Composition de JNL/JPMorgan Hedged Equity Fund
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- Actif net
- 791,5 M $ dont 777,3 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 149 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 316 097 | 63,2 M $ | 7,99 % |
| 2 | Apple Inc | 176 120 | 51 M $ | 6,44 % |
| 3 | Microsoft Corp | 101 010 | 37,7 M $ | 4,76 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 136 752 | 32,6 M $ | 4,12 % |
| 5 | Alphabet Inc | 73 173 | 26,1 M $ | 3,30 % |
| 6 | Broadcom Inc | 62 304 | 23,5 M $ | 2,97 % |
| 7 | Alphabet Inc | 53 597 | 18,9 M $ | 2,39 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 15 675 | 18,1 M $ | 2,29 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 28 680 | 16,2 M $ | 2,04 % |
| 10 | Lam Research Corp | 32 037 | 13,9 M $ | 1,75 % |
| 11 | Tesla Inc | 29 060 | 12,2 M $ | 1,54 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 20 711 | 12 M $ | 1,52 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 19 872 | 9,9 M $ | 1,26 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 8 175 | 9,8 M $ | 1,24 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 37 602 | 9,5 M $ | 1,21 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 68 764 | 9,4 M $ | 1,19 % |
| 17 | AbbVie Inc | 37 338 | 9,4 M $ | 1,19 % |
| 18 | Mastercard Inc | 17 911 | 9,2 M $ | 1,16 % |
| 19 | Bank of America Corp | 144 191 | 8,2 M $ | 1,04 % |
| 20 | Trane Technologies PLC | 15 864 | 7,8 M $ | 0,98 % |
| 21 | Visa Inc | 21 607 | 7,4 M $ | 0,94 % |
| 22 | RTX Corp | 38 448 | 7,3 M $ | 0,92 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 24 741 | 6,7 M $ | 0,84 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 75 688 | 6,6 M $ | 0,84 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 47 832 | 6,5 M $ | 0,82 % |
| 26 | 3M Co | 39 199 | 6,3 M $ | 0,80 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 75 957 | 6,3 M $ | 0,79 % |
| 28 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6 436 | 6,2 M $ | 0,78 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 26 888 | 5,9 M $ | 0,75 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 14 041 | 5,8 M $ | 0,74 % |
| 31 | Intel Corp | 41 775 | 5,8 M $ | 0,74 % |
| 32 | AT&T Inc | 270 980 | 5,6 M $ | 0,71 % |
| 33 | Amphenol Corp | 31 581 | 5,6 M $ | 0,70 % |
| 34 | Philip Morris International Inc | 30 533 | 5,5 M $ | 0,70 % |
| 35 | Aon PLC | 16 415 | 5,4 M $ | 0,69 % |
| 36 | McDonald's Corp | 20 112 | 5,4 M $ | 0,69 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 58 226 | 5,4 M $ | 0,68 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 17 809 | 5,3 M $ | 0,67 % |
| 39 | EOG Resources Inc | 40 644 | 5,3 M $ | 0,67 % |
| 40 | Ecolab Inc | 18 429 | 5,1 M $ | 0,65 % |
| 41 | Oracle Corp | 34 858 | 5,1 M $ | 0,65 % |
| 42 | Walmart Inc | 44 775 | 5,1 M $ | 0,64 % |
| 43 | Citigroup Inc | 36 189 | 5,1 M $ | 0,64 % |
| 44 | WESTERN DIGITAL CORP | 7 832 | 5 M $ | 0,63 % |
| 45 | Deere & Co | 7 680 | 4,9 M $ | 0,62 % |
| 46 | Analog Devices Inc | 11 995 | 4,8 M $ | 0,60 % |
| 47 | Stryker Corp | 14 989 | 4,7 M $ | 0,60 % |
| 48 | Corning Inc | 18 395 | 4,7 M $ | 0,59 % |
| 49 | Morgan Stanley | 21 287 | 4,4 M $ | 0,56 % |
| 50 | NXP Semiconductors NV | 15 639 | 4,4 M $ | 0,56 % |
| 51 | ServiceNow Inc | 42 865 | 4,3 M $ | 0,54 % |
| 52 | Bristol-Myers Squibb Co | 73 669 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 53 | Walt Disney Co/The | 44 068 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 54 | VENTAS INC | 45 545 | 4 M $ | 0,51 % |
| 55 | Arthur J Gallagher & Co | 17 544 | 4 M $ | 0,51 % |
| 56 | Mondelez International Inc | 69 384 | 4 M $ | 0,51 % |
| 57 | Eaton Corp PLC | 8 736 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 58 | Ross Stores Inc | 17 342 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 59 | US Bancorp | 60 661 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 60 | Sempra | 38 639 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 61 | Arista Networks Inc | 21 061 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 62 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 10 783 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 63 | Chipotle Mexican Grill Inc | 103 160 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| 64 | Equinix Inc | 3 357 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| 65 | Entergy Corp | 29 521 | 3,4 M $ | 0,43 % |
| 66 | GE VERNOVA INC | 2 867 | 3,4 M $ | 0,43 % |
| 67 | Vertiv Holdings Co | 9 997 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 68 | Capital One Financial Corp | 16 674 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 69 | Yum! Brands Inc | 20 692 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5 242 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 71 | Fifth Third Bancorp | 57 978 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 72 | American Express Co | 9 595 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 73 | Edwards Lifesciences Corp | 35 599 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 74 | Linde PLC | 6 132 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 75 | Southern Co/The | 32 500 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 76 | Baker Hughes Co | 54 253 | 3 M $ | 0,38 % |
| 77 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5 943 | 3 M $ | 0,37 % |
| 78 | Corpay Inc | 8 843 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| 79 | Welltower Inc | 12 906 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| 80 | Palantir Technologies Inc | 24 596 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 81 | ConocoPhillips | 27 282 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 82 | Dover Corp | 12 564 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 83 | AutoZone Inc | 871 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 84 | TransDigm Group Inc | 2 031 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 85 | Accenture PLC | 20 630 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 86 | Cigna Group/The | 9 180 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 87 | Burlington Stores Inc | 7 955 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 88 | Sandisk Corp | 1 073 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 72 687 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 13 232 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 91 | Medtronic PLC | 29 716 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 92 | Affirm Holdings Inc | 28 379 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 93 | Cadence Design Systems Inc | 6 154 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 94 | Union Pacific Corp | 8 446 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 95 | FedEx Corp | 7 241 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 96 | Waters Corp | 5 568 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 97 | United Rentals Inc | 1 795 | 2 M $ | 0,26 % |
| 98 | Carnival Corp Ltd | 70 283 | 2 M $ | 0,25 % |
| 99 | PPG Industries Inc | 16 469 | 2 M $ | 0,25 % |
| 100 | Netflix Inc | 27 842 | 2 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,5 %
- Finance 11,4 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Communication 9,5 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 2,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 146 | 769,3 M $ | 98,98 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 995,9 k $ | 0,13 % |
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