Portfolio von JNL/WCM Focused International Equity Fund
JNL Series Trust ·40 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 46.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 28,0 %
- Technologie 21,8 %
- Finanzen 16,1 %
- Basiskonsum 9,6 %
- Gesundheit 6,7 %
- Kommunikation 6,4 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Fonds 1,5 %
- Nicht zugeordnet 5,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,0 %
- EUR 20,9 %
- GBP 18,9 %
- CHF 4,3 %
- JPY 3,3 %
- KRW 3,1 %
- HKD 2,3 %
- CAD 2,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 24,1 %
- GB 18,9 %
- DE 13,2 %
- TW 6,8 %
- NL 6,8 %
- CA 6,3 %
- FR 4,7 %
- CH 4,3 %
- JP 3,3 %
- KR 3,1 %
- BM 2,4 %
- HK 2,3 %
- Weitere Länder 3,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 10 | 495,1 Mio. $ | 24,09 % |
| 2 | GB | 7 | 387,5 Mio. $ | 18,85 % |
| 3 | DE | 4 | 271,7 Mio. $ | 13,22 % |
| 4 | TW | 1 | 139,8 Mio. $ | 6,80 % |
| 5 | NL | 3 | 139,8 Mio. $ | 6,80 % |
| 6 | CA | 3 | 129,3 Mio. $ | 6,29 % |
| 7 | FR | 2 | 96 Mio. $ | 4,67 % |
| 8 | CH | 2 | 88,1 Mio. $ | 4,28 % |
| 9 | JP | 2 | 68,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 10 | KR | 2 | 63,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | BM | 1 | 50,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | HK | 1 | 47,3 Mio. $ | 2,30 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens Energy AG | 1.021.964 | 173,2 Mio. $ | 8,23 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 413.709 | 139,8 Mio. $ | 6,64 % |
| 3 | Rolls-Royce Holdings PLC | 7.310.788 | 110,9 Mio. $ | 5,27 % |
| 4 | BAE Systems PLC | 3.329.277 | 97,7 Mio. $ | 4,64 % |
| 5 | Sea Ltd | 1.032.044 | 85,5 Mio. $ | 4,06 % |
| 6 | Philip Morris International Inc. | 472.973 | 78,2 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | ASML Holding NV | 58.803 | 77,7 Mio. $ | 3,69 % |
| 8 | Seagate Technology Holdings PLC | 174.636 | 68,4 Mio. $ | 3,25 % |
| 9 | Safran SA | 200.420 | 65,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 270.888 | 52,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 664.231 | 52,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 12 | Arch Capital Group Ltd | 522.790 | 50,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 13 | Tencent Holdings Ltd | 751.542 | 47,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 14 | Spotify Technology SA | 96.425 | 46,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 15 | Canadian Natural Resources Ltd | 921.346 | 44,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 16 | UBS Group AG | 1.132.006 | 44,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 17 | Novartis AG | 290.094 | 44 Mio. $ | 2,09 % |
| 18 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1.433.656 | 43,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 19 | Ferguson Enterprises Inc | 182.564 | 42,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 20 | Medtronic PLC | 471.032 | 40,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 21 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2.814.918 | 40,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 22 | Linde PLC | 80.001 | 39,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 23 | 3i Group PLC | 1.186.177 | 38,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 24 | Nintendo Co Ltd | 670.339 | 38 Mio. $ | 1,80 % |
| 25 | SK hynix Inc | 65.936 | 37,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 26 | ICICI Bank Ltd | 1.360.973 | 35,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 27 | Deutsche Boerse AG | 120.397 | 35,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | SAP SE | 199.696 | 34,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 581.953 | 33,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 30 | ASM International NV | 42.388 | 32,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 31 | Shopify Inc | 270.786 | 32,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 32 | Lloyds Banking Group PLC | 24.895.886 | 30,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 33 | Societe Generale SA | 418.184 | 30,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.107.439 | 30,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 35 | Adyen NV | 29.792 | 29,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 36 | Rheinmetall AG | 17.256 | 29,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 37 | Waste Connections Inc | 163.740 | 26,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | Samsung Electronics Co Ltd | 222.799 | 26,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 39 | Aon PLC | 80.909 | 26,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 40 | Experian PLC | 668.402 | 23,2 Mio. $ | 1,10 % |