Portefeuille de JNL/JPMorgan Hedged Equity Fund
JNL Series Trust · 156 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 805,7 M $ · Dix premières lignes : 38.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,4 %
- Finance 11,5 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Communication 10,0 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 6,8 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,4 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 1,5 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 7,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 99,3 %
- NL 0,5 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 154 | 793,4 M $ | 99,35 % |
| NL | 1 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| BM | 1 | 1,1 M $ | 0,14 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 374 470 | 65,3 M $ | 8,11 % |
| Apple Inc | 207 324 | 52,6 M $ | 6,53 % |
| Microsoft Corp | 117 640 | 43,5 M $ | 5,41 % |
| Amazon.com Inc | 159 971 | 33,3 M $ | 4,14 % |
| Alphabet Inc | 85 580 | 24,6 M $ | 3,05 % |
| Broadcom Inc | 72 917 | 22,6 M $ | 2,80 % |
| Meta Platforms Inc | 34 187 | 19,6 M $ | 2,43 % |
| Exxon Mobil Corp | 104 385 | 17,7 M $ | 2,20 % |
| Alphabet Inc | 56 198 | 16,1 M $ | 2,00 % |
| Tesla Inc | 38 735 | 14,4 M $ | 1,79 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 23 529 | 11,3 M $ | 1,40 % |
| Johnson & Johnson | 45 664 | 11,2 M $ | 1,39 % |
| Mastercard Inc | 21 950 | 11 M $ | 1,36 % |
| AbbVie Inc | 42 653 | 9,3 M $ | 1,15 % |
| Eli Lilly & Co | 9 524 | 8,8 M $ | 1,09 % |
| PepsiCo Inc | 55 723 | 8,7 M $ | 1,07 % |
| Visa Inc | 27 696 | 8,4 M $ | 1,04 % |
| NextEra Energy Inc | 88 429 | 8,2 M $ | 1,02 % |
| RTX Corp | 42 251 | 8,2 M $ | 1,01 % |
| Wells Fargo & Co | 101 653 | 8,1 M $ | 1,00 % |
| Trane Technologies PLC | 18 481 | 7,7 M $ | 0,96 % |
| Bank of America Corp | 157 104 | 7,7 M $ | 0,95 % |
| AT&T Inc | 250 495 | 7,3 M $ | 0,90 % |
| Lowe's Cos Inc | 30 502 | 7,2 M $ | 0,89 % |
| Howmet Aerospace Inc | 29 894 | 6,9 M $ | 0,86 % |
| Lam Research Corp | 32 232 | 6,9 M $ | 0,85 % |
| EOG Resources Inc | 47 349 | 6,8 M $ | 0,85 % |
| Walmart Inc | 52 162 | 6,5 M $ | 0,80 % |
| 3M Co | 44 463 | 6,5 M $ | 0,80 % |
| Charles Schwab Corp/The | 67 832 | 6,4 M $ | 0,79 % |
| McDonald's Corp. | 19 904 | 6,2 M $ | 0,77 % |
| Micron Technology Inc | 18 014 | 6,1 M $ | 0,76 % |
| Ecolab Inc | 22 798 | 6,1 M $ | 0,75 % |
| Oracle Corp | 40 608 | 6 M $ | 0,74 % |
| Philip Morris International Inc. | 35 570 | 5,9 M $ | 0,73 % |
| Stryker Corp | 17 462 | 5,7 M $ | 0,71 % |
| Analog Devices Inc | 17 936 | 5,7 M $ | 0,71 % |
| Amphenol Corp | 43 647 | 5,5 M $ | 0,68 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 17 489 | 5,3 M $ | 0,66 % |
| Netflix Inc | 54 719 | 5,3 M $ | 0,65 % |
| ServiceNow Inc | 49 936 | 5,2 M $ | 0,65 % |
| Walt Disney Co/The | 53 950 | 5,2 M $ | 0,65 % |
| Deere & Co | 8 946 | 5 M $ | 0,63 % |
| Mondelez International Inc | 86 786 | 5 M $ | 0,62 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 81 342 | 4,9 M $ | 0,61 % |
| Texas Instruments Inc | 25 140 | 4,9 M $ | 0,61 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 21 924 | 4,5 M $ | 0,55 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 20 438 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| UnitedHealth Group Inc | 16 357 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| Ventas Inc | 53 059 | 4,3 M $ | 0,54 % |
| Sempra | 43 616 | 4,2 M $ | 0,53 % |
| Ross Stores Inc | 19 425 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 10 738 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| Aon PLC | 12 879 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| US Bancorp | 79 601 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| Medtronic PLC | 47 329 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| NXP Semiconductors NV | 20 740 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| Yum! Brands Inc | 26 083 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5 228 | 4 M $ | 0,50 % |
| Entergy Corp | 35 790 | 4 M $ | 0,50 % |
| Linde PLC | 7 971 | 4 M $ | 0,49 % |
| Baker Hughes Co | 63 203 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| Equinix Inc | 3 911 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| Southern Co/The | 38 687 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| Citigroup Inc | 32 421 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| Eaton Corp PLC | 10 178 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| Palantir Technologies Inc | 24 493 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| Capital One Financial Corp | 19 425 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 57 095 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| Morgan Stanley | 20 563 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| Boston Scientific Corp | 53 734 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| Intuit Inc | 7 732 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| GE Vernova Inc | 3 809 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 41 472 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| Fifth Third Bancorp | 67 566 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 95 636 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| American Express Co | 10 112 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| Arista Networks Inc | 24 535 | 3 M $ | 0,37 % |
| FedEx Corp | 8 435 | 3 M $ | 0,37 % |
| Corpay Inc | 10 302 | 3 M $ | 0,37 % |
| Welltower Inc | 15 035 | 3 M $ | 0,37 % |
| TransDigm Group Inc | 2 530 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| Burlington Stores Inc | 8 883 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| Leidos Holdings Inc | 18 535 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 411 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| Cigna Group/The | 10 695 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| AutoZone Inc | 838 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| Union Pacific Corp | 11 505 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| Danaher Corp | 14 692 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| Dover Corp | 12 934 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| CME Group Inc | 8 872 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| Western Digital Corp | 8 866 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| Diamondback Energy Inc | 12 003 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| PPG Industries Inc | 21 539 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| Carnival Corp | 87 827 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 84 681 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 45 531 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| Autodesk Inc | 8 623 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| Emerson Electric Co. | 15 522 | 2 M $ | 0,25 % |
| Cadence Design Systems Inc | 7 109 | 2 M $ | 0,25 % |
| NIKE Inc | 37 011 | 2 M $ | 0,24 % |
| Expedia Group Inc | 8 375 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| Apollo Global Management Inc | 16 039 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Accenture PLC | 8 931 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Masco Corp | 29 167 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Progressive Corp/The | 8 626 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| McKesson Corp | 1 926 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Vulcan Materials Co | 6 059 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Blackstone Inc | 14 186 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Altria Group, Inc. | 24 597 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| EQT Corp | 25 354 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Church & Dwight Co Inc | 17 082 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 25 524 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Humana Inc | 9 013 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| Waters Corp | 5 225 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| Booking Holdings Inc | 367 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| Comcast Corp | 53 038 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 2 533 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| Textron Inc | 16 450 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| Chubb Ltd | 4 383 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| SBA Communications Corp | 7 818 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| Otis Worldwide Corp | 17 051 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Ingersoll Rand Inc | 16 087 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Carrier Global Corp | 21 447 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Delta Air Lines Inc | 17 930 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| State Street Corp | 9 415 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| United Rentals Inc | 1 624 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Arch Capital Group Ltd | 11 954 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| HCA Healthcare Inc | 2 367 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Motorola Solutions Inc | 2 395 | 1 M $ | 0,13 % |
| Omnicom Group Inc | 12 267 | 923,8 k $ | 0,11 % |
| Corning Inc | 6 190 | 841,7 k $ | 0,10 % |
| American Tower Corp | 4 822 | 832,2 k $ | 0,10 % |
| Toast Inc | 29 956 | 794,1 k $ | 0,10 % |
| AppLovin Corp | 1 949 | 775,7 k $ | 0,10 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1 728 | 767,9 k $ | 0,10 % |
| Fortinet Inc | 9 331 | 762,5 k $ | 0,09 % |
| DoorDash Inc | 4 980 | 747,7 k $ | 0,09 % |
| Merck & Co Inc | 5 787 | 696,1 k $ | 0,09 % |
| Vertiv Holdings Co | 2 697 | 675,8 k $ | 0,08 % |
| Roper Technologies Inc | 1 873 | 662,8 k $ | 0,08 % |
| Lennar Corp | 7 225 | 627,4 k $ | 0,08 % |
| United Airlines Holdings Inc | 6 696 | 616,5 k $ | 0,08 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 4 491 | 591,6 k $ | 0,07 % |
| Medline Inc | 13 227 | 588,6 k $ | 0,07 % |
| Warner Music Group Corp | 22 555 | 576,1 k $ | 0,07 % |
| Aptiv PLC | 7 205 | 500,3 k $ | 0,06 % |
| Salesforce Inc | 2 634 | 491,7 k $ | 0,06 % |
| Vistra Corp | 2 896 | 435,4 k $ | 0,05 % |
| Affirm Holdings Inc | 9 488 | 434,7 k $ | 0,05 % |
| NRG Energy Inc | 2 889 | 422,2 k $ | 0,05 % |
| Charter Communications, Inc. | 1 849 | 399,2 k $ | 0,05 % |
| Ball Corp | 5 381 | 318,1 k $ | 0,04 % |
| WEX Inc | 1 999 | 305,9 k $ | 0,04 % |
| EchoStar Corp | 2 218 | 259,7 k $ | 0,03 % |
| Ares Management Corp | 926 | 101 k $ | 0,01 % |