Zusammensetzung von JNL/JPMorgan Hedged Equity Fund
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- Nettovermögen
- 805,7 Mio. $ davon 798,6 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 156 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 38,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NIKE Inc | 37.011 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Expedia Group Inc | 8.375 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Apollo Global Management Inc | 16.039 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Accenture PLC | 8.931 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Masco Corp | 29.167 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Progressive Corp/The | 8.626 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | McKesson Corp | 1.926 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | Vulcan Materials Co | 6.059 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 109 | Blackstone Inc | 14.186 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 110 | Altria Group, Inc. | 24.597 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 111 | EQT Corp | 25.354 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | Church & Dwight Co Inc | 17.082 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 113 | Equity LifeStyle Properties Inc | 25.524 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 114 | Humana Inc | 9.013 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 115 | Waters Corp | 5.225 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 116 | Booking Holdings Inc | 367 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 117 | Comcast Corp | 53.038 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | Martin Marietta Materials Inc | 2.533 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 119 | Textron Inc | 16.450 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 120 | Chubb Ltd | 4.383 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 121 | SBA Communications Corp | 7.818 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 122 | Otis Worldwide Corp | 17.051 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | Ingersoll Rand Inc | 16.087 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | Carrier Global Corp | 21.447 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Delta Air Lines Inc | 17.930 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | State Street Corp | 9.415 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | United Rentals Inc | 1.624 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | Arch Capital Group Ltd | 11.954 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 129 | HCA Healthcare Inc | 2.367 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 130 | Motorola Solutions Inc | 2.395 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | Omnicom Group Inc | 12.267 | 923.827,8 $ | 0,11 % |
| 132 | Corning Inc | 6.190 | 841.654,3 $ | 0,10 % |
| 133 | American Tower Corp | 4.822 | 832.180,8 $ | 0,10 % |
| 134 | Toast Inc | 29.956 | 794.133,6 $ | 0,10 % |
| 135 | AppLovin Corp | 1.949 | 775.702 $ | 0,10 % |
| 136 | Ameriprise Financial Inc | 1.728 | 767.923,2 $ | 0,10 % |
| 137 | Fortinet Inc | 9.331 | 762.529,3 $ | 0,09 % |
| 138 | DoorDash Inc | 4.980 | 747.747 $ | 0,09 % |
| 139 | Merck & Co Inc | 5.787 | 696.118,2 $ | 0,09 % |
| 140 | Vertiv Holdings Co | 2.697 | 675.814,3 $ | 0,08 % |
| 141 | Roper Technologies Inc | 1.873 | 662.779,8 $ | 0,08 % |
| 142 | Lennar Corp | 7.225 | 627.419 $ | 0,08 % |
| 143 | United Airlines Holdings Inc | 6.696 | 616.500,7 $ | 0,08 % |
| 144 | Neurocrine Biosciences Inc | 4.491 | 591.644,3 $ | 0,07 % |
| 145 | Medline Inc | 13.227 | 588.601,5 $ | 0,07 % |
| 146 | Warner Music Group Corp | 22.555 | 576.054,7 $ | 0,07 % |
| 147 | Aptiv PLC | 7.205 | 500.315,2 $ | 0,06 % |
| 148 | Salesforce Inc | 2.634 | 491.688,8 $ | 0,06 % |
| 149 | Vistra Corp | 2.896 | 435.355,7 $ | 0,05 % |
| 150 | Affirm Holdings Inc | 9.488 | 434.740,2 $ | 0,05 % |
| 151 | NRG Energy Inc | 2.889 | 422.198,5 $ | 0,05 % |
| 152 | Charter Communications, Inc. | 1.849 | 399.162,1 $ | 0,05 % |
| 153 | Ball Corp | 5.381 | 318.070,9 $ | 0,04 % |
| 154 | WEX Inc | 1.999 | 305.927 $ | 0,04 % |
| 155 | EchoStar Corp | 2.218 | 259.661,3 $ | 0,03 % |
| 156 | Ares Management Corp | 926 | 101.026,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Zyklischer Konsum 11,6 %
- Kommunikation 10,2 %
- Gesundheit 9,3 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,6 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 1,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 154 | 793,4 Mio. $ | 99,35 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
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