Zusammensetzung von JNL/JPMorgan Hedged Equity Fund
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- Nettovermögen
- 791,5 Mio. $ davon 777,3 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 149 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 316.097 | 63,2 Mio. $ | 7,99 % |
| 2 | Apple Inc | 176.120 | 51 Mio. $ | 6,44 % |
| 3 | Microsoft Corp | 101.010 | 37,7 Mio. $ | 4,76 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 136.752 | 32,6 Mio. $ | 4,12 % |
| 5 | Alphabet Inc | 73.173 | 26,1 Mio. $ | 3,30 % |
| 6 | Broadcom Inc | 62.304 | 23,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 7 | Alphabet Inc | 53.597 | 18,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 15.675 | 18,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 28.680 | 16,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | Lam Research Corp | 32.037 | 13,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | Tesla Inc | 29.060 | 12,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 20.711 | 12 Mio. $ | 1,52 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 19.872 | 9,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 8.175 | 9,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 37.602 | 9,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 68.764 | 9,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | AbbVie Inc | 37.338 | 9,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | Mastercard Inc | 17.911 | 9,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 19 | Bank of America Corp | 144.191 | 8,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 20 | Trane Technologies PLC | 15.864 | 7,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Visa Inc | 21.607 | 7,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | RTX Corp | 38.448 | 7,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 24.741 | 6,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 75.688 | 6,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 47.832 | 6,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | 3M Co | 39.199 | 6,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 75.957 | 6,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6.436 | 6,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 26.888 | 5,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 14.041 | 5,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | Intel Corp | 41.775 | 5,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | AT&T Inc | 270.980 | 5,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Amphenol Corp | 31.581 | 5,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 34 | Philip Morris International Inc | 30.533 | 5,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Aon PLC | 16.415 | 5,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | McDonald's Corp | 20.112 | 5,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 58.226 | 5,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 17.809 | 5,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | EOG Resources Inc | 40.644 | 5,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Ecolab Inc | 18.429 | 5,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Oracle Corp | 34.858 | 5,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Walmart Inc | 44.775 | 5,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Citigroup Inc | 36.189 | 5,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | WESTERN DIGITAL CORP | 7.832 | 5 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Deere & Co | 7.680 | 4,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Analog Devices Inc | 11.995 | 4,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Stryker Corp | 14.989 | 4,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Corning Inc | 18.395 | 4,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Morgan Stanley | 21.287 | 4,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | NXP Semiconductors NV | 15.639 | 4,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | ServiceNow Inc | 42.865 | 4,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Bristol-Myers Squibb Co | 73.669 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | Walt Disney Co/The | 44.068 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | VENTAS INC | 45.545 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 55 | Arthur J Gallagher & Co | 17.544 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Mondelez International Inc | 69.384 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | Eaton Corp PLC | 8.736 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Ross Stores Inc | 17.342 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | US Bancorp | 60.661 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Sempra | 38.639 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Arista Networks Inc | 21.061 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 10.783 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Chipotle Mexican Grill Inc | 103.160 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Equinix Inc | 3.357 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Entergy Corp | 29.521 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | GE VERNOVA INC | 2.867 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Vertiv Holdings Co | 9.997 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Capital One Financial Corp | 16.674 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Yum! Brands Inc | 20.692 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.242 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Fifth Third Bancorp | 57.978 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | American Express Co | 9.595 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Edwards Lifesciences Corp | 35.599 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Linde PLC | 6.132 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Southern Co/The | 32.500 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Baker Hughes Co | 54.253 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.943 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Corpay Inc | 8.843 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Welltower Inc | 12.906 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Palantir Technologies Inc | 24.596 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | ConocoPhillips | 27.282 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Dover Corp | 12.564 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | AutoZone Inc | 871 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | TransDigm Group Inc | 2.031 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Accenture PLC | 20.630 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Cigna Group/The | 9.180 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Burlington Stores Inc | 7.955 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | Sandisk Corp | 1.073 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 72.687 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 13.232 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | Medtronic PLC | 29.716 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Affirm Holdings Inc | 28.379 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Cadence Design Systems Inc | 6.154 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Union Pacific Corp | 8.446 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | FedEx Corp | 7.241 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Waters Corp | 5.568 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | United Rentals Inc | 1.795 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Carnival Corp Ltd | 70.283 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | PPG Industries Inc | 16.469 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Netflix Inc | 27.842 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,5 %
- Finanzen 11,4 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 146 | 769,3 Mio. $ | 98,98 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 995.932,7 $ | 0,13 % |
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