Composition de JNL/JPMorgan Hedged Equity Fund
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- Actif net
- 805,7 M $ dont 798,6 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 156 dans 3 pays
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 374 470 | 65,3 M $ | 8,11 % |
| 2 | Apple Inc | 207 324 | 52,6 M $ | 6,53 % |
| 3 | Microsoft Corp | 117 640 | 43,5 M $ | 5,41 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 159 971 | 33,3 M $ | 4,14 % |
| 5 | Alphabet Inc | 85 580 | 24,6 M $ | 3,05 % |
| 6 | Broadcom Inc | 72 917 | 22,6 M $ | 2,80 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 34 187 | 19,6 M $ | 2,43 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 104 385 | 17,7 M $ | 2,20 % |
| 9 | Alphabet Inc | 56 198 | 16,1 M $ | 2,00 % |
| 10 | Tesla Inc | 38 735 | 14,4 M $ | 1,79 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 23 529 | 11,3 M $ | 1,40 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 45 664 | 11,2 M $ | 1,39 % |
| 13 | Mastercard Inc | 21 950 | 11 M $ | 1,36 % |
| 14 | AbbVie Inc | 42 653 | 9,3 M $ | 1,15 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 9 524 | 8,8 M $ | 1,09 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 55 723 | 8,7 M $ | 1,07 % |
| 17 | Visa Inc | 27 696 | 8,4 M $ | 1,04 % |
| 18 | NextEra Energy Inc | 88 429 | 8,2 M $ | 1,02 % |
| 19 | RTX Corp | 42 251 | 8,2 M $ | 1,01 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 101 653 | 8,1 M $ | 1,00 % |
| 21 | Trane Technologies PLC | 18 481 | 7,7 M $ | 0,96 % |
| 22 | Bank of America Corp | 157 104 | 7,7 M $ | 0,95 % |
| 23 | AT&T Inc | 250 495 | 7,3 M $ | 0,90 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 30 502 | 7,2 M $ | 0,89 % |
| 25 | Howmet Aerospace Inc | 29 894 | 6,9 M $ | 0,86 % |
| 26 | Lam Research Corp | 32 232 | 6,9 M $ | 0,85 % |
| 27 | EOG Resources Inc | 47 349 | 6,8 M $ | 0,85 % |
| 28 | Walmart Inc | 52 162 | 6,5 M $ | 0,80 % |
| 29 | 3M Co | 44 463 | 6,5 M $ | 0,80 % |
| 30 | Charles Schwab Corp/The | 67 832 | 6,4 M $ | 0,79 % |
| 31 | McDonald's Corp. | 19 904 | 6,2 M $ | 0,77 % |
| 32 | Micron Technology Inc | 18 014 | 6,1 M $ | 0,76 % |
| 33 | Ecolab Inc | 22 798 | 6,1 M $ | 0,75 % |
| 34 | Oracle Corp | 40 608 | 6 M $ | 0,74 % |
| 35 | Philip Morris International Inc. | 35 570 | 5,9 M $ | 0,73 % |
| 36 | Stryker Corp | 17 462 | 5,7 M $ | 0,71 % |
| 37 | Analog Devices Inc | 17 936 | 5,7 M $ | 0,71 % |
| 38 | Amphenol Corp | 43 647 | 5,5 M $ | 0,68 % |
| 39 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 17 489 | 5,3 M $ | 0,66 % |
| 40 | Netflix Inc | 54 719 | 5,3 M $ | 0,65 % |
| 41 | ServiceNow Inc | 49 936 | 5,2 M $ | 0,65 % |
| 42 | Walt Disney Co/The | 53 950 | 5,2 M $ | 0,65 % |
| 43 | Deere & Co | 8 946 | 5 M $ | 0,63 % |
| 44 | Mondelez International Inc | 86 786 | 5 M $ | 0,62 % |
| 45 | Bristol-Myers Squibb Co | 81 342 | 4,9 M $ | 0,61 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 25 140 | 4,9 M $ | 0,61 % |
| 47 | Advanced Micro Devices Inc | 21 924 | 4,5 M $ | 0,55 % |
| 48 | Arthur J Gallagher & Co | 20 438 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 16 357 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| 50 | Ventas Inc | 53 059 | 4,3 M $ | 0,54 % |
| 51 | Sempra | 43 616 | 4,2 M $ | 0,53 % |
| 52 | Ross Stores Inc | 19 425 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 53 | Seagate Technology Holdings PLC | 10 738 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 54 | Aon PLC | 12 879 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 55 | US Bancorp | 79 601 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| 56 | Medtronic PLC | 47 329 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| 57 | NXP Semiconductors NV | 20 740 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| 58 | Yum! Brands Inc | 26 083 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 59 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5 228 | 4 M $ | 0,50 % |
| 60 | Entergy Corp | 35 790 | 4 M $ | 0,50 % |
| 61 | Linde PLC | 7 971 | 4 M $ | 0,49 % |
| 62 | Baker Hughes Co | 63 203 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 63 | Equinix Inc | 3 911 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 64 | Southern Co/The | 38 687 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 65 | Citigroup Inc | 32 421 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 66 | Eaton Corp PLC | 10 178 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 67 | Palantir Technologies Inc | 24 493 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 68 | Capital One Financial Corp | 19 425 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| 69 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 57 095 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 70 | Morgan Stanley | 20 563 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 71 | Boston Scientific Corp | 53 734 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 72 | Intuit Inc | 7 732 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 73 | GE Vernova Inc | 3 809 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 74 | Edwards Lifesciences Corp | 41 472 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 75 | Fifth Third Bancorp | 67 566 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 76 | Chipotle Mexican Grill Inc | 95 636 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 77 | American Express Co | 10 112 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 78 | Arista Networks Inc | 24 535 | 3 M $ | 0,37 % |
| 79 | FedEx Corp | 8 435 | 3 M $ | 0,37 % |
| 80 | Corpay Inc | 10 302 | 3 M $ | 0,37 % |
| 81 | Welltower Inc | 15 035 | 3 M $ | 0,37 % |
| 82 | TransDigm Group Inc | 2 530 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 83 | Burlington Stores Inc | 8 883 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 84 | Leidos Holdings Inc | 18 535 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 85 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 411 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 86 | Cigna Group/The | 10 695 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 87 | AutoZone Inc | 838 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 88 | Union Pacific Corp | 11 505 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 89 | Danaher Corp | 14 692 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 90 | Dover Corp | 12 934 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 91 | CME Group Inc | 8 872 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 92 | Western Digital Corp | 8 866 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 93 | Diamondback Energy Inc | 12 003 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 94 | PPG Industries Inc | 21 539 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 95 | Carnival Corp | 87 827 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 96 | Keurig Dr Pepper Inc | 84 681 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 97 | Fidelity National Information Services Inc | 45 531 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 98 | Autodesk Inc | 8 623 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 99 | Emerson Electric Co. | 15 522 | 2 M $ | 0,25 % |
| 100 | Cadence Design Systems Inc | 7 109 | 2 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,5 %
- Finance 12,2 %
- Consommation cyclique 11,6 %
- Communication 10,2 %
- Santé 9,3 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 3,6 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 1,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 154 | 793,4 M $ | 99,35 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 0,14 % |
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