Ltd | 1.308.351 | 38 Mio. $ | 1,59 % |
| 28 | 3i Group PLC | 1.140.313 | 37,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 29 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2.706.080 | 36,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | Societe Generale SA | 402.015 | 35,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | Medtronic PLC | 452.820 | 35,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 32 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 23.933.288 | 35,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 885.722 | 35 Mio. $ | 1,46 % |
| 34 | Deutsche Boerse AG | 115.742 | 31,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 35 | Waste Connections Inc | 157.409 | 26,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | Aon PLC | 77.780 | 25,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1.064.620 | 24,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Adyen NV | 16.791 | 15,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Nintendo Co Ltd | 356.685 | 15 Mio. $ | 0,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,7 %
- Industrie 23,7 %
- Finanzen 15,1 %
- Gesundheit 6,2 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Energie 3,2 %
- Kommunikation 2,9 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 9,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,1 %
- GBP 17,6 %
- EUR 16,7 %
- KRW 6,8 %
- CHF 5,0 %
- JPY 3,7 %
- CAD 3,2 %
- CNY 1,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 22,8 %
- Vereinigtes Königreich 17,6 %
- Deutschland 9,2 %
- Taiwan 8,0 %
- Niederlande 7,4 %
- Südkorea 6,8 %
- Kanada 5,6 %
- Schweiz 5,0 %
- Frankreich 4,8 %
- Japan 3,7 %
- Bermuda 2,1 %
- Israel 2,0 %
- Weitere Länder 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 540,3 Mio. $ | 22,80 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 417 Mio. $ | 17,59 % |
| 3 | Deutschland | 2 | 218,9 Mio. $ | 9,24 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 189,9 Mio. $ | 8,01 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 175 Mio. $ | 7,38 % |
| 6 | Südkorea | 2 | 160,9 Mio. $ | 6,79 % |
| 7 | Kanada | 3 | 132,2 Mio. $ | 5,58 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 117,8 Mio. $ | 4,97 % |
| 9 | Frankreich | 2 | 113,9 Mio. $ | 4,81 % |
| 10 | Japan | 3 | 88,7 Mio. $ | 3,74 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 48,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | Israel | 1 | 46,7 Mio. $ | 1,97 % |
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